Raport privind Sinteza indicatorilor economico – financiari
1. Pozitia Financiara - lei
|
|
30.06.2023
|
30.06.2022
|
% Elemente in total activ
total pasiv
2023
|
% Elemente in total activ
total pasiv
2022
|
%
2023/ 2022
|
|
I. Total active (TA) din care:
|
21.486.743
|
15.907.492
|
100,00
|
100,00
|
35,07
|
|
1. Active imobilizate din care:
|
5.282.826
|
5.136.753
|
24,59
|
32,29
|
2,84
|
|
1.1. teren si amenajari de teren
|
863.405
|
867.027
|
4,02
|
5,45
|
-0,42
|
|
1.2. constructii
|
3.011.875
|
3.256.000
|
14,02
|
20,47
|
-7,50
|
|
1.3. alte active imobilizate
|
977.805
|
931.319
|
4,55
|
5,85
|
4,99
|
|
1.4. imobilizari corporale in curs de executie
|
308.460
|
14.240
|
1,44
|
0,09
|
2.066,15
|
|
1.5. avansuri acordate pentru imobilizari corporale
|
121.281
|
68.167
|
0,56
|
0,43
|
77,92
|
|
2. Active circulante din care:
|
16.105.813
|
10.679.831
|
74,96
|
67,14
|
50,81
|
|
2.1. stocuri
|
7.442.198
|
5.792.081
|
34,64
|
36,41
|
28,49
|
|
2.2. creante comerciale si alte creante
|
8.212.463
|
3.096.406
|
38,22
|
19,47
|
165,23
|
|
2.3. casa si conturi la banci
|
451.152
|
1.791.344
|
2,10
|
11,26
|
-74,81
|
|
3. Alte active
|
98.104
|
90.908
|
0,45
|
0,57
|
7,92
|
|
II. Total pasiv (TP) din care:
|
21.486.743
|
15.907.492
|
100,00
|
100,00
|
35,07
|
|
1. Datorii totale din care:
|
10.933.262
|
7.307.354
|
50,88
|
45,94
|
49,62
|
|
1.1. cu plata pana la un an
|
8.364.078
|
4.744.141
|
38,93
|
29,83
|
76,30
|
|
1.1. 1.2. cu plata mai mare de un an
|
2.239.110
|
2.263.792
|
10,42
|
14,23
|
-1,09
|
|
1.3. provizioane pentru beneficiile angajatilor
|
330.074
|
299.421
|
1,53
|
1,88
|
10,24
|
|
2. Capitaluri proprii
|
10.553.481
|
8.600.138
|
49,12
|
54,06
|
22,71
|
Din analiza comparativa a elementelor de bilant s-a observat o crestere a activelor imobilizate cu 2,84% si o crestere a activelor circulante de 50,81% fata de anul 2022. Ponderea datoriilor in total active a fost de numai 50,88%, perioada in care capitalurile proprii au oscilat intre 54,06% si 49,12% din totalul activelor.
2. Rezultatul global se prezinta dupa cum urmeaza:
- lei
|
Nr. crt.
|
Elemente de rezultat global
|
30.06.2023
|
30.06.2022
|
2023/2022
(%)
|
|
1.
|
Venituri totale
|
22.487.109
|
14.933.087
|
50,59
|
|
1.1.
|
Venituri din exploatare, din care
|
22.328.874
|
14.924.249
|
49,61
|
|
1.1.1.
|
Venituri din vanzari - cifra de afaceri
|
21.278.116
|
14.817.182
|
43,60
|
|
1.2.
|
Venituri financiare
|
158.235
|
8.838
|
1.690,39
|
|
2.
|
Cheltuieli totale
|
20.996.136
|
14.401.680
|
45.79
|
|
2.1.
|
Cheltuieli de exploatare din care:
|
20.692.190
|
14.373.327
|
43,96
|
|
2.1.1.
|
Cheltuieli cu materii prime, materiale si marfuri
|
8.581.340
|
5.128.113
|
67,34
|
|
2.1.2.
|
Cheltuieli externe cu energia si apa
|
895.873
|
854.792
|
4,81
|
|
2.1.3.
|
Cheltuieli cu personalul
|
7.304.412
|
6.295.820
|
16,02
|
|
2.1.4.
|
Cheltuieli cu amortizarea
|
241.277
|
221.695
|
8,83
|
|
2.1.5.
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
3.873.278
|
2.071.636
|
86,97
|
|
2.1.6.
|
Ajustari privind provizioanele
|
(203.994)
|
(198.729)
|
2,65
|
|
|
Cheltuieli
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Venituri
|
203.994
|
198.729
|
2,65
|
|
2.1.7.
|
Ajustari privind activele circulante
|
4
|
-
|
-
|
|
|
cheltuieli
|
4
|
-
|
-
|
|
|
venituri
|
-
|
-
|
-
|
|
2.2.
|
Cheltuieli financiare
|
303.946
|
28.353
|
972,01
|
|
3.
|
Rezultat brut
|
1.490.973
|
531.407
|
180,57
|
|
3.1.
|
Rezultat din exploatare
|
1,636.684
|
550.922
|
197,08
|
|
3.2.
|
Rezultat financiar
|
(145.711)
|
(19.515)
|
646,66
|
|
|
Cheltuieli cu impozitul pe profit curent
|
167.654
|
-
|
-
|
|
4.
|
Rezultat net
|
1.323.319
|
531.407
|
149,02
|
Din analiza informatiilor mentionate mai sus remarcam o crestere de 43,60% a cifrei de afaceri si de 50,59% a veniturilor, fata de anul 2022. Comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent cheltuielile au crescut cu 45,79%.
3. Cash – Flow
La sfarsitul perioadei, numerarul a inregistrat o descrestere de (365.371) lei, fata de inceputul perioadei de raportare. Numerarul net la 30.06.2023 inregistreaza o descrestere de (1.340.192) lei, fata de aceeasi perioada a anului precedent.
- lei
|
|
30.06.2023
|
30.06.2022
|
|
Numerar net din activitatile de exploatare
|
110.263
|
1.675.630
|
|
Numerar net din activitatile de investitii
|
(475.634)
|
(53.051)
|
|
Numerar net din activitatile de finantare
|
-
|
-
|
|
Crestere /descrestere neta de numerar si echivalent de numerar
|
(365.371)
|
1.622.579
|
|
Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei
|
816.523
|
168.765
|
|
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei
|
451.152
|
1.791.344
|
4. Rezultatul global la trimestrul II se prezinta astfel:
- lei
|
Nr. crt.
|
Elemente de rezultat global
|
Trim. II 2023
|
Trim. II 2022
|
2023/2022
(%)
|
|
1.
|
Venituri totale
|
11.044.611
|
7.974.788
|
38,49
|
|
1.1.
|
Venituri din exploatare, din care
|
10.964.207
|
7.969.688
|
37,57
|
|
1.1.1.
|
Venituri din vanzari - cifra de afaceri
|
10.750.529
|
8.540.304
|
25,88
|
|
1.2.
|
Venituri financiare
|
80.404
|
5.100
|
1.476,55
|
|
2.
|
Cheltuieli totale
|
10.884.422
|
7.487.958
|
45,36
|
|
2.1.
|
Cheltuieli de exploatare din care:
|
10.723.283
|
7.472.266
|
43,51
|
|
2.1.1.
|
Cheltuieli cu materii prime, materiale si marfuri
|
4.392.188
|
2.634.668
|
66,71
|
|
2.1.2.
|
Cheltuieli externe cu energia si apa
|
372.230
|
335.821
|
10,84
|
|
2.1.3.
|
Cheltuieli cu personalul
|
3.621.459
|
3.150.317
|
14,96
|
|
2.1.4.
|
Cheltuieli cu amortizarea
|
119.661
|
111.406
|
7,41
|
|
2.1.5.
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
2.375.364
|
1.392.430
|
70,59
|
|
2.1.6.
|
Ajustari privind provizioanele
|
(157.623)
|
(152.376)
|
3,44
|
|
|
Cheltuieli
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Venituri
|
157.623
|
152.376
|
3,44
|
|
2.1.7.
|
Ajustari privind activele circulante
|
4
|
-
|
-
|
|
|
cheltuieli
|
4
|
-
|
-
|
|
|
venituri
|
-
|
-
|
-
|
|
2.2.
|
Cheltuieli financiare
|
161.139
|
15.692
|
926,89
|
|
3.
|
Rezultat brut
|
160.189
|
486.830
|
-67,10
|
|
3.1.
|
Rezultat din exploatare
|
240.924
|
497.422
|
-51,57
|
|
3.2.
|
Rezultat financiar
|
(80.735)
|
(10.592)
|
662,23
|
|
|
Cheltuieli cu impozitul pe profit curent
|
6.400
|
-
|
-
|
|
4
|
Rezultat net
|
153.789
|
486.830
|
-68,41
|
Reprezentant Presedinte al Consiliului de Administratie,
Ing. Hamidi Haissam
Anunt referitor la disponibilitatea raportului semestrial
S.C. CONTED S.A. cu sediul in municipiul Dorohoi, str.1 Decembrie nr. 8, judetul Botosani, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J07/107/1991, cod unic de inregistrare RO622445, informeaza ca Raportul semestrial la data de 30.06.2023, intocmit conform art. 67 din Legea 24 din 21 martie 2017, este disponibil pentru actionari, investitori si public, incepand cu data de 30.08.2023, ora 19:30 pe pagina web a societatii - www.conted.ro, sectiunea Actionariat.
Informatii suplimentare se pot obtine la nr. telefon 0231/610067, interior 106, persoana de contact: Mihai Elena.
Raportul poate fi accesat in linkul de mai jos.
Reprezentant Presedinte al Consiliului de Administratie,
Ing. Hamidi Haissam