Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT CURENT
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului 31.03.2023
Denumirea entitatii emitente: COCOR S.A.
Sediul social: Bucuresti, B-dul I.C. Bratianu nr. 29-33, sector 3
Telefon: 0213131403; Fax : 0213139848; email: office@cocor.ro
Website: www.cocor.ro
Cod unic de inregistrare: RO 327763
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8281/1991
Capital social subscris si varsat: 12.067.640 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Simbol emitent: COCR
Cod LEI: 31570071VUNX186G6N61
Evenimente semnificative de raportat
I. Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Cocor S.A. din data de 30.03.2023
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Cocor SA, cu sediul in Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr.29-33, sector 3, avand CUI RO 327763 si numar de ordine in Registrul Comertului J40/8281/1991;
Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 946/27.02.2023, in Bursa din 27.02.2023 si pe website-ul societatii www.cocor.ro, fiind ulterior completata cu pct. 9-12 in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1271/16.03.2023, in Bursa din 16.03.2023 si pe website-ul societatii;
Intrunita la data de 30.03.2023, ora 12.00, la prima convocare, legal constituita, cu participarea directa si prin reprezentare a actionarilor ce detin 200560 actiuni, reprezentand 66.48 % din capitalul social,
A hotarat:
1. Se aproba situatiile financiare anuale individuale, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2022, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar, cu urmatorii indicatori:
Cifra de afaceri 14 197 198 lei
Venituri totale 14 257 167 lei
Cheltuieli totale 10 642 931 lei
Profit brut 3 614 236 lei
Total datorii 23 236 034 lei
Total creante 5 615 661 lei
Capitaluri proprii 110 858 401 lei
EBITA 6 828 787 lei
EBIT 4 414 936 lei
Profit net 3 030 815 lei
Voturi pentru 170154 reprezentand 84.84 %, voturi impotriva 30206 reprezentand 15.06 %, abtineri 200 reprezentand 0.1 %
2. Se aproba ca profitul net obtinut in anul 2022 in valoare de 3030815 lei sa ramana nerepartizat.
Voturi pentru 139243 reprezentand 69.43 %, voturi impotriva 61118 reprezentand 30.47 %, abtineri 199 reprezentand 0.1 %
3. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2023, cu urmatorii indicatori:
Total venituri 14 262 500 lei
Total cheltuieli 11 500 000 lei
EBIT 3 702 500 lei
EBITA 6 257 230 lei
Profit net 320 500 lei
Voturi pentru 139243 reprezentand 69.43 %, voturi impotriva 61117 reprezentand 30.47 %, abtineri 200 reprezentand 0.1 %
4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2022.
Voturi pentru 143714 reprezentand 71.66 %, voturi impotriva 30206 reprezentand 15.06 %, abtineri 26640 reprezentand 13.28 %
5. Se aproba premierea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2022, cu suma de 60000 euro, la care se adauga TVA.
Voturi pentru 139204 reprezentand 69.41 %, voturi impotriva 61118 reprezentand 30.47 %, abtineri 238 reprezentand 0.12 %
6. Cu unanimitate de voturi se aproba imputernicirea dnei Popa Liliana pentru efectuarea formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
7. Cu unanimitate de voturi se aproba data de 19.04.2023 ca data de inregistrare a actionarilor.
8. Cu unanimitate de voturi se aproba data de 18.04.2023 ca ex date.
9. Se respinge propunerea actionarului SIF Muntenia de aprobarea repartizarii profitului net in suma de 3.030.815 lei realizat in anul 2022 sub forma de dividende cuvenite actionarilor si stabilirea unui dividend brut/actiune de 10,0460 lei.
Voturi pentru propunere 61118 reprezentand 30.47 %, voturi impotriva propunerii 139243 reprezentand 69.43 %, abtineri 199 reprezentand 0.1 %
10. Se respinge propunerea actionarului SIF Muntenia de aprobarea distribuirii dividendelor incepand cu data de 11.05.2023 care este Data platii – in conformitate cu prevederile art. 86 (2) din Legea nr. 24/2017 si art. 178 (2) din regulamentul ASF nr. 5/2018, cu suportarea de catre actionari a cheltuielilor de distribuire.
Voturi pentru propunere 61118 reprezentand 30.47 %, voturi impotriva propunerii 139243 reprezentand 69.43 %, abtineri 199 reprezentand 0.1 %
11. Ia act de Raportul Presedintelui Consiliului de Administratie cu privire la activitatea desfasurata in anul 2022.
12. Ia act de Informarea Consiliului de Adminstratie cu privire la situatia actualizata a societatii Cocor Turism aflata in insolventa.
Presedinte Consiliului de Administratie,
Popescu Management S.R.L.
Prin dl. Pricopie Cristian-Claudiu