Convocare AGOA&AGEA 27/28.09.2023

Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.

         Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT 18/2023

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

Evenimente importante de raportat: Decizia Consiliului de Administratie de a convoca Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor pentru data de 27.09.2023

Conducerea Softbinator Technologies S.A. (denumita in continuare „Compania”) informeaza investitorii ca, in data de 22.08.2023, Consiliul de Administratie al Companiei a decis Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) Companiei pentru data de 27.09.2023 (prima convocare), respectiv 28.09.2023 (a doua convocare), in cazul in care nu se indeplineste cvorumul de prezenta pentru prima sedinta, avand ordinea de zi prevazuta in convocatorul anexat acestui raport curent.

Daniel ILINCA

Director General

CONVOCATOR

AL ADUNARILOR GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE ALE ACTIONARILOR

SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A.

Consiliul de Administratie al SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A., inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/13638/2017, EUID ROONRC. J40/13638/2017, cod unic de inregistrare 38043696, cu sediul social in Strada Costache Negri, Nr. 1-5, Etaj 4, Sectorul 5, Bucuresti, Romania, avand un capital social subscris si varsat de 1.026.690 lei (fiind denumita in continuare „Societatea”),

In temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”) si a actului constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”),

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGOA”) la sediul societatii din Strada Costache Negri, Nr. 1-5, Etaj 4, Sectorul 5, Bucuresti, Romania, in data de 27.09.2023, de la ora 10:00, la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 15.09.2023, stabilita ca data de referinta („Data de Referinta”) pentru aceasta adunare. In caz de neintrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua sedinta a AGOA se va desfasura la data de 28.09.2023, ora 10:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta; si

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGEA”) la sediul societatii din Strada Costache Negri, Nr. 1-5, Etaj 4, Sectorul 5, Bucuresti, Romania, in data de 27.09.2023, de la ora 10:30, la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 15.09.2023, stabilita ca data de referinta („Data de Referinta”) pentru aceasta adunare. In caz de neintrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua sedinta a AGEA se va desfasura la data de 28.09.2023, ora 10:30, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta.

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1.         Aprobarea modului de repartizare a profitului net aferent anului financiar 2022, ramas nedistribuit, in suma de 3.086.367,14 RON, astfel:

(i)            Capitalizare si utilizare in vederea acordarii de actiuni gratuite catre actionari, printr-o operatiune de majorare a capitalului social: 1.052.042,1 (un milion cincizeci si doua de mii patruzeci si doi virgula unu) RON;

(ii)           Profit ramas nedistribuit: 2.034.325,04 (doua milioane treizeci si patru de mii trei sute douazeci si cinci virgula zero patru) RON.

2.         Aprobarea adoptarii politicii de remunerare actualizata a Consiliului de Administratie al Softbinator Technologies S.A., in forma prezentata actionarilor Societatii drept material de prezentare si fundamentare la convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si stabilirea remuneratiei conducatorilor Societatii in conformitate cu aceasta.

3.         Stabilirea datei de 17.10.2023 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017, a datei de 16.10.2023 ca „ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.

4.         Aprobarea imputernicirii membrilor Consiliului de Administratie si/sau Directorului General al Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGOA si Actul Constitutiv actualizat al Societatii, sa depuna si sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

1.         Sub conditia aprobarii punctului 1 de pe ordinea de zi AGOA, aprobarea majorarii capitalului social cu suma de pana la 1.052.042,1 (un milion cincizeci si doua de mii patruzeci si doi virgula unu) RON, prin emisiunea unui numar de pana la 10.520.421 de actiuni noi ordinare, nominative si dematerializate, cu valoare nominala de 0,1 RON per actiune (Actiunile Noi), in urma incorporarii a 34,0867% din profitul nedistribuit aferent anului 2022, dupa cum urmeaza:

(i)            Actiunile Noi vor fi alocate actionarilor Societatii proportional cu detinerile in capitalul social al Societatii, pentru fiecare 1 actiune deja detinute va fi alocata 1 Actiune Noua; acest algoritm de distribuire poate suferi modificari in cazul in care numarul total de actiuni emise de Societate se va modifica pana la data de inregistrare stabilita in conformitate cu punctul 8 de pe ordinea de zi AGEA, inclusiv in cazul inregistrarii unei majorari a capitalului social astfel cum aceasta a fost aprobata prin intermediul Deciziei Consiliului de Administratie al Societatii nr. 3/04.08.2023;

(ii)           In urma majorarii capitalului social, capitalul social al Societatii va fi de pana la 2.104.084,2 RON, integral subscris si varsat de actionari, impartit intr-un numar de pana la 21.040.842 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 0,1 RON/actiune.

2.         Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie sa adopte orice decizie si sa efectueze orice acte sau fapte care ar fi necesare, utile sau recomandabile pentru implementarea majorarii capitalului social, inclusiv cu privire la urmatoarele aspecte:

(i)            confirmarea sumei finale a majorarii capitalului social;

(ii)           asigurarea listarii pe piata AeRO operata de Bursa de Valori Bucuresti a Actiunilor Noi, modificarea Actului Constitutiv in vederea reflectarii noului capital social al Societatii in urma finalizarii majorarii capitalului social;

(iii)          aprobarea si executarea oricaror documente care au legatura cu majorarea de capital social, inclusiv orice certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente care sunt necesare, in vederea indeplinirii oricaror formalitati si autorizarea si/sau executarea oricaror alte actiuni care sunt necesare in vederea acordarii de efecte depline majorarii de capital social; si

(iv)          reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati si institutii competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central etc.) in vederea inregistrarii majorarii de capital social.

3.         Aprobarea implementarii unui program de recompensare de tip Stock Option Plan (Planul SOP), ce se va desfasura in perioada 2023-2025, avand ca obiectiv acordarea de drepturi privind dobandirea cu titlu gratuit a unui numar determinat de actiuni, reprezentand cel mult 6,8% din totalul capitalului social al Societatii la orice moment, de catre angajatii, administratorii, directorii, colaboratorii si/sau consultantii Societatii in scopul fidelizarii si motivarii acestora, in forma prezentata Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Programul se va desfasura in urmatoarele conditii:

(i)            dreptul de a dobandi actiuni in conformitate cu termenii si conditiile Planului SOP va putea fi exercitat dupa o perioada stabilita prin hotararea Consiliului de Administratie privind implementarea Planului SOP, care va fi de minim un an intre momentul acordarii dreptului si momentul exercitarii acestuia;

(ii)           In cadrul Planului SOP vor putea participa persoanele care ocupa pozitiile din organigrama Societatii ce urmeaza a fi stabilite prin hotararea Consiliului de Administratie, cu respectarea principiului nediscriminarii;

(iii)          Implementarea Planului SOP se va face de catre Consiliul de Administratie al Societatii, cu respectarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, convocata prin prezentul convocator;

(iv)          Implementarea Planului SOP se va realiza cu respectarea obligatiilor legale de intocmire si publicare a documentelor de informare in conditiile legii si ale regulamentelor ASF aplicabile;

(v)           Consiliul de Administratie va fi imputernicit sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute pentru aprobarea si implementarea Planului SOP cum ar fi, dar fara a se limita la: (i) determinarea criteriilor in baza carora vor fi acordate beneficiarilor planului drepturile de a dobandi actiuni in conformitate cu termenii si conditiile Planului SOP; (ii) numarul de actiuni care vor reveni fiecarui beneficiar al Planului ca obiect al drepturilor de a dobandi actiuni (iii) perioada dintre data de acordare a dreptului de a dobandi actiuni si data exercitarii acestuia, fara ca perioada sa poata fi mai scurta de 12 luni (iv) conditiile pentru exercitarea dreptului de a dobandi actiuni; (v) termenul inauntrul caruia titularul dreptului de a dobandi actiuni trebuie sa isi exercite acest drept, (vi) intocmirea si publicarea documentelor de informare in conditiile legii etc.

4.         Aprobarea modificarii art. 8.10 din Actul Constitutiv al Societatii in sensul prelungirii duratei pentru care Consiliul de Administratie este autorizat sa decida majorarea capitalului social. Astfel, art. 8.10 va avea urmatorul continut:

„8.10.     In conformitate cu prevederile art. 220¹ alin. (2) din Legea societatilor si art. 86 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, Consiliul de Administratie este autorizat ca pentru o perioada de 3 ani incepand cu data de [27]/[28] septembrie 2023, sa decida majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni, cu o valoare ce nu poate depasi capitalul autorizat.”

5.         Aprobarea modificarii art. 8.11 din Actul Constitutiv al Societatii in vederea prelungirii duratei pentru care Consiliul de Administratie este autorizat sa decida majorarea capitalului social, in limita maxima a capitalului autorizat, precum si actualizarea acestui capital social . Astfel, art. 8.11 va avea urmatorul continut:

„8.11.     Incepand cu data de [27]/[28] septembrie 2023 si pentru o perioada de 3 ani, valoarea capitalului autorizat este egal cu 500.000 lei.”

6.         Aprobarea modificarii art. 8.12 din Actul Constitutiv al Societatii in vederea prelungirii duratei pentru care Consiliul de Administratie este competent sa decida restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor, in cazul unei majorari a capitalului social. Astfel, art. 8.12 va avea urmatorul continut:

„8.12.     Exclusiv in vederea majorarii capitalului social in conditiile art. 8.10 si 8.11, pentru o perioada de trei ani, incepand cu [27]/[28] septembrie 2023, se acorda Consiliului de administratie, pentru fiecare dintre majorarile de capital realizate pana la nivelul capitalului autorizat, competenta de a decide restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti la data respectivei majorari a capitalului social.”

7.         Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie de a identifica oportunitatea unor noi investitii in alte societati, de a negocia si incheia tranzactii privind achizitia de participatii in alte societati, precum si de alte active financiare, cu plata in cash sau actiuni ale Societatii, in limita a 20.000.000 lei cumulat, pana la data de 31.12.2026.

8.         Stabilirea datei de:

(i)            13 decembrie 2023 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017;

(ii)           12 decembrie 2023 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018;

(iii)          11 decembrie 2023 ca data participarii garantate, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera j) din Regulamentul nr. 5/2018;

(iv)         14 decembrie 2023 ca data platii, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera h) si ale art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.

9.         Aprobarea imputernicirii membrilor Consiliului de Administratie si/sau Directorului General al Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGEA si Actul Constitutiv actualizat al Societatii, sa depuna si sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.