Hotarari AGA O & E 28.04.2025

Societatea CONCAS S.A. BUZAU

Sediul : str. Transilvaniei nr.163

Numarul si data de inregistrare la O.R.C. : J1991000025102

CUI : RO1153932

Tel./fax 0238722138

Capital social subscris si varsat: 1.783.382,50 lei

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 si a Legii nr.24/2017

Data raportului: 28.04.2025

 Denumirea societatii :Societatea CONCAS S.A.Buzau

Sediul social : str. Transilvaniei , nr.163

Numar si data de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Buzau : J1991000025102

CUI : RO1153932              

Tel. /Fax 0238722138

Capital social subscris si varsat:1.783.382,50 lei

Piata  pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB  - ATS , AeRO, simbol CONK

Cod LEI : 315700YGR7KJORKJA864

Eveniment important de raportat – HOTARARILE ADUNARILOR  ORDINARE SI EXTRAORDINARE ALE ACTIONARILOR  SOCIETATII  CONCAS  S.A. BUZAU DIN DATA DE 28.04.2025

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A  ACTIONARILOR  SOCIETATII  CONCAS  S.A. BUZAU DIN DATA DE 28.04.2025

            Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii CONCAS S.A. Buzau convocata in baza Legii nr. 31/1990, modificata, completata si republicata, ale Legii nr. 24/2017, Regulamentelor ASF/CNVM precum si a prevederilor Actului Constitutiv al societatii si-a desfasurat lucrarile la prima convocare in data de 28.04.2025, ora 12.00, fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, la sedinta participand actionari, reprezentand 99,4468 % din capitalul social, a adoptat urmatoarea:

                                                  HOTARARE

Art.1 Se aproba situatiile financiare anuale intocmite la data de 31.12.20224 pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.

Art.2. Nu se aproba propunerea Consiliului de Administratie privind repartizarea de dividende a sumei de 500.000 lei. Suma de 500.000 lei ramane profit nedistribuit.

Profitului net aferent anului 2024, in suma de 2.534.338 lei, va fi repartizat astfel:

-              500.000 lei – profit nedistribuit;

-           2.034.338 lei – fond de dezvoltare.

Art.3 Nu se aproba data  de 19 august 2025, ca data a platii dividendelor cuvenite actionarilor.

Art.4 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2024.

Art.5 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Planul de investitii, aferente anului 2025.

Art.6 Se ia act de raportul privind indeplinirea indicatorilor si criteriilor de performanta pentru anul financiar 2024.

Art.7 Se aproba criteriile de performanta pentru anul 2025.

Art.8 Se aproba raportul de remunerare a conducerii societatii pentru exercitiul financiar 2024.

Art.9 Nu se aproba data de 01.08.2025, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii  Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art.86, alin.1 din Legea nr.24/2017, respectiv data de 31.07.2025, ca ex-date.

Art.10 Se desemneaza ca persoana imputernicita sa efectueze formalitatile de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, d-nul Apostol Ion.

   Centralizator voturi obtinute

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A  ACTIONARILOR  SOCIETATII  CONCAS  S.A. BUZAU DIN DATA DE

28.04.2025

             Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii CONCAS S.A. Buzau convocata baza Legii nr. 31/1990  republicata in 2004, cu completarile si modificarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017, Regulamentelor ASF/CNVM  precum si a prevederilor Actului Constitutiv al societatii  si-a desfasurat lucrarile la prima convocare in data de 28.04.2025, ora 14.00, fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, la sedinta participand actionari, reprezentand 99,4468 % din capitalul social, cu unanimitate de voturi, respectiv 709.407 voturi ,,pentru”, reprezentand 100% din actionarii prezenti si reprezentati, a adoptat urmatoarea:

                                                        HOTARARE

 Art.1 Se aproba ratificarea prevederilor Deciziei Consiliului de Administratie nr. 243 din data de 29.01.2025 cu privire la imputernicirea domnului Gagu Ionel in calitate de Director General al societatii, pentru a reprezenta societatea in relatia cu BCR si orice alte autoritati relevante, in vederea semnarii tuturor documentelor de finantare in legatura cu Contractul Facilitate de Garantare nr. 2025012839 din data de 31.01.2025  in valoare de 7.321.462,68 RON, aprobat prin hotararea AGA nr. 26 din data de 10.01.2025.

Art.2 Se aproba prelungirea liniei de credit, cu 12 luni, in suma de 500.000 (cincisutemii) lei contractata  la Banca Transilvania SA prin Sucursala Buzau in baza contractului de credit nr. 00477 din data de 06.11.2001 si a actelor aditionale la acest contract, cu destinatia plati pentru activitatea curenta.

Art.3 Se aproba prelungirea perioadei de valabilitate a plafonului de scrisori de garantie bancara in valoare de 3.000.000 (treimilioane) lei, contractat la Banca Transilvania SA prin Sucursala Buzau, in baza contractului de credit nr. 00196 din data de 19.05.2003 si a actelor aditionale,  pana la termenul maxim acceptat de banca si prelungirea cu 12 luni a perioadei de tragere din plafon.

Art.4 Se aproba mentinerea garantiilor constituite in favoarea Bancii Transilvania in vederea garantarii liniei de credit si a plafonului de scrisori de garantie bancara, mentionate mai sus, respectiv:

-ipoteca mobiliara asupra incasarilor si soldul contului curent si al subconturilor deschise de Societatea CONCAS S.A. la Banca Transilvania SA, garantie inscrisa la RNPM.

- ipoteca asupra imobilului compus din teren in suprafata de 3.233 mp, situat in Municipiu Buzau, Str. Transilvaniei, nr. 163, Jud Buzau impreuna cu cladirile existente pe acest teren, proprietatea Societatii CONCAS SA , inscrise in CF nr 53337 a Loc Buzau.

-ipoteca imobiliara asupra imobilului compus din teren in suprafata de 26.964 mp, situat in Municipiu Buzau, Str. Transilvaniei, Nr.163, Jud. Buzau, impreuna cu cladirile existente pe acest teren, proprietatea Societatii CONCAS SA , inscris in CF 53333 a Loc Buzau.

- ipoteca asupra contractului de asociere nr. 6075 din 21.12.2021, incheiat intre Erbasu Constructii (lider de asociere) si Concas SA (asociat), in favoarea BT, aferenta contragarantiei bancare de buna executie in suma de 3.559.687,63 lei, scadenta in data de 22.04.2030.

Art.5 Se aproba prelungirea pentru o perioada de 12 luni a liniei de credit in suma de 1.000.000 lei contractat la BRD, prin sucursala Buzau in baza contractului de credit nr.291 din data de 08.07.2009;

Art.6 Se aproba prelungirea cu 12 luni  a valabilitatii  plafonului  de scrisori de garantie bancara in suma de 1.500.000 lei contractat la BRD prin Sucursala Buzau .

Art.7 Se aproba mentinerea garantiilor (teren sediu santiere situat in str. Transilvaniei, nr.163, jud. Buzau, teren Statie betoane Elba 1, str. Transilvaniei, 235, jud. Buzau, imobil situat in str. Transilvaniei, nr.163, jud. Buzau, nr. cadastral 2929), cesiune contracte comerciale, gaj depozit colateral existent constituite in favoarea Bancii BRD – Sucursala Buzau in vederea garantarii liniei de credit si a plafonului de scrisori de garantie bancara.

Art.8 Se aproba prelungirea facilitatilor de credit pentru:

- Finantarea deficitului de lichiditati si acoperirea nevoilor generale in situatia utilizarilor cash revolving sub forma de overdraft, in valoare de 4.000.000 RON (Facilitatea 1);

- Emitere de scrisori de garantie si/ sau deschidere de acreditive si/sau certificari de cecuri, in cazul utilizarilor non-cash, revolving, sub forma de plafon pentru scrisori de garantie bancara, acreditive, certificare cecuri, in valoare de 5.550.000 RON ( Facilitatea 2);

in conformitate cu Actul Aditional nr. 20 din data de 27.09.2024 la Contractul de credit  Nr. C48002009005954/ 21.01.2010, incheiat initial cu OTP Bank si preluat in prezent de catre BT urmare  a unui proces de fuziune intre cele doua institutii.

Art.9 Se aproba garantarea in favoarea OTP Bank Buzau si preluata in prezent de catre BT urmare  a unui proces de fuziune intre cele doua institutii, a facilitatilor de credit cu activele Sediu administrativ S+P+1+M - NC 52577 din Buzau, str. Transilvaniei, nr.163 si Depozit de materiale din Buzau, str. Transilvaniei, nr.235 – NC 73384 si NC 73924.

Art.10 Se aproba desemnarea domnului Gagu Ionel in calitate de reprezentant al Presedintelui Consiliului de Administratie, respectiv Societatea CONEDO SRL si  Director General al societatii CONCAS SA si  a directorului economic, sa semneze in numele si pe seama Societatii CONCAS SA Buzau actele  aditionale la contractele de credit, precum si orice alte documente solicitate de Banca in vederea prelungirii facilitatilor de credit mentionate mai sus, precum si pe toata durata derularii acestora.

Art.11 Se desemneaza ca persoana imputernicita sa efectueze formalitatile de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a Hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, d-nul Apostol Ion.

Centralizator voturi obtinute

Presedintele Consiliului de Admnistratie - Societatea CONEDO SRL

prin reprezentant legal

ing. Ionel GAGU