Nr. Inreg: 0130/ 519 /15.11.2022
CATRE: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI III 2022
CONFORM REGULAMENTULUI ASF 5/2018 SI LEGEA 24/2017
Data raportului : 15.11.2022
Denumirea emitentului: COS TARGOVISTE S.A. - Societate in faliment, in bankruptcy, en faillite
Sediul social: Targoviste, Soseaua Gaesti nr.9-11, jud. Dambovita
Numar de telefon/fax: +4 0374188563
Codul unic de inregistrare la oficiul registrului comertului : RO 913720
Numar de ordine in registrul comertului: J15/284/1991
Cod LEI : 254900RX14AHO249BU17
Capital social subscris si varsat: 6.885.012,30 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti – actiunile sunt suspendate de la tranzactionare urmare a deschiderii procedurii falimentului dispusa prin Sentinta 253 din 04.10.2022 pronuntata in dosarul 1906/120/2013 aflat pe rolul Tribunalului Dambovita
Comunicat
Raportul trimestrial la 30.09.2022 al COS TARGOVISTE S.A. - societate in faliment, in bankruptcy, en faillite - este pus la dispozitia actionarilor si investitorilor si poate fi consultat la sediul societatii din Targoviste, Str. Soseaua Gaesti, nr.9-11, in orice zi lucratoare intre orele 8-16, precum si pe website-ul societatii www.cos-tgv.ro si accesand linkul de mai jos.
Raportul trimestrial la 30.09.2022 cuprinde situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului global, note explicative la situatiile financiare individuale, situatia modificarii capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de numerar si indicatorii economico-financiari prevazuti in anexa nr. 13 lit. A din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu mentiunea ca situatiile financiar contabile la 30.09.2022 intocmite de societate nu au fost auditate.
Principalii indicatori economici si financiari conform IFRS:
= lei =
|
Elemente de bilant
|
30 -Septembrie – 2021
|
31 – Decembrie - 2021
|
30 -Septembrie – 2022
|
|
Active imobilizate
|
102.981.824
|
100.033.601
|
6.340.216
|
|
Active circulante
|
95.760.750
|
94.831.411
|
64.596.715
|
|
Total capitaluri proprii
|
(308.497.794)
|
(313.921.349)
|
70.936.930
|
= lei =
|
Rezultate financiare
|
01.01-30.09.2021
|
01.01-30.09.2022
|
|
Cifra de afaceri
|
13.063.647
|
20.175.494
|
|
Total venituri
|
8.881.300
|
256.052.503
|
|
Total cheltuieli
|
31.302.285
|
152.565.827
|
|
Profit brut (pierdere)
|
(22.420.985)
|
103.486.676
|
|
Profit net (pierdere)
|
(22.420.985)
|
103.486.676
|
Situatiile financiare la 30.09.2022 si rezultatul favorabil inregistrat la 30.09.2022 au fost influentate si se datoreaza vanzarii, in cadrul procedurii insolventei, in data de 11.03.2022 a activelor functionale aflate in proprietatea COS Targoviste SA catre DONALAM SRL si a activelor nefunctionale in procedura insolventei. Din pretul incasat de societate, in conformitate cu prevederile Planului de reorganizare, au fost achitate integral datoriile salariale restante, datoriile la bugetul de stat (curente precum si cele din tabelul definitiv de creante) si partial datoriile curente din procedura insolventei.
Mentionam ca prin Sentinta 253 din 04.10.2022 pronuntata in dosarul 1906/120/2013 aflat pe rolul Tribunalului Dambovita, judecatorul sindic a dispus inceperea procedurii falimentului debitoarei COS Targoviste SA, a dispus dizolvarea societatii si ridicarea dreptului de administrare al acesteia, sentinta fiind publicata in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr.16974/20.10.2022, cu termen de apel 30 zile. Vom asigura informatiile privind ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti mai sus mentionate.
COS TARGOVISTE SA – IN FALIMENT
Prin lichidator judiciar
MAESTRO S.P.R.L. – Filiala Bucuresti
Prin reprezentant permanent
Av. Balan Madalin
Contabil Sef,
Vintila Irinel