RAPORT CURENT

Raport curent conform Regulamentului nr. 5/2018 privind emitetntii de instrumente financiare si operaratiuni de piata

Data raportului : 31.03.2025

Denumire societate emitenta: S.C. COMREP S.A.

Simbol emitent : COTN

Sediul social: Str. Gh.Gr. Cantacuzino nr. 32, Ploiesti

Nr. Telefon, fax : 0244-513145; 0244-525321/ Fax : 0244-515961

Codul fiscal C.U.I. : 1345008

Numar de ordine in Registrul Comertului: J29/127/1991

Codul LEI: 254900VX3A2CGAQKSX14

Capital social subscris si varsat : 1755262,5 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise BVB–AeRO

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:

Numar de actiuni emise 702.105; valoare nominal 2,5 lei.

Evenimente importante de raportat:

a)     Schimbari in cotrolul asupra societatii comerciale: nu este cazul;

b)    Achizitii sau instrainari substantiale de active: nu este cazul;

c)     Procedura falimentului: nu este cazul;

d)    Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din legea nr. 297/2004: nu este cazul;

e)     Alte evenimente: Completare convocator AGOA.

*****

Consiliul de administratie al SC COMREP SA  intrunit astazi 31.03.2025, completeaza ordinea de zi a AGOA convocate pentru data de 23/24.04.2024 la solicitarea actionarului semnificativ Longshield Investment Group SA ce detine 17,18% din actiunile societatii, cu trei noi puncte care vor deveni punctele 8, 9, si 10 pe noua ordine de zi.

Punctele 7 si 8 din vechiul convocator vor deveni astfel punctele 11 si 12 pe ordinea de zi revizuita.

Anexam alaturat convocatorul cu ordinea de zi revizuita pentru AGOA din 23./24.04.2024.

                                               Presedintele Consiliului de Administratie

                                                            Ing. POPESCU BOGDAN

                                                         C O N V O C A R E

                        a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Consiliul de Administratie al Societatii COMREP SA cu sediul in Ploiesti str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 32, jud. Prahova, inmatriculat la ORC Prahova sub nr.  J29/127/1991, avand C.I.F.–ul 1345008, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a Societatii COMREP S.A pentru data de 23.04.2025 ora 10⁰⁰ la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Consolidat al Actionarilor la sfarsitul zilei de 10.04.2025, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata.

Ordinea de zi va fi urmatoarea:

1.       Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare aferente exercitului financiar 2024 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si auditorul financiar.

2. Aprobarea modului de repartizare a profitului de 8 149 lei inregistrat in exercitiul financiar 2024.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2024.
4. Prezentarea si aprobare bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2025.
5. Aprobarea programului de investitii pentru anul 2025.
6. Aprobarea politicii de renumerare a membrilor Consiliului de Administrartie si a Directorilor executivi ai societatii.
7. Desemnarea reprezentantului angajatorului in vederea negocierii si semnarii Contractului Colectiv de Munca la Nivel de Unitate pe anii 2025-2027.

8.      Prezentarea unui raport al Consiliului de Administratie al Societatii referitor la demersurile care urmeaza sa fie inteprinse in anul 2025 de societate in vederea platii datoriilor fata de institutiile de credit, cu o scadenta mai mica de 1 an, in suma de  4 485 052 lei, care sa cuprinda cel putin urmatoarele aspecte:

• Detalierea surselor de finantare prevazute pentru achitarea acestor obligatii;

• Prezentarea unui calendar de plata: termene clare pentru fiecare transa de rambursare;

• Prezentarea impactului platilor asupra lichiditatii companiei si solutii pentru mentinerea stabilitatii financiare;

• Prezentarea si implementarea unui sistem de monitorizare a fluxului de numerar pentru a preveni intarzierile la plata;

• Evaluarea  si prezentarea riscurilor  asociate neplatii datoriilor la scadenta (penalitati, afectarea rating-ului de credit, riscuri juridice).

9.      Prezentarea unui raport al Consiliului de Administratie al Societatii eferitor la demersurile care urmeaza sa fie inteprinse in anul 2025 de societate in vederea achitarii platilor restante in suma de 1 143 412 lei inregistrate la data de 31.12.2024, conform formularului de bilant F30rd.04., care sa cuprinda cel putin urmatoarele aspecte:

• Prezentarea evolutiei platilor restante fata de anii anteriori si cauzele care au dus la acumularea restantelor;

• Prezentarea gradului de expunere al companiei la riscuri financiare in cazul in care datoriile nu sunt achitate;

• Prezentarea unui calendar detaliat al platilor restante cu termene clare de achitare;

• Prezentarea sumelor ce vor fi achitate din surse proprii vs. celor care necesita finantare externa;

• Detalierea surselor de finantare prevazute pentru achitarea acestor obligatii;

• Prezentarea masurilor de optimizare a cash flow-lui pentru a aloca resurse catre plata datoriilor;

• Prezentarea unei simulari privind efectul achitarii datoriilor asupra cash flow-lui lunar;

• Prezentarea impactului platilor asupra lichiditatii companiei si solutii pentru mentinerea stabilitatii financiare;

• Prezentarea si implementarea unui sistem de monitorizare a fluxului de numerar pentru a preveni intarzierile la plata;

• Prezentarea unei politici de negociere cu furnizorii pentru obtinerea unor termene de plata mai favorabile;

• Prezentarea unui calendar de raportare a progresului privind achitarea datoriilor;

• Prezentarea unui plan de renegociere a termenelor de plata cu furnizorii strategici;

• Prezentarea riscurilor asociate neplatii datoriilor la scadenta (penalitati, afectarea ratingului de credit, riscuri juridice).

10.  Prezentarea unui raport al Consiliului de Administratie al Societatii referitor la planificarea stategica pentru anul 2025 in vederea cresterii rentabilitatii si reducerii datoriilor, care sa cuprinda cel putin urmatoarele aspecte:

• Prezentarea cauzelor care au dus la scaderea rentabilitatii si la acumularea de datorii ( scaderea veniturilor, cresterea costurilor, etc.);

• Obiective financiare concrete pentru anii 2025 - 2026 si responsabilitati asumate de management;

• Discutarea unui plan de actiune pentru stabilizarea companiei si evitarea acumularii de noi restante;

• Prezentarea unor indicatori de performanta (KPI-uri) pentru fiecare obiectiv financiar si analizarea rezultatelor in cadrul urmatoarelor adunari generale ale actionarilor.

11. Aprobarea datei de 11.06.2025 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, din 23.04.2025 in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

12.   Aprobarea datei de 10.06.2025 ca ex-data, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarari, in conformitate cu prevederile din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

         Actionarii care detin cel putin 5% din capitalul social, au dreptul in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii (pana la data de 27.03.2025) sa introduca puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale si sa prezinte proiecte de hotarare aferente noilor puncte. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi in scris prin servicii de curierat sau  mijloace electronice.

          Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale.

                Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generala, isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta.

                Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii cu exceptia administratorilor, pe baza de procuri speciale care se vor depune in original la sediul societatii pana la data de 21.04.2025 inclusiv.

                In acelasi termen buletinele de vot prin corespondenta, completate si semnate de actionari, se vor depune la sediul societatii personal sau prin posta, recomandat cu confirmare de primire pe care sa fie trecuta adresa expeditorului.

Materialele si proiectele de hotarare pentru fiecare punct de pe ordinea de zi ce necesita aprobarea adunarii generale a actionarilor, formularele de vot prin corespondenta si de procuri speciale vor putea fi consultate la sediul societatii sau pe site-ul societatii la adresa : www.comrepsa.ro, incepand cu data de 23.03.2025.

                In situatia in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile de convocare necesare, se convoaca o noua A.G.O.A. in acelasi loc , pe data de 24.04.2025 ora 10⁰⁰cu aceeasi ordine de zi.

                Relatii suplimentare se pot obtine la tel. 0244.513.145, 0726.396.215 sau la sediul societatii.

                                   Presedinte al Consiliului de Administratie

                                         Ing. POPESCU BOGDAN