RAPORT CURENT
Raport curent conform Regulamentului nr. 5/2018 privind emitetntii de instrumente financiare si operaratiuni de piata
Data raportului : 23.04.2025
Denumire societate emitenta: S.C. COMREP S.A.
Simbol emitent : COTN
Sediul social: Str. Gh.Gr. Cantacuzino nr. 32, Ploiesti
Nr. Telefon, fax : 0244-513145; 0244-525321/ Fax : 0244-515961
Codul fiscal C.U.I. : 1345008
Numar de ordine in Registrul Comertului: J29/127/1991
Codul LEI: 254900VX3A2CGAQKSX14
Capital social subscris si varsat : 1755262,5 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise BVB–AeRO
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:
Numar de actiuni emise 702.105; valoare nominal 2,5 lei.
Evenimente importante de raportat
*****
Desfasurare AGOA la prima convocare.
Anexam alaturat Procesul Verbal si Hotararea AGOA din 23.04.2025.
Presedintele Consiliului de Administratie
Ing. POPESCU BOGDAN
HOTARARE AGOA 23.04.2025
Aprobata in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC COMREP SA din data de 23.04.2025 legal constituita la prima convocare prin prezenta sau transmiterea votului prin corespondenta a actionarilor detinand 623 283 actiuni reprezentand 88.77% din capitalul social al SC COMREP SA de 1 755 262,50 lei (702 105 actiuni), cu sediul in Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 32, inregistrata la O.R.C. Prahova sub nr. J29/127/1991 si CUI: RO1345008.
Avand in vedere cele prezentate, AGOA este statuar constituita. S-au exprimat un numar de 623 283 voturi valabile reprezentand 88,77347% din capitalul social, pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, iar rezultatul legal al voturilor este urmatorul:
1. Se aproba cu 80,65% din voturile exprimate, nicio abtinere si 19,35% impotriva din voturile exprimate (vot Longshield Investment Group), situatiile financiare, incheiate la 31.12.2024, notele la bilant, situatia majorarii capitalului propriu si situatia fluxului de trezorerie la 31.12.2024.
2. Se aproba cu 80,65% din voturile exprimate, nicio abtinere si 19,35% impotriva din voturile exprimate (vot Longshield Investment Group), repartizarea profitului de 8 149 lei inregistrat in exercitiul financiar 2024, la surse proprii de finantare la dispozitia societatii.
3. Se aproba cu 80,65% din voturile exprimate, nicio abtinere si 19,35% impotriva din voturile exprimate (vot Longshield Investment Group), descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2024.
4. Se aproba cu 80,65% din voturile exprimate, nicio abtinere si 19,35% impotriva din voturile exprimate (vot Longshield Investment Group), bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2025 care cuprinde: venituri totale de 28 010 mii. lei, cheltuieli totale de 26 810 mii lei, cifra de afaceri de 26 500 mii lei si un profit brut de 1 200 mii lei.
5. Se aproba cu 80,65% din voturile exprimate, nicio abtinere si 19,35% impotriva din voturile exprimate (vot Longshield Investment Group), programul de investitii pentru anul 2025 care cuprinde:
1. Echipamente pentru sanfrenat si sudat …………………………………………..…40.000 Euro
2. Scule de mica mecanizare specifice activitatii de servicii mecanice in
rafinarii si combinate chimice………………………………………………………..60.000 Euro
3. Incarcator multifunctional Manitou……………………………………………………150.000 Euro
4. Motocompresor…………………………………………………………………………………..38.000 Euro
5. Generator de curent…………………………………………………………………………….15.000 Euro
6. Buldoexcavator(Caterpilar, JCB sau komatsu)…………………………………..….140.000 Euro
7. Alte mijloace fixe (fond la dispozitia CA)……………………………………………….50.000 Euro
6. Se aproba cu 80,65% din voturile exprimate, nicio abtinere si 19,35% impotriva din voturile exprimate (vot Longshield Investment Group), politica de renumerare a membrilor CA si a Directorilor executivi ai societatii.
7. Se aproba cu 80,65% din voturile exprimate, nicio abtinere si 19,35% impotriva din voturile exprimate (vot Longshield Investment Group), se imputerniceste si se mandateaza pentru negocierea si semnarea Contractului Colectiv de Munca la Nivel de Unitate pentru anii 2025-2027 (inclusiv a actelor aditionale subsecvente), dna Cimpeanu Alina Elena, avand functia de Director economic.
8. Ia act de raportul Consiliului de Administratie al Societatii referitor la demersurile care urmeaza sa fie inteprinse in anul 2025 de societate in vederea platii datoriilor fata de institutiile de credit, cu o scadenta mai mica de 1 an, in suma de 4 485 052 lei, care sa cuprinda cel putin urmatoarele aspecte:
• Detalierea surselor de finantare prevazute pentru achitarea acestor obligatii;
• Prezentarea unui calendar de plata: termene clare pentru fiecare transa de rambursare;
• Prezentarea impactului platilor asupra lichiditatii companiei si solutii pentru mentinerea stabilitatii financiare;
• Prezentarea si implementarea unui sistem de monitorizare a fluxului de numerar pentru a preveni intarzierile la plata;
• Evaluarea si prezentarea riscurilor asociate neplatii datoriilor la scadenta (penalitati, afectarea rating-ului de credit, riscuri juridice).
Actionarul semnificativ Longshield Investment Group SA, detinator a 17,1776% din actiunile societatii voteaza impotriva raportului prezentat.
9. Ia act de raportul Consiliului de Administratie al Societatii referitor la demersurile care urmeaza sa fie inteprinse in anul 2025 de societate in vederea achitarii platilor restante in suma de 1 143 412 lei inregistrate la data de 31.12.2024, conform formularului de bilant F30 rd.04., care sa cuprinda cel putin urmatoarele aspecte:
• Prezentarea evolutiei platilor restante fata de anii anteriori si cauzele care au dus la acumularea restantelor;
• Prezentarea gradului de expunere al companiei la riscuri financiare in cazul in care datoriile nu sunt achitate;
• Prezentarea unui calendar detaliat al platilor restante cu termene clare de achitare;
• Prezentarea sumelor ce vor fi achitate din surse proprii vs. celor care necesita finantare externa;
• Detalierea surselor de finantare prevazute pentru achitarea acestor obligatii;
• Prezentarea masurilor de optimizare a cash flow-lui pentru a aloca resurse catre plata datoriilor;
• Prezentarea unei simulari privind efectul achitarii datoriilor asupra cash flow-lui lunar;
• Prezentarea impactului platilor asupra lichiditatii companiei si solutii pentru mentinerea stabilitatii financiare;
• Prezentarea si implementarea unui sistem de monitorizare a fluxului de numerar pentru a preveni intarzierile la plata;
• Prezentarea unei politici de negociere cu furnizorii pentru obtinerea unor termene de plata mai favorabile;
• Prezentarea unui calendar de raportare a progresului privind achitarea datoriilor;
• Prezentarea unui plan de renegociere a termenelor de plata cu furnizorii strategici;
• Prezentarea riscurilor asociate neplatii datoriilor la scadenta (penalitati, afectarea ratingului de credit, riscuri juridice).
Actionarul semnificativ Longshield Investment Group SA, detinator a 17,1776% din actiunile societatii voteaza impotriva raportului prezentat.
10. Ia act de raportul Consiliului de Administratie al Societatii referitor la planificarea stategica pentru anul 2025 in vederea cresterii rentabilitatii si reducerii datoriilor, care sa cuprinda cel putin urmatoarele aspecte:
• Prezentarea cauzelor care au dus la scaderea rentabilitatii si la acumularea de datorii ( scaderea veniturilor, cresterea costurilor, etc.);
• Obiective financiare concrete pentru anii 2025 - 2026 si responsabilitati asumate de management;
• Discutarea unui plan de actiune pentru stabilizarea companiei si evitarea acumularii de noi restante;
• Prezentarea unor indicatori de performanta (KPI-uri) pentru fiecare obiectiv financiar si analizarea rezultatelor in cadrul urmatoarelor adunari generale ale actionarilor.
Actionarul semnificativ Longshield Investment Group SA, detinator a 17,1776% din actiunile societatii voteaza impotriva raportului prezentat.
11. Se aproba cu unanimitatea din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si niciun vot impotriva din voturile exprimate, data de 11.06.2025 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, din 23.04.2025 in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
12. Se aproba cu unanimitatea din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si niciun vot impotriva din voturile exprimate, data de 10.06.2025 ca ex-data, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarari, in conformitate cu prevederile din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
Presedinte sedintа si presedinte CA,
Ing. Popescu Bogdan
PROCES VEBAL
Inchiat astazi 23.04.2025 la sediul SC COMREP SA PLOIESTI cu ocazia intrunirii la prima convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Convocarea AGOA efectuata conform legislatiei in vigoare, a fost anuntata prin:
- Monitorul Oficial partea IV nr. 1246/13.03.2025 si nr. 1563/01.04.2025.
Presedintele Consiliului de Administratie al SC COMREP SA dl. Popescu Bogdan conduce sedinta, propunand alegerea unui secretariat format din d-na Cimpeanu Alina-Elena directorul economic al societatii.
Sunt prezenti sau si-au transmis votul de corespondenta, actionarii detinatori a 623 283 actiuni reprezentand 88,77% din capitalul social total de 1 755 265,5 lei(702 105 actiuni), astfel:
- SC IZOTEROM SRL Baia Mare, reprezentata prin ing. Matei Dumitru, detinand 51.00006% din actiuni
- SC IZO PROD SRL Bucuresti, reprezentata prin ing. Gudov Mihai, detinand 20.59578% din actiuni.
- Longshield Investment Group SA Bucuresti, prin procura nr. 1007/136282 din 16.04.2025 detinand 17.17763% din actiuni, cu imputernicit ec. Galani Ioana-Andreea.
Avand in vedere cele prezentate, AGOA este statuar constituita. S-au exprimat un numar de 623 283 voturi valabile reprezentand 88,77347% din capitalul social, pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, iar rezultatul legal al voturilor este urmatorul:
1. Se aproba cu 80,65% din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si 19,35% impotriva din voturile exprimate (vot Longshield Investment Group SA), situatiile financiare, incheiate la 31.12.2024, notele la bilant, situatia majorarii capitalului propriu si situatia fluxului de trezorerie la 31.12.2024, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si auditorului financiar.
Longshield Investment Group SA a votat impotriva la acest punct de pe ordinea de zi si a solicitat consemnarea in mod expres in procesul verbal a votului impotriva pentru acest punct de pe ordinea de zi.
Principalii indicatori economico-financiari pentru exercitiul financiar 2024 sunt: venituri totale de 25 419 953 lei, cheltuieli totale de 25 244 409, si un profit brut de 175 544 lei, si un profit net de 8 149 lei.
2. Se aproba cu 80,65% din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si 19,35% impotriva din voturile exprimate (vot Longshield Investment Group SA), repartizarea profitului net inregistrat in 2024 la surse proprii de finantare.
Longshield Investment Group SA a votat impotriva la acest punct de pe ordinea de zi si a solicitat consemnarea in mod expres in procesul verbal a votului impotriva pentru acest punct de pe ordinea de zi.
3. Se aproba cu 80,65% din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si 19,35% impotriva din voturile exprimate (vot Longshield Investment Group SA), descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2024.
Longshield Investment Group SA a votat impotriva la acest punct de pe ordinea de zi si a solicitat consemnarea in mod expres in procesul verbal a votului impotriva pentru acest punct de pe ordinea de zi.
4. Se aproba cu 80,65% din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si 19,35% impotriva din voturile exprimate (vot Longshield Investment Group SA), bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 care cuprinde: venituri totale de 28,01 mil. lei, cheltuieli totale de 26,81 mil. lei, cifra de afaceri de 26,5 mil. lei si un profit brut de 1,2 mil. lei.
Longshield Investment Group SA a votat impotriva la acest punct de pe ordinea de zi si a solicitat consemnarea in mod expres in procesul verbal a votului impotriva pentru acest punct de pe ordinea de zi.
5. Se aproba cu 80,65% din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si 19,35% impotriva din voturile exprimate (vot Longshield Investment Group SA), programul de investitii pentru anul 2025 care cuprinde:
1. Echipamente pentru sanfrenat si sudat …………………………………………..…40.000 Euro
2. Scule de mica mecanizare specifice activitatii de servicii mecanice in
rafinarii si combinate chimice………………………………………………………..60.000 Euro
3. Incarcator multifunctional Manitou……………………………………………………150.000 Euro
4. Motocompresor…………………………………………………………………………………..38.000 Euro
5. Generator de curent…………………………………………………………………………….15.000 Euro
6. Buldoexcavator(Caterpilar, JCB sau komatsu)…………………………………..….140.000 Euro
7. Alte mijloace fixe (fond la dispozitia CA)……………………………………………….50.000 Euro
Longshield Investment Group SA a votat impotriva la acest punct de pe ordinea de zi si a solicitat consemnarea in mod expres in procesul verbal a votului impotriva pentru acest punct de pe ordinea de zi.
6. Se aproba cu 80,65% din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si 19,35% impotriva din voturile exprimate (vot Longshield Investment Group SA), politica de renumerare a membrilor CA si a Directorilor executivi ai societatii. Longshield Investment Group SA a votat impotriva la acest punct de pe ordinea de zi si a solicitat consemnarea in mod expres in procesul verbal a votului impotriva pentru acest punct de pe ordinea de zi.
7. Se aproba cu 80,65% din voturilor exprimate, nicio abtinere si 19,35% impotriva din voturile exprimate (vot Longshield Investment Group), se imputerniceste si se mandateaza pentru negocierea si semnarea Contractului Colectiv de Munca la Nivel de Unitate pentru anii 2025-2027 (inclusiv a actelor aditionale subsecvente) pe dna Cimpeanu Alina Elena, avand functia de Director economic.
Longshield Investment Group SA a votat impotriva la acest punct de pe ordinea de zi si a solicitat consemnarea in mod expres in procesul verbal a votului impotriva pentru acest punct de pe ordinea de zi.
8. Ia act de raportul Consiliului de Administratie al Societatii referitor la demersurile care urmeaza sa fie inteprinse in anul 2025 de societate in vederea platii datoriilor fata de institutiile de credit, cu o scadenta mai mica de 1 an, in suma de 4 485 052 lei, care sa cuprinda cel putin urmatoarele aspecte:
• Detalierea surselor de finantare prevazute pentru achitarea acestor obligatii;
• Prezentarea unui calendar de plata: termene clare pentru fiecare transa de rambursare;
• Prezentarea impactului platilor asupra lichiditatii companiei si solutii pentru mentinerea stabilitatii financiare;
• Prezentarea si implementarea unui sistem de monitorizare a fluxului de numerar pentru a preveni intarzierile la plata;
• Evaluarea si prezentarea riscurilor asociate neplatii datoriilor la scadenta (penalitati, afectarea rating-ului de credit, riscuri juridice).
Longshield Investment Group SA a votat impotriva la acest punct de pe ordinea de zi.
9. Ia act de raportul Consiliului de Administratie al Societatii referitor la demersurile care urmeaza sa fie inteprinse in anul 2025 de societate in vederea achitarii platilor restante in suma de 1 143 412 lei inregistrate la data de 31.12.2024, conform formularului de bilant F30 rd.04., care sa cuprinda cel putin urmatoarele aspecte:
• Prezentarea evolutiei platilor restante fata de anii anteriori si cauzele care au dus la acumularea restantelor;
• Prezentarea gradului de expunere al companiei la riscuri financiare in cazul in care datoriile nu sunt achitate;
• Prezentarea unui calendar detaliat al platilor restante cu termene clare de achitare;
• Prezentarea sumelor ce vor fi achitate din surse proprii vs. celor care necesita finantare externa;
• Detalierea surselor de finantare prevazute pentru achitarea acestor obligatii;
• Prezentarea masurilor de optimizare a cash flow-lui pentru a aloca resurse catre plata datoriilor;
• Prezentarea unei simulari privind efectul achitarii datoriilor asupra cash flow-lui lunar;
• Prezentarea impactului platilor asupra lichiditatii companiei si solutii pentru mentinerea stabilitatii financiare;
• Prezentarea si implementarea unui sistem de monitorizare a fluxului de numerar pentru a preveni intarzierile la plata;
• Prezentarea unei politici de negociere cu furnizorii pentru obtinerea unor termene de plata mai favorabile;
• Prezentarea unui calendar de raportare a progresului privind achitarea datoriilor;
• Prezentarea unui plan de renegociere a termenelor de plata cu furnizorii strategici;
• Prezentarea riscurilor asociate neplatii datoriilor la scadenta (penalitati, afectarea ratingului de credit, riscuri juridice).
Longshield Investment Group SA a votat impotriva la acest punct de pe ordinea de zi.
10. Ia act de raportul Consiliului de Administratie al Societatii referitor la planificarea stategica pentru anul 2025 in vederea cresterii rentabilitatii si reducerii datoriilor, care sa cuprinda cel putin urmatoarele aspecte:
• Prezentarea cauzelor care au dus la scaderea rentabilitatii si la acumularea de datorii ( scaderea veniturilor, cresterea costurilor, etc.);
• Obiective financiare concrete pentru anii 2025 - 2026 si responsabilitati asumate de management;
• Discutarea unui plan de actiune pentru stabilizarea companiei si evitarea acumularii de noi restante;
• Prezentarea unor indicatori de performanta (KPI-uri) pentru fiecare obiectiv financiar si analizarea rezultatelor in cadrul urmatoarelor adunari generale ale actionarilor.
Longshield Investment Group SA a votat impotriva la acest punct de pe ordinea de zi.
Se aproba cu unanimitatea din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si niciun vot impotriva din voturile exprimate, data de 11.06.2025 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, din 23.04.2025 in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Se aproba cu unanimitatea din totalul voturilor exprimate, nicio abtinere si niciun vot impotriva din voturile exprimate, data de 10.06.2025 ca ex-data, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarari, in conformitate cu prevederile din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
Se deleaga d-nul Popescu Bogdan, director general si presedinte CA al societatii sa semneze in numele AGOA, procesul verbal si hotararile luate de AGOA DIN 23.04.2025
Este desemnat dl. Popescu Bogdan cetatean roman pentru a reprezenta actionarii societatii cu drept de semnatura in numele acestora in vederea semnarii actelor legale ce se impun ca urmare a hotararilor ce s-au aprobat in AGOA din 23.04.2025.
Se mandateaza Consiliul de Administratie pentru luarea tuturor hotararilor legale necesare bunului mers al societatii si realizarii de profit.
Actionarii vor primii cate o copie din procesul verbal si o hotarare a AGOA aferente acestei sedinte.
Redactat in 6(sase) exemplare de catre secretariatul AGOA din 23.04.2025.
Presedinte sedintа si presedinte CA,
Ing. Popescu Bogdan