RAPORT CURENT
Raport curent conform Regulamentului nr. 5/2018 privind emitetntii de instrumente financiare si operaratiuni de piata
Data raportului : 27.03.2025
Denumire societate emitenta: S.C. COMREP S.A.
Simbol emitent : COTN
Sediul social: Str. Gh.Gr. Cantacuzino nr. 32, Ploiesti
Nr. Telefon, fax : 0244-513145; 0244-525321/ Fax : 0244-515961
Codul fiscal C.U.I. : 1345008
Numar de ordine in Registrul Comertului: J29/127/1991
Codul LEI: 254900VX3A2CGAQKSX14
Capital social subscris si varsat : 1755262,5 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise BVB–AeRO
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:
Numar de actiuni emise 702.105; valoare nominal 2,5 lei.
Evenimente importante de raportat:
a) Schimbari in cotrolul asupra societatii comerciale: nu este cazul;
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active: nu este cazul;
c) Procedura falimentului: nu este cazul;
d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din legea nr. 297/2004: nu este cazul;
e) Alte evenimente: Solicitare completare ordine de zi AGOA.
*****
Consiliul de administratie al SC COMREP SA anunta ca s-a primit o solicitare de completare a ordinei de zi a AGOA convocate pentru data de 23.04.2025 (din parte a actionarului semnificativ LOMGHIELD INVESTIMENT GROUP SA ce detine 17,18% din actiuni) cu urmatoarele puncte:
1. Prezentarea unui raport al Consiliului de Administratie al Societatii referitor la demersurile care urmeaza sa fie inteprinse in anul 2025 de societate in vederea platii datoriilor fata de institutiile de credit, cu o scadenta mai mica de 1 an, in suma de 4 485 052 lei, care sa cuprinda cel putin urmatoarele aspecte:
• Detalierea surselor de finantare prevazute pentru achitarea acestor obligatii;
• Prezentarea unui calendar de plata: termene clare pentru fiecare transa de rambursare;
• Prezentarea impactului platilor asupra lichiditatii companiei si solutii pentru mentinerea stabilitatii financiare;
• Prezentarea si implementarea unui sistem de monitorizare a fluxului de numerar pentru a preveni intarzierile la plata;
• Evaluarea si prezentarea riscurilor asociate neplatii datoriilor la scadenta (penalitati, afectarea rating-ului de credit, riscuri juridice).
2. Prezentarea unui raport al Consiliului de Administratie al Societatii eferitor la demersurile care urmeaza sa fie inteprinse in anul 2025 de societate in vederea achitarii platilor restante in suma de 1 143 412 lei inregistrate la data de 31.12.2024, conform formularului de bilant F30rd.04., care sa cuprinda cel putin urmatoarele aspecte:
• Prezentarea evolutiei platilor restante fata de anii anteriori si cauzele care au dus la acumularea restantelor;
• Prezentarea gradului de expunere al companiei la riscuri financiare in cazul in care datoriile nu sunt achitate;
• Prezentarea unui calendar detaliat al platilor restante cu termene clare de achitare;
• Prezentarea sumelor ce vor fi achitate din surse proprii vs. celor care necesita finantare externa;
• Detalierea surselor de finantare prevazute pentru achitarea acestor obligatii;
• Prezentarea masurilor de optimizare a cash flow-lui pentru a aloca resurse catre plata datoriilor;
• Prezentarea unei simulari privind efectul achitarii datoriilor asupra cash flow-lui lunar;
• Prezentarea impactului platilor asupra lichiditatii companiei si solutii pentru mentinerea stabilitatii financiare;
• Prezentarea si implementarea unui sistem de monitorizare a fluxului de numerar pentru a preveni intarzierile la plata;
• Prezentarea unei politici de negociere cu furnizorii pentru obtinerea unor termene de plata mai favorabile;
• Prezentarea unui calendar de raportare a progresului privind achitarea datoriilor;
• Prezentarea unui plan de renegociere a termenelor de plata cu furnizorii strategici;
• Prezentarea riscurilor asociate neplatii datoriilor la scadenta (penalitati, afectarea ratingului de credit, riscuri juridice).
3. Prezentarea unui raport al Consiliului de Administratie al Societatii referitor la planificarea stategica pentru anul 2025 in vederea cresterii rentabilitatii si reducerii datoriilor, care sa cuprinda cel putin urmatoarele aspecte:
• Prezentarea cauzelor care au dus la scaderea rentabilitatii si la acumularea de datorii ( scaderea veniturilor, cresterea costurilor, etc.);
• Obiective financiare concrete pentru anii 2025 - 2026 si responsabilitati asumate de management;
• Discutarea unui plan de actiune pentru stabilizarea companiei si evitarea acumularii de noi restante;
• Prezentarea unor indicatori de performanta (KPI-uri) pentru fiecare obiectiv financiar si analizarea rezultatelor in cadrul urmatoarelor adunari generale ale actionarilor.
Presedintele Consiliului de Administratie
Ing. POPESCU BOGDAN