Hotarari AGA E 03.06.2024

Catre,

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A

Piata ATS/AeRO

                                                                RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: 03.06.2024

Denumirea societatii emitente: CONFECTII VASLUI SA

Sediul social: Vaslui, str. Maresal Constantin Prezan nr. 11, jud. Vaslui

Nr. tel/fax: 0235.311.840, 0235.316.231

CUI: RO 826992

Nr. de inregistrare ORC: J37/10/1991

Capitalul social subscris si varsat: 6.989.872,5 lei,

Evenimente importante de raportat: Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 03.06.2024.

    Pentru data de 03.06.2024 a fost convocata la sediul societatii din Vaslui, strada Maresal Constantin Prezan nr. 11, jud. Vaslui, sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor CONFECTII VASLUI S.A (denumita in continuare “Societatea”) la prima convocare, de la ora 10:00, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, gestionat de Depozitarul Central Bucuresti, la sfarsitul zilei de 27.05.2024, stabilita ca data de referinta.

   Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C CONFECTII VASLUI S.A s-a realizat in conformitate cu prevederile legii nr. 31/1990 republicata, cu prevederile legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si actiuni de piata , cu prevederile legii 297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile Regulamentului 5/2018 al ASF , precum si cu prevederile Actului Constitutiv al societatii. Convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr.2168 din 30.04.2024, Ziarul Monitorul de Vaslui din 30.04.2024.

  ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR  S.C. CONFECTII VASLUI S.A cu sediul social  in Vaslui str.Maresal Constantin Prezan nr.11-13, judet Vaslui, inregistrata la Oficiul Registrului  Comertului Vaslui sub nr.J37/10/1991, Cod fiscal RO 826992.

La lucrarile sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 03.06.2024  au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta, un numar de 4 persoane/actionari din care: fizic sunt prezenti  2  persoane/ actionari,  2 actionari cu vot prin corespondenta si  0  procuri generale   detinand un numar total de 39.465.060 actiuni cu drept de vot, reprezentand  56.46       % din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al S.C CONFECTII VASLUI S.A (69.898.725 actiuni), fiind exprimate in mod valabil un numar de  39.465.060 voturi,  adunarea fiind statutara.

Dupa dezbateri, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:

Hotararea nr.1

Contractarea de la BANCA TRANSILVANIA S.A. („Banca”) a unui credit pentru capital de lucru in cadrul componentei IMM PLUS ROMANIA in suma de 3.000.000 lei (suma in litere: treimilioanelei), pe o perioada initiala de 36 luni, pentru activitatea curenta, in conditiile de creditare negociate cu Banca si cu respectarea conditiilor Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM PLUS ROMANIA;

Hotararea nr.2

Aprobarea constituirii garantiilor/ mentinerii garantiilor constituite de catre Societate, (conform negocierilor cu Banca si cu respectarea conditiilor Programului accesat), in favoarea Bancii Transilvania si a Statului Roman, prin Ministerul Finantelor Publice, (proportional cu procentul de garantare), in calitate de cocreditori.

 Creditul mentionat la art.1 va fi garantat cu:

                a)     Ipoteca legala mobiliara asupra incasarilor si soldului tuturor conturilor si subconturilor Societatii  deschise la BT;

                b)     Garantia de STAT: in proportie de 90% din valoarea facilitatii,

                c)     Fidejusiunea solidara acordata de Dl.Micoriciu Bogdan George, administrator, 

pana la rambursarea oricaror sume datorate in temeiul contractului de credit si a documentelor de                    finantare;

Hotararea nr.3

Aprobarea mandatului pentru negocierea si semnarea tuturor actelor necesare in scopul indeplinirii deciziilor adoptate dlui. Micoriciu Bogdan George, cetatean roman cunoscator al limbii romane domiciliat in __________,  in calitate de administrator, este persoana imputernicita sa reprezinte Societatea – cu puteri depline si nelimitate – in relatia cu Banca si cu orice alte terte institutii/persoane implicate, fiind autorizat sa   indeplineasca orice formalitati necesare, sa prezinte, negocieze si semneze orice documente necesare, semnatura sa fiindu-ne pe deplin opozabila noua si Societatii.

                In vederea aducerii la indeplinire a prezentului mandat, dl. Micoriciu Bogdan George va putea negocia si semna in numele Societatii, inclusiv dar nelimitativ:

                  - contractul de credit cu BANCA TRANSILVANIA S.A. si orice act aditional la acesta prin care se modifica raportul juridic de creditare (inclusiv se majoreaza/diminueaza suma creditului, se modifica durata creditului /structura garantiilor / costurile financiare);

                  - contractul de garantare incheiat cu FNGCIMM si Banca Transilvania;

                  - oricare si toate contractele de ipoteca (mobiliara si imobiliara), avand ca obiect bunurile mobile si imobile aflate in proprietatea Societatii (inclusiv, dar fara a se limita la conturi, imobile, creante, stocuri, echipamente) si actele aditionale ce se vor incheia la acestea;

                  - bilete la ordin emise de Societate;

                  - orice documente, declaratii, cereri (inclusiv cereri de tragere/ rambursare anticipata etc.), formulare  etc. necesare.

Hotararea nr.4

 Aprobarea datei de  20.06.2024 ca data de inregistrare(ex-date 19.06.2024) pentru indentificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A, in conformitate cu dispozitiile art.87 din  Legea nr.24/2017;  

5.Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie sa adopte toate deciziile necesare pentru               ducerea la indeplinire a hotararilor A.G.A Extraordinara, pentru semnarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si  executarea hotararilor adoptate;

                                          Presedintele Consiliului de Administratie,          

                                                          Jrs. Ioan Ciprian Jude