Hotarari AGA E 21.10.2022

Catre,

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A

Piata ATS/AeRO

                                                                 RAPORT  CURENT

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: 21.10.2022

Denumirea societatii emitente: CONFECTII VASLUI SA

Sediul social: Vaslui, str. Maresal Constantin Prezan nr. 11, jud. Vaslui

Nr. tel/fax: 0235.311.840, 0235.316.231

CUI: RO 826992

Nr. de inregistrare ORC: J37/10/1991

Capitalul social subscris si varsat: 6.989.872,5 lei,

Evenimente importante de raportat: Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 21.10.2022.

Pentru data de 21.10.2022 a fost convocata la sediul societatii din Vaslui, strada Maresal Constantin Prezan nr. 11, jud. Vaslui, sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor CONFECTII VASLUI SA (denumita in continuare “Societatea”) la prima convocare, de la ora 10:00, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, gestionat de Depozitarul Central Bucuresti, la sfarsitul zilei de 10.10.2022, stabilita ca data de referinta.

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C CONFECTII VASLUI S.A s-a realizat in conformitate cu prevederile legiia nr. 31/1990 republicata, cu prevederile legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si actiuni de piata , cu prevederile legii 297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile Regulamentului 5/2018 al ASF , precum si cu prevederile Actului Constitutiv al societatii. Convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr.4079 din 27.09.2022, Ziarul Bursa nr.183 din 27.09.2022.

 ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR  S.C. CONFECTII VASLUI S.A cu sediul social  in Vaslui str.Maresal Constantin Prezan nr.11-13, judet Vaslui, inregistrata la Oficiul Registrului  Comertului Vaslui sub nr.J37/10/1991, Cod fiscal RO 826992

La lucrarile sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 21.10.2022  au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta, un numar de 4 persoane/actionari din care: fizic sunt prezenti  2  persoane/ actionari,  2 actionari cu vot prin corespondenta si  0  procuri generale   detinand un numar total de 39.465.060  actiuni cu drept de vot, reprezentand 56.46 % din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al SC CONFECTII VASLUI SA (69.898.725 actiuni), fiind exprimate in mod valabil un numar de 39.465.060 voturi,  adunarea fiind statutara.

Dupa dezbateri, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:

Hotararea nr.1

1. Contractarea de la Banca Transilvania S.A. (Banca) a unui credit pentru investitii , in suma de maxim 17 000 000 eur ( suma in litere saptesprezece milioane EUR) pe o perioada initiala de 60 luni, pentru finantarea Proiectului Construire linii si platforme de incarcare descarcare pentru calea ferata si spatii de depozitare in zona Statiei CF Episcopia , in conditiile de creditare negociate cu banca.

Hotararea nr.2

2. Aprobarea constituirii garantiilor de catre Societate, conform negocierilor cu Banca. Creditul mentionat  la Art. 1 va fi garantat cu imobilele identificate cu numar cadastral 151409, 19122, 213440, 213441 Oradea, precum si cu toate constructiile viitoare ca urmare a implementarii proiectului mentionat la Art. 1:

a)         ipoteca imobiliara de rang 1 asupra imobilului situat in Oradea str. Matei Corvin alcatuit din teren intravilan in suprafata de 83449 mp, inregistrat in CF nr. 151409 a loc. Oradea avand numar cadastral 151409, aflat   proprietatea Confectii Vaslui SA;

b)         ipoteca imobiliara de rang 1 asupra imobilului situat in Oradea str. Matei Corvin alcatuit din teren intravilan in suprafata de 16501 mp, inregistrat in CF nr. 19122 a loc. Oradea avand numar cadastral 19122, aflat in proprietatea Confectii Vaslui SA;

c)         ipoteca imobiliara de rang 1 asupra imobilului situat in Oradea str. Matei Corvin alcatuit din teren intravilan in suprafata de 33996 mp, inregistrat in CF nr. 213440 a loc. Oradea avand numar cadastral 213440, aflat in proprietatea Confectii Vaslui SA;

d)         ipoteca imobiliara de rang 1 asupra imobilului situat in Oradea str. Matei Corvin alcatuit din teren intravilan in suprafata de 3550 mp, inregistrat in CF nr. 213441 a loc. Oradea avand numar cadastral 213441, aflat in proprietatea Confectii Vaslui SA;

e)         depozit de fonduri cu titlu de garantie (depozit colateral) in suma de maxim 17 000 000 EUR, suma in litere: saptesprezece milioane EUR, constituit de catre terte persoane juridice (partenere de afaceri,colaboratori, etc);

f)         ipoteca mobiliara asupra soldurilor creditoare ale conturilor si subconturilor deschise la Banca Transilvania SA de catre Confectii Vaslui SA.

Hotararea nr.3

3. Aprobarea datei de 09.11.2022 ca data de inregistrare(ex-date 08.11 .2022) pentru indentificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A, in conformitate cu dispozitiile  art.87 din Legea nr.24/2017;              

Hotararea nr.4

4. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie sa adopte toate deciziile necesare pentru   

ducerea la indeplinire a hotararilor A.G.A Extraordinara si mandatarea Presedintelui Consiliului  de Administratie  pentru semnarea hotararilor adoptate de A.G.A Extraordinara, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si  executarea hotararilor adoptate.

Hotararea nr.5

5.Contractarea de la Banca Transilvania S.A. ("Banca") a unui credit pentru investitii, in suma de maxim 17 000 000 EUR (suma in litere: saptesprezece milioane EUR) pe o perioada  de maxim 60 de luni, pentru finantarea proiectului "Construire linii si platforme de incarcare descarcare pentru calea ferata si spatii de depozitare in zona Statiei CF Episcopia", in conditiile de creditare negociate cu Banca.

Hotararea nr.6

6. . Aprobarea constituirii garantiilor de catre Societate, conform negocierilor cu Banca. Creditul mentionat la Art. 1 va fi garantat cu imobilele identificate cu numar cadastral 151409, 150371, 213440, 213441 Oradea, precum si cu toate constructiile viitoare ca urmare a implementarii proiectului mentionat la Art. 1:

a) ipoteca imobiliara de rang 1 asupra imobilului situat in Oradea str. Matei Corvin alcatuit din teren intravilan in suprafata de 83449 mp, inregistrat in CF nr. 151409 a loc. Oradea avand numar cadastral 151409, aflat in proprietatea Confectii Vaslui SA;

b) ipoteca imobiliara de rang 1 asupra imobilului situat in Oradea str. Matei Corvin alcatuit din teren intravilan in suprafata de 16501 mp, inregistrat in CF nr. 150371 a loc. Oradea avand numar cadastral 150371, aflat in proprietatea Confectii Vaslui SA;

c) ipoteca imobiliara de rang 1 asupra imobilului situat in Oradea str. Matei Corvin alcatuit din teren intravilan in suprafata de 33996 mp, inregistrat in CF nr. 213440 a loc. Oradea avand numar cadastral 213440, aflat in proprietatea Confectii Vaslui SA;

d) ipoteca imobiliara de rang 1 asupra imobilului situat in Oradea str. Matei Corvin alcatuit din teren intravilan in suprafata de 3550 mp, inregistrat in CF nr. 213441 a loc. Oradea avand numar  cadastral 213441, aflat in proprietatea Confectii Vaslui SA;

e) ipoteca provizorie asupra constructiei viitoare ce va fi edificata pe terenurile inscrise in CF nr. 151409, 150371, 213440, 213441 Oradea, conform autorizatie de construire numar 1022 din 22.07.2022, notata in CF mai sus mentionate. 

f) depozit de fonduri cu titlu de garantie (depozit colateral) in suma de maxim 17 000 000 EUR, suma in litere: saptesprezece milioane EUR, constituit de catre terte persoane juridice (partenere de afaceri, colaboratori, etc);

g) ipoteca mobiliara asupra soldurilor creditoare ale conturilor si subconturilor deschise la Banca Transilvania SA de catre Confectii Vaslui SA. 

                                           Presedintele Consiliului de Administratie,   

                                                               Jrs. Ioan Ciprian Jude