Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
Numele societatii: Chimcomplex S.A. Borzesti
Adresa: Strada Industriilor nr. 3, Onesti, judetul Bacau
Fax nr.: 0234.302102
Tel: 0234.302250
Cod unic de inregistrare: RO960322
Numar de inregistrare la Registrul Comertului: J04/493/1991
Cod LEI (Legal Entity Identifier): 549300FCIHJZOG56WD36
Capital social subscris si varsat: 304.907.851 Lei
Piata pe care sunt tranzactionate valorile mobiliare: Bursa de Valori Bucuresti – Categoria Standard, simbol CRC
Evenimentul important care se raporteaza:
Document de informare cu privire la alocarea cu titlu gratuit de actiuni catre salariatii, managerii si administratorii Societatii si ai unor persoane juridice afiliate, in cadrul unui nou program de tipul Stock Option Plan.
Societatea CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI („Societatea”) informeaza actionarii ca, in baza Hotararii A.G.E.A. din data de 21.06.2023, au fost rascumparate un numar de 917.143 actiuni (simbol CRC) pentru a fi oferite catre salariatii, managerii si administratorii Societatii, cu titlu gratuit, in cadrul unui nou program de tipul Stock Option Plan („SOP”) si ca, prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 1 din 14.03.2024, a fost aprobat ca un numar de maxim 917.143 actiuni sa fie oferite catre salariatii, managerii si administratorii Societatii, precum si ai unor persoane juridice afiliate, cu titlu gratuit.
Remunerarea prin actiuni acordate cu titlu gratuit salariatilor, managerilor si administratorilor Societatii si ai unor persoane juridice afiliate, in cadrul unui nou Stock Option Plan urmareste motivarea si recompensarea acestora pentru activitatea desfasurata, respectiv cointeresarea acestora in atingerea tuturor obiectivelor Societatii si a societatilor afiliate si indeplinirea indicatorilor asumati.
Anexam Documentul de informare intocmit conform Regulamentului UE nr. 1129/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Stefan Vuza
DOCUMENT DE INFORMARE CU PRIVIRE LA OFERIREA SAU ALOCAREA DE ACTIUNI CATRE ANGAJATII, MANAGERII SI MEMBRII CONDUCERII SOCIETATII SI AI UNOR PERSOANE JURIDICE AFILIATE
CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI
(Document de informare conform Regulamentului UE nr.1129/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018)
1. Persoane responsabile
1.1 Numele si functia persoanelor fizice sau denumirea si sediul persoanelor juridice responsabile pentru informatiile incluse in documentul de informare
CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI, cu sediul in Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, Romania, inregistrata la ORC cu nr. J04/493/1991, avand cod unic de inregistrare RO 960322 („Societatea”), reprezentata de dl. Stefan Vuza, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.
1.2 Declaratii ale persoanelor responsabile mentionate la punctul 1.1. din care sa reiasa ca informatiile incluse in documentul de informare sunt, dupa cunostintele lor, in conformitate cu realitatea.
Societatea, reprezentata de dl. Stefan Vuza, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, declara si confirma ca, dupa cunostintele sale, informatiile furnizate si continutul prezentului document sunt in conformitate cu realitatea si ca nu contin mentiuni sau declaratii neadevarate de natura sa afecteze semnificativ continutul documentului.
2. Informatii despre emitent
2.1. Denumirea, sediul, codul fiscal si numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului.
Denumire: CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI
Sediul: Onesti, Strada Industriilor, nr. 3, Jud. Bacau, Romania
Forma juridica: societate pe actiuni (S.A.)
Cod unic de inregistrare: RO 960322
Numarul de inregistrare
la Oficiul Registrului Comertului: J04/493/1991
2.2. Capitalul social
Valoarea capitalului social subscris si varsat: 304.907.851 lei
Numarul de actiuni emise: 304.907.851
Valoarea nominala a unei actiuni: 1 leu
3. Informatii cu privire la oferirea sau alocarea de actiuni catre angajatii, managerii si administratorii Societatii si ai unor persoane juridice afiliate
3.1. Actele decizionale prin care s-a hotarat oferirea sau alocarea de valori mobiliare catre angajatii, managerii si administratorii Societatii si ai unor persoane juridice afiliate.
Oferirea de actiuni salariatilor, managerilor si administratorilor Societatii, are la baza:
3.1.1. Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 21.06.2023, prin care:
(i) s-a aprobat implementarea unui nou program de tip „Stock Option Plan” („SOP”), avand ca scop acordarea de drepturi de optiune pentru dobandirea de actiuni cu titlu gratuit de catre salariatii, managerii si administratorii Societatii, in scopul motivarii acestora, precum si al recompensarii pentru activitatea desfasurata si
(ii) prin care s-a imputernicit Consiliul de Administratie sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute pentru aprobarea si implementarea planului de tip „stock option plan”.
3.1.2. Decizia Consiliului de Administratie nr. 1 din 14.03.2024, prin care a fost aprobat ca un numar de maxim 917.143 actiuni sa fie oferite catre salariatii, managerii si administratorii Societatii, precum si ai unor persoane juridice afiliate.
Durata programului de tip „stock option plan” este de maxim 24 luni, iar perioada dintre data de acordare a dreptului de optiune si data exercitarii dreptului de optiune este de minim 12 luni, potrivit Codului Fiscal.
3.2. Descrierea operatiunii: motivul oferirii de actiuni, numarul total de valori mobiliare oferite, numarul de valori mobiliare oferite individual pe categorii de investitori.
Motivul oferirii de actiuni: motivarea salariatilor, a managerilor si administratorilor Societatii si ai unor persoane juridice afiliate si recompensarea acestora pentru activitatea desfasurata.
Numarul total de valori mobiliare oferite si numarul de valori mobiliare oferite individual pe categorii de investitori.
CHIMCOMPLEX SA BORZESTI, a achizitionat un numar de 917.143 de actiuni proprii, cu scopul de a le aloca in vederea implementarii unui nou program de tip ”Stock Option Plan” de remunerare a salariatilor, managerilor si administratorilor Societatii si ai unor persoane juridice afiliate.
Conform Hotararii A.G.E.A. din data de 21.06.2023 si Deciziei C.A. nr. 1 din data de 14.03.2024, un numar de maxim 917.143 actiuni vor fi distribuite catre salariatii, managerii si administratorii Societatii si ai unor persoane juridice afiliate, prin acordarea unui drept de optiune, care se va putea exercita numai dupa implinirea unui termen de minim 12 luni de la data acordarii dreptului de optiune, dar nu mai mult de 24 luni.
Actiunile sunt oferite gratuit, stabilirea si cuantificarea intinderii dreptului fiecarui beneficiar fiind aprobate de Consiliul de Administratie al Societatii.
Dreptul acordat beneficiarilor este netransferabil prin acte intre vii.
Numarul de actiuni oferite beneficiarilor este determinat de catre Consiliul de Administratie, astfel incat sa asigure respectarea principiului recompensarii performantei pe termen lung si asigurarea unui program de motivare a salariatilor, managerilor si administratorilor.
Acordarea dreptului de a primi actiuni cu titlu gratuit are caracter irevocabil si se realizeaza prin incheierea de catre Societate cu fiecare beneficiar in parte a unei Conventii privind acordarea dreptului de exercitare a optiunii de a primi cu titlu gratuit actiuni emise de Societate („Convetia”), in forma aprobata de catre Consiliul de Administratie.
Conventia confera beneficiarului dreptul ca, la momentul indeplinirii conditiilor stipulate in aceasta, sa solicite intrarea in drepturi. Beneficiarul poate renunta in mod expres sau tacit la exercitarea dreptului de optiune, dupa libera sa alegere si fara nicio obligatie sau consecinta materiala sau de alta natura fata de Societate.
Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor de la Societate catre beneficiari se va face ulterior indeplinirii tuturor conditiilor necesare pentru transfer, dupa transmiterea documentelor aferente transferului, catre Depozitarul Central, conform legislatiei in vigoare.
3.3. Descrierea operatiunii
Societatea va aduce la cunostinta beneficiarilor/persoanelor eligibile dreptul de a primi actiuni prin intermediul unei notificari insotite de Conventie. Fiecare persoana eligibila care este notificata va decide daca participa sau nu la SOP.
Persoana eligibila, care decide sa participe la SOP va transmite Societatii Conventia semnata, in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii notificarii.
Persoanele eligibile care au semnat Conventia sunt indreptatite sa isi exercite optiunea si sa dobandeasca numarul corespunzator de actiuni, daca urmatoarele conditii sunt indeplinite in mod cumulativ:
a. a trecut un termen de minim 12 luni de la data semnarii Conventiei;
b. beneficiarul este angajatul, managerul sau administratorul Societatii/persoanelor juridice afiliate la expirarea termenului prevazut la lit.a).
Societatea va notifica persoanele eligibile cu privire la indeplinirea conditiilor pentru a exercita optiunile.
Optiunea poate fi exercitata numai dupa implinirea unui termen minim de 12 luni de la data acordarii dreptului de optiune, dar nu mai mult de 24 luni de la semnarea Conventiei, prin semnarea unui Contract de exercitare optiuni si transfer de actiuni („Contract”). In caz contrar, Conventia va inceta fara a fi necesare alte formalitati.
Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor se va efectua conform normelor legale aplicabile societatilor listate din Romania.
Ulterior dobandirii actiunilor, persoanele eligibile vor dobandi calitatea de actionari ai Societatii, avand toate drepturile si obligatiile aferente acestei calitati, prevazute de lege, de Actul Constitutiv si de celelalte documente convenite intre actionarii Societatii.
3.4. Descrierea tipului si clasei de valori mobiliare ce sunt oferite sau alocate.
Actiunile oferite sunt de aceeasi clasa, nominative, in forma dematerializata, de valori egale, respectiv 1 RON / actiune.
3.5. Perioada pentru subscrierea actiunilor
Beneficiarii programului de tipul SOP pot sa isi exercite dreptul de a dobandi actiunile oferite la expirarea unui termen minim de 12 luni de la incheierea Conventiei cu Societatea, dar nu mai mult de 24 luni de la semnarea Conventiei, sub rezerva indeplinirii conditiilor prevazute in Conventie.
3.6. Pretul de subscriere
Conform Hotararii A.G.E.A. din data 21.06.2023 si a Deciziei C.A. nr. 1 din data de 14.03.2024, beneficiarilor li se va acorda dreptul de optiune pentru dobandirea de actiuni cu titlu gratuit.
Ca efect al exercitarii dreptului de optiune in conformitate cu SOP si Conventia semnata cu Societatea, beneficiarii vor primi actiunile alocate la un pret de 0 (zero) lei/actiune.
Pretul de piata al actiunii CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI este de 15,9 lei, fiind pretul de inchidere din ziua precedenta Deciziei Consiliului de Administratie al Societatii nr. 1 din data de 14.03.2024.
3.7. Orice alte informatii considerate importante de catre emitent sau de catre A.S.F.
Prezentul document a fost elaborat in conformitate cu Regulamentul UE nr. 1129/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018, care prevad ca intocmirea si publicarea unui prospect nu este obligatorie pentru Societate, cu conditia sa fie facut disponibil un document care contine informatii despre numarul si natura valorilor mobiliare, precum si despre motivele si detaliile ofertei sau ale atribuirii.