Hotarari AGA E din 12.03.2024

Nr. Inreg. 97/12.03.2024

Catre:

Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (republicata) si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Evenimente importante de raportat: Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 12.03.2024, la prima convocare; Hotarari adoptate.  

DN AGRAR Group (DN) informeaza actionarii cu privire la hotararile adoptate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) din data de 12 martie 2024.

Conform prevederilor articolului 191 din Legea Societatilor nr. 31/1990 („LS 31/1990”) si prevederilor art. 12.4 din Actul constitutiv al societatii DN AGRAR GROUP S.A., societate pe actiuni de tip deschis, infiintata si functionand conform legislatiei romane, cu sediul social in Alba Iulia, jud. Alba, Str. P-ta Iuliu Maniu nr. 1, bloc 31DE, avand numar de ordine in registrul comertului J1/730/2008, EUID ROONRC.J01/730/2008, cod unic de inregistrare 24020501, atribut fiscal RO, capital social subscris si varsat 31.818.844,8 lei (denumita in cele ce urmeaza „Societatea”), actionarii s-au intrunit la prima convocare in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor DN AGRAR GROUP S.A., desfasurata in data de 12.03.2024, ora 10:00, la punctul de lucru al  Societatii  - Municipiul Alba Iulia, Piata Iuliu Maniu, Bloc 31D, Parter, Judet Alba, pentru toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 28.02.2024 considerata Data de Referinta, in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A

In urma dezbaterilor, ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR, la punctele aflate pe ordinea de zi, Actionarii aprobat urmatoarele:

1.         S-a aprobat garantarea de catre DN AGRAR GROUP SA, in calitate de fidejusor, a tuturor obligatiilor financiare (credite existente, dobanzi, penalitati, alte costuri), decurgand din contractele de credite existente incheiate de catre DN AGRAR CUT S.R.L. (J01/680/2008, CUI 23962357) in relatia cu Exim Banca Romaneasca S.A., respectiv garantarea:

-liniei de credit in valoare de 1,2 milioane EUR, cu data scadenta in 13.03.2025,

-creditului de investitii in sold de 1,97 milioane EUR, cu scadenta in 19.03.2029, avand ca obiect finantare proiectului investitii  – Construire adaposturi animale deschise, laguna dejectii, amenajare sala de muls, platforme betonate si imprejmuire partial, achizitii echipamente, si rambursarea in rate lunare egale.

2.         S-a aprobat garantarea de catre DN AGRAR GROUP SA, in calitate de fidejusor, a tuturor obligatiilor financiare (credite existente, dobanzi, penalitati, alte costuri), decurgand din contractele de credite existente incheiate de catre DN AGRAR SERVICE S.R.L. (J1/220/2009, CUI 25294858), in relatia cu Exim Banca Romaneasca S.A., respectiv garantarea:

-creditului de investitii in sold de 0,83 milioane EUR, avand scadenta finala in 27.08.2027, avand ca obiect finantare proiect de investitii - „construire siloz, capacitati de stocare, hala agrozootehnica si imprejmuire”, si rambursare in Rate lunare egale,

3.         S-a aprobat contractarea de catre DN AGRAR APOLD S.R.L. (J1/689/2008, CUI 23971851) de la Exim Banca Romaneasca S.A. a creditului de investitii avand ca obiect refinantare sold credit acordat de ING BANK  in baza contractului de credit 1484 / 11.03.2022 ( soldul  de 4.189.900,02 EUR la data de 16.01.2024) cu scadenta finala in 26.03.2029 si rambursarea in rate lunare egale,

S-a aprobat garantarea de catre DN AGRAR GROUP SA, in calitate de fidejusor, a tuturor obligatiilor financiare (credite existente, dobanzi, penalitati, alte costuri) decurgand din contractele de credite pe care DN AGRAR APOLD S.R.L.(J1/689/2008, CUI 23971851) le va incheia cu Exim Banca Romaneasca S.A.

4.         S-a aprobat contractarea de catre DN AGRAR STRAJA SRL (J01/53/2012, CUI 29591860) de la Exim Banca Romaneasca S.A. a unui credit de:

- investitii in valoare de 9,27 milioane EUR, pe o durata de 120 luni avand ca obiect infiintare ferma vaci DN Agrar Straja S.R.L. in localitatea Berghin

- trezorerie in valoare de 1,00 mil. EUR pe termen de 24 luni

S-a aprobat garantarea de catre Societate, in calitate de fidejusor, a tuturor obligatiilor financiare (credite existente, dobanzi, penalitati, alte costuri) decurgand din contractele de credite pe care DN AGRAR STRAJA SRL (J01/53/2012, CUI 29591860) le va incheia cu Exim Banca Romaneasca S.A. respectiv a:

-creditului de investitii valoare de 9,27 milioane EUR, pe o durata de 120 luni avand ca obiect infiintare ferma vaci DN Agrar Straja S.R.L. in localitatea Berghin

-creditului de trezorerie in valoare de 1,00 mil. EUR pe termen de 24 luni

Coplatitori pentru creditele care se vor acorda catre DN AGRAR STRAJA S.R.L. sunt DN Agrar Cut S.R.L., DN Agrar Service S.R.L. si DN Agrar Apold S.R.L.

Toate facilitatile de credit mentionate la punctele 1-4 vor fi denumite “Contracte cu Exim Banca Romaneasca SA”.

5.         S-a aprobat structura de garantii comune constituite conform contractului  intercreditor care se va fi incheiat intre ING BANK, Exim Banca Romanesca SA, DN AGRAR GROUP SA, DN AGRAR APOLD SRL, DN AGRAR HOLDING SRL, LACTO AGRAR SRL, DN AGRAR CUT SRL, DN AGRAR SERVICE SRL, DN AGRAR STRAJA SRL pentru  garantarea facilitatilor acordate de Exim Banca Romaneasca SA

a.         Ipoteca imobiliara asupra:

Ipoteca imobiliara asupra teren :

1.intravilan inscris in CF: 74673, 74674,74676 Calnic proprietatea DN AGRAR CUT SRL si 74687 Calnic proprietatea DN AGRAR SERVICE

2.extravilan inscris in CF : 74675, 74688, 77854, 77855 Calnic proprietatea DN AGRAR CUT, astfel cum va fi  prevazut in contractul intercreditor  incheiat intre ING BANK, Exim Banca Romanesca SA, DN AGRAR GROUP SA, DN AGRAR APOLD SRL, DN AGRAR HOLDING SRL, LACTO AGRAR SRL, DN AGRAR CUT SRL, DN AGRAR SERVICE SRL, DN AGRAR STRAJA SRL

- constructii intabulate conform CF 74676 Calnic proprietatea DN AGRAR CUT si CF 74687 Calnic proprietatea DN AGRAR SERVICE. Constructiile sunt realizate atat pe CF nr. 74676 Calnic, proprietatea DN AGRAR CUT cat si pe CF nr. 74687 Calnic, proprietatea DN AGRAR SERVICE:

-74676-C1 adaposturi deschise CF 74676,

-74676-C2 adaposturi deschise CF 74676,

-74676-C3 adaposturi deschise CF 74676,

-74676-C4 laguna dejectii CF 74676,

-74687-C6 adaposturi deschise CF 74687,

-74687-C7 adaposturi deschise CF 74687,

-74687-C8 adaposturi deschise CF 74687. astfel cum va fi  prevazut in contractul intercreditor  care va fi incheiat intre ING BANK, Exim Banca Romanesca SA, DN AGRAR GROUP SA, DN AGRAR APOLD SRL, DN AGRAR HOLDING SRL, LACTO AGRAR SRL, DN AGRAR CUT SRL, DN AGRAR SERVICE SRL, DN AGRAR STRAJA SRL

b.         Ipoteca mobiliara

Ipoteca mobiliara constituita de catre DN AGRAR CUT asupra activelor biologice productive fixe, prezente si viitoare, constand in vaci de lapte, proprietatea DN AGRAR CUT SRL, inregistrate in contul contabil 217, localizate in prezent la sediul (sediile) sau in locatia (locatiile) unde Imprumutatul isi desfasoara activitatea comerciala sau activitatile in legatura cu activitatea sa comerciala sau in alta parte sub conditia ca respectiva locatie sau sedii sa fie acceptabile Bancii; cesiunea, in favoarea Bancii, a indemnizatiilor de asigurare datorate in baza politelor de asigurare asupra activelor biologice productive, mentionate mai sus, ipotecate in favoarea Bancii

c.         Ipoteca mobiliara:

 instalatii sala de muls - Milking stable - Dairy master / Europe Dairy Systems nr. Inventar 3096 si Chiller / Muller C210/P19105-1 nr. Inventar 2407, 3 tractoare New Holland T6.180 nr. Inventar 1990, 1991, 1992, 2 incarcatoare New Holland TL760 nr. Inventar 1993,1994, remorca furaje nr. Inventar 2069, proprietatea DN AGRAR CUT SRL

d.         Ipoteca mobiliara asupra: echipamente de grajd achizitionate de la Leuteritz Anlagenbau GmbH  conform facturilor finale numarul 17-RE00598/26.07.2017 si 17-RE00597/26.07.2017,,echipamente de grajd si instalatii pentru incalzire si pentru stocarea apei in ferma, incorporate in constructie proprietatea DN Agrar Cut SRL

e.         Fideiusiune incheiata cu DN Agrar Group SA, DN Agrar Service, DN Agrar Prodlact, DN Agrar Straja, DN Agrar Cut

f.          Ipoteca mobiliara asupra creantelor provenite din contractele de vanzare a productiei de lapte ce se vor incheia de DN AGRAR CUT SRL in cursul desfasurarii activitatii, pe masura incheierii acestora

g.         Ipoteca mobiliara asupra universalitatii creantelor provenite din contractele incheiate de DN AGRAR CUT SRL in cursul desfasurarii activitatii, pe masura incheierii acestora

h.         Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente, in RON si valuta, prezente si viitoare, deschise de DN Agrar Cut la Exim Banca Romaneasca SA

i.          Ipoteca imobiliara asupra teren in suprafata de 60.900 mp inscris in CF 74687  Calnic jud Alba si constructii: silozuri C1, casa poarta C2, depozit cereale C3 inscrise in CF 74687 Calnic jud. Alba, proprietatea DN Agrar Service SRL, astfel cum va fi prevazut in contractul intercreditor care va fi incheiat intre ING BANK, EXIM BANCA ROMANESCA SA, DN AGRAR GROUP SA, DN AGRAR APOLD SRL, DN AGRAR HOLDING SRL, LACTO AGRAR SRL, DN AGRAR CUT SRL, DN AGRAR SERVICE SRL, DN AGRAR STRAJA SRL

          j.          Ipoteca mobiliara asupra echipamente: -cantar auto nr. Inventar 242 (sistema electronic de cantarire autovehicule);

- sonda prelevare cereale(Rakoraf) nr. Inventar 218;

- 8 remorci monococa 16T nr. Inventar 200, 201, 203, 204,205, 206, 207 208;

- 10 silozuri nr. Inventar 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272 si accesorii

 proprietatea DN AGRAR SERVICE

k.         Creante viitoare DN Agrar Service - creantele / beneficiile obtinute din contractele de inchiriere / depozitare aferente silozurilor finantate prin creditul de investitii

l.          Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente, in RON si valuta, prezente si viitoare, deschise de DN Agrar Service la Exim Banca Romaneasca SA

m.      Ipoteca imobiliara constituita asupra imobil inscris in: CF 60037 Romos – teren intravilan in suprafata de 92.880 mp si CF 60965 Romos – teren extravilan proprietatea LACTO AGRAR si constructii  reprezentand  ferma Vaidei- Lacto Agrar (constructii) inscrise in CF   60037 Romos- C1 – bazine dejectii; C2 – sala muls automatizata si extindere;  C3 – grajd 1; 60037 Romos - C4 – grajd 2;  C5 – grajd 3;- C6 – grajd 4; C8 – rampa auto;  C14 – garaj; C16 – fanar; C17 – fanar; C18 – moara si anexa moara; C19 – grajd 5; C20 – copertina; C21 – grajd 6; C22 – grajd 7; C23 – copertina;  C24 – grajd 8;  C25 – fanar; C26 – fundatii; C27 – silozuri; C28 – transformator;  C29 – put alimentare apa;  C30 – put alimentare apa; C31 – put alimentare apa;  C32 – platforma betonata; C33 – adapost pentru 500 capete; C34 – sistem automatizat dejectii; C35 – spatii administrative P+M si mulgatorie de vaci; C36 – adapost vaci; C37 – adapost vaci; C38 – adapost vaci; C39 – adapost vaci, astfel cum va fi  prevazut in contractul intercreditor care va fi incheiat intre ING BANK, EXIM BANCA ROMANESCA SA, DN AGRAR GROUP SA, DN AGRAR APOLD SRL, DN AGRAR HOLDING SRL, LACTO AGRAR SRL, DN AGRAR CUT SRL, DN AGRAR SERVICE SRL, DN AGRAR STRAJA SRL

n.         Ipoteca imobiliara asupra imobil inscris in: CF nr. 79062, 79063, 79064, 79065 Garbova– teren intravilan, 79067 Garbova– teren extravilan DN Agrar Apold + imobil reprezentand  ferma DN Agrar Apold (constructii): 79062-C1 - ferma de vaci 1.000 capete,  79063-C1 - grajd nr. 3, 79064-C1 – constructie conexa, 79064-C2 – constructie conexa, 79064-C3 – constructie conexa, 79065-C1 - grajd nr.4 astfel cum va fi  prevazut in contractul intercreditor care va fi incheiat intre ING BANK, EXIM BANCA ROMANESCA SA, DN AGRAR GROUP SA, DN AGRAR APOLD SRL, DN AGRAR HOLDING SRL, LACTO AGRAR SRL, DN AGRAR CUT SRL, DN AGRAR SERVICE SRL, DN AGRAR STRAJA SRL

o.         Ipoteca imobiliara asupra imobil teren extravilan agricol (346 CF in suprafata totala de 174 ha- identificat conform Anexei 1) proprietatea DN Agrar Apold si  Lacto Agrar, astfel cum va fi  prevazut in contractual intercreditor care va fi  incheiat intre ING BANK, EXIM BANCA ROMANESCA SA, DN AGRAR GROUP SA, DN AGRAR APOLD SRL, DN AGRAR HOLDING SRL, LACTO AGRAR SRL, DN AGRAR CUT SRL, DN AGRAR SERVICE SRL, DN AGRAR STRAJA SRL

p.         Ipoteca mobiliara asupra active biologice productive fixe constand in vaci de lapte inregistrate in contul contabil 217 proprietatea DN Agrar Apold SRL

Ipoteca mobiliara asupra active biologice productive fixe, prezente si viitoare  constand in vaci de lapte inregistrate in contul contabil 217  proprietatea Lacto Agrar SRL

q.         Ipoteca mobiliara asupra echipamente proprietatea: DN Agrar Apold SRL si Lacto Agrar SRL conform anexa

r.          Ipoteca mobiliara asupra stocurilor prezente si viitoare de efective de animale tinere, vitei  proprietatea Lacto Agrar, inregistrate in contul contabil 361  localizate in prezent la sediul (sediile) sau in locatia (locatiile) unde LACTO AGRAR SRL isi desfasoara activitatea comerciala sau activitatile in legatura cu activitatea sa comerciala sau in alta parte sub conditia ca respectiva locatie sau sedii sa fie acceptabile Bancii

s.         Ipoteca mobiliara constituita de DN AGRAR APOLD asupra tuturor stocurilor prezente si viitoare de cereale si furaje din contul 302.06/ 3026.00  al balantei contabile, localizate in prezent la sediul (sediile) sau in locatia (locatiile) unde DN AGRAR APOLD SRL isi desfasoara activitatea comerciala sau activitatile in legatura cu activitatea sa comerciala sau in alta parte sub conditia ca respectiva locatie sau sedii sa fie acceptabile Bancii; cesiunea, in favoarea Bancii, a indemnizatiilor de asigurare datorate in baza politelor de asigurare asupra stocurilor de produse ipotecate in favoarea Bancii

Ipoteca mobiliara constituita de DN AGRAR HOLDING asupra tuturor stocurilor prezente si viitoare  de cereale si furaje din contul 347, 354, 361 al balantei contabile, localizate in prezent la sediul (sediile) sau in locatia (locatiile) unde DN AGRAR HOLDING SRL isi desfasoara activitatea comerciala sau activitatile in legatura cu activitatea sa comerciala sau in alta parte sub conditia ca respectiva locatie sau sedii sa fie acceptabile Bancii; cesiunea, in favoarea Bancii, a indemnizatiilor de asigurare datorate in baza politelor de asigurare asupra stocurilor de produse ipotecate in favoarea Bancii

t.          Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise la Exim Banca Romaneasca SA de DN Agrar Apold SRL, DN Agrar Straja SRL

u.         Ipoteca imobiliara asupra teren inscris in CF 70687, 70725, 70819 Berghin - DN Agrar Straja SRL, asa cum va fi  prevazut in contractul intercreditor care va fi incheiat intre ING BANK, EXIM BANCA ROMANESCA SA, DN AGRAR GROUP SA, DN AGRAR APOLD SRL, DN AGRAR HOLDING SRL, LACTO AGRAR SRL, DN AGRAR CUT SRL, DN AGRAR SERVICE SRL, DN AGRAR STRAJA SRL

v.         Ipoteca imobiliara Constructii viitoare – ferma DN Agrar Straja SRL, asa cum va fi  prevazut in contractual intercreditor care va fi incheiat intre ING BANK, EXIM BANCA ROMANESCA, DN AGRAR GROUP SA, DN AGRAR APOLD SRL, DN AGRAR HOLDING SRL, LACTO AGRAR SRL, DN AGRAR CUT SRL, DN AGRAR SERVICE SRL, DN AGRAR STRAJA SRL

w.        Ipoteca mobiliara asupra echipamente viitoare DN Agrar Straja SRL

x.         Ipoteca mobiliara Mijloace fixe – vaci ce vor fi achizitionate in cadrul proiectului de investitii - DN Agrar Straja SRL

y.         Ipoteca mobiliara 

-asupra unui numar de 636.268 parti sociale detinute de DN AGRAR GROUP SA in societatea DN AGRAR APOLD SRL, reprezentand 90% din capitalul social al societatii DN AGRAR APOLD SRL, avand o valoare nominala totala de RON 6.362.680 (sasemilioanetreisutesaizecisidouademiisasesuteoptzeci lei) si asupra drepturilor si creantelor/dividendelor atribuibile tuturor partilor sociale achizitionate

- asupra unui numar de 460.100 parti sociale detinute de DN AGRAR GROUP SA in societatea DN AGRAR HOLDING SRL, reprezentand 100% din capitalul social al societatii DN AGRAR HOLDING SRL, avand o valoare nominala totala de RON 4.601.000 (patrumilioanesasesuteunumii lei) si asupra drepturilor si creantelor/dividendelor atribuibile tuturor partilor sociale achizitionate

z.         Ipoteca mobiliara asupra tuturor creantelor detinute sau posibil a fi detinute de catre DN Agrar Group, datorate de DN Agrar Garbova CV(nr. inregistrare 01129709), sau de catre orice alta terta parte ca urmare a neincheierii contractului de vanzare cumparare a partilor sociale si / sau legate de tranzactia de transfer de parti sociale care nu s-a finalizat sau s-a anulat din orice motiv

aa.       Fideiusiune solidara constituita de DN Agrar Apold SRL, DN Agrar Holding SRL, Lacto Agrar SRL, DN Agrar Prodlact SRL, DN Agrar Group SA, DN AGRAR STRAJA, DN AGRAR CUT, DN AGRAR SERVICE

Bilete la ordine emise de Imprumutatii si Garantii DN AGRAR APOLD SRL, DN AGRAR HOLDING SRL, DN AGRAR GROUP SA, LACTO AGRAR SRL, DN AGRAR STRAJA, DN AGRAR CUT, DN AGRAR SERVICE., in favoarea Bancii, avalizat de catre Jan Gijsbertus De Boer avand in calitate de administrator

bb.       Ipoteca mobiliara constituita LACTO AGRAR SRL, DN AGRAR APOLD, DN AGRAR CUT SRL, DN AGRAR SERVICE SRL, DN AGRAR STRAJA SRL asupra tuturor creantelor rezultate din:

-toate contractele care au fost sa vor fi incheiate cu partenerii sai debitori cedati

-toate comenzile comerciale, facturile  si oricare asemenea documente cu valoare similara recunoscute de legile si de practica in materie comerciala, emise de imprumutat si platibile de catre debitorii sai cedati;

Deasemenea, Imprumutatul constituie o ipoteca mobiliara asupra:

(3) oricaror altor drepturi de creanta prezente si viitoare

cc.       Ipoteca mobiliara  constituta de catre Lacto Agrar SRL, DN Agrar Apold SRL  si DN Agrar Holding SRL asupra tuturor creantelor rezultate din cererile de plata depuse la APIA

dd.       Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise sau ce se vor deschide de DN Agrar Group S.A, DN Agrar Holding SRL, Lacto Agrar SRL la Exim Banka Romaneasca SA

6.         S-a aprobat preluarea de catre Exim Banca Romaneasca S.A. a facilitatii de credit acordate de ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucuresti, cu sediul social in Expo Business Park, str. Aviator Popisteanu, nr. 54A, Cladirea nr. 3, sector 1, Bucuresti, cod postal 012095, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/16100/30.08.1994, EUID ROONRC.J40/16100/1994, inregistrata in Registrul Institutiilor de Credit sub nr. RB-PJS-40-024, avand cod unic de inregistrare 6151100, cont 371160600101 deschis la Banca Nationala a Romaniei („ING BANK”) in baza contractului de credit de investitii avand ca obiect refinantarea soldului credit acordat de ING BANK in baza contractului de credit 1484 / 11.03.2022 avand soldul de 4.189.900,02 EUR la data de 16.01.2024  cu scadenta finala in 26.03.2029 si rambursarea in rate lunare

7.         S-a aprobat majorarea facilitatii overdraft existenta de la 416.000 EUR la 825.000 EUR pentru LACTO AGRAR  SRL (J1/683/2010, CUI 27773270), conform Contractului 16455 din data 30.06.2016

8.      S-a aprobat majorarea facilitatii de overdraft existenta de la 1.041.000 EUR la 1.450.000 EUR, acordata de catre ING BANK pentru DN AGRAR HOLDING SRL (J01/483/2008, CUI 23668743), conform Contractului 1484/02 din data de 11.03.2022

9.         S-a aprobat prelungirea facilitatilor existente pe care le deruleaza urmatorii imprumutati cu ING BANK, astfel: 

-           DN AGRAR APOLD - contractul de facilitate de credit nr. 1484/01 din data de 11 martie 2022, cu orice modificari si completari ulterioare;

-           DN AGRAR HOLDING S.R.L. -contractul de facilitate de credit nr. 1484/02 din data de 11 martie 2022, cu orice modificari si completari ulterioare si  contractul de facilitate de credit nr. 1484/03 din data de 11 martie 2022, cu orice modificari si completari ulterioare;

-           DN AGRAR GROUP S.A. - contractul de facilitate de credit nr. 1484/04 din data de 11 martie 2022, cu orice modificari si completari ulterioare si contractul de facilitate de credit nr. 1484/05 din data de 11 martie 2022, cu orice modificari si completari ulterioare;

-           LACTO AGRAR S.R.L. - contractul de facilitate de credit nr. 16455 din data de 30 iunie 2016; contractul de facilitate de credit nr. 16455/02 din data de 30 iunie 2016, cu orice modificari si completari ulterioare si contractul de facilitate de credit nr. 16455/05 din data de 21 septembrie 2017, cu orice modificari si completari ulterioare

10.       S-a aprobat structura de garantii, constituite conform contractului  intercreditor care va fi incheiat intre ING BANK, EXIM BANCA ROMANESCA, DN AGRAR GROUP S.A., DN AGRAR APOLD S.R.L., DN AGRAR HOLDING S.R.L., LACTO AGRAR S.R.L., DN AGRAR CUT S.R.L., DN AGRAR SERVICE S.R.L., DN AGRAR STRAJA S.R.L. pentru garantarea tuturor creditelor acordate de ING BANK dupa cum urmeaza:

1) ipoteca imobiliara - avand rangul mentionat in contractul de ipoteca imobiliara si reflectat corespunzator in Cartea Funciara - constituita de catre Imprumutat in favoarea ING BANK, asupra imobilului apartinand Imprumutatului LACTO AGRAR SRL, care consta in teren si cladiri situate la ferma de vaci de lapte din Vaidei, imobil localizat in Romos – Vaidei FN, inscris in Cartea Funciara nr. 60037 si 60965; cesiunea, in favoarea ING BANK, a indemnizatiilor de asigurare datorate in baza politelor de asigurare asupra cladirii ipotecate in favoarea ING BANK.

2) ipoteca mobiliara constituita de catre LACTO AGRAR SRL asupa activelor bilogice productive fixe, prezente si viitoare, constand in vaci de lapte, proprietatea Imprumutatului, inregistrate in contul contabil 217.

3) ipoteca mobiliara constituita de catre LACTO AGRAR SRL  asupra tuturor stocurilor prezente si viitoare de efective de animale tinere, vitei, proprietatea Imprumutatului, inregistrate in contul contabil 361, localizate in prezent la sediul (sediile) sau in locatia (locatiile) unde Imprumutatul isi desfasoara activitatea comerciala sau activitatile in legatura cu activitatea sa comerciala sau in alta parte sub conditia ca respectiva locatie sau sedii sa fie acceptabile ING BANK;

4) ipoteca mobiliara constituita de catre LACTO AGRAR SRL asupra echipamentelor, proprietatea Imprumutatului, mentionate in Contractul de ipoteca mobiliara nr. 16455/G1 si 1484/G6, cu modificarile si completarile ulterioare; cesiunea, in favoarea ING BANK, a indemnizatiilor de asigurare datorate in baza politelor de asigurare asupra echipamentelor ipotecate in favoarea ING BANK.   Pozitiile echipament sunt conform Anexei 1 care nu se publica in Monitorul Oficial si nu se detaliaza nici in convocator, nici in hotarare.

5) ipoteca mobiliara constituita de catre LACTO AGRAR SRL, DN AGRAR APOLD, DN AGRAR CUT SRL, DN AGRAR SERVICE SRL, DN AGRAR STRAJA SRL, asupra tuturor creantelor rezultate din: (1) toate contractele care au fost si vor fi incheiate de Imprumutat cu partenerii sai -debitori cedati, (2) toate comenzile comerciale, facturile si oricare asemenea documente cu valoare similara recunoscute de legile si de practica in materie comerciala, emise de Imprumutat si platibile de catre debitorii sai cedati. De asemenea, Imprumutatul constituie o ipoteca mobiliara asupra: (3) oricaror altor drepturi de creanta prezente si viitoare;

6) ipoteca imobiliara - avand rangul mentionat in contractul de ipoteca imobiliara si reflectat corespunzator in Cartea Funciara - constituita de catre DN AGRAR APOLD SRL in favoarea ING BANK, asupra imobilului apartinand DN AGRAR APOLD SRL, care consta in teren si cladire (ferma de vaci de lapte), situat in Garbova, DJ 106F, judet Alba, avand CF nr. 79062, CF nr. 79063, CF nr. 79064, CF nr. 79065 si CF nr. 79067; cesiunea, in favoarea ING BANK, a indemnizatiilor de asigurare datorate in baza politelor de asigurare asupra cladirii ipotecate in favoarea ING BANK.

7) ipoteca mobiliara constituita de catre DN AGRAR APOLD SRL asupra activelor biologice productive fixe constand in vaci de lapte, proprietatea DN AGRAR APOLD SRL, inregistrate in contul contabil 217.

8) ipoteca imobiliara - avand rangul mentionat in contractul de ipoteca imobiliara si reflectat corespunzator in Cartea Funciara - constituita de catre DN AGRAR APOLD SRL si LACTO AGRAR SRL in favoarea ING BANK, asupra imobilului apartinand DN AGRAR APOLD SRL si LACTO AGRAR SRL, care consta in terenuri agricole in suprafata de 174ha, situate in Calnic, Garbova,  Apoldu de Jos, Sebes-  judet Alba  si Romos, Geoagiu si Orastie – jud. Hunedoara si identificat conform Anexei 1. 

9) ipoteca mobiliara constituita de DN AGRAR APOLD SRL asupra echipamentelor mentionate in situatia „Echipamente” din Contractul de ipoteca mobiliara nr. 1484/G1, proprietatea DN AGRAR APOLD SRL; cesiunea, in favoarea ING BANK, a indemnizatiilor de asigurare datorate in baza politelor de asigurare asupra echipamentelor ipotecate in favoarea ING BANK, conform listei detaliate in Anexa 1.

10) ipoteca mobiliara constituita de catre DN AGRAR APOLD SRL asupra tuturor  creantelor rezultate din: (1) toate contractele care au fost si vor fi incheiate de DN AGRAR APOLD SRL cu partenerii sai -debitori cedati, (2) toate comenzile comerciale, facturile si oricare asemenea documente cu valoare similara recunoscute de legile si de practica in materie comerciala, emise de DN AGRAR APOLD SRL si platibile de catre debitorii sai cedati. Deasemenea, DN AGRAR APOLD SRL constituie o ipoteca mobiliara asupra: (3) oricaror altor drepturi de creanta prezente si viitoare;

11) ipoteca mobiliara constituita de catre DN AGRAR APOLD SRL asupra tuturor  creantelor rezultate din cererile de plata depuse de catre DN AGRAR APOLD SRL la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), asa cum sunt descrise in Contractul de ipoteca mobiliara nr. 1484/G1 incheiat intre DN AGRAR APOLD SRL si ING BANK.

12) ipoteca mobiliara constituita de catre DN AGRAR HOLDING SRL asupra tuturor creantelor rezultate din cererile de plata depuse de catre DN AGRAR HOLDING SRL la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), asa cum sunt descrise in Contractul de ipoteca mobiliara nr. 1484/G2 incheiat intre DN AGRAR HOLDING SRL si ING BANK.

13) ipoteca mobiliara constituita de catre LACTO AGRAR SRL asupra tuturor creantelor rezultate din cererile de plata depuse de catre LACTO AGRAR SRL la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), asa cum sunt descrise in Contractul de ipoteca mobiliara nr. 1484/G6 si 16455/G1 incheiat intre LACTO AGRAR SRL si ING BANK.

14) ipoteca mobiliara constituita de catre DN AGRAR APOLD SRL asupra tuturor stocurilor prezente si viitoare de cereale si furaje din contul 302.06 / 3026.00 al balantei contabile, localizate in prezent la sediul (sediile) sau in locatia (locatiile) unde DN AGRAR APOLD SRL isi desfasoara activitatea comerciala sau activitatile in legatura cu activitatea sa comerciala sau in alta parte sub conditia ca respectiva locatie sau sedii sa fie acceptabile ING BANK; cesiunea, in favoarea ING BANK, a indemnizatiilor de asigurare datorate in baza politelor de asigurare asupra stocurilor de produse ipotecate in favoarea ING BANK.

15) ipoteca mobiliara constituita de catre DN AGRAR HOLDING SRL asupra tuturor stocurilor prezente si viitoare, de cereale si furaje din contul 347 / 354 / 361 al balantei contabile, localizate in prezent la sediul (sediile) sau in locatia (locatiile) unde DN AGRAR HOLDING SRL isi desfasoara activitatea comerciala sau activitatile in legatura cu activitatea sa comerciala sau in alta parte sub conditia ca respectiva locatie sau sedii sa fie acceptabile ING BANK; cesiunea, in favoarea ING BANK, a indemnizatiilor de asigurare datorate in baza politelor de asigurare asupra stocurilor de produse ipotecate in favoarea ING BANK. 

16) Fideiusiune Solidara constituita de DN AGRAR APOLD SRL, DN AGRAR HOLDING SRL, DN AGRAR GROUP SA, LACTO AGRAR SRL, DN AGRAR PRODLACT; DN AGRAR STRAJA, DN AGRAR CUT, DN AGRAR SERVICE. Exceptie de la paragraful anterior face fideiusiune solidara a DN AGRAR APOLD SRL, DN AGRAR HOLDING SRL,  care nu se aplica pentru CREDITUL 6, aferent contract 1484/05/11.03.2022.

17) ipoteca mobiliara asupra unui numar de 636.268 parti sociale detinute de DN AGRAR GROUP SA in societatea DN AGRAR APOLD SRL, reprezentand 90% din capitalul social al societatii DN AGRAR APOLD SRL, avand o valoare nominala totala de RON 6.362.680 (sasemilioanetreisutesaizecisidouademiisasesuteoptzeci lei) si asupra drepturilor si creantelor/dividendelor atribuibile tuturor partilor sociale achizitionate in baza Contractului de facilitate de credit nr. 1484/05 incheiat intre DN AGRAR GROUP SA si ING BANK;

18) ipoteca mobiliara asupra unui numar de 460.100 parti sociale detinute de DN AGRAR GROUP SA in societatea DN AGRAR HOLDING SRL, reprezentand 100% din capitalul social al societatii DN AGRAR HOLDING SRL, avand o valoare nominala totala de RON 4.601.000 (patrumilioanesasesuteunumii lei) si asupra drepturilor si creantelor/dividendelor atribuibile tuturor partilor sociale care achizitionate in baza Contractului de facilitate de credit nr. 1484/05 incheiat intre DN AGRAR GROUP SA si ING BANK;

19) ipoteca mobiliara asupra tuturor creantelor detinute sau posibil a fi detinute de catre DN AGRAR GROUP SA, datorate de catre DN AGRAR GARBOVA CV (nr. inregistrare 01129709), sau de catre orice alta terta parte ca urmare a neincheierii contractului de vanzare cumparare a partilor sociale si / sau legate de tranzactia de transfer de parti sociale care nu s-a finalizat sau s-a anulat din orice motiv.

20) bilet la ordin in alb la suma si scadenta, stipulat fara protest, emis de Imprumutati si garanti , respectiv DN AGRAR GROUP SA, DN AGRAR APOLD SRL, DN AGRAR HOLDING SRL, LACTO AGRAR SRL, DN AGRAR CUT SRL, DN AGRAR SERVICE SRL, DN AGRAR STRAJA SRL in favoarea ING BANK, avalizat de catre Jan Gijsbertus De Boer (date cu caracter personal), in calitate de administrator al Imprumutatului;

21) ipoteca mobiliara constituita de catre DN AGRAR APOLD SRL, DN AGRAR HOLDING SRL, DN AGRAR GROUP SA, LACTO AGRAR SRL asupra tuturor conturilor sale deschise la ING Bank

22) Ipoteca imobiliara asupra teren : 1.intravilan inscris in CF: 74673, 74674,74676 Calnic proprietatea DN AGRAR CUT SRL si 74687 Calnic proprietatea DN AGRAR SERVICE 2.extravilan inscris in CF: 74675, 74688, 77854, 77855 Calnic proprietatea DN AGRAR CUT

23) ipoteca imobiliara -  constructii intabulate conform CF 74676 Calnic proprietatea DN AGRAR CUT si CF 74687 Calnic proprietatea DN AGRAR SERVICE. Constructiile sunt realizate atat pe CF nr. 74676 Calnic, proprietatea DN AGRAR CUT cat si pe CF nr. 74687 Calnic, proprietatea DN AGRAR SERVICE:

74676-C1 adaposturi deschise CF 74676,

74676-C2 adaposturi deschise CF 74676,

74676-C3 adaposturi deschise CF 74676,

74676-C4 laguna dejectii CF 74676,

74687-C6 adaposturi deschise CF 74687,

74687-C7 adaposturi deschise CF 74687,

74687-C8 adaposturi deschise CF 74687

24) ipoteca mobiliara constituita de catre DN AGRAR CUT asupa activelor bilogice productive fixe, prezente si viitoare, constand in vaci de lapte, proprietatea Imprumutatului, inregistrate in contul contabil 217, localizate in prezent la sediul (sediile) sau in locatia (locatiile) unde Imprumutatul isi desfasoara activitatea comerciala sau activitatile in legatura cu activitatea sa comerciala sau in alta parte sub conditia ca respectiva locatie sau sedii sa fie acceptabile ING BANK; cesiunea, in favoarea ING BANK, a indemnizatiilor de asigurare datorate in baza politelor de asigurare asupra activelor bilogice productive, mentionate mai sus, ipotecate in favoarea ING BANK

25) ipoteca mobiliara constituita de catre DN AGRAR CUT SRL si DN AGRAR SERVICE SRL asupra echipamentelor, proprietatea DN AGRAR CUT SRL si DN AGRAR SERVICE SRL; cesiunea, in favoarea ING BANK, a indemnizatiilor de asigurare datorate in baza politelor de asigurare asupra echipamentelor ipotecate in favoarea ING BANK. Pozitiile echipament sunt cele enumerate in Anexa 1.

26) Ipoteca mobiliara asupra creantelor provenite din contractele de vanzare a productiei de lapte ce se vor incheiate de DN AGRAR CUT SRL in cursul desfasurarii ativitatii, pe masura incheierii acestora.

27) Ipoteca mobiliara asupra universalitatii creantelor provenite din contractele incheiate de catre DN AGRAR CUT SRL  in cursul desfasurarii activitatii, pe masura incheierii acestora

28) DN AGRAR SERVICE SRL va ipoteca in favoarea  EXIM / ING BANK creantele/beneficiile obtinute din contractele de inchiriere /depozitare aferente silozurilor finantate prin prezentul credit de investitii

29) ipoteca imobiliara - avand rangul mentionat in contractul de ipoteca imobiliara si reflectat corespunzator in Cartea Funciara - constituita de catre Imprumutat in favoarea ING BANK, asupra imobilului apartinand DN AGRAR STRAJA SRL, care consta in teren inscris in Cartea Funciara nr. (CF 70687, CF 70725, CF 70819 precum si ipoteca imobiliara asupra constructiilor viitoare;   cesiunea, in favoarea ING BANK, a indemnizatiilor de asigurare datorate in baza politelor de asigurare asupra cladirii ipotecate in favoarea ING BANK

30) ipoteca mobiliara constituita de catre DN AGRAR STRAJA SRL asupra echipamentelor ce vor fi in  proprietatea DN AGRAR STRAJA SRL in urma finalizarii proiectului noii ferme Straja; cesiunea, in favoarea ING BANK, a indemnizatiilor de asigurare datorate in baza politelor de asigurare asupra echipamentelor ipotecate in favoarea ING BANK.

31) ipoteca mobiliara constituita de catre DN AGRAR STRAJA SRL asupa activelor bilogice productive fixe, viitoare, constand in vaci de lapte, proprietatea DN AGRAR STRAJA SRL, ce urmeaza a fi inregistrate in contabilitatea DN AGRAR STRAJA SRL, active ce urmeaza a fi  localizate la sediul (sediile) sau in locatia (locatiile) unde DN AGRAR STRAJA SRL isi desfasoara activitatea comerciala sau activitatile in legatura cu activitatea sa comerciala sau in alta parte sub conditia ca respectiva locatie sau sedii sa fie acceptabile ING BANK; cesiunea, in favoarea ING BANK, a indemnizatiilor de asigurare datorate in baza politelor de asigurare asupra activelor bilogice productive, mentionate mai sus, ipotecate in favoarea ING BANK.

32) Ipoteca mobiliara asupra: echipamente de grajd achizitionate de la Leuteritz Anlagenbau GmbH conform facturilor finale numarul 17-RE00598/26.07.2017 si 17-RE00597/26.07.2017, echipamente de grajd si instalatii pentru incalzire si pentru stocarea apei in ferma, incorporate in constructive proprietatea DN Agrar Cut

11.       S-a aprobat semnarea contractului intercreditor care va fi incheiat intre ING BANK, Exim Banca Romaneasca S.A. si DN AGRAR GROUP SA, DN AGRAR APOLD SRL, DN AGRAR HOLDING SRL, LACTO AGRAR SRL, DN AGRAR CUT SRL, DN AGRAR SERVICE SRL, DN AGRAR STRAJA SRL 

12.       S-a aprobat imputernicirea dlui. Jan Gijsbertus de BOER, in calitate de reprezentant legal, pentru negocierea termenilor Contractelor de credit cu Exim Banca Romaneasca S.A. si ING BANK, semnarea Contractelor de credit cu Exim Banca Romaneasca S.A. si ING BANK, a contractului intercreditor care va fi incheiat intre  Exim Banca Romaneasca S.A.,  ING BANK si DN AGRAR GROUP SA, DN AGRAR APOLD SRL, DN AGRAR HOLDING SRL, LACTO AGRAR SRL, DN AGRAR CUT SRL, DN AGRAR SERVICE SRL, DN AGRAR STRAJA SRL, a contractelor de garantie (mobiliara/imobiliara), a oricaror acte aditionale ce decurg din aceste Contracte enumerate mai sus (ex. acte aditionale pentru micsorare sau prelungire de facilitate de credit), precum si a oricaror altor documente, inclusiv bilete la ordin pe care Exim Banca Romaneasca S.A. si ING BANK le va solicita Societatii in vederea acordarii creditului, semnatura acestuia fiind deplin opozabila Societatii.

Prezentul mandat este valabil pe o perioada de 1 (un) an de la data acordarii si se va reinnoi automat cu perioade succesive de cate 1 (un) an, daca nu intervine revocarea expresa a mandatului acordat conform prezentei imputerniciri.

In caz de revocare a mandatului, obligatia de a notifica ING BANK si Exim Banca Romaneasca S.A. despre incetarea acestuia revine mandantului/ mandantilor. ING BANK si Exim Banca Romaneasca S.A. nu va fi tinuta raspunzatoare in niciun fel in cazul in care nu a fost informata corespunzator.

13.       S-a aprobat data de 28.03.2024 ca Data de Inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de AGEA si a datei de 27.03.2024 ca data reprezentand “ex-date” a hotararii AGEA.

Semnaturile actionarilor prezenti vor fi mentionate in tabelul anexa a procesului-verbal. 

DN AGRAR Group (DN) precizeaza faptul ca punctele de pe ordinea de zi a Procesului Verbal au fost re-numerotate, de la 1 la 13, ca urmare a unei erori materiale depistate in numerotarea punctului 5 de pe ordinea de zi din Convocator.

Jan Gijsbertus de Boer

Presedintele Consiliului de Administratie