Hotarari AGOA din 16.01.2026 si disponibilitate materiale prezentate

Nr. Inreg. 16/16.01.2026

Catre:

Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (republicata) si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Evenimente importante de raportat:  Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 16.01.2026, la prima convocare; Hotarari adoptate si materiale disponibile.  

I.              DN AGRAR Group (DN) informeaza actionarii cu privire la hotararile adoptate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) din data de 16 ianuarie 2026.

Conform prevederilor articolului 191 din Legea Societatilor nr. 31/1990 („LS 31/1990”) si prevederilor art. 12.3 din Actul constitutiv al societatii DN AGRAR GROUP S.A., societate pe actiuni de tip deschis, infiintata si functionand conform legislatiei romane, cu sediul social in Alba Iulia, jud. Alba, Str. P-ta Iuliu Maniu nr. 1, bloc 31DE, avand numar de ordine in registrul comertului J2008000730015, EUID ROONRC.J2008000730015, cod unic de inregistrare 24020501, atribut fiscal RO, capital social subscris si varsat 31.818.844,8 lei (denumita in cele ce urmeaza „Societatea”), actionarii s-au intrunit la prima convocare in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor DN AGRAR GROUP S.A., desfasurata in data de 16.01.2026, ora 10:00, la punctul de lucru al  Societatii  - Municipiul Alba Iulia, Piata Iuliu Maniu, Bloc 31D, Parter, Judet Alba,   pentru toti actionarii inregistrati pana la sfarsitul zilei de 05.01.2025, considerata Data de Referinta, in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A.

In urma dezbaterilor, ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR, la punctele aflate pe ordinea de zi, Actionarii aprobat urmatoarele:

1.         Aprobarea garantarii de catre DN AGRAR GROUP S.A., in calitate de asociat, pentru DN AGRAR STRAJA S.R.L  (J2012000053018, CUI 29591860) a:

            -           unui credit pentru investitii, acordat de Exim Banca Romaneasca S.A., in valoare de 3.500.000 EUR pe termen de 120 luni, pentru finantare proiect de investitii – fabrica de obtinere a unor produse secundare din lapte.

            -           prelungirii creditului pentru plata TVA, in valoare de 1.000.000 EUR, acordat de Exim Banca Romaneasca S.A. pe o noua perioada de 12 luni.

            -           prelungirii liniei de credit in valoare de 1.300.000 EUR, acordata de Exim Banca Romaneasca S.A., pe o noua perioada de 12 luni.

         Cu urmatoarele garantii:

a.         Ipoteca mobiliara asupra tuturor creantelor detinute sau posibil a fi detinute de catre DN AGRAR GROUP S.A., datorate de DN AGRAR GARBOVA CV (nr. inregistrare 01129709).

b.         Ipoteca mobiliara asupra unui numar de 652.885 parti sociale detinute de DN AGRAR GROUP S.A. in societatea DN AGRAR APOLD S.R.L., reprezentand 100% din capitalul social al societatii DN AGRAR APOLD S.R.L., avand o valoare nominala totala de 6.528.850 RON si asupra drepturilor si creantelor/dividendelor atribuibile tuturor partilor sociale achizitionate.

c.         Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente prezente si viitoare (in lei si valuta) deschise de DN AGRAR GROUP S.A. la Exim Banca Romaneasca S.A.

d.         Fideiusiune acordata de DN AGRAR GROUP S.A. in favoarea Exim Banca Romaneasca S.A.

e.         Bilete la ordin emise de DN AGRAR GROUP S.A. in favoarea Exim Banca Romaneasca S.A., avalizate de catre Jan Gijsbertus De Boer in calitate de administrator – Presedinte al Consiliului de Administratie.

2.         Aprobarea semnarii de catre DN AGRAR GROUP S.A. a:

-  Contractului de fideiusiune.

-  Ipotecii mobiliare asupra conturilor curente prezente si viitoare (in lei si valuta) deschise de DN AGRAR GROUP S.A. la Exim Banca Romaneasca S.A..

-  Biletelor la ordin emise de DN AGRAR GROUP S.A., in favoarea Exim Banca Romaneasca S.A., avalizat de catre Jan Gijsbertus De Boer in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.

3.         Aprobarea imputernicirii cu puteri depline din partea Societatii in relatia cu Banca in vederea semnarii in numele si pe seama Societatii a tuturor documentelor contractuale (contracte de credit/ acte aditionale/contracte de garantie/acordului intre creditori) a tuturor amendamentelor la aceste contracte, precum si a oricaror alte documente necesare sau solicitate de banca pe parcursul relatiei de creditare pentru aducerea la indeplinire a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (inclusiv dar fara a se limita la documentele mentionate mai sus) a:

-  Dlui. Jan Gijsbertus de Boer, in calitate de reprezentant legal/mandatar in relatia cu Banca si notarul public.

4.         Aprobarea imputernicirii pentru negocierea termenilor Contractelor de credit cu Exim Banca Romaneasca S.A., semnarea Contractelor de credit cu Exim Banca Romaneasca S.A., a actelor aditionale la contractul intercreditor incheiat intre Exim Banca Romaneasca S.A., ING BANK si DN AGRAR GROUP S.A., DN AGRAR APOLD S.R.L., LACTO AGRAR S.R.L., DN AGRAR CUT S.R.L., DN AGRAR SERVICE S.R.L., DN AGRAR STRAJA S.R.L. a contractelor de garantie (mobiliara/imobiliara si orice amendamente la contractele de ipoteca existente sau contracte de ipoteca noi daca va fi necesar), a oricaror acte aditionale ce decurg din aceste contracte enumerate mai sus (ex. acte aditionale pentru micsorare sau prelungire de facilitate de credit), precum si a oricaror altor documente, inclusiv bilete la ordin pe care Exim Banca Romaneasca S.A. le vor solicita Societatii in vederea acordarii/garantarii creditului a:

-  Dlui. Jan Gijsbertus de Boer, in calitate de reprezentant legal/mandatar in relatia cu banca, semnatura acestuia fiind deplin opozabila Societatii.

Dl. Jan Gijsbertus de Boer va exercita individual drepturile de reprezentare mentionate mai sus, in relatia cu ING BANK si Exim Banca Romaneasca S.A.

Prezentul mandat este valabil pe o perioada de 1 (un) an de la data acordarii si se va reinnoi automat cu perioade succesive de cate 1 (un) an, daca nu intervine revocarea expresa a mandatului acordat de catre mandant. In caz de revocare a mandatului, obligatia de a notifica ING BANK si Exim Banca Romaneasca S.A. despre incetarea acestuia revine mandantului/ mandantilor. ING BANK si Exim Banca Romaneasca S.A. nu vor fi tinute raspunzatoare in niciun fel in cazul in care nu a fost informata corespunzator.

5.         Aprobarea datei de 05.02.2026 ca Data de Inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de AGOA si a datei de 04.02.2026 ca data reprezentand “ex-date” a hotararii AGOA.

Semnaturile actionarilor prezenti vor fi mentionate in tabelul anexa a procesului-verbal.

II.            Inregistrarea discutiilor online din cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA), in limba engleza, precum si materialele prezentate, sunt disponibile si pot fi accesate pe site-ul companiei DN AGRAR, la sectiunea Investitori sau accesand urmatoarele link-uri: https://dn-agrar.eu/ro/investitori/adunarea-generala-a-actionarilor/ / https://dn-agrar.eu/investors/annual-general-meetings/.     

Jan Gijsbertus de Boer

Presedintele Consiliului de Administratie