A.COMUNICAT
RAPORT TRIMESTRUL 1 2025
Data raportului: 15.05.2025
Denumirea societatii emitente::TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.
Sediul social : Jud.Constanta, loc.Eforie Nord, str.Traian nr.1B parter
Telefon/fax : 0241 751656
Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J13/696/1991
C.I.F.: RO 2980547
Capitalul social subscris si varsat: 27.679.451,40 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti
A.1.1.Rezultate financiare individuale interimare la 31.03.2025
Situatia financiara individuala interimara a profitului/pierderii si a altor elemente ale rezultatului global
|
La 31 martie
|
31.03.2025 (lei)
|
31.03.2024 (lei)
|
Indice 31.03.2025 /31.03.2024 (%)
|
|
|
|
|
|
|
Total venituri din exploatare total din care:
|
4.167.118
|
3.947.215
|
105,57%
|
|
-cifra de afaceri
|
4.043.572
|
3.926.074
|
102,99%
|
|
Venituri din chirii
|
3.941.782
|
3.807.885
|
103,52%
|
|
Alte venituri incluse in cifra de afaceri
|
101.790
|
118.189
|
86,12%
|
|
Alte venituri
|
123.546
|
21.141
|
584,39%
|
|
Total cheltuieli din exploatare total din care:
|
2.695.988
|
2.063.840
|
130,63%
|
|
Cheltuieli privind stocurile
|
9.710
|
78.360
|
12,39%
|
|
Cheltuieli privind utilitatile
|
14.865
|
10.958
|
135,66%
|
|
Cheltuieli cu personalul angajat si cu colaboratorii
|
480.691
|
645.973
|
74,41%
|
|
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobiliz.
|
224.412
|
457.273
|
49,08%
|
|
Cheltuieli cu imobiliz. cedate si active detinute pentru vanzare
|
248.621
|
0
|
0,00%
|
|
Cheltuieli cu alte impozite si taxe
|
543.874
|
467.698
|
116,29%
|
|
Cheltuieli cu prestatiile externe
|
1.173.592
|
477.237
|
245,91%
|
|
Alte cheltuieli
|
223
|
1.602
|
13,94%
|
|
Ajustari de valoare privind activele circulante,
|
0
|
(75.260)
|
0,00%
|
|
Rezultatul activitatii de exploatare
|
1.471.130
|
1.883.375
|
78,11%
|
|
Venituri financiare
|
38.947
|
91.163
|
42,72%
|
|
Cheltuieli financiare
|
366.253
|
314
|
116745,07%
|
|
Rezultatul Financiar Net
|
(327.306)
|
90.849
|
-
|
|
|
|
|
|
|
Rezultatul Inainte de Impozitare
|
1.143.824
|
1.974.224
|
57,94%
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent
|
262.170
|
323.574
|
81,02%
|
|
Rezultatul net din Activitati Continue
|
881.654
|
1.650.650
|
53,41%
|
Situatia financiara individuala interimara a pozitiei financiare
|
La 31 martie
|
31.03.2025 (lei)
|
31.03.2024 (lei)
|
Indice 31.03.2025 /31.03.2024 (%)
|
|
|
|
|
|
|
Total Active, din care:
|
245.979.927
|
244.242.447
|
100,71%
|
|
|
|
|
|
|
Active Imobilizate total, din care:
|
195.478.735
|
210.326.745
|
92,94%
|
|
Imobilizari corporale si in curs de executie
|
6.360.301
|
6.633.313
|
95,88%
|
|
Imobilizari necorporale
|
96.258
|
338.866
|
28,40%
|
|
Creante imobilizate
|
88.619
|
14.486.064
|
0,61%
|
|
Investitii imobiliare si in curs de executie
|
188.933.558
|
188.868.502
|
100,03%
|
|
Active Curente total, din care:
|
50.501.192
|
33.915.702
|
148,90%
|
|
Stocuri
|
228.006
|
236.619
|
96,36%
|
|
Creante comerciale
|
16.681.586
|
939.428
|
1775,72%
|
|
Alte creante
|
183.703
|
374.983
|
48,99%
|
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
1.692.318
|
105.672
|
1601,49%
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
553.841
|
1.097.263
|
50,47%
|
|
Active clasificate ca detinute pentru vanzare
|
31.161.737
|
31.161.737
|
|
|
Total Capitaluri Proprii, din care:
|
171.348.489
|
206.066.834
|
83,15%
|
|
Capital social
|
27.679.451
|
32.556.000
|
85,02%
|
|
Prime de capital
|
1.895.814
|
1.895.814
|
100,00%
|
|
Rezerve
|
40.008.000
|
40.008.000
|
100,00%
|
|
Actiuni proprii
|
(8.000.000)
|
(4.876.548)
|
164,05%
|
|
Pierderi legate de vanzarea/anularea actiuni
|
(44.248.536)
|
(16.648.536)
|
265,78%
|
|
Diferente din reevaluare
|
94.829.612
|
94.844.339
|
99,98%
|
|
Rezultatul exercitiului
|
881.654
|
9.745.636
|
9,05%
|
|
Rezultatul reportat
|
71.886.102
|
62.125.739
|
115,71%
|
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
(13.583.608)
|
(13.583.608)
|
100,00%
|
|
Total Datorii, din care:
|
74.631.439
|
38.175.613
|
195,50%
|
|
|
|
|
|
|
Total Datorii pe Termen Lung
|
55.593.794
|
34.082.863
|
163,11%
|
|
Imprumuturi pe termen lung
|
34.078.752
|
12.878.752
|
264,61%
|
|
Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate.
|
1.063
|
1.063
|
100,00%
|
|
Venituri inregistrate in avans
|
310.931
|
-
|
|
|
Datorii privind impozitul amanat.
|
21.203.048
|
21.203.048
|
100,00%
|
|
Total Datorii Curente
|
19.037.644
|
4.092.750
|
465,16%
|
|
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale
|
4.210.993
|
1.398.495
|
301,11%
|
|
Datorii comerciale
|
214.392
|
166.058
|
129,11%
|
|
Avansuri si garantii incasate de la clienti
|
4.555.172
|
1.675.351
|
271,89%
|
|
Venituri inregistrate in avans
|
9.920.773
|
716.531
|
1384,56%
|
|
Provizioane
|
136.314
|
136.314
|
100,00%
|
|
Total Capitaluri Proprii si Datorii
|
245.979.927
|
244.242.447
|
100,71%
|
Indicatori economico-financiari aferenti Situatiilor financiare individuale interimare conform Anexei 13 lit A din Regulamentul ASF nr.5/2018
|
Nr crt
|
Denumirea indicatorului
|
Mod de calcul
|
Rezultat la 31.03.2025
|
Rezultat la 31.03.2024
|
|
1
|
Indicatorul lichiditatii curente
|
active curente/ datorii curente
|
2.6527
|
1.4865
|
|
2
|
Indicatorul gradului de indatorare
|
capital imprumutat/ capital propriu x 100
|
19.8892%
|
0.0121%
|
|
3
|
Viteza de rotatie a debitelor clienti
|
soldul mediu clienti/ cifra de afaceri x 90 zile
|
13.23
|
25.66
|
|
4
|
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
cifra de afaceri / active imobilizate
|
0.0207
|
0.0171
|
A.2. Situatiile financiare individuale interimare neauditate pentru trim 1 2025 sunt puse la dispozitia actionarilor si investitorilor incepand cu data de 15 mai 2025, astfel:
- pe website-ul societatii, www.thrmareaneagra.ro la sectiunea Rapoarte/Rapoarte trimestriale;
- pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, www.bvb.ro;
- in link-ul de mai jos.
Presedinte al Consiliului de Administratie,
Turcu Vasile-Cosmin