A.COMUNICAT
RAPORT TRIMESTRUL 3 2023
Data raportului: 14.11.2023
Denumirea societatii emitente::TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.
Sediul social : Jud.Constanta, loc.Mangalia , Str. Lavrion nr. 29
Telefon/fax : 0241 75 24 52; 0241 75 55 59
Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J13/696/1991
C.I.F.: RO 2980547
Capital social subscris si varsat: 57.600.848,70 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti
A.1.Rezultate financiare individuale interimare la 30.09.2023
Situatia financiara individuala interimara a profitului/pierderii si a altor elemente ale rezultatului global
|
INDICATOR la 30 septembrie
|
Rand
|
30 septembrie 2023 (lei)
|
30 septembrie 2022 (lei)
|
|
Activitati Continue
|
|
|
|
|
Venituri din chirii
|
1
|
18.992.695
|
6.858.788
|
|
Venituri din cazare
|
2
|
0
|
19.506.405
|
|
Venituri din alimentatie publica/ vanzare marfuri
|
3
|
59.864
|
8.168.933
|
|
Alte venituri incluse in cifra de afaceri
|
4
|
173.616
|
9.962.872
|
|
Reduceri comerciale acordate
|
|
0
|
(403.640)
|
|
Venituri din imobilizari cedate si active detinute pentru vanzare
|
5
|
19.949.481
|
2.456
|
|
Alte venituri
|
6
|
939.330
|
144.886
|
|
Total venituri din exploatare
|
7
|
40.114.985
|
44.240.700
|
|
Cheltuieli privind stocurile
|
8
|
793.024
|
4.853.201
|
|
Cheltuieli privind utilitatile
|
9
|
301.168
|
2.994.613
|
|
Cheltuieli cu personalul angajat si colaboratorii
|
10
|
3.570.795
|
15.185.318
|
|
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor
|
11
|
2.082.718
|
7.334.919
|
|
Cheltuieli cu imobilizarile cedate si active detinute pentru vanzare
|
12
|
9.864.759
|
86.327
|
|
Cheltuieli cu alte impozite si taxe
|
13
|
2.690.805
|
3.769.786
|
|
Cheltuieli cu prestatiile externe
|
14
|
2.079.315
|
17.194.959
|
|
Alte cheltuieli
|
15
|
174.080
|
111.150
|
|
Ajustari de valoare privind activele circulante, ajustrai privind provizioanele
|
16
|
(2.299.872)
|
(1.183.884)
|
|
Total cheltuieli din exploatare
|
17
|
19.256.792
|
50.346.389
|
|
Rezultatul activitatii de exploatare
|
18
|
20.858.193
|
(6.105.689)
|
|
Venituri financiare
|
19
|
540.430
|
251.907
|
|
Cheltuieli financiare
|
20
|
375.716
|
294.081
|
|
Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active financiare
|
21
|
(380.216)
|
0
|
|
Rezultatul Financiar Net
|
22
|
544.929
|
(42.174)
|
|
Rezultatul Inainte de Impozitare
|
23
|
21.403.123
|
(6.147.863)
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent
|
24
|
3.064.680
|
553.368
|
|
Cheltuiala cu impozitul specific/impozitul pe venit
|
25
|
0
|
134.449
|
|
Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat
|
26
|
0
|
0
|
|
Venituri aferente impozitului pe profit amanat
|
27
|
0
|
0
|
|
Rezultatul din Activitati Continue
|
28
|
18.338.443
|
(6.835.680)
|
|
|
|
|
|
|
Total Rezultat Global Aferent Perioadei
|
29
|
18.338.443
|
(6.835.680)
|
Situatia financiara individuala interimara a pozitiei financiare la 30.09.2023
|
INDICATOR
|
Rand
|
30 septembrie 2023
|
31 decembrie 2022
|
|
ACTIVE
|
|
Active Imobilizate
|
|
Imobilizari corporale
|
|
|
|
|
Terenuri si amenajari la terenuri
|
1
|
31.765.203
|
62.703.485
|
|
Constructii
|
2
|
1.894.851
|
92.054.274
|
|
Instalatii tehnice si mijloace de transport
|
3
|
4.935.501
|
5.114.044
|
|
Mobilier, aparatura birotica […]
|
4
|
3.185.076
|
3.850.021
|
|
Avansuri si Imobilizari corporale in curs de executie
|
5
|
1.944.818
|
2.426.998
|
|
Imobilizari necorporale
|
|
|
|
|
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare
|
7
|
781.991
|
870.492
|
|
Alte imobilizari necorporale
|
8
|
5.234
|
25.092
|
|
Active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing (IFRS16)
|
10
|
152.264
|
202.596
|
|
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale
|
9
|
464.587
|
647.320
|
|
Creante imobilizate
|
11
|
73.690
|
97.459
|
|
Investitii imobiliare
|
12
|
351.314.350
|
238.350.430
|
|
Investitii imobiliare in curs de executie
|
|
0
|
1.133.141
|
|
Total Active Imobilizate
|
15
|
396.517.566
|
407.475.352
|
|
Active Curente
|
|
Stocuri
|
16
|
1.362.512
|
2.166.600
|
|
Creante privind impozitul curent
|
17
|
0
|
566.556
|
|
Creante comerciale
|
18
|
3.166.613
|
2.493.643
|
|
Alte creante
|
19
|
836.916
|
4.398.321
|
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
20
|
1.194.116
|
393.148
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
21
|
9.348.670
|
382.174
|
|
Active clasificate ca detinute pentru vanzare
|
22
|
1.417.675
|
85.916
|
|
Total Active Curente
|
23
|
17.326.501
|
10.486.358
|
|
TOTAL ACTIVE
|
24
|
413.844.066
|
417.961.709
|
|
Capitaluri Proprii
|
|
Capital social
|
25
|
57.600.849
|
57.600.849
|
|
INDICATOR
|
Rand
|
30 septembrie 2023
|
31 decembrie 2022
|
|
Ajustare capital social urmare adoptare pentru prima data a IAS 29
|
26
|
85.945.333
|
85.945.333
|
|
Prime de capital
|
27
|
1.895.855
|
1.895.855
|
|
Rezerve
|
28
|
49.911.382
|
72.622.981
|
|
Rezerve inflatate urmare aplicare pentru prima data a IAS 29
|
29
|
16.745.901
|
16.745.901
|
|
Actiuni proprii si Pierderi legate de vanzarea/anularea instrum. capitaluri proprii
|
30
|
(4.329)
|
(4.329)
|
|
Diferente din reevaluare
|
31
|
196.141.771
|
199.892.789
|
|
Rezultatul exercitiului
|
32
|
18.338.443
|
(6.463.143)
|
|
Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29
|
33
|
60.301.092
|
52.842.025
|
|
Rezultat reportat provenit urmare aplicare pentru prima data a IAS 29
|
34
|
(102.691.275)
|
(102.691.275)
|
|
Repartizarea profitului
|
|
(1.070.156)
|
(356.713)
|
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
35
|
(27.982.741)
|
(27.982.741)
|
|
Total Capitaluri Proprii
|
36
|
355.132.124
|
350.047.530
|
|
Datorii
|
|
Datorii pe Termen Lung
|
|
Imprumuturi pe termen lung
|
37
|
0
|
3.239.597
|
|
Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate
|
38
|
74.069
|
143.096
|
|
Provizioane
|
39
|
0
|
1.930.712
|
|
Datorii privind impozitul amanat
|
40
|
39.944.907
|
39.944.907
|
|
Total Datorii pe Termen Lung
|
41
|
40.018.976
|
45.258.312
|
|
Datorii Curente
|
|
Imprumuturi pe termen scurt
|
42
|
10
|
1.953.587
|
|
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale
|
43
|
4.406.982
|
9.221.741
|
|
Datorii comerciale
|
44
|
2.084.582
|
5.013.476
|
|
Avansuri si garantii incasate de la clienti
|
45
|
4.924.113
|
6.238.806
|
|
Venituri inregistrate in avans
|
46
|
6.937.845
|
0
|
|
Provizioane
|
47
|
339.434
|
228.257
|
|
Total Datorii Curente
|
48
|
18.692.966
|
22.655.867
|
|
Total Datorii
|
49
|
58.711.942
|
67.914.179
|
|
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII
|
50
|
413.844.066
|
417.961.709
|
Indicatori economico-financiari aferenti Situatiilor financiare individuale interimare conform Anexei 13 lit A din Regulamentul ASF nr.5/2018
|
Nr crt
|
Denumirea indicatorului
|
Mod de calcul
|
Rezultat la 30.09.2023
|
Rezultat la 30.09.2022
|
|
1
|
Indicatorul lichiditatii curente
|
active curente/ datorii curente
|
0,9269
|
0,8423
|
|
2
|
Indicatorul gradului de indatorare
|
capital imprumutat/ capital propriu x 100
|
0,02%
|
1,01%
|
|
3
|
Viteza de rotatie a debitelor clienti
|
soldul mediu clienti/ cifra de afaceri x 270 zile
|
33,78
|
29,46
|
|
4
|
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
cifra de afaceri / active imobilizate
|
0,0485
|
0,1111
|
A.2.Situatiile financiare aferente trimestrului 3 2023 sunt disponibile pe website-ul propriu www.thrmareaneagra.ro si in link-ul de mai jos.
Mentionam ca Situatiile financiare individuale interimare aferente trimestrului 3 2023 nu au fost auditate.
Ichim Mihaela
Presedinte al Consiliului de Administratie