A.COMUNICAT
RAPORT TRIMESTRUL 3 2025
Data raportului: 17.11.2025
Denumirea societatii emitente:TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE
MAREA NEAGRA S.A.
Sediul social : Jud.Constanta, loc.Eforie Nord, Str. Traian nr. 1B
Telefon/fax : 0241 751 656; 0241 75 55 59
Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J13/696/1991
C.I.F.: RO 2980547
COD LEI: 254900ZQWGZ3URKG8W35
Capital social subscris si varsat: 19.679.451,40 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni ordinare dematerializate dintr-o singura clasa cu o valoare nominala de 0,10 lei/ actiune
intr-un numar total de 196.794.514 actiuni, indivizibile, cu drepturi de vot egale, liber tranzactionabile la Bursa de Valori Bucuresti sub simbolul EFO
Moneda de raportare: Leul romanesc (RON) – toate sumele prezentate sunt in RON, daca nu este indicat altfel.
Evenimente importante de raportat:
Prezentarea raportului trimestrului 3 2025
Potrivit calendarului financiar stabilit pentru anul 2025, THR Marea Neagra SA prezinta rezultatele financiare individuale interimare la trimestrul 3 2025, neauditate.
In perioada ianuarie-septembrie 2025, THR Marea Neagra SA a inregistrat venituri totale de 50.504.802 lei in crestere cu 117% fata de realizatul anului precedent la aceeasi data, rezultate in principal din activitatea de vanzare a activelor.
-
Cifra de afaceri neta a scazut cu 4,79% fata de perioada similara a anului precedent (de la 12.081.096 lei la 11.502.524 lei), ca urmare a diminuarii numarului de active ce produceau venituri din inchiriere, urmare vanzarii acestora. Veniturile din chirii au totalizat 10.562.692 lei, reprezentand 91,83% din cifra de afaceri.
-
Veniturile financiare, formate din dobanzi bancare la depozitele in lei, au inregistrat o scadere cu 31,14%, de la 321.074 lei la 221.080 lei, comparativ cu 30.09.2024.
-
Cheltuielile totale (exclusiv impozitul pe profit) au fost de 33.692.411 lei, in crestere cu 179,50% fata de aceeasi perioada a anului trecut (12.054.723 lei). Cea mai mare pondere o detin cheltuielile cu cu activele vandute ( de la 5.598.588 lei in 2024 la 26.991.139 lei in 2025).
-
In perioada ianuarie-septembrie 2025, profitul brut a fost de 16.812.391 lei, cu 49,61% mai mare fata de rezultatul brut inregistrat in aceeasi perioada a anului precedent, cand s-a realizat 11.237.136 lei. Depasirea este datorata in principal veniturilor realizate din vanzarea de active.
-
Rezultatul net la 30.09.2025 este de 11.785.359 lei, mai mare cu 29,40% fata de rezultatul net inregistrat la 30.09.2024, cand s-a realizat 9.107.932 lei.
-
La 30.09.2025 activele totale ale societatii insumeaza 210.218.543 lei, fiind cu 13,93% mai mici decat cele inregistrate la 31.12.2024, acest lucru datorandu-se scaderii valorii activelor clasificate ca investitii imobiliare urmare vanzarii activelor Capitol si Balada.
Sinteza rezultatelor financiare individuale interimare la 30.09.2025
|
INDICATOR la 30 septembrie
|
Rand
|
30 septembrie 2025
|
30 septembrie 2024
|
Indice 30.09.2025/ 30.09.2024 (%)
|
|
Venituri din exploatare
|
1
|
50.283.722
|
22.970.785
|
218,90%
|
|
Cheltuieli din exploatare
|
2
|
33.090.506
|
11.631.007
|
284,50%
|
|
Rezultat brut din exploatare
|
3
|
17.193.216
|
11.339.778
|
151,62%
|
|
Venituri financiare
|
4
|
221.080
|
321.074
|
68,86%
|
|
Cheltuieli financiare
|
5
|
601.905
|
423.716
|
142,05%
|
|
Rezultat Brut financiar
|
6
|
(380.825)
|
(102.642)
|
371,02%
|
|
Rezultatul Inainte de Impozitare
|
7
|
16.812.391
|
11.237.136
|
149,61%
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent
|
8
|
5.027.032
|
2.129.204
|
236,10%
|
|
Rezultatul Net
|
9
|
11.785.359
|
9.107.932
|
129,40%
|
|
Cifra de afaceri
|
10
|
11.502.524
|
12.081.096
|
95,21%
|
|
INDICATOR
|
Rand
|
30 septembrie 2025
|
31 decembrie 2024
|
Indice 30.09.2025/ 31.12.2024 (%)
|
|
Active totale, din care:
|
1
|
210.218.543
|
244.242.447
|
86,07%
|
|
Active Imobilizate
|
2
|
168.327.116
|
210.326.745
|
80,03%
|
|
Stocuri
|
3
|
20.764
|
236.619
|
8,78%
|
|
Creante
|
4
|
507.819
|
1.314.411
|
38,63%
|
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
5
|
634.131
|
105.672
|
600,09%
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
6
|
9.566.976
|
1.097.263
|
871,89%
|
|
Active clasificate ca detinute pentru vanzare
|
7
|
31.161.737
|
31.161.737
|
100,00%
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasive totale, din care:
|
8
|
210.218.543
|
244.242.447
|
86,07%
|
|
Capitaluri Proprii
|
9
|
182.252.193
|
206.066.834
|
88,44%
|
|
Datorii pe Termen Lung
|
10
|
21.203.048
|
34.082.863
|
62,21%
|
|
Datorii curente
|
11
|
3.491.906
|
3.376.219
|
103,43%
|
|
Venituri inregistrate in avans
|
12
|
3.271.395
|
716.531
|
456,56%
|
|
Numar mediu salariati
|
13
|
9
|
10
|
90%
|
Indicatori economico-financiari aferenti Situatiilor financiare individuale interimare conform Anexei 13 lit A din Regulamentul ASF nr.5/2018
|
Nr crt
|
Denumirea indicatorului
|
Mod de calcul
|
Rezultat la 30.09.2025
|
Rezultat la 30.09.2024
|
|
1
|
Indicatorul lichiditatii curente
|
active curente/ datorii curente
|
6,1939
|
5,1302
|
|
2
|
Indicatorul gradului de indatorare
|
capital imprumutat/ capital propriu x 100
|
0,0000%
|
3,4384%
|
|
3
|
Viteza de rotatie a debitelor clienti
|
soldul mediu clienti/ cifra de afaceri x 273 zile
|
11,85
|
21,18
|
|
4
|
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
cifra de afaceri / active imobilizate
|
0,0683
|
0,0612
|
Indicatorul lichiditatii curente este de 6,1939. Acesta este indicatorul standard pentru masurarea lichiditatii si reflecta masura in care activele curente ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Practica sugereaza ca un nivel de 2:1 este potrivit pentru majoritatea afacerilor, deoarece aceasta proportie ar asigura acoperirea tuturor datoriilor curente prin activele circulante de cel putin o data.
Indicatorul gradului de indatorare este de 0%, el exprimand gradul in care unitatile patrimoniale pot face fata obligatiilor de plata, indicand ponderea surselor proprii in totalul pasivului. Acest indicator nu trebuie sa depaseasca 30%.
Viteza de rotatie a debitelor-clienti calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale. Exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate. O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).
Viteza de rotatie a activelor imobilizate exprima numarul de rotatii efectuate de activele imobilizate pentru realizarea cifrei de afaceri. De asemenea, se evalueaza eficienta managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora.
A.2.Situatiile financiare individuale interimare neaudiate aferente trimestrului 3 2025 sunt disponibile incepand cu data de 17 noiembrie 2025, ora 18.00, astfel:
- pe website-ul propriu www.thrmareaneagra.ro la sectiunea Rapoarte/Raporte trimestriale;
- pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti www.bvb.ro;
- in link-ul de mai jos.
Vasile Cosmin Turcu
Presedinte al Consiliului de Administratie