Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)
Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Bursa de Valori Londra (LSE)
Bursa de Valori Luxemburg (LuxSE)
Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti
Data Raportului: 29 aprilie 2026
Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A
Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania
Numar de telefon/fax: 004-021-2085035
Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221
Numar de ordine in Registrul Comertului: J2000007425408
Capital social subscris si varsat: 3.395.530.040 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE), Bursa de Valori Luxemburg (LuxSE)
Evenimente importante de raportat:
Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatea Energetica Electrica SA („Electrica” sau „Societatea”) din data de 29 aprilie 2026
Electrica informeaza ca in data de 29 aprilie 2026 a avut loc la sediul social al societatii din Bucuresti, sector 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, cod postal 010621, Sala de conferinte ”Radu Zane”, incepand cu ora 12:00, ora Romaniei, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) Electrica, legal si statutar constituita la prima convocare.
In cadrul sedintei AGEA Electrica au participat personal sau prin reprezentant actionarii inscrisi in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de 31 martie 2026, stabilita ca data de referinta, cvorumul fiind de 91,8931% din totalul drepturilor de vot, respectiv din capitalul social al Societatii.
Sedinta a fost prezidata de dl. Mihai Diaconu, presedinte al Consiliului de Administratie al Electrica.
In cadrul AGEA, actionarii Electrica au aprobat, cu majoritatea necesara conform prevederilor legale si actului constitutiv, toate punctele de pe ordinea de zi, respectiv:
1. Modificarea articolului 5 alin. (3) din Actul Constitutiv al Societatii Energetice Electrica S.A., in sensul completarii activitatilor secundare ale societatii cu urmatoarele activitati secundare:
2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice;
3311 - Repararea si intretinerea articolelor fabricate din metal;
3312 - Repararea si intretinerea masinilor;
3314 - Repararea si intretinerea echipamentelor electrice;
3319 - Repararea si intretinerea altor echipamente;
3320 - Instalarea masinilor si echipamentelor industriale;
3530- Furnizarea de abur si aer conditionat;
3540 - Activitati ale agentilor si brokerilor din domeniul energiei electrice si a gazelor naturale;
4211 - Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor;
4221 - Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide;
4222 - Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii;
4299 - Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.;
4311 - Lucrari de demolare a constructiilor;
4312 - Lucrari de pregatire a terenului;
4399 -Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.;
4690 - Comert cu ridicata nespecializat;
7111 - Activitati de arhitectura.
Astfel, urmare a completarii activitatilor secundare, noua forma a articolului 5 alin. (3) din Actul Constitutiv al Societatii Energetice Electrica S.A. va fi urmatoarea (noile activitati sunt mentionate in italic):
„(3) Societatea poate desfasura si urmatoarele activitati secundare:
1813 - Servicii pregatitoare pentru pretiparire;
2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice;
3311 - Repararea si intretinerea articolelor fabricate din metal;
3312 - Repararea si intretinerea masinilor;
3314 - Repararea si intretinerea echipamentelor electrice;
3319 - Repararea si intretinerea altor echipamente;
3320 - Instalarea masinilor si echipamentelor industriale;
3511 – Productia de energie electrica din resurse neregenerabile;
3512 - Productia de energie electrica din resurse regenerabile;
3515 - Comercializarea energiei electrice;
3516 - Depozitarea energiei electrice;
3530- Furnizarea de abur si aer conditionat;
3540 - Activitati ale agentilor si brokerilor din domeniul energiei electrice si al gazelor naturale;
4211 - Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor;
4221 - Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide;
4222 - Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii;
4299 - Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
4311 - Lucrari de demolare a constructiilor;
4312 - Lucrari de pregatire a terenului;
4321 - Lucrari de instalatii electrice;
4324 - Alte lucrari de instalatii pentru constructii;
4399 - Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.;
4650 - Comert cu ridicata al echipamentului informatic si de telecomunicatii ;
4618 - Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 – Intermedieri in comertul cu produse diverse;
4690 - Comert cu ridicata nespecializat;
5812 - Activitati de editare a ziarelor;
5813 - Activitati de editare a revistelor si periodicelor;
5819 - Alte activitati de editare;
5829 - Activitati de editare a altor produse software;
6110 - Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu, prin retele fara cablu si prin satelit;
6120 - Activitati de revanzare a serviciilor de telecomunicatii si servicii de intermediere pentru telecomunicatii;
6190 - Alte activitati de telecomunicatii;
6210 - Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client);
6220 - Activitati de consultanta in tehnologia informatiei si de management (gestiune si exploatare) al mijloacelor de calcul ;
6290 - Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei;
6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe;
6391 - Activitati ale portalurilor web;
6392 - Alte activitati de servicii informationale n.c.a.;
6492 - Alte activitati de creditare;
6811 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;
6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
6831 - Servicii de intermediere a tranzactiilor imobiliare;
6832 - Alte activitati pentru tranzactii imobiliare pe baza de comision sau contract;
7010 - Activitati ale directiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate;
7111 - Activitati de arhitectura;
7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea;
7120 - Activitati de testari si analize tehnice;
7210 - Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie;
7311 - Activitati ale agentiilor de publicitate;
7312 - Servicii de reprezentare media;
7320 - Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice;
7330- Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii;
7420 - Activitati fotografice;
7499 - Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.;
7733 - Activitati de inchiriere si leasing de masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare);
8110 - Activitati de servicii suport combinate;
8210 - Activitati de secretariat si servicii-suport;
8220 - Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center);
8230 - Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor;
8292 - Activitati de ambalare;
8299 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.;
8559 - Alte forme de invatamant n.c.a.;
9111 - Activitati ale bibliotecilor;
9112 - Activitati ale arhivelor;
9121 - Activitati ale muzeelor si colectiilor;
9499 - Activitati ale altor organizatii n.c.a.;
9510 - Repararea si intretinerea calculatoarelor si a echipamentelor de comunicatii.”
2. Modificarea art. 7 alin. (3) din Actul Constitutiv al Societatii Energetice Electrica S.A., care va avea urmatorul continut:
„ (3) Actionarii isi pot exercita dreptul de preferinta intr-un termen de cel putin 14 zile calendaristice, dar nu mai mic de 10 zile lucratoare. In cadrul prospectului intocmit pentru oferta publica de actiuni oferite actionarilor pentru exercitarea dreptului de preferinta, Societatea precizeaza data de inceput a perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, care este ulterioara datei de publicare a prospectului aprobat de A.S.F., precum si datei de inregistrare aferente majorarii de capital social si datei de publicare a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor sau a consiliului de administratie in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.”
3. Modificarea art. 7 alin. (5) din Actul Constitutiv al Societatii Energetice Electrica S.A., care va avea urmatorul continut:
”(5) a) In cazul in care Consiliul (astfel cum este definit mai jos) constata ca in urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al Societatii s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, este obligat sa convoace, de indata, adunarea generala extraordinara a actionarilor care va decide daca Societatea trebuie dizolvata.
b) Daca adunarea generala extraordinara a actionarilor nu decide dizolvarea Societatii, aceasta este obligata, cel tarziu pana la incheierea exercitiului financiar ulterior celui in care au fost constatate pierderile, sa procedeze la reducerea capitalului social cu un cuantum cel putin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, daca in acest interval activul net al Societatii nu a fost reconstituit pana la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din capitalul social.
c) In cazul in care Societatea se afla in situatia prevazuta la art. 7 alin. (5) lit. a), si aceasta inregistreaza datorii fata de actionari rezultate din imprumuturi sau alte finantari acordate de acestia si de asemenea Societatea nu respecta obligatia prevazuta la art. 7 alin. (5) lit. b) in termen de 2 ani de la incheierea exercitiului financiar ulterior celui in care au fost constatate pierderile are obligatia de a majora capitalul social prin conversia acestor creante, cu respectarea drepturilor celorlalti actionari, prevazute la art. 7 alin. (3) si cu respectarea exceptiilor prevazute de lege.”
4. Modificarea art. 10 din Actul Constitutiv al Societatii Energetice Electrica S.A., prin completarea cu aliniatul (3), care va avea urmatorul continut:
”(3) Prin exceptie de la cele prevazute la art. 10 alin. (2), consiliul de administratie aproba emiterea de obligatiuni, care urmeaza sa fie admise la tranzactionare pe piata reglementata, in conditiile legii, cu respectarea cumulativa a urmatoarelor conditii:
a) obligatiunile emise sa nu fie obligatiuni convertibile in actiuni;
b) valoarea cumulata a tuturor emisiunilor de obligatiuni pentru care se face delegarea reprezinta cel mult 25% din valoarea activelor nete ale emitentului, potrivit ultimelor situatii financiare individuale publicate.”
5. Modificarea art. 14 alin. (3) din Actul Constitutiv al Societatii Energetice Electrica S.A., prin introducerea unei noi atributii a Adunarii generale ordinare a actionarilor, respectiv aprobarea raportului financiar anual, numerotata cu lit. m), cu renumerotarea corespunzatoare a actualei lit. m) (”indeplineste orice alte atributii stabilite de lege”), care va deveni lit. n). Astfel, lit. m) si n) ale art. 14 alin. (3) din Actul Constitutiv vor avea urmatorul continut:
” (3) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale: (...)
m) aproba raportul financiar anual;
n) indeplineste orice alte atributii stabilite de lege.”
6. Modificarea art. 14 alin. (4) lit. c) din Actul Constitutiv al Societatii Energetice Electrica S.A., care va avea urmatorul continut:
”c) actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele imobilizate;”
7. Modificarea art. 14 alin. (4) lit. d) din Actul Constitutiv al Societatii Energetice Electrica S.A., care va avea urmatorul continut:
”d) inchirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi cocontractant sau aceleasi persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele imobilizate la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, care depasesc aceeasi valoare;”
8. Modificarea art. 15 alin. (4) din Actul Constitutiv al Societatii Energetice Electrica S.A., care va avea urmatorul continut:
” (4) Actionarii reprezentand, individual sau cumulat, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor. Acest drept poate fi exercitat doar in scris (inclusiv prin mijloace electronice) si intr-un termen de 15 zile de la publicarea convocarii. Completarea ordinii de zi a unei adunari generale a actionarilor se poate realiza si de catre Consiliul de administratie, cu respectarea corespunzatoare a termenului de 15 zile de la publicarea convocarii si a cerintelor legale, in cazul in care necesitatea completarii a rezultat din acte sau fapte intervenite ulterior publicarii convocatorului.”
9. Modificarea art. 15 alin. (5) din Actul Constitutiv al Societatii Energetice Electrica S.A., care va avea urmatorul continut:
” (5) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, in cel mult 5 (cinci) luni de la incheierea exercitiului financiar anual, pentru aprobarea situatiilor financiare si a raportului financiar anual pentru exercitiul financiar precedent.”
10. Modificarea art. 16 alin. (4) din Actul Constitutiv al Societatii Energetice Electrica S.A., care va avea urmatorul continut:
„ (4) Prin exceptie de la prevederile mentionate la alineatul (3) de mai sus, in cazul oricaror hotarari privind ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor de a subscrie noi actiuni in cazul majorarilor de capital social, adunarea generala a actionarilor trebuie sa voteze cu respectarea prevederilor legale relevante cu privire la cvorumul adunarii generale a actionarilor si majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este prevazut de legislatia pietei de capital. Consiliului de administratie ii poate fi delegata prin hotarare a adunarii generale extraordinare a actionarilor, atat atributia de a decide majorarea capitalului social, cat si cea de ridicare a dreptului de preferinta in cadrul respectivei operatiuni, cu respectarea conditiilor de cvorum si majoritate prevazute in legislatia aplicabila.”
11. Modificarea art. 17 alin. (5) din Actul Constitutiv al Societatii Energetice Electrica S.A., care va avea urmatorul continut:
” (5) Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale a actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comertului pentru a fi mentionate in extras in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei. Rezultatele votului se vor publica pe pagina de internet a Societatii, in termen de cel mult 15 zile de la data adunarii generale. La cererea adunarii generale a actionarilor, pot fi publicate pe pagina de internet si alte documente in conformitate cu prevederile legale. Hotararile adunarii generale referitoare la modificarea caracteristicilor emisiunilor/numarului de valori mobiliare admise la tranzactionare pe o piata reglementata, respectiv ale organelor corporative carora le-a fost delegata aceasta atributie, se depun la Oficiul Registrului Comertului, in termen de 3 zile lucratoare de la data adoptarii hotararii, in vederea publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.”
12. Modificarea art. 17 alin. (8) din Actul Constitutiv al Societatii Energetice Electrica S.A., care va avea urmatorul continut:
” (8) Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor cu privire la mutarea sediului in strainatate, schimbarea formei juridice a Societatii, fuziunea sau divizarea Societatii, au dreptul de a se retrage din Societate si de a solicita cumpararea actiunilor lor de catre Societate, in termen de 30 de zile de la publicarea hotararii adunarii generale a actionarilor in Monitorul Oficial, cu exceptia hotararilor privind fuziunea si divizarea cand termenul se calculeaza de la data adoptarii hotararii adunarii generale a actionarilor. Dreptul de retragere in cazul fuziunii nu se aplica in cazul unei fuziuni prin absorbtie in cadrul careia actiunile societatii absorbante sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata si acestea sunt mentinute la tranzactionare pe piata reglementata si dupa fuziune.”
13. Modificarea art. 19 lit. A alin. (1) lit. l) din Actul Constitutiv al Societatii Energetice Electrica S.A., care va avea urmatorul continut:
” l) supune aprobarii adunarii generale a actionarilor, in termen de maxim 5 (cinci) luni de la incheierea exercitiului financiar anual situatiile financiare anuale ale Societatii si raportul financiar anual, intocmite pentru exercitiul financiar precedent;”
14. Modificarea art. 19 litera A. alin. (1) din Actul Constitutiv al Societatii Energetice Electrica S.A., prin introducerea unei noi atributii a Consiliului de administratie, numerotata cu lit. aa), cu renumerotarea corespunzatoare a actualei lit. aa), care va deveni lit. bb). Astfel, lit. aa) si bb) ale art. 19 litera A. alin. (1) din Actul Constitutiv vor avea urmatorul continut:
„ aa. aproba emiterea de obligatiuni, in conditiile art. 10 alin. (3) din actul constitutiv;
bb. indeplineste orice alte atributii stabilite de adunarea generala a actionarilor sau care sunt prevazute de dispozitiile legale.”
15. Modificarea art. 19 lit. B alin. (5) din Actul Constitutiv al Societatii Energetice Electrica S.A., care va avea urmatorul continut:
” (5) Printre altele, comitetul de nominalizare si remunerare (i) elaboreaza si supune aprobarii Consiliului profilul si procedura de selectie a candidatilor pentru functiile de administratori, directori, precum si pentru alte functii de conducere, (ii) evalueaza corespunderea candidatilor la functia de administratori cu profilul Societatii, inclusiv cu criteriile de independenta si eligibilitate, (iii) face recomandari Consiliului cu privire la propunerile pentru ocuparea pozitiilor de membrii ai Consiliului precum si cu privire la propunerile pentru ocuparea pozitiilor de directori si (iv) formuleaza propuneri privind remunerarea administratorilor, directorilor si a altor functii de conducere.”
16. Modificarea art. 22 alin. (2) lit. a. din Actul Constitutiv al Societatii Energetice Electrica S.A., care va avea urmatorul continut:
” a. verifica daca situatiile financiare sunt intocmite in conformitate cu standardele nationale si internationale de contabilitate si cu standardele nationale si internationale de raportare financiara aplicabile;”
17. Imputernicirea Presedintelui de sedinta pentru semnarea Actului Constitutiv al Societatii Energetice Electrica S.A., actualizat potrivit hotararilor adoptate la punctele 1 – 16 de pe ordinea de zi a AGEA.
18. Aprobarea emiterii de obligatiuni de catre Societatea Energetica Electrica S.A. in cadrul unui program de emisiuni de obligatiuni („Programul”), in limita unui plafon agregat de pana la 1.000.000.000 EUR (sau echivalentul in alte valute) in perioada 2026-2027. Programul poate cuprinde una sau mai multe transe/serii de obligatiuni (“Emisiuni” iar fiecare in parte “Emisiunea”), care pot fi obligatiuni verzi („green bonds”) sau obligatiuni conventionale, sau un mix al acestora, denominate in RON, si/sau in alte valute, putand fi emise pe piata de capital din Romania sau internationala pe baza unei structuri flexibile, cu o rata a dobanzii fixa sau variabila. Obligatiunile vor fi nominative, neconvertibile, negarantate, in forma dematerializata prin inscriere in cont, vor face parte din aceeasi clasa de valori mobiliare, putand fi emise pe o maturitate maxima de pana la 10 ani. Obligatiunile se vor vinde prin Oferta de Vanzare adresata investitorilor de pe piata de capital din Romania si/sau internationala prin intermediul uneia sau mai multor societati de servicii de investitii financiare, institutii de credit sau sindicate de intermediere, ori entitati de natura similara, autorizate sa presteze servicii si activitati de investitii in state membre UE sau state terte UE („Intermediarul”) conform legislatiei pietei de capital locale, europene sau internationale aplicabile si vor fi admise la tranzactionare pe o piata reglementata.
19. Mandatarea Consiliului de Administratie al ELSA pentru a lua toate masurile, in numele si pe seama ELSA, in vederea initierii, derularii si finalizarii operatiunilor aferente Programului si Emisiunilor, cu incadrarea in principalii termeni si conditii aprobate de catre AGEA conform punctului 18, si in limita plafonului de 1.000.000.000 EUR, inclusiv prin, dar nelimitandu-se la, urmatoarele:
a) stabilirea termenilor si conditiilor Programului si ale Emisiunii/Emisiunilor;
b) stabilirea limitelor de valoare ale fiecarei Emisiuni;
c) stabilirea valutei si maturitatii fiecarei Emisiuni;
d) negocierea si aprobarea a Termenilor Finali in cazul Programului cu prospect de baza si a prospectelor de emisiuni de obligatiuni si orice alte conditii de emitere;
e) stabilirea in detaliu a parametrilor fiecarei Oferte de Vanzare, ca urmare a propunerilor Intermediarului, inclusiv teritorialitatea ofertelor;
f) aprobarea termenilor finali ai fiecareia dintre transele individuale de obligatiuni care urmeaza a fi stabiliti prin hotarare a Consiliului de Administratie cu ocazia fiecarei Emisiuni, cu respectarea prevederilor legale aplicabile la data fiecarei astfel de Emisiuni, acesti termeni rezultand din procesul de prospectare a pietei si ca urmare a procesului de bookrunning;
g) stabilirea perioadei efective de subscriere si a procedurii de subscriere aferente fiecarei Emisiuni;
h) semnarea tuturor actelor necesare in vederea initierii si derularii Ofertelor de Vanzare de Obligatiuni, inclusiv angajarea de consultanti, juridici sau din alte domenii, specializati in legislatia pietei de capital locale, europene sau internationale, precum si a oricarui alt document necesar pentru admiterea la tranzactionare a obligatiunilor, inregistrarea acestora in orice registru necesar si orice alte acte sau documente necesare pentru realizarea si finalizarea emisiunilor de obligatiuni, chiar daca nu sunt mentionate in aceasta hotarare;
i) semnarea, prin reprezentantul sau, a oricaror alte acte sau documente, chiar daca nu sunt mentionate in aceasta hotarare, dar care sunt necesare in vederea indeplinirii scopurilor de mai sus pentru ducerea la buna indeplinire a prezentei hotarari.
Consiliul de Administratie va putea delega catre conducerea executiva a ELSA realizarea anumitor sau a tuturor activitatilor operationale in vederea implementarii operatiunilor de emisiune de obligatiuni mentionate la punctul 18.
20. Aprobarea contractarii de catre Societatea Energetica Electrica S.A. a unuia sau mai multor imprumuturi garantate / negarantate in valoare totala de pana la 1.000.000.000 EUR (de tip “bridge” fata de obligatiunile ce vor fi emise de Societate), in baza unui contract de credit/unor contracte de credit (denumite generic “Contractul de Credit”) incheiat cu una sau mai multe institutii financiare (“Partile Finantatoare”), avand un termen de rambursare de pana la maxim 24 luni de la data debursarii imprumutului relevant.
21. Mandatarea Consiliului de Administratie al ELSA pentru a lua, in limita plafonului valoric indicat la punctul anterior, toate masurile, in numele si pe seama ELSA, in vederea initierii, derularii si finalizarii tuturor operatiunilor aferente incheierii, si efectuarea de utilizari in baza, Contractului de Credit, inclusiv, fara a se limita la:
a) negocierea, stabilirea si aprobarea termenilor si conditiilor Contractului de Credit si ale garantiilor aferente (daca este cazul), inclusiv cu privire la valuta, dobanzi, comisioane cazuri de rambursare anticipata, limitari contractuale (inclusiv cu privire la constituirea de garantii, contractarea de credite sau distribuire de dividende) sau cazuri de neexecutare, precum si termenii si conditiile oricarui alt contract sau document aferent finantarii (inclusiv orice scrisoare de mandat, scrisoare de comision sau alte documente desemnate drept “documente de finantare” conform Contractului de Credit);
b) semnarea oricaruia dintre documentele prevazute la paragraful (a) de mai sus, precum si a oricaror alte documente prevazute in sau in legatura cu Contractul de Credit si/sau garantiile aferente (daca este cazul), inclusiv, cereri de tragere, certificate ale directorilor certificate de conformitate, solicitari privind derogari sau consimtamant din partea Partilor Finantatoare sau solicitari privind extensia maturitatii creditului, a garantiilor aferente (daca este cazul), precum si orice acte aditionale la acestea;
c) efectuarea tuturor actelor necesare in legatura cu incheierea, semnarea si indeplinirea obligatiilor aferente Contractului de Credit si/sau garantiilor aferente (daca este cazul), inclusiv angajarea de consultanti (juridici sau din alte domenii), specializati in tranzactii similare, precum si a oricarui alt document necesar pentru efectuarea oricaror formalitati aferente;
d) sa o reprezinte cu depline puteri in fata bancilor, institutiilor financiare, afiliatilor si oricaror terti;
e) sa negocieze si sa accepte tipul, forma si conditiile garantiilor si sa stabileasca valoarea acestora (care poate depasi valoarea Contractului de Credit) si
f) semnarea oricaror alte acte sau documente, chiar daca nu sunt mentionate in aceasta hotarare, dar care sunt necesare in vederea indeplinirii scopurilor de mai sus pentru ducerea la buna indeplinire a prezentei hotarari si sa indeplineasca orice alta activitate legala pe care o va considera necesara scopului mai sus mentionat,
Consiliul de Administratie avand dreptul de a sub-delega catre conducerea executiva a ELSA una sau mai multe dintre activitatile si prerogativele care constituie mandatul de mai sus.
Mandatul de mai sus, inclusiv posibilitatea sub-delegarii, este acordat inclusiv pentru orice alte modificari ale Contractului de Credit - in limita plafoanelor valorice aprobate pentru credit si ale garantiilor aferente (daca este cazul) incluzand, dar nelimitandu-se la scopul, tipul, utilizarea, modificarea duratei Contractului de Credit si/sau a garantiilor aferente (daca este cazul).
22. Imputernicirea Presedintelui de Sedinta, a secretarului de sedinta si a secretariatului tehnic pentru semnarea impreuna a hotararii AGEA si pentru a indeplini individual, si nu impreuna, orice act sau formalitate ceruta de lege pentru inregistrarea hotararii AGEA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, precum si pentru publicarea hotararii AGEA conform legii.
Contact IR: ir@electrica.ro ; +40731796111
Presedintele Consiliului de Administratie Electrica,
Mihai Diaconu