Stiri Piata

ELECTROARGES SA CURTEA DE ARGES - ELGS

Hotarare CA - Convocare AGOA & AGEA - 27/28 Aprilie 2020

Data Publicare: 17.03.2020 8:00:07

Cod IRIS: AD3DC

ELECTROARGES S.A.

CURTEA DE ARGES, str. Albesti, nr. 12, Judet Arges, ROMANIA

Tel. 0248724000, fax 0248724004

Capital Social 6.976.465,00 lei, subscris si integral varsat; valoare nominala actiune 0,10 lei.

Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Arges cu Nr. J03/758/1991

Cod unic de inregistrare: 156027

CATRE,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA,

SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE

Directia Emitenti, Monitorizare Tranzactii si Abuz pe Piata

Fax A.S.F.: 021 6596051/6596436

Raport curent conform: Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Data raportului: 16.03.2020

Denumirea entitatii emitente: ELECTROARGES S.A., cod BVB: elgs

Sediul social: Curtea de Arges, str. Albesti, nr. 12, jud. Arges

Numarul de telefon/fax: 0248724000/0248724004

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO156027

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J03/758/1991

Capitalul social subscris si varsat: 6.976.465,00 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - piata principala, categoria Standard

Evenimente importante de raportat in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata:

Consiliul de Administratie Electroarges S.A., aduce la cunostinta actionarilor si eventualilor investitori ca, prin Hotararea Consiliului de Administratie din data de 16.03.2020, s-a aprobat convocarea:

- Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Electroarges SA, pentru data de 27.04.2020(prima convocare), ora 10.00 si 28.04.2020(a doua convocare), ora 10.00,

- Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 27.04.2020(prima convocare), ora 11.00 si 28.04.2020(a doua convocare), ora 11.00

Ordinea de zi a celor doua adunari este urmatoarea:

- Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

„1. Aprobarea Situatiei financiare individuale pentru exercitiul financiar 2019 in baza Rapoartelor Consiliului de Administratie si Auditorului financiar.

2. Aprobarea modului de repartizare a profitului net din exercitiul financiar 2019.

• Propunerea Consiliului de Administratie este ca profitul net realizat in exercitiul financiar 2019 sa fie repartizat astfel:

a) Repartizarea sumei de 625.249,90 lei din profitul aferent anului 2019 in „Rezerve – Mijloace fixe din profit reinvestit”.

b) Repartizarea diferentei de profit aferenta anului 2019 in surse proprii de dezvoltare.

• Consiliul de Administratie informeaza actionarii ca propunerea detaliata a Consiliului de Administratie si alte propuneri ale actionarilor care se vor face in baza art. 117¹ din Legea 31/1990R, vor fi publicate pe site-ul: www.electroarges.ro, sectiunea „Informatii utile/Comunicate”, vor fi incluse in procurile speciale si buletinele de vot prin corespondenta si vor fi supuse discutiei si votului in A.G.O.A.

3. Repartizarea unui dividend brut in suma de 0,06 lei pe actiune, din profitul aferent anului 2012 ramas nerepartizat.

4. Descarcarea administratorilor de gestiunea pentru exercitiul financiar 2019.

5. Prezentarea si aprobarea Situatiei financiare consolidate a Electroarges S.A. pentru anul 2019, intocmita conform standarde IFRS.

6. Analiza si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020.

7. Aprobarea Programului de investitii pentru anul 2020 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe modificarea acestui program in functie de necesitatile economice concrete ale Societatii.

8. Aprobarea Listei mijloacelor fixe amortizate si a obiectelor de inventar propuse pentru casare si valorificare prin vanzare in anul 2020 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe valorificarea acestora in anul 2020, in conditiile prevederilor legale in vigoare, in limita de competenta a Consiliului de Administratie prevazuta de legile in vigoare.

9. Imputernicirea de catre A.G.O.A. a Consiliului de Administratie in anul 2020 pentru a aproba contractarea de credite si prelungirea liniilor de credit existente pentru productie si investitii, gajarea de active si cesiunea de creante necesare contractarii de credite, in conformitate cu prevederile legilor in vigoare, in limita de competenta a Consiliului de Administratie prevazuta de legile in vigoare.

10. Aprobarea Regimului de amortizare a imobilizarilor corporale si necorporale in exercitiul financiar 2020, cu respectarea procedurilor legale in vigoare.

11. Imputernicirea Consiliului de Administratie ca, in cazul in care A.G.O.A. aproba distribuirea de dividende, sa aprobe si sa intreprinda toate demersurile legale si administrative pentru plata dividendelor catre actionari in termenul legal prevazut de legile si reglementarile valabile pe piata de capital.

12. Aprobarea ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1, din Legea 24/2017 si Regulamentul ASF 5/2018, sa fie 11.06.2020, ex-date sa fie 10.06.2020 si data platii sa fie 25.06.2020.

13. Ratificarea Hotararilor Consiliului de Administratie al Electroarges S.A.: 227/26.02.2019, 228/15.03.2019, 229/25.03.2019, 230/23.03.2019, 231/08.07.2019, 232/15.07.2019, 233/18.10.2019, 234/28.12.2019, 235/21.01.2020, 236/28.02.2020 si 237/16.03.2020.

14. Aprobarea Organigramei Electroarges S.A. pentru anul 2020 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa modifice Organigrama in functie de necesitatile economice concrete ale Societatii.

15. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Vicepresedintelui Consiliului de Administratie, pentru a imputernici persoana sau persoanele care va/vor efectua demersurile la O.R.C. si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 27,28.04.2020

- Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

„1. Aprobarea completarii obiectelor secundare de activitate ale Electroarges S.A., cu urmatoarele activitati, respectiv completarea listei de obiecte secundare de activitate de la art. 6 din Actul constitutiv astfel:

Art. 6. (...)

Activitati secundare:

(...)

2229 - Fabricarea altor produse din material plastic;

2550 - Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica;

2562 - Operatiuni de mecanica generala;

2573 - Fabricarea uneltelor;

2824 - Fabricarea masinilor-unelte portabile actionate electric;

2932 - Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule;

3240 - Fabricarea jocurilor si jucariilor;

4677 - Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor.

2. Aprobarea prelungirii liniei de credit in suma de 18.000.000 lei si contractarea unei facilitati de credit la termen (credit pentru investitii) in suma maxima de 47.160.422 lei, contractate de la Raiffeisen Bank S.A.

Facilitatea de credit in suma maxima de 47.160.422 lei va fi contractata doar in situatia aprobarii Cererii pentru finantare cu ajutor de stat conform HG nr. 807/2014 pentru „Extinderea capacitatii de productie de componente electrocasnice in Curtea de Arges”, depusa de catre Electroarges S.A. in luna ianuarie 2020.

3. Aprobarea ca, in vederea garantarii prelungirii facilitatii de credit in suma de 18.000.000 lei precum si a garantarii facilitatii de credit la termen in suma de 47.160.422 lei sa se constituie urmatoarele garantii:

a) ipoteca mobiliara asupra conturilor (curente si/sau alte conturi) societatii deschise la Raiffeisen Bank SA;

b) ipoteca mobiliara asupra stocului de materie prima, semifabricate si produse finite;

c) ipoteca mobiliara asupra echipamentelor finantate din facilitatea la termen;

d) ipoteca mobiliara asupra universalitatii creantelor;

e) ipoteca asupra incasarilor aferente scrisorilor de garantie pentru garantarea avansului;

f) cesiunea drepturilor rezultate din polita de asigurare pentru bunurile ipotecate in favoarea Raiffeisen Bank,polita incheiata cu un asigurator agreat;

g) ipoteca imobiliara asupra imobilelor situate in Curtea de Arges, str. Albesti, nr. 12, jud. Arges, proprietatea Electroarges SA dupa cum urmeaza:

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 1.555 mp si constructia edificata pe acesta C1, avand nr. cadastal 81264, intabulat in Cartea Funciara nr. 81264 a loc. Curtea de Arges.

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 1.152 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2 si C3, avand nr. cadastal 81267, intabulat in Cartea Funciara nr. 81267 a loc. Curtea de Arges.

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 4.992 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, avand nr. cadastal 81265, intabulat in Cartea Funciara nr. 81265 a loc. Curtea de Arges.

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 1.411 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C3, avand nr. cadastal 81268, intabulat in Cartea Funciara nr. 81268 a loc. Curtea de Arges.

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 366 mp si constructia edificata pe acesta C1, avand nr. cadastal 81266, intabulat in Cartea Funciara nr. 81266 a loc. Curtea de Arges.

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 3.490 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, avand nr. cadastal 81269, intabulat in Cartea Funciara nr. 81269 a loc. Curtea de Arges.

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 8.666 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, C3, avand nr. cadastal 81272, intabulat in Cartea Funciara nr. 81272 a loc. Curtea de Arges.

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 741 mp si constructiile edificate pe acesta C1 si C3, avand nr. cadastal 81270, intabulat in Cartea Funciara nr. 81270 a loc. Curtea de Arges.

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 3.687 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, avand nr. cadastal 81273, intabulat in Cartea Funciara nr. 81273 a loc. Curtea de Arges.

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 39.433 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, C4, C9, C11, C12, C21, C23, C24, C28, C29, C30, C31, C33 avand nr. cadastal 81271, intabulat in Cartea Funciara nr. 81271 a loc. Curtea de Arges.

4. Aprobarea ca, pana la data stingerii tuturor obligatiilor asumate de societate fata de banca, prin contractele de facilitate de credit, societatea se obliga sa respecte clauzele contractuale.

5. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Vicepresedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Consilierului Economic si/sau a Directorului Economic, sa semneze, in numele si pe seama societatii, contractul de facilitate de credit, contractul de ipoteca imobiliara, contractul de ipoteca mobiliara asupra conturilor, contractul de cesiune de creante, contractele de ipoteca mobiliara accesorii facilitatilor de credit, acte aditionale de prelungirea facilitatii, precum si orice alte inscrisuri/declaratii necesare pentru ca aceste documente sa angajeze in mod valabil societatea in aceste operatiuni.

6. Imputernicirea Consilierului Economic si/sau a Directorului Economic sa semneze, in numele si pe seama societatii, orice document in legatura cu utilizarea facilitatii acordate de Raiffeisen Bank SA.

7. Aprobarea deschiderii unui sediu secundar/punct de lucru in Bucuresti, in vederea desfasurarii de activitati administrative si de management pentru Electroarges S.A. si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Constantin Stefan pentru identificarea si/sau contractarea spatiului unde se va deschide acest punct de lucru, cat si pentru inregistrarea acestuia la Oficiul Registrului Comertului. In scopul indeplinirii mandatului, domnul Constantin Stefan va putea emite o decizie prin care se va identifica locatia unde se va deschide respectivul sediu secundar/punct de lucru.

8. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Vicepresedintelui Consiliului de Administratie, pentru a imputernici persoana sau persoanele care va/vor efectua demersurile la O.R.C. si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 27,28.04.2020.”

PRESEDINTE

CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

CONSTANTIN STEFAN

ELGS_20200316192041_Raport-Curent---Convocarea-AGOA-si-AGEA.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.