Prospect Simplificat Majorare Capital Social

Catre:                   AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si Codul Bursei de Valori Bucuresti.

Data raportului:                                                            31.01.2024

Denumirea entitatii emitente:                                       ELECTROARGES SA

Sediul social:                                                                Bucuresti, Sector 1, str. Horatiu, nr. 8 - 10

Numar de telefon/fax:                                                  024-872.40.00 / 024-872.40.04

Codul unic de inregistrare:                                           156027

Numar ordine in Registrul Comertului:                       J40/8487/06.05.2022         

Capital social subscris si varsat:                                   6.976.465 lei

Piata reglementata de tranzactionare:                           BURSA DE VALORI BUCURESTI

Evenimente importante de raportat:                            Publicarea Prospectului simplificat aferent operatiunii de majorare a capitalului social.

ELECTROARGES SA (“Societatea”) informeaza persoanele interesate despre publicarea Prospectului simplificat de oferta aferent operatiunii de majorare a capitalului social al Societatii, aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara prin Decizia nr. 76 din data de 29.01.2024.

Operatiunea, aprobata prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (“AGEA”) din data de 16.08.2023, se desfasoara in doua Etape, doar Etapa I fiind guvernata de Prospectul de oferta aprobat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara. In Etapa I a operatiunii de majorare a capitalului social al Societatii, vor putea subscrie doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la Data de Inregistrare - 01.09.2023, hotarata prin aceeasi AGEA.

Drepturile de Preferinta, alocate actionarilor inregistrati la Data de Inregistrare, intr-un numar egal cu numarul de actiuni detinute de acestia la Data de Inregistrare Inregistrare - 01.09.2023, nu sunt tranzactionabile. In exercitarea Dreptului de Preferinta se tine cont pe deplin de interdictia prevazuta de art. 69 alin. (1) si alin. (2) din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 potrivit careia „Interdictia de achizitionare, prin alte operatiuni, de actiuni ale aceluiasi emitent prevazuta la art. 37 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 se refera la orice operatiune de achizitie, inclusiv la interdictia de achizitie a unor actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta.” In acest sens, actionarii prezumati ca actioneaza concertat care sunt nominalizati in Decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 3501 din data de 25.11.2015, nu vor putea exercita niciun Drept de Preferinta in legatura cu operatiunea de majorare a capitalului social.

Etapa II nu face obiectul si nu se va derula in baza prezentului Prospect.

Calendarul aferent operatiunii de majorare a capitalului social al Societatii aprobat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara:

In Etapa I, numarul de actiuni nou emise care pot fi subscrise de un actionar indreptatit, in baza exercitarii drepturilor de preferinta detinute, se calculeaza prin inmultirea numarului de drepturi de preferinta detinute cu rata de subscriere de 0,71884543, cu rotunjire la cel mai apropiat numar natural intreg inferior, cu rotunjire la cel mai apropiat numar natural intreg inferior, pretul de subscriere fiind 0,10 lei/actiune.

In Etapa II, actiunile nou emise ramase nesubscrise in Etapa I, vor fi ofertate pentru subscriere prin conversia obligatiunilor anterior emise in actiuni, in acord cu Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 16.08.2023, pretul de conversie fiind egal cu pretul de subscriere oferit detinatorilor de Drepturi de Preferinta in Etapa I, respecitv 0,10 lei/actiune.

Prospectul aprobat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, formularele de subscriere, formularele de retragere a acceptului de subscriere, Decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara de aprobare a Prospectului sunt disponibile pentru investitori pe pagina de internet a Societatii https://electroarges.ro/ la sectiunea Comunicate, precum si pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucuresti.

Vicepresedinte Consiliu de Administratie

Roxana Scarlat