Raportul curent conform Legii nr.24/2017 si a Regulamentului nr.5/2018 A.S.F
Data raportului 3.08.2022
Denumirea entitatii emitente SC.ELECTROMETAL SA Sediul social Str.Ardealului nr.70 Timisoara Numarul de telefon/fax: 0256/243940 ; e-mail: electrometaltm.gmail.com; www.electrometal.com
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului :J35/104/1991; CIF: RO1830894 ;
Capital social subscris si varsat 1541252,5 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :
Bursa de Valori – categoria AeRO
Dl. Salvador Miguel Porcaro,
Administrator Unic al SC ELECTROMETAL S.A.
Subscrisa SC. Electrometal SA cu sediul social in Timisoara, str. Ardealului nr. 70, inregistrata. la ORC sub nr. J35/104/1991, avand Cod unic de inregistrare RO1830894, in conformitate cu Legea 31/1990 republicata in 2004, cu completarile si modificarile ulterioare, Legea nr. 297/2004. Legea nr. 24/2017, Regulamentul ASF nr. 5 si dispozitiile Actului Constitutiv, prin prezenta convoaca:
· Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 8.09.2022 ora 10.
· Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 8.09.2022 ora 13
Sedintele celor doua Adunari Generale se vor desfasura la sediul societatii din Timisoara, str. Ardealului nr. 70, sala de sedinte etaj 1 cam. B4.
In cadrul sedintelor Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii societatii inregistrati in Registrul Actionarilor, la sfarsitul zilei de 12.08.2022, stabilita ca data de referinta.
I. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea modificarii formei de administrare a societatii de la Administrator Unic la Consiliul de Administratie.
2. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:
Art.17 – Organizare
Societatea pe actiuni este administrata de catre un Consiliu de Administratie compus din 3 persoane:
Ø Presedinte:
Ø Vicepresedinte:
Ø Membru:
Durata mandatului Consiliului de Administratie este de 4 (patru) ani, incepand cu data numirii.
Art.18 – Drepturi si obligatii ale Consiliului de Administratie
-angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si obligatiile acestuia;
-stabileste atributiile si responsabilitatile personalului societatii, impartit pe departamente;
-avizeaza operatiile de incasari si plati, potrivit competentelor acordate;
-aproba cumpararea si vanzarea de bunuri mobile, potrivit competentelor acordate;
-aproba semnarea contractelor de inchiriere (primirea sau plata chiriei);
-stabileste strategia de marketing;
-aproba semnarea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor primite; in fiecare an prezinta -adunarii generale a actionarilor, in termen de 90 de zile de la incheierea exercitiului economic financiar, aprobarea raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul si contul de profit si pierderi pe anul precedent, dar si proiectul de buget, programul de afaceri al companiei pentru anul in curs;
-rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor;
-modifica si supune spre aprobare adunarii generale a actionarilor modificarea structurii de personal a societatii, in conformitate cu nevoile si strategia societatii .
Membrii Consiliului de Administratie au puteri conjuncte, cu exceptia Presedintelui Consiliul de Administratie, care are puteri disjuncte. Pentru fiecare tranzactie care depaseste valoarea de 500.000 Euro, membrii Consiliului de Administratie au puteri conjuncte, fiecare decizie fiind luata cu unanimitate de voturi, indicandu-se persoana care trebuie sa semneze actul in numele si pe seama societatii."
3. Aprobarea semnarii de catre societatea ELECTROMETAL S.A. cu domnul GIUSEPPE TORRESI, a unei promisiuni de vanzare avand ca obiect 20% din partile sociale ale EDIL SOLE 2010 S.R.L., pe care le va transmite atunci cand va detine intregul capital social al societatii romane EDIL SOLE 2010 SRL, pe care domnul GIUSEPPE TORRESI il va dobandi prin exercitarea dreptului sau de preemtiune la cumpararea dreptului de uzufruct, in calitate de actionar al EDIL SOLE 2010 SRL, in urma finalizarii licitatiei electronice organizate de administratorul falimentului, Fabio Mora, cod fiscal MROFBA66B10G920A, cu sediul social in Porto San Giorgio, via Tevere nr. 4/6, in calitate de lichidator al PROGETTO SRL - in faliment, in dosarul nr. 43/2019, in baza autorizatiei Judecatorului de Faliment de la Tribunalul Fermo, prin operatorul GOBID INTERNATIONAL AUCTION GROUP SRL (www.gorealbid.it), a licitatiei electronice (vezi anexa 1), domnul GIUSEPPE TORRESI avand calitatea de promitent cedent si societatea ELECTROMETAL SA calitatea de promitent cesionar, cu asumarea obligatiei de catre societatea ELECTROMETAL S.A. sa asigure domnului GIUSEPPE LUIGI TORRESI fondurile financiare necesare, in limita a 1.000.000 EURO, pentru a cumpara, prin exercitarea dreptului de preemtiune, uzufructul aferent partilor sociale detinute de PROGETTO SRL - in faliment, reprezentand 52% din capitalul social al societatii romanesti EDIL SOLE 2010 SRL, dar nu mai tarziu de doi ani de la data prezentei Adunari. Pretul promisiunii si al cesiunii este reprezentat de fondurile financiare necesare, care urmeaza a fi puse la dispozitia domnului Giuseppe Torresi Luigi, in vederea achizitionarii, prin exercitarea dreptului de preemtiune, a uzufructului aferent partilor sociale detinute de PROGETTO SRL - in faliment reprezentand 52% din capitalul social al societatii EDIL SOLE 2010 SRL.
4. Aprobarea platii de catre societatea ELECTROMETAL S.A. catre PROGETTO SRL - in faliment in numele si pe seama dlui. TORRESI GIUSEPPE LUIGI, ca urmare a exercitarii dreptului sau de preemtiune, in calitate de asociat al EDIL SOLE 2010 SRL, a sumei egale cu pretul de adjudecare stabilit prin licitatia electronica, conform celor mentionate la pct. 2, concomitent cu semnarea promisiunii de vanzare intre promitentul cedent TORRESI GIUSEPPE LUIGI si promitentul cesionar ELECTROMETAL SA a dreptului de proprietate aferent celor 20% din partile sociale totale ale EDIL SOLE 2010 S.R.L., pe care, in termen de 2 ani de la semnarea prezentei, promitentul cedent il va avea in proprietatea sa. Pretul de vanzare este reprezentat de suma platita de ELECTROMETAL S.A. catre PROGETTO SRL - in faliment in numele si pe seama TORRESI GIUSEPPE LUIGI, ca urmare a exercitarii dreptului sau de preemtiune in calitate de actionar al EDIL SOLE 2010 S.R.L., dar nu mai mult de 1.000.000 Euro. Pentru a garanta ELECTROMETAL SA rambursarea sumei achitate de cel mult 1.000.000 Euro folosita de catre domnul GIUSEPPE LUIGI TORRESI pentru cumpararea dreptului de uzufruct, in situatia in care, in termen de 2 ani de la prezenta, domnul GIUSEPPE LUIGI TORRESI nu va deveni asociat unic al EDIL SOLE 2010 SRL, intre societatea ELECTROMETAL SA si domnul GIUSEPPE LUIGI TORRESI, va fi incheiat, inainte de orice plata, un contract de ipoteca mobiliara asupra a 20% din capitalul social total al EDIL SOLE 2010 SRL, preluat din partile sociale, reprezentand 48% din capitalul social, detinute deja de catre domnul GIUSEPPE LUIGI TORRESI, contractul de ipoteca urmand sa fie inregistrat in toate registrele de publicitate a valorilor mobiliare. Pentru claritatea operatiunii, fiecare plata efectuata de ELECTROMETAL SA se va face cu prioritate direct in conturile bancare ale PROGETTO SRL - in faliment, respectiv in limita solicitarilor exprese ale acesteia.
5. Aprobarea platii in rate a terenului in suprafata de 11240 mp, situat in Italia in Municipiul Porto Sant Elpidio, teren adjudecat la licitatie in 2022, pentru suma de 902.800 Euro ( plus taxe aferente).
6. Analiza inregistrarilor in conturile contabile 461 si 471 privind Bilantul din 2020 si Bilantul prescurtat aferent anului 2021, dar si prezentarea modului de cheltuire a fondurilor relevate de aceste conturi si luarea masurilor care se impun, chiar judiciare.
7. Analiza Contractelor de inchiriere nr. 730/11.04.2016, 663/30.03.2015, 2531/18.05.2011, 421/17.05.2013 ; 395/20.03.2013 incheiate de Societatea ELECTROMETAL S.A. in calitate de locator si mandatarea administratorului, respectiv a consiliului de administratie, spre a negocia majorari ale chiriilor percepute in baza acestor contracte si a oricaror contracte de acelasi tip, care sunt mult sub nivelul pietei, astfel incat chiriile incasate sa acopere toate cheltuielile curente ale Societatii ELECTROMETAL S.A., inclusiv orice remuneratie a administratorilor sau cheltuiala cu mandatul acestora, indiferent de obiectul acestuia.
8. Conferirea unui mandat Presedintelui Consiliului de Administratie pentru cumpararea bunului imobil identificat dupa cum urmeaza:
· Apartamentul nr. 11 situat in Timisoara, Calea Martirilor, nr. 6, sc. A, Et. 3, CF 407277-C1-U11.
9. Conferirea unui mandat Presedintelui Consiliului de Administratie pentru vanzarea bunurilor imobile identificate dupa cum urmeaza:
· Apartamentul nr. 93 situat in (bloc) M8 Timisoara, str. Circumvalatiunii, nr. 1, etaj 9, CF 452903-C1-U9;
· Apartamentul nr. 9 situat in Timisoara, str. Circumvalatiunii, nr. 1, Et. 1, CF 443859-C1-U8;
· Apartamentul nr. 3 avand o suprafata utila de 35,38 mp, (CF 404901-C1-U3), cu teren in suprafata de 44 mp, din Timisoara str. Ioan Bontila nr. 39 si 39A;
· Terenul aferent apartamentului nr. 2 (CF 404901-C1-U2), in suprafata de 81 mp din str. Ioan Bontila nr. 39 si 39A;
· Terenul aferent ap. 5 (CF 404901-C1-U5), in suprafata de 72 mp din str. Ioan Bontila nr. 39 si 39A;
10. Aprobarea numirii auditorului financiar in persoana d-nei ec. Curta Antonela, expert contabil CUI 1943049 Timisoara , ca urmare a expirarii mandatului auditorului financiar SC C.E.F.A CONT SRL
11. Aprobarea datei de 10.10.2022 ca data de inregistrare, respectiv identificare a actionarilor societatii asupra carora se rasfrang hotararile Adunarilor Generale Extraordinare a Actionarilor
II. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea revocarii Administratorului Unic Porcaro Miguel Salvador, urmare a celor hotarate in cadrul AGEA.
2. Aprobarea numirii membrilor Consiliului de Administratie.
3. Aprobarea remunerarii membrilor Consiliului de Administratie.
4. Aprobarea indemnizatiei secretarului AGA.
5. Aprobarea datei de 10.10.2022 ca data de inregistrare, respectiv identificare a actionarilor societatii asupra carora se rasfrang hotararile Adunarilor Generale Ordinare a Actionarilor.
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia .
Capitalul social al emitentului este format din 616.501 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarilor generale. Actionarii inscrisi la SC. Depozitarul Central SA, la data de referinta isi pot exercita dreptul de vot direct sau prin reprezentant, in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018. Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale pana cel tarziu in data 22.08.2022.
Fiecare actionar poate adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, urmand ca raspunsurile la intrebari sa fie prezentate in adunarile generale ale actionarilor. Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi, este in termen de max.15 zile de la data publicarii prezentului convocator. In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata si ale Regulamentului ASF nr. 5, actionarii cu exceptia administratorului, pot fi reprezentati de alti actionari, in baza unei procuri speciale conforma cu prevederile din Regulamentul ASF nr. 5, care va fi pusa la dispozitie de administratorul societatii. Actionarii care nu au capacitatea legala, precum si persoanele juridice, pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da procura speciala altor actionari.Formularele de procuri speciale se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de 7.08.2022, la sediul central al societatii . Dupa completare, procurile speciale vor fi depuse la sediul central al SC Electrometal SA, sau vor fi expediate prin posta ( inclusiv expedierea prin posta electronica) la sediul central al SC Electrometal cu 48 ore inainte de sedintele AGA, (data numarului de registratura in cazul documentelor depuse, respectiv 6.09.2022, data postei de plecare in cazul documentelor expediate). Procurile speciale depuse sau expediate dupa datele mentionate mai sus, vor fi declarate nule de drept. Materialele informative referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi se vor putea consulta incepand cu data de 12.08.2022 intre orele 15–16, la sediul societatii din str. Ardealului nr. 70, Timisoara, tel./fax: 0256/243940; sau pe site-ul societatii Electrometal SA https://www.electrometal.ro si pot fi solicitate a fi transmise electronic. Actionarii societatii pot obtine, la cerere si contra cost, copii ale materialelor informative referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi. Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.
In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara sunt convocate pentru data de 09.09.2022 cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare.
Timisoara, 02.08.2022
Salvador Miguel Porcaro,
Administrator Unic al SC ELECTROMETAL S.A.