Raport trim 3 2023

Comunicat privind disponibilitatea rezultatelor financiare aferente trimestrului III 2023

SC Compania Energopetrol SA-societate in reorganizare judiciara ,cu sediul in Campina , str, Schelelor nr.32, jud. Prahova , listata la Bursa de Valori Bucuresti ,simbol ENP informeaza investitorii ca situatiile financiare aferente trimestrului III 2023 pot fi consultate la sediul societatii ,pe site-ul societatii www.energo.ro  si in link-ul de mai jos, incepand cu data de 15.11.2023.

RAPORT TRIMESTRIAL

la 30.09.2023

1. Prezentarea  generala a societatii

       SC Compania Energopetrol S.A. este societate pe actiuni cu capital integral privat roman care functioneaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale,  republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

       Societatea este inregistrata la ORC sub nr.J/29/3/1991 , avand cod unic de inregistrare RO 1323700, cu sediul social in localitatea Campina str. Schelelor nr. 32  si detine un capital social subscris, varsat in valoare de   5.061.637 lei ,reprezentand 2.024.655 actiuni cu o valoare nominala de 2,50 lei/actiune. Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB- categoria II simbol  ENP.

Conducerea societatii a fost asigurata in perioada ianuarie –septembrie   2023 conform prevederilor Legii 85/2006 republicata, de Administratorul special desemnat, sub supravegherea Administratorului Judiciar si de conducerea executiva.

In perioada ianuarie –septembrie 2023 structura actionariatului nu s-a modificat, prezentandu-se astfel:

Conducerea societatii a fost asigurata si supravegheata in perioada ianuarie –septembrie 2023 de:

Administrator judiciar al societatii ANDREI IOAN IPURL, conform certificatului emis de Tribunalul Prahova in 24.07.2015, dosarul 5081/105/2013 privind deschiderea procedurii de insolventa.

Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor SC Compania Energopetrol SA  nr 2/03.09.2013, s-a numit in functia de administrator special Dl Celescu Mircea si conform Hotararii AGEA 08.12.2014 inregistrata la ORC Prahova conform certificatului de mentiuni 8559/13.02.2015 s-a numit in functia de administraror special Domnul Busuioc Dan-Nicolae. Prin  Hotararea Adunarii Generale Ordinare  a  Actionarilor  SC Compania Energopetrol SA  din 05.05.2015 s-a aprobat demisia domnului Busuioc Dan-Nicolae din functia de administrator special al societatii si numirea domnului Celescu Mircea in functia de administrator special.

Obiectul principal de activitate al societatii este de realizarea de lucrari de instalatii electrice cod CAEN 4321.

Compania Energopetrol este specializata in executarea de lucrari de constructii montaj si servicii in domeniile:
instalatii de transport si distibutie energie electrica, in retele aeriene si subterane, cu tensiuni pana la 400 kV inclusiv;
actionari si instalatii de forta, iluminat si automatizari (electropneumatice, electrohidraulice si electrice), in medii normale si clasificate;
determinarea calitatii izolatiei anticorozive si depistarea defectelor acesteia prin masuratori specifice in cadrul constructiilor ingropate sau montate pe sol;
instalatii de protectie catodica a constructiilor metalice terane sau subterane;
instalatii de protectie impotriva descarcarilor atmosferice;
instalatii de telecomanda si telecomunicatii in canal fizic sau hertzian;
sisteme automate de control si achizitie de date (SCADA);
lucrari de service, revizii, modernizari si retehnologizari pentru instalatii din domeniile de activitate;
verificari, incercari si masuratori profilactice in instalatii electroenergetice, de automatizari si protectie catodica;
proiectare, expertize tehnice, puneri in functiune, pentru obiective din domeniul de activitate.
In ultimii ani, pe langa domeniile de activitate traditionale firma s-a adaptat cerintelor unei economii concurentiale investiind in tehnica moderna si abordand noi domenii de activitate.

A.1. Evolutia societatii COMPANIA ENERGOPETROL SA din punct de vedere al reorganizarii judiciare

          Datorita dificultatilor financiare cu care societatea se confrunta , prin incheierea Tribunalului Prahova-Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ II, din data  de 24.07.2013,pronuntata in dosarul de insolventa nr. 5081/105/2013 s-a dispus deschiderea procedurii de insolventa la cererea debitoarei SC Compania Energopetrol SA, administrator judiciar  fiind Andrei Ioan IPURL.

          Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor SC Compania Energopetrol SA  nr 2/03.09.2013, s-a numit in functia de administrator special Dl Celescu Mircea.

          Prin raportul intocmit de dl administrator judiciar Andrei Ioan IPURL in data de 09.10.2013 asupra cauzelor si imprejurarilor care au condus la aparitia starii de insolventa a debitoarei  SC COMPANIA ENERGOPETROL S.A. s-a considerat ca societatea Compania Energopetrol S.A. are sanse reale de reorganizare, motiv pentru care s-a propus continuarea perioadei de observatie in scopul depunerii de catre debitoare prin administratorul special a planului de reorganizare, astfel cum aceasta si-a exprimat intentia in termen procedural.

Prin Hotararea Adunarii Generale  Extraordinare a Actionarilor SC Compania Energopetrol SA  din 08.12.2014 s-a aprobat demisia domnului Celescu Mircea din functia de administrator special al societatii si numirea domnului Busuioc Dan-Nicolae in functia de administrator special.  

Prin  Hotararea Adunarii Generale Ordinare  a  Actionarilor  SC Compania Energopetrol SA  din 05.05.2015 s-a aprobat demisia domnului Busuioc Dan-Nicolae din functia de administrator special al societatii si numirea domnului Celescu Mircea in functia de administrator special.

      In perioada ianuarie-septembrie 2023 societatea a intocmit si transmis dl administrator judiciar Andrei Ioan IPURL rapoarte de activitate cuprinzand:

1. Situatia economica a societatii debitoare;
2. Vanzarile efectuate;
3. Structura organizatorica;
4. Activitatea curenta desfasurata de societate in luna respectiva;
5. Situatia litigiilor si clientilor neincasati, precum si demersurile intreprinse in acest sens, de la luna la luna;
6. Situatia datoriilor curente;
7. Cash flow aferent fiecarei luni

Tabelul definitiv de creante impotriva SC COMPANIA ENERGOPETROL SA a fost depus la dosarul cauzei si a fost afisat la usa instantei la data de 18.01.2016, in conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) din Legea Insolventei, fiind publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 1070/19.01.2016

 In data de 19.02.2016 , avand in vedere ca , in urma votului exprimat, toate cele patru categorii de creditori, respectiv categoria creditorilor bugetari,categoria creditorilor  salariali, categoria creditorilor garantati si categoria creditorilor chirografari au votat PENTRU aprobarea Planului de Reorganizare al societatii , intocmit si propus de administratorul special Domnul ing. Celescu Mircea , inregistrat la sediul administratorului judiciar  sub nr. 154/04.02.2016, acesta a fost aprobat , in conformitate cu dispozitiile atr. 100 din Legea nr. 85/2006. Prin sentinta civila  nr. 499/25.04.2016 s-a dispus confirmarea planului de reorganizare al SC Compania Energopetrol SA.

Programului de plati cuprins in Anexa nr. 1 la Planul de reorganizare arata faptul ca totii creditorii vor primi 100% din suma cu care s-au inscris la masa credala.

Sinteza anexei nr. 1 ,sumele fiind exprimate in RON este urmatoarea:

1.Creante garantate in suma de      4.590.458,36 lei

2.Creante salariale in suma de            35.423,00 lei

3.Creante bugetare in suma de          455.340,86 lei

4.Creante chirografare in suma de 2.455.624,92 lei

TOTAL                                          7.536.847,14 lei             

Totodata conform Anexei nr. 4 la Planul de Reorganizare a fost esalonata si datoria curenta catre Bugetul de Stat in valoare de : 2.170.476,00 lei.

Perioada de aplicare a planului de reorganizare este de 3 ani de la ramanerea irevocabila a hotararii de confirmare a acestuia, in conformitate cu prevederile art. 95 alin. (3) din Legea nr.85/2006, cu posibilitatea de prelungire in conditiile legii.

Pe parcursul perioadei de aplicare a Planului de Reorganizare societatea va pastra in intregime conducerea activitatii sale, inclusiv dreptul de dispozitie asupra bunurilor din averea sa, cu supravegherea activitatii sale de catre administratorul judiciar Andrei Ioan IPURL desemnat in conditiile legii.

Finantarea Planului de Reorganizare se va realiza pe urmatoarele surse principale:

• profituri generate din continuarea activitatii proprii a S.C. COMPANIA ENERGOPETROL S.A. cu modificarile prevazute in Plan;
• amortizarea inclusa in costuri fara iesire de numerar, care ramane la dispozitia societatii ca sursa proprie de finantare;
• valorificarea creantelor certe existente in sold la data aprobarii planului;
• valorificarea activelor ce nu sunt esentiale reorganizarii S.C. COMPANIA ENERGOPETROL S.A.;
• sumele provenite din recuperarea creantelor izvorate din litigiile pe care societatea le are pe rol in prezent.

             Toate categoriile de creante sunt defavorizate prin Planul de Reorganizare.

Aceste categorii de creante se considera a fi defavorizate intrucat sunt rescadentate pe o perioada mai mare de 30 de zile de la data confirmarii planului. Cu toate ca acestea au caracter de creante defavorizate, Planul aplica un tratament corect si echitabil fiind indeplinite conditiile cumulative prevazute de art. 101 alin. (2) din Legea nr. 85/2006.

Avand in vedere ca prin sentinta civila  nr. 499/25.04.2016 s-a dispus confirmarea planului de reorganizare al SC Compania Energopetrol SA, pana la data de 30.09.2023  societatea a achitat din Anexa nr.1 la planul de reorganizare  suma de 7.501.430 lei , iar datoria la Bugetul de Stat a fost achitata integral.

1. Evolutia activitatii societatii in perioada ianuarie-septembrie 2023

          Situatiile financiare ale Societatii au fost intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana (,,IFRS") in vigoare la data de raportare semestriala a Societatii, respectiv 30 septembrie 2023 si in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016, pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, cu modificarile si clarificarile ulterioare. Aceste prevederi corespund cerintelor Standardelor Internationale de Raportare Financiara, adoptate de catre Uniunea Europeana.        

          Situatiile financiare contin situatia pozitiei financiare,   Situatia profitului sau pierderii si a altor elemente ale rezultatului global , situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie si notele explicative.

           Situatiile financiare s-au intocmit si raportat in moneda nationala RON. Pentru evaluarea elementelor patrimoniale tranzactionate in valuta, evaluarea la 30.09.2023 s-a efectuat la cursurile de referinta comunicate de Banca Nationala a Romaniei:

1 EURO = 4,9634  lei

1 USD =    4,5750  lei

B1.     Pozitia financiara a societatii se prezinta astfel:                                                                                                                                                     -Lei-

Activul patrimonial la 30.09.2023 (6.499.878 lei) este in scadere  fata de cel la 01.01.2023 (6.707.799 lei) si corespunde cu pasivul patrimonial (6.499.878 lei).

1. Elementele de Activ au inregistrat fata de 01.01.2023 o scadere de aproximativ 3,1 %. Activele societatii se compun din :
2. Active imobilizate

Scaderile de valoare neta la 30 septembrie 2023 fata de anul 2022 se datoreaza amortizarii inregistrata pe costuri si vanzarii urmatoarelor active , dupa cum urmeaza:

-teren in suprafata de 1546 mp situat in Moreni, jud Dambovita

-teren in suprafata de 89 mp situat in Baicoi, jud. Prahova

-teren in suprafata de 586,21 mp situat in Moinesti, jud Bacau

-teren in suprafata de 2589 mp impreuna cu constructiile amplasate pe acesta situat in Moinesti, jud Bacau

- Active circulante

La 30.09.2023 comparativ cu anul precedent, activele circulante sunt cu 23,22 % mai mari.

Principalele modificari ale postului bilantier „Active circulante”au fost urmatoarele:

a) valoarea  stocurilor a ramas aproximativ aceeasi;

b) cresterea soldului creantelor  cu 108,43%

c) cresterea disponibilului cu 252,47 %

II) Elementele de Pasiv sunt prezentate, dupa cum urmeaza:

a) In perioada ianuarie-septembrie 2023, SC Compania Energopetrol SA nu a constituit alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli, in afara celor deja existente in valoare totala de 25.612 lei.

b) La 30.09.2023 datoriile totale ale societatii sunt in valoare de 3.547.713 lei.

Din total datorii de 3.547.713  lei  suma de 2.825.727  lei are termen de exigibilitate sub 1 an iar suma de   721.986 lei  are termen de exigibilitate mai mare de un an.

Datoriile al caror termen de exigibilitate este mai mare de un an, reprezinta impozite amanate  aferente rezervei din reevaluare aferenta reevaluarilor efectuate dupa 31.12.2003, care vor fi platite  in momentul iesirii  activelor corporale reevaluate, ca urmare a vanzarii si casarii acestora.

c) capitalul propriu a scazut ca urmare a inregistrarii pierderii  contabile in valoare de   784.222 lei

B2.  SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL                                                                                                                                        - Lei-

Veniturile totale realizate in perioada ianuarie-septembrie 2023 au fost cu 49,66 % mai  mici , fata de veniturile realizate in perioada ianuarie-septembrie 2022.

Analizand datele, cifra de afaceri la data de 30.09.2023 este de 594.037 lei ,cea mai mare pondere avand-o lucrarile electro-energetice

Veniturile aferente vanzarilor de active la 30.09.2023 sunt in valoare de 454.903 lei.

Cheltuielile totale aferente perioada ianuarie-septembrie 2023 au fost cu 37,94 % mai mici fata de nivelul celor inregistrate in perioada ianuarie-septembrie 2022.

Cheltuielile de exploatare  la  SC COMPANIA ENERGOPETROL SA au ponderea cea mai mare in totalul cheltuielilor si sunt reprezentate de totalitatea resurselor consumate pentru realizarea activitatii societatii. Valoarea acestora la 30.09.2023 este de 1.833.163 lei.

B.3. Dinamica personalului:

C.Indicatori economico – financiari                                             

Indicatorul lichiditatii curente = 2.014.251/2.825.727 X 100 = 71,28 %                                          

Indicatorul gradului de indatorare = 0                                                                    

Viteza de rotatie a debitelor – clientii = 699.104/594.037 X 270 =317,75

Viteza de rotatie a activelor imobilizate  = 594.037/4.443.119 = 0,13

D. Evenimente ulterioare datei de raportare

-In dosarul de insolventa 5081/105/2013 aflat pe rolul Tribunalului Prahova , la termenul din data 27.09.2023  s-a amanat cauza pentru definitivare vanzare, incasare integrala pret si distribuire sume, urmatorul termen fiind in data de 04.02.2024.

-S-au  continuat actiunile pentru vanzarea unei parti din activele societatii care nu sunt absolut necesare derularii activitatii curente a companiei.

-Au fost postate si promovate lunar  terenurile de vanzare pe urmatoarele site-uri:

OLX.ro

HOMEZZ.ro

PUBLI 24.ro

Riscuri noi determinate de tensiunile geopolitice din apropierea granitei Romaniei

In  luna februarie  a anului 2022,  tensiunile  geopolitice  globale  au  escaladat  ca urmare a  interventiilor  armate a Federatiei  Ruse   in  Ucraina .  Drept urmare, incertitudinile  economice  de  pe  piata  de  energie  si  de  capital  au  crescut, preturile  globale  ale  energiei si petrolului fiind  de  asteptat  sa  fie  foarte  volatile  in  viitorul  imediat.  La  data  prezentelor situatii financiare, conducerea  nu  poate  estima  in  mod  cert  efectele  asupra  perspectivelor  financiare  ale  Societatii  si  nu  poate  exclude consecintele  negative  asupra  afacerii,  operatiunilor  si  situatiei  financiare.  Considera  totusi ca  ia  toate  masurile necesare  pentru  a  sprijini  sustenabilitatea  activitatii  Societatii in  circumstantele  actuale si ca societatea va putea sa-si continuie activitatea in viitorul previzibil.

In trimestrul III 2023 situatiile financiare nu au fost auditate, neexistand obligativitatea auditarii  semestriale. Situatiile financiare sunt auditate anual conform legislatiei in vigoare.

ADMINISTRATOR SPECIAL

ING. CELESCU MIRCEA