Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
-Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI SA
RAPORT TRIMESTRUL 3 PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2023
Conform Regulamentului ASF nr.5 / 2018
|
Data raportului
|
31/10/2023
|
|
Denumirea societatii comerciale
|
FEPER SA
|
|
Sediul social:
|
Bld. Prof. Dimitrie Pompei, nr.8, sector 2, Bucuresti
|
|
Forma juridica:
|
societate pe actiuni
|
|
Numarul de telefon/fax/e-mail
|
Tel/fax: 021/2420275
E-mail: office@feper.ro
Web: www.feper.ro
|
|
Codul unic de inregistrare la
Oficiul Registrului Comertului
|
RO 752
|
|
Numar de ordine in Registrul Comertului
|
J40/1092/1991
|
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise
|
AeRO – piata de actiuni a B.V.B.
|
|
Capitalul social subscris si varsat
|
36.378.218,60 LEI
|
|
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala
|
363.782.186 actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune
|
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: Raport Trimestrial pentru Exercitiul Financiar 2023 intocmit in conformitate Regulamentului ASF Nr. 5/2018
Consiliul de Administratie al Societatii FEPER S.A. aduce la cunostinta actionarilor si investitorilor urmatoarele:
Activitatea desfasurata in primele trei trimestre ale anului 2023 s-a incheiat cu profit brut de 2.030.916 lei, care in structura se prezinta astfel:
§ Profit din exploatare 1.517.495 lei
§ Profit financiar 513.421 lei
Principalii indicatori ai contului de profit si pierdere la 30/09/2023, comparativ cu perioada corespunzatoare anului 2022 se prezinta astfel:
|
Denumirea elementului
|
Nr. rand
|
Centralizat FEPER SA
|
Centralizat FEPER SA
|
Centre de activitate FEPER
|
variatie 3 trim.2023-2022
|
variatie 3 trim.2022/ 2023
|
|
|
sediul central Bucuresti
|
Sucursala Predeal
|
Sucursala Ploiesti
|
|
|
|
|
realizat 3 trimestre 2022
|
realizat 3 trimestre 2023
|
|
|
A
|
B
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6= col.(2-1)
|
7 = col. (2/1) %
|
|
|
1.Cifra de afaceri neta (rd.02 l+03- 04+05+06)
|
01
|
41.549.952
|
47.407.790,85
|
25.440.215,24
|
10.290.753,45
|
11.676.822,16
|
5.857.839
|
114,10%
|
|
|
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)
|
02
|
34.115.262
|
36.662.186,33
|
25.106.382,30
|
5.070.246,06
|
6.485.557,97
|
2.546.924
|
107,47%
|
|
|
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)
|
03
|
7.434.689
|
10.745.604,52
|
333.832,94
|
5.220.507,39
|
5.191.264,19
|
3.310.915
|
144,53%
|
|
|
Reduceri comerciale acordate (709)
|
04
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
|
|
|
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)
|
05
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
|
|
|
2.Variatia stocurilor (ct.711)
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
Sold C
|
06
|
-47.112
|
184.079,15
|
99.826,92
|
0,00
|
84.252,23
|
231.191
|
-390,73%
|
|
|
Sold D
|
07
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
|
|
|
3.Productia imobilizata (ct.721+722)
|
08
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
|
|
|
4,Venituri dinreevaluarea imobilizarilor corporale (ct.755)
|
09
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
|
|
|
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct.725)
|
10
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
|
|
|
6,Venituri din subventii de exploatare (ct.7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419)
|
11
|
0
|
4.295.662,30
|
3.915.497,62
|
204.269,90
|
175.894,78
|
4.295.662
|
|
|
|
7.Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)
|
12
|
145.112
|
106.406,49
|
16.750,05
|
52.321,58
|
37.334,86
|
-38.706
|
73,33%
|
|
|
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+07-08+09+10+11+12+13)
|
15
|
41.647.953
|
51.993.939,00
|
29.472.290,00
|
10.547.345,00
|
11.974.304,00
|
10.345.986
|
124,84%
|
|
|
8.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602)
|
16
|
4.469.569
|
3.279.105,24
|
2.440.836,31
|
372.457,10
|
465.811,83
|
-1.190.464
|
73,37%
|
|
|
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)
|
17
|
413.243
|
569.510,91
|
116.377,54
|
140.851,42
|
312.281,95
|
156.268
|
137,82%
|
|
|
b) Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) (ct.605)
|
18
|
11.675.544
|
18.993.941,47
|
16.458.221,89
|
1.552.896,24
|
982.823,34
|
7.318.398
|
162,68%
|
|
|
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)
|
19
|
2.566.705
|
3.076.770,47
|
266.279,06
|
1.422.848,66
|
1.387.642,75
|
510.066
|
119,87%
|
|
|
Reducere comerciala primita (609)
|
20
|
87.237
|
126.510,47
|
0,00
|
40.978,82
|
85.531,65
|
39.273
|
145,02%
|
|
|
9.Cheltuieli cu personalul (rd.23+24), in care:
|
21
|
12.603.304
|
15.127.427,13
|
7.699.061,29
|
3.050.311,14
|
4.378.054,70
|
2.524.123
|
120,03%
|
|
|
a) Salarii (ct.641+642+643+644)
|
22
|
12.166.015
|
14.595.689,00
|
7.432.416,00
|
2.911.452,00
|
4.251.821,00
|
2.429.674
|
119,97%
|
|
|
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645 +646)
|
23
|
437.289
|
531.738,13
|
266.645,29
|
138.859,14
|
126.233,70
|
94.450
|
121,60%
|
|
|
10.a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale
|
24
|
3.010.041
|
3.124.833,63
|
1.547.927,44
|
908.115,19
|
668.791,00
|
114.792
|
103,81%
|
|
|
(rd,25-26)
|
|
0
|
0,00
|
|
|
|
0
|
|
|
|
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+din cont 6818)
|
25
|
3.010.041
|
3.124.833,63
|
1.547.927,44
|
908.115,19
|
668.791,00
|
114.792
|
103,81%
|
|
|
a.2) Venituri (ct.7813+7818)
|
26
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
|
|
|
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd.28-29)
|
27
|
-502.704
|
-19.286,00
|
0,00
|
-14.046,00
|
-5.240,00
|
483.418
|
3,84%
|
|
|
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+din ct.6818)
|
28
|
2.881
|
11.728,00
|
0,00
|
11.728,00
|
0,00
|
8.847
|
407,13%
|
|
|
b.2) Venituri (ct.754+7814+ dn ct.7818)
|
29
|
505.584
|
31.014,00
|
0,00
|
25.774,00
|
5.240,00
|
-474.570
|
6,13%
|
|
|
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd.31 la 36)
|
30
|
4.970.220
|
6.619.937,92
|
1.076.081,76
|
2.808.602,70
|
2.735.253,46
|
1.649.718
|
133,19%
|
|
|
11.1.Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624
|
31
|
4.099.430
|
5.627.124,75
|
1.617.625,36
|
2.015.496,66
|
1.994.002,73
|
1.527.695
|
137,27%
|
|
|
625+626+627+628)
|
|
0
|
0,00
|
|
|
|
0
|
|
|
|
11.2.Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635+6586)
|
32
|
836.330
|
937.724,27
|
308.186,34
|
324.987,08
|
304.550,85
|
101.394
|
112,12%
|
|
|
11.3.Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652)
|
33
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
|
|
|
11,4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct.655)
|
34
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
|
|
|
11,5, Cheltuielile privind calamitatile si alte evenimente similare (ct.6587)
|
35
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
|
|
|
11.6.Alte cheltuieli (ct.651+6581+6582+6583+6584+6588)
|
36
|
34.460
|
55.088,90
|
-849.729,94
|
468.118,96
|
436.699,88
|
20.629
|
159,86%
|
|
|
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd.38-39)
|
37
|
-100.516
|
-169.285,86
|
-48.734,86
|
-115.808,00
|
-4.743,00
|
-68.770
|
168,42%
|
|
|
Cheltuieli (ct.6812)
|
38
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
|
|
|
Venituri (ct.7812)
|
39
|
100.516
|
169.285,86
|
48.734,86
|
115.808,00
|
4.743,00
|
68.770
|
168,42%
|
|
|
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL
|
40
|
39.018.168
|
50.476.444,00
|
29.556.050,00
|
10.085.250,00
|
10.835.144,00
|
11.458.276
|
129,37%
|
|
|
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE
|
|
0
|
0,00
|
|
|
|
0
|
|
|
|
Profit (rd.15-40)
|
41
|
2.629.785
|
1.517.495,00
|
0,00
|
462.095,00
|
1.139.160,00
|
-1.112.290
|
57,70%
|
|
|
Pierdere
|
42
|
|
|
83.760,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
|
|
|
9.Venituri din interese de participare (ct.7613+7614+7615+7616)
|
43
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
|
|
|
din care, in cadrul grupului
|
44
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
|
|
|
10.Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate
|
45
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
|
|
|
(ct.7611+7612)
|
|
0
|
0,00
|
|
|
|
0
|
|
|
|
din care, in cadrul grupului
|
46
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
|
|
|
11.Venituri din dobanzi (ct.766)
|
47
|
30.698
|
242.124,89
|
175.436,17
|
38.673,98
|
28.014,74
|
211.427
|
788,74%
|
|
|
din care, in cadrul grupului
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
|
|
|
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)
|
48
|
609.793
|
722.244,25
|
716.493,84
|
3,89
|
5.746,52
|
112.451
|
118,44%
|
|
|
VENITURI FINANCIARE - TOTAL
|
50
|
640.491
|
964.369,00
|
891.930,00
|
38.678,00
|
33.761,00
|
323.878
|
150,57%
|
|
|
16.Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active
|
51
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
|
|
|
circulante (rd.52-53)
|
|
|
0,00
|
|
|
|
0
|
|
|
|
Cheltuieli (ct.686)
|
52
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
|
|
|
Venituri (ct.786)
|
53
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
|
|
|
17.Cheltuieli privind dobanzile (ct.666)
|
54
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
|
|
|
din care, in cadrul grupului
|
55
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
|
|
|
18.Alte cheltuieli financiare ( ct.663+664+665+667+668)
|
56
|
269.125
|
450.948,56
|
439.613,23
|
739,20
|
10.596,13
|
181.824
|
167,56%
|
|
|
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.45+48+50)
|
57
|
269.124
|
450.948,00
|
439.613,00
|
739,00
|
10.596,00
|
181.824
|
167,56%
|
|
|
PROFIT SAU PIERDERE FINANCIARA
|
|
|
0,00
|
|
|
|
0
|
|
|
|
Profit (rd.50-57)
|
58
|
371.367
|
513.421,00
|
452.317,00
|
37.939,00
|
23.165,00
|
142.054
|
138,25%
|
|
|
Pierdere (rd.57-50)
|
59
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
|
|
|
VENITURI TOTALE
|
60
|
42.288.444
|
52.958.308,00
|
30.364.220,00
|
10.586.023,00
|
12.008.065,00
|
10.669.864
|
125,23%
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE
|
61
|
39.287.292
|
50.927.392,00
|
29.995.663,00
|
10.085.989,00
|
10.845.740,00
|
11.640.100
|
129,63%
|
|
|
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
Profit (rd.60-61)
|
62
|
3.001.152
|
2.030.916,00
|
368.557,00
|
500.034,00
|
1.162.325,00
|
-970.236
|
67,67%
|
|
|
Pierdere (rd.61-60)
|
63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)
|
64
|
488.232
|
362.526,00
|
92.753,00
|
61.585,00
|
208.188,00
|
-125.706
|
74,25%
|
|
|
21, Impozitul specific unor activitati (ct.695)
|
65
|
109.078
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-109.078
|
0,00%
|
|
|
22.Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)
|
66
|
0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
|
|
|
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
Profit (62-64-65)
|
67
|
2.403.842
|
1.668.390,00
|
275.804,00
|
438.449,00
|
954.137,00
|
-735.452
|
69,41%
|
|
|
Pierdere (rd.63+64+65)
|
68
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
|
|
Veniturile totale realizate cumulat in primele 9 luni ale anului 2023 de 52.958.308 lei, sunt 88% fata de cele prevazute in Bugetul de venituri si cheltuieli pentru aceasta perioada si 125 % fata de realizarile primelor 9 luni ale anului 2022.
Cifra de afaceri realizata cumulat in primele 9 luni ale anului 2023 este 47.407.791 lei, reprezentand 80% din prevederile bugetare si 114% din realizarile in primele 9 luni 2022.
Veniturile din exploatare realizate cumulat in primele 9 luni 2023 au fost 51.993.939 lei, sunt 87% din BVC perioadei si 125% fata de realizarile din perioada similara 2022.
Veniturile financiare au fost 964.369 lei, reprezinta 4424% din buget.
Cheltuielile totale inregistrate in primele 9 luni 2023 au fost de 50.927.393 lei, reprezinta 92% din BVC pentru aceasta perioada si 130% fata de realizarile primelor 9 luni ale anului 2022.
Cheltuielile din exploatare au fost de 50.476.444 lei, procentul de realizare al BVC fiind de 91% iar fata de realizarile la 9 luni 2022 procentul este 129%, iar cheltuielile financiare de 450.949 lei, sunt 80% fata de bugetul perioadei si 168% fata de perioada similara 2022.
In urma deducerii din rezultatul brut a impozitului pe profit in cuantum de 362.526 lei, rezultatul net la 30.09.2023 este profit 1.668.389 lei, cu 1.794.180 lei mai mic decat profitul propus in buget de 3.462.569 lei.
Situatiile financiare la 30.09.2023 nu au fost auditate.
Raportul trimestrial intocmit la 30.09.2023- versiunea integrala- se regaseste pe website-ul societatii www.feper.ro, la sectiunea Anunturi Actionar-Rapoarte si in linkul de mai jos.
Presedinte Consiliu de Administratie
Mihai Victor ROHAN