|
Raport curent conform art. 234 alin. (1) lit. d) si e) din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si a art. 99 lit. a) din Codul Bursei de Valori Bucuresti Operator de Piata, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare
Evenimente importante de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Fondul Proprietatea S.A. din data de 13 februarie 2024
Franklin Templeton International Services S.A.R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. („Fondul Proprietatea / Fondul”), prin prezenta, informeaza ca, in data de 13 februarie 2024, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Fondului la Hotel „InterContinental Athenee Palace Bucharest”, Sala Le Diplomate, Strada Episcopiei nr. 1-3, Sector 1, Bucuresti, Cod Postal 010292, Romania („AGEA”), incepand cu ora 11:00 am (ora Romaniei).
Sedinta a fost prezidata de catre dl. Johan Meyer, Reprezentantul permanent al Franklin Templeton International Services S.a r.l., Administratorul Unic al Fondului.
Actionarii Fondului au decis urmatoarele in ceea ce priveste ordinea de zi a AGEA din 13 februarie 2024:
Ø Aprobarea Punctului 1 de pe ordinea de zi a AGEA, respectiv:
„Aprobarea autorizarii Administratorului Unic de a rascumpara actiuni ale Fondului Proprietatea, certificate de depozit sau titluri de interes in legatura cu actiuni ale Fondului Proprietatea, prin tranzactii efectuate in cadrul pietei unde actiunile, certificatele de depozit sau titlurile de interes in legatura cu actiuni ale Fondului Proprietatea sunt listate sau cumparate prin oferte publice, in conformitate cu legislatia aplicabila, pentru un numar maxim de 1.000.000.000 actiuni proprii (sub forma de actiuni si/sau echivalent al acestora astfel cum este descris mai sus), in cursul anului financiar 2024, incepand cu data la care hotararea adunarii generale a actionarilor este publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si pana la data de 31 decembrie 2024. Rascumpararea se va efectua la un pret care nu poate fi mai mic de 0,2 RON / actiune sau mai mare de 1 RON / actiune. In cazul achizitiei de certificate de depozit sau de titluri de interes in legatura cu actiuni ale Fondului Proprietatea, calculul numarului de actiuni in legatura cu pragurile de mai sus se va face in functie de numarul de actiuni ale Fondului Proprietatea pe care sunt grevate aceste instrumente, iar pretul minim si maxim de achizitie al acestora, in echivalent valutar (la cursul de schimb oficial corespunzator publicat de Banca Nationala a Romaniei valabil pentru data la care instrumentele au fost achizitionate), va fi cuprins in limitele de pret aplicabile rascumpararilor de actiuni mai sus descrise si va fi calculat in functie de numarul de actiuni reprezentate de fiecare certificat de depozit sau titlu de interes. Tranzactia poate avea ca obiect doar actiuni platite integral, certificate de depozit sau titluri de interes in legatura cu aceste actiuni. Programul de rascumparare are drept scop reducerea capitalului social al Fondului Proprietatea in conformitate cu prevederile art. 207 alin. (1) litera c) din Legea societatilor nr. 31/1990. Implementarea acestui program de rascumparare se va face numai din surse proprii.”
Ø Aprobarea Punctului 2 de pe ordinea de zi a AGEA, respectiv:
“Aprobarea vanzarii de catre Fondul Proprietatea a actiunilor detinute in capitalul social al Engie Romania S.A. in urmatoarele conditii:
• Administratorul Fondului este autorizat sa indeplineasca, iar AGEA aproba si ratifica orice acte juridice sau actiuni necesare, utile si/sau adecvate cu privire la vanzarea tuturor actiunilor Engie Romania S.A. detinute de Fondul Proprietatea la data hotararii incluzand, dar fara a se limita la, negocierea, aprobarea si stabilirea termenilor si conditiilor oricarei tranzactii, act sau operatiune autorizata in temeiul acestui punct de pe ordinea de zi, negocierea, aprobarea, semnarea si implementarea oricaror documente legate de aspectele autorizate conform prezentului punct de pe ordinea de zi, indeplinirea oricaror formalitati si autorizarea si/sau executarea oricaror alte actiuni necesare pentru a da pe deplin efect operatiunilor, tranzactiilor si actelor autorizate in conformitate cu acest punct de pe ordinea de zi si sa reprezinte Societatea in fata oricaror autoritati si terti in legatura cu chestiunile autorizate in conformitate cu acest punct de pe ordinea de zi.
• Pretul de vanzare de catre Fondul Proprietatea a tuturor actiunilor Engie Romania S.A. pe care le detine la data prezentei rezolutii va fi de 432.616.167,75 RON.”
Ø Aprobarea Punctului 4 de pe ordinea de zi a AGEA, respectiv
„Aprobarea:
(a) Datei de 29 februarie 2024 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018; si a
Datei de 1 martie 2024 ca Data de Inregistrare, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (1) din Legea Emitentilor. Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGEA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.
(b) Imputernicirii, cu posibilitatea de sub-delegare, a lui Johan Meyer pentru a semna hotararile actionarilor, precum si forma modificata, renumerotata si actualizata a Actului Constitutiv, daca este cazul, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.
Punctul 3 de pe ordinea de zi a AGEA din 13 februarie 2024 nu a fost aprobat.
Reamintim faptul ca Punctul 3 de pe ordinea de zi a AGEA se refera la:
“Aprobarea vanzarii de catre Fondul Proprietatea pe parcursul exercitiului financiar 2024 care se va incheia la 31 decembrie 2024 a oricareia dintre participatiile in societatile de portofoliu ale Fondului Proprietatea dupa cum sunt descrise mai jos, care fie individual, fie cumulat depasesc 20% din valoarea totala a activelor imobilizate ale Fondului Proprietatea, minus creantele, in urmatoarele conditii:
• Administratorul Fondului este autorizat sa indeplineasca orice acte juridice sau actiuni utile si/sau adecvate cu privire la vanzare in orice mod hotarat de catre Administratorul Fondului (inclusiv prin oferta publica sau prin intermediul uneia sau mai multor tranzactii private) a tuturor sau o parte din detinerile detinute de Fondul Proprietatea in urmatoarele societati din portofoliu: CN Aeroporturi Bucuresti SA, CN Administratia Porturilor Maritime SA, Societatea Nationala a Sarii SA, Alro SA, inclusiv, dar fara a se limita la angajarea de firme de investitii, consilieri si avocati consultanti (dupa caz), negocierea, aprobarea si stabilirea termenilor si conditiilor oricarei operatiuni autorizate in cadrul acestui punct de pe ordinea de zi, negocierea, aprobarea si semnarea oricaror documente referitoare la problemele autorizate conform acestui punct de pe ordinea de zi, sa indeplineasca orice formalitati si sa autorizeze si/sau sa execute orice alte actiuni necesare pentru a da deplin efect operatiunilor si actelor autorizate in conformitate cu acest punct de pe ordinea de zi si pentru a reprezenta Societatea in fata oricaror autoritati si terti in legatura cu problemele autorizate in conformitate cu acest punct de pe ordinea de zi.
• Orice decizie de a vinde sau nu va fi luata de Administratorul Fondului, actionand discretionar si va depinde de orice oportunitati disponibile si de conditiile relevante ale pietei.
• Valoarea tranzactiei prevazute aici individual sau cumulativ (daca este cazul) efectuata in cursul exercitiului financiar 2024 care se va incheia la 31 decembrie 2024, nu va depasi 40% din activele financiare ale Fondului Proprietatea sub forma de actiuni (tranzactionate pe o piata reglementata sau neadmise la tranzactionare) asa cum se reflecta in raportul privind valoarea activului net al Fondului Proprietatea la 31 decembrie 2023.”
Franklin Templeton International Services S.A.R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Johan MEYER
Reprezentant permanent
|
Data raportului:
13 februarie 2024
Denumirea entitatii emitente:
Fondul Proprietatea S.A.
Sediul social:
Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti,011017
Numarul de telefon/fax:
Tel.: + 40 212 009 600
Fax: + 40 316 300 048
Email:
office@fondulproprietatea.ro
Internet:
www.fondulproprietatea.ro
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:
18253260
Numar de ordine in Registrul Comertului:
J40/21901/2005
Capital social subscris si varsat:
2.947.779.186,56 RON
Numar de actiuni emise si varsate:
5.668.806.128
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Actiuni pe Bursa de Valori Bucuresti
GDR-uri pe London Stock Exchange
|