|
Raport curent conform art. 234 alin. (1) lit. d) si e) din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si a art. 99 lit. a) din Codul Bursei de Valori Bucuresti Operator de Piata, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare
Evenimente importante de raportat:
Hotararile Adunarilor Generale Extraordinare si Ordinare ale Actionarilor Fondul Proprietatea S.A. din data de 15 noiembrie 2022
Franklin Templeton International Services S.A.R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. („Fondul Proprietatea / Fondul”), prin prezenta, informeaza ca in data de 15 noiembrie 2022 a avut loc la Hotel „Radisson Blu”, Sala Atlas, Calea Victoriei, nr. 63-81, Sector 1, Bucuresti, Cod Postal 010065, Romania, Adunarea Generala Extraordinara („AGEA”) incepand cu ora 1:00 pm (ora Romaniei) si Adunarea Generala Ordinara („AGOA”) incepand cu ora 2:00 pm (ora Romaniei) ale Actionarilor Fondului.
Sedintele au fost prezidate de catre dl. Johan Meyer, Reprezentantul Permanent al Franklin Templeton International Services S.a r.l., Administratorul Unic al Fondului.
Actionarii Fondului au decis urmatoarele in ceea ce priveste:
-
ordinea de zi a AGEA:
Ø Aprobarea Punctului 1 de pe ordinea de zi a AGEA, respectiv „Aprobarea autorizarii Administratorului Unic de a rascumpara actiuni ale Fondului Proprietatea, certificate de depozit sau titluri de interes in legatura cu actiuni ale Fondului Proprietatea, prin tranzactii efectuate in cadrul pietei unde actiunile, certificatele de depozit sau titlurile de interes in legatura cu actiuni ale Fondului Proprietatea sunt listate sau cumparate prin oferte publice, in conformitate cu legislatia aplicabila, pentru un numar maxim de 3.500.000.000 actiuni proprii (sub forma de actiuni si/sau echivalent al acestora astfel cum este descris mai sus), incepand cu 1 ianuarie 2023 si pana la data de 31 decembrie 2023. Rascumpararea se va efectua la un pret care nu poate fi mai mic de 0,2 RON / actiune sau mai mare de 3 RON / actiune. In cazul achizitiei de certificate de depozit sau de titluri de interes in legatura cu actiuni ale Fondului Proprietatea, calculul numarului de actiuni in legatura cu pragurile de mai sus se va face in functie de numarul de actiuni ale Fondului Proprietatea pe care sunt grevate aceste instrumente, iar pretul minim si maxim de achizitie al acestora, in echivalent valutar (la cursul de schimb oficial corespunzator publicat de Banca Nationala a Romaniei valabil pentru data la care instrumentele au fost achizitionate), va fi cuprins in limitele de pret aplicabile rascumpararilor de actiuni mai sus descrise si va fi calculat in functie de numarul de actiuni reprezentate de fiecare certificat de depozit sau titlu de interes. Tranzactia poate avea ca obiect doar actiuni platite integral, certificate de depozit sau titluri de interes in legatura cu aceste actiuni. Programul de rascumparare are drept scop reducerea capitalului social al Fondului Proprietatea in conformitate cu prevederile art. 207 alin. (1) litera c) din Legea societatilor nr. 31/1990. Implementarea acestui program de rascumparare se va face numai din surse proprii.”
Ø Aprobarea Punctului 3 de pe ordinea de zi a AGEA, respectiv „Aprobarea vanzarii actiunilor detinute de Societate in capitalul social al SPEEH Hidroelectrica SA („Hidroelectrica”), reprezentand pana la 19,94% din totalul actiunilor emise de Hidroelectrica, prin oferta publica secundara avand obiect actiuni emise de Hidroelectrica, urmata de admiterea acestor actiuni la tranzactionare („Listarea”) doar la Bursa de Valori Bucuresti.
Sumele de bani rezultate in urma vanzarii partiale sau integrale a pachetului de actiuni in cadrul respectivei oferte publice secundare vor fi distribuite actionarilor Societatii sub forma unui dividend special in termen de 3 luni de la incasarea sumei respective de catre Societate.
(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea actionarului Ministerul de Finante)”
Ø Aprobarea Punctului 4 de pe ordinea de zi a AGEA, respectiv „Aprobarea:
(a)Datei de 8 decembrie 2022 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018; si a
Datei de 9 decembrie 2022 ca Data de Inregistrare, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (1) din Legea Emitentilor.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGEA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.
(b)Imputernicirii, cu posibilitatea de substituire, a lui Johan Meyer pentru a semna hotararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.
Punctul 2. de pe ordinea de zi a AGEA nu a fost aprobat.
Reamintim faptul ca Punctul 2. de pe ordinea de zi a AGEA se refera la:
„Aprobarea vanzarii actiunilor detinute de Societate in capitalul social al SPEEH Hidroelectrica S.A. („Hidroelectrica”), reprezentand pana la 19,94% din totalul actiunilor emise de Hidroelectrica, dupa cum urmeaza:
- (a) in cadrul unei oferte publice secundare avand drept obiect actiuni ale Hidroelectrica (inclusiv, daca este cazul, sub forma altor tipuri de valori mobiliare reprezentand astfel de actiuni („Alte Valori Mobiliare”)) („Oferta”), urmata de admiterea la tranzactionare a actiunilor Hidroelectrica (inclusiv, daca este cazul, sub forma Altor Valori Mobiliare) pe una sau mai multe piete reglementate si/ sau echivalente si/sau orice alt loc de tranzactionare din Romania si/sau dintr-un stat membru al Uniunii Europene si/sau dintr-un stat tert („Admiterea”); si/sau (b) in orice alt mod decis de catre Administratorul Unic; si
- aprobarea desemnarii si imputernicirii Administratorului Unic, semnatura reprezentantilor acestuia angajand in mod valabil si fiind obligatorie pentru Societate, pentru a indeplini oricare acte si fapte juridice necesare, utile si/sau oportune cu privire la acest punct de pe ordinea zi, inclusiv, dar fara a se limita la, urmatoarele: (i) cooperarea cu Hidroelectrica in ceea ce priveste Oferta, Admiterea si orice alt aspect legat de acestea si (ii) negocierea, precum si stabilirea si aprobarea termenilor si conditiilor Ofertei, Admiterii si oricarei alte operatiuni autorizate conform acestui punct de pe ordinea zi, in functie de conditiile pietei, (iii) asigurarea redactarii si publicarii oricarui prospect de oferta, document de oferta, material de prezentare, precum si (iv) negocierea, aprobarea si semnarea oricaror acte ce au legatura cu cele autorizate conform acestui punct de pe ordinea zi, inclusiv, fara a se limita la, orice alte aranjamente, prospecte de oferta, documente de oferta, orice contracte de subscriere, vanzare[1]cumparare, agentie, trust, de consultanta, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, utile si/ sau oportune, precum si (v) indeplinirea oricaror formalitati si autorizarea si/sau executarea oricaror alte actiuni necesare pentru a da efecte depline operatiunilor si actelor autorizate conform acestui punct de pe ordinea zi; si (vi) reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati si institutii competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central S.A. si orice alta autoritate sau institutie corespunzatoare dintr-un stat membru al Uniunii Europene si/sau dintr-un stat tert), notari publici sau orice alte persoane fizice sau juridice, inclusiv Hidroelectrica, in legatura cu cele autorizate conform acestui punct de pe ordinea de zi.”
-
-
ordinea de zi a AGOA:
Ø Aprobarea Punctului 1 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv „Aprobarea bugetului Fondului Proprietatea aferent anului 2023, in conformitate cu materialele de prezentare.”
Ø Aprobarea Punctului 2 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv „Aprobarea modificarii Contractului de administrare in vigoare de la data de 1 aprilie 2022 intre Fondul Proprietatea si Franklin Templeton International Services S.a r.l. asa cum a fost solicitat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara ("ASF”), in ceea ce priveste Capitolul 10. REMUNERATIA ADMINISTRATORULUI SI CHELTUIELI, in conformitate cu materialele de prezentare. Doamna Ilinca von Derenthall, presedintele Comitetului Reprezentantilor este imputernicita (cu posibilitatea de a fi inlocuita de un alt membru al Comitetului Reprezentantilor) pentru a indeplini/semna oricare acte si fapte juridice necesare, utile si/sau oportune cu privire la modificarea Contractului de Administrare mentionat pentru si in numele Fondului Proprietatea.”
Ø Aprobarea Punctului 3 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv „La propunerea Comitetului Reprezentantilor al Fondului Proprietatea:
(a) Aprobarea majorarii remuneratiei lunare brute a fiecarui membru al Comitetului Reprezentantilor cu 10 (zece) procente, de la 24.123 RON la 26.535,30 RON, cu efect incepand cu 16 noiembrie 2022 (”Remuneratia Lunara de Baza”).
(b) Aprobarea unei remuneratii lunare brute suplimentare fixe pentru Presedintele Comitetului Reprezentantilor, pentru Presedintii Comitetului de Audit si Evaluare si al Comitetului de Nominalizare si Remunerare, cu efect incepand cu 16 noiembrie 2022, dupa cum urmeaza:
(i) o remuneratie suplimentara fixa bruta lunara de 15 (cincisprezece) la suta din Remuneratia Lunara de Baza, pentru Presedintele Comitetului Reprezentantilor; si
(ii) o remuneratie suplimentara fixa bruta lunara de 10 (zece) la suta din Remuneratia Lunara de Baza, pentru Presedintele Comitetului de Audit si Evaluare si, respectiv, pentru Presedintele Comitetului de Nominalizare si Remunerare.
Remuneratia suplimentara fixa bruta lunara pentru Presedintele Comitetului Reprezentantilor si pentru Presedintii Comitetului de Audit si Evaluare si al Comitetului de Nominalizare si Remunerare se va plati proportional pentru perioada in care membrul Comitetului Reprezentantilor ocupa functia(ile) relevanta(e).
(c) Aprobarea extinderii perioadei de preaviz in cazul retragerii din functia de membru al Comitetului Reprezentantilor, de la, in prezent, 15 (cincisprezece) zile lucratoare in avans la 3 (trei) luni in avans, pentru fiecare membru al Comitetului Reprezentatilor. Fara a aduce atingere celor de mai sus, o perioada mai scurta de preaviz poate fi acceptata, de la caz la caz, atunci cand acest lucru este cerut in mod expres de legea aplicabila sau de catre orice autoritate relevanta.
(d) Aprobarea modificarii Politicii de Remunerare a Fondului Proprietatea, asa cum este descrisa in materialele de prezentare, pentru a reflecta modificarile avute in vedere la punctele (a), (b) si (c) de mai sus.
(e) Aprobarea modificarii modelului de contract de mandat al membrilor Comitetului Reprezentantilor al Fondului Proprietatea pentru a reflecta modificarile avute in vedere la punctele (a), (b) si (c) de mai sus, in conformitate cu materialele de prezentare. Domnul Johan Meyer este imputernicit sa indeplineasca oricare acte si fapte juridice necesare, utile si/sau oportune cu privire la acest punct de pe ordinea de zi, inclusiv, semnarea oricaror documente conexe, cum ar fi actele aditionale la contractele de mandat pentru implementarea acestui punct.”
Ø Aprobarea Punctului 4.1 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv „Aprobarea remuneratiei suplimentare anuale solicitate de Ernst & Young Assurance Services SRL cu sediul in Bucuresti, B-dul Ion Mihalache nr.15 -17, Cladirea Tower Center, Etajul 22, Sector 1, 011171, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5964/1999, numar unic de inregistrare 11909783, in calitate de auditor financiar al Fondului Proprietatea, in conformitate cu materialele justificative, dupa cum urmeaza:
4.1. 8.500 EUR fara TVA reprezentand remuneratia anuala de audit pentru raportarile suplimentare de reglementare (verificarea conformitatii cu Raportul de remunerare si angajamentul de asigurare rezonabila pentru Raportarea ESEF);”
Ø Aprobarea Punctului 4.2 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv „Aprobarea remuneratiei suplimentare anuale solicitate de Ernst & Young Assurance Services SRL cu sediul in Bucuresti, B-dul Ion Mihalache nr.15 -17, Cladirea Tower Center, Etajul 22, Sector 1, 011171, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5964/1999, numar unic de inregistrare 11909783, in calitate de auditor financiar al Fondului Proprietatea, in conformitate cu materialele justificative, dupa cum urmeaza:
4.2. 11.754 EUR fara TVA reprezentand remuneratia anuala suplimentara de audit pentru auditul situatiilor financiare statutare.”
Ø Aprobarea Punctului 5 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv „Aprobarea:
(a) Datei de 8 decembrie 2022 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018; si a
Datei de 9 decembrie 2022 ca Data de Inregistrare, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (1) din Legea Emitentilor.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.
(b) Imputernicirii, cu posibilitatea de substituire, a lui Johan Meyer pentru a semna hotararile actionarilor, precum si forma modificata si actualizata a Actului Constitutiv, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.
Franklin Templeton International Services S.A.R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Johan MEYER
Reprezentant Legal
|
Data raportului:
15 noiembrie 2022
Denumirea entitatii emitente:
Fondul Proprietatea S.A.
Sediul social:
Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti,011017
Numarul de telefon/fax:
Tel.: + 40 212 009 600
Fax: + 40 316 300 048
Email:
office@fondulproprietatea.ro
Internet:
www.fondulproprietatea.ro
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:
18253260
Numar de ordine in Registrul Comertului:
J40/21901/2005
Capital social subscris si varsat:
3.233.269.110,76 RON
Numar de actiuni emise si varsate:
6.217.825.213
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Actiuni pe Bursa de Valori Bucuresti
GDR-uri pe London Stock Exchange
|