|
Raport curent conform art. 234 alin. (1) lit. d) si e) din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si a art. 99 lit. a) din Codul Bursei de Valori Bucuresti Operator de Piata, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare
Evenimente importante de raportat:
Hotararile Adunarilor Generale Extraordinare si Ordinare ale Actionarilor Fondul Proprietatea S.A. din data de 30 aprilie 2024
Franklin Templeton International Services S.A R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al Fondul Proprietatea SA („Fondul Proprietatea”/„Fondul””), prin prezenta, informeaza ca in data de 30 aprilie 2024, au avut loc la Hotel „INTERCONTINENTAL ATHENEE PALACE BUCHAREST”, Sala Le Diplomate, Strada Episcopiei, nr. 1-3, Sector 1, Bucuresti, Cod Postal 010292, Romania, Adunarea Generala Extraordinara („AGEA”) si Adunarea Generala Ordinara („AGOA”) ale Actionarilor Fondului incepand cu ora 11:00 am (ora Romaniei) in cazul AGEA si ora 12:00 pm (ora Romaniei) in cazul AGOA.
Sedintele au fost prezidate de catre dl. Johan Meyer, Reprezentantul Permanent al Franklin Templeton International Services S.a r.l., Administratorul Unic al Fondului.
Actionarii Fondului au decis urmatoarele in ceea ce priveste:
A. Ordinea de zi a AGEA:
Ø Aprobarea Punctului 1 de pe ordinea de zi a AGEA, respectiv „Aprobarea reducerii capitalului social subscris si varsat al Fondul Proprietatea, dupa cum urmeaza:
Aprobarea reducerii capitalului social subscris si varsat al Fondului Proprietatea cu 1.098.437.022,28 RON, de la 2.947.779.186,56 RON la 1.849.342.164,28 RON, prin anularea unui numar de 2.112.378.889 actiuni proprii achizitionate de Fondul Proprietatea in cursul anului 2023 prin cel de-al 14-lea program de rascumparare.
Dupa reducerea capitalului social, capitalul social subscris si varsat al Fondului Proprietatea va avea valoarea de 1.849.342.164,28 RON, fiind impartit in 3.556.427.239 actiuni, avand o valoare nominala de 0,52 RON / actiune.
Primul alineat al articolului 7 din Actul Constitutiv al Fondului Proprietatea se modifica dupa reducerea capitalului social, dupa cum urmeaza:
„(1) Capitalul social subscris si varsat al Fondului Proprietatea este in valoare de 1.849.342.164,28 RON, impartit in 3.556.427.239 de actiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominala de 0,52 RON fiecare”.
Reducerea capitalului social subscris si varsat are loc in temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea Societatilor nr. 31/1990 si va fi efectiva dupa ce toate conditiile de mai jos vor fi indeplinite:
(i) aceasta hotarare este publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a pentru o perioada de cel putin doua luni;
(ii) Autoritatea de Supraveghere Financiara avizeaza modificarea Articolului 7 alin. (1) din Actul Constitutiv al Fondului Proprietatea, astfel cum a fost aprobat de actionari in aceasta adunare, daca va fi prevazut astfel de legislatia sau reglementarile aplicabile;
(iii) hotararea actionarilor de aprobare a acestei reduceri a capitalului social este inregistrata la Registrul Comertului.”
Ø Aprobarea Punctului 2 de pe ordinea de zi a AGEA, respectiv „Aprobarea reducerii rezervei legale a Fondului Proprietatea cu 57.097.985,69 RON de la 646.653.823,00 RON, reprezentand 21,94% din capitalul social, la 589.555.837,31 RON, reprezentand 20,00% din capitalul social, la data de 31 decembrie 2023.
Suma de 57.097.985,69 RON este transferata in rezultatul reportat si ramane disponibila pentru utilizare ulterioara de catre actionari.
Ø Aprobarea Punctului 3 de pe ordinea de zi a AGEA, respectiv „Aprobarea reducerii rezervei legale a Fondului Proprietatea cu suma de 219.687.404,45 RON de la 589.555.837,31 RON la 369.868.432,86 RON reprezentand 20,00% din valoarea capitalului social dupa finalizarea si implementarea reducerii de capital social prevazute la punctul 1 de pe ordinea de zi a AGEA din 30 aprilie 2024 si sub rezerva (i) aprobarii de catre AGEA a punctului 1 conform ordinii de zi a AGEA din 30 aprilie 2024 si (ii) finalizarii si implementarii reducerii de capital social prevazute la punctul 1 de pe ordinea de zi a AGEA din 30 aprilie 2024. In urma reducerii, suma corespunzatoare va fi transferata in rezultatul reportat si va ramane disponibila pentru utilizare ulterioara de catre actionari.
Ø Aprobarea Punctului 4 de pe ordinea de zi a AGEA, respectiv „Aprobarea:
(a) Datei de 16 mai 2024 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018; si a
Datei de 17 mai 2024 ca Data de Inregistrare, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (1) din Legea Emitentilor.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGEA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.
(b) Imputernicirii, cu posibilitatea de sub-delegare, a lui Johan Meyer pentru a semna hotararile actionarilor, precum si forma modificata, renumerotata si actualizata a Actului Constitutiv, daca este cazul, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.
B. Ordinea de zi a AGOA:
Ø Aprobarea Punctului 2 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv „Aprobarea Raportului Anual de Activitate al Administratorului Unic al Fondului Proprietatea pentru anul financiar 2023, inclusiv a situatiilor financiare pentru anul incheiat la 31 decembrie 2023, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, astfel cum au fost adoptate de Uniunea Europeana si aplicand Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 39/ 28 decembrie 2015, inclusiv in formatul conform cu prevederile Regulamentului Delegat al UE 2018/815 al Comisiei in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic, pe baza raportului auditorului (toate astfel cum sunt descrise in materialele de prezentare publicate pe pagina de Internet a Fondului Proprietatea), ratificarea tuturor actelor juridice incheiate, adoptate sau emise in numele Fondului Proprietatea, precum si a oricaror masuri de conducere/administrare adoptate, implementate, aprobate sau incheiate in cursul anului financiar 2023, si descarcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru administrarea aferenta anului financiar 2023.”
Ø Aprobarea Punctului 3 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv „Aprobarea Raportului de Remunerare al Fondului Proprietatea pentru anul financiar 2023” (vot consultativ)
Ø Aprobarea Punctului 4 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv „Aprobarea acoperirii, din alte rezerve, a rezervelor negative in cuantum de 908.845.063,69 RON rezultate in anul financiar 2023 din anularea actiunilor proprii achizitionate in cadrul celui de-al 13- lea program de rascumparare, in conformitate cu materialele de prezentare.”
Ø Aprobarea Punctului 5 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv, “Aprobarea acoperirii, din diverse elemente ale rezultatului reportat, a pierderii contabile in cuantum de 904.097.085,75 RON inregistrate in cursul anului financiar 2023, in conformitate cu materialele de prezentare.”
Ø Aprobarea Punctului 6 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv „Aprobarea valorii dividendului brut in cuantum de 0,06 RON per actiune din rezultatul reportat, sub rezerva aprobarii de catre AGOA a punctului 5 prevazut pe ordinea de zi a AGOA din 30 aprilie 2024, in conformitate cu materialele de prezentare.
Aprobarea inceperii platii dividendelor la data de 7 iunie 2024 (Data Platii acestei AGOA astfel cum este definita la punctul 8 al acestei AGOA) catre persoanele inregistrate ca actionari ai Fondului Proprietatea la data de 17 mai 2024 (Data de Inregistrare, astfel cum este definita la punctul 8 al acestei AGOA). Actiunile proprii nu confera dreptul de a incasa dividende.”
Ø Aprobarea Punctului 7 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv „Aprobarea remuneratiei suplimentare in valoare de 27.000 EUR (fara TVA) datorata catre Ernst & Young Assurance Services SRL cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Ion Mihalache, nr. 15-17, cladirea Tower Center, etajul 22, Sector 1, 011171, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5964/1999, Cod de Inregistrare Fiscala 11909783, in calitate de auditor financiar al Fondului Proprietatea, precum si aprobarea modificarii corespunzatoare a bugetului Fondului Proprietatea pentru anul 2024, in conformitate cu materialele de prezentare.”
Ø Aprobarea Punctului 8 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv „Aprobarea:
(a) Datei de 16 mai 2024 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018;
Datei de 17 mai 2024 ca Data de Inregistrare, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (1) din Legea Emitentilor.
Datei de 7 iunie 2024 ca Data Platii, calculata in conformitate cu Articolul 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (2) din Legea Emitentilor.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate.
(b) Imputernicirii, cu posibilitatea de sub-delegare, a lui Johan Meyer pentru a semna hotararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararii actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.”
Franklin Templeton International Services S.A R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Johan MEYER
Reprezentant Permanent
|
Data raportului:
30 aprilie 2024
Denumirea entitatii emitente:
Fondul Proprietatea S.A.
Sediul social:
Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti,011017
Numarul de telefon/fax:
Tel.: + 40 212 009 600
Fax: + 40 316 300 048
Email:
office@fondulproprietatea.ro
Internet:
www.fondulproprietatea.ro
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:
18253260
Numar de ordine in Registrul Comertului:
J40/21901/2005
Capital social subscris si varsat:
2.947.779.186,56 RON
Numar de actiuni emise si varsate:
5.668.806.128
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Actiuni pe Bursa de Valori Bucuresti
GDR-uri pe London Stock Exchange
|