|
Catre:
|
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
|
|
|
BURSA DE VALORI BUCURESTI
|
|
|
LONDON STOCK EXCHANGE
|
|
Referitor:
|
Notificare privind tranzactiile de rascumparare efectuate in cadrul programului aferent anului 2024
|
|
De la:
|
FONDUL PROPRIETATEA S.A.
|
Avand in vedere articolul 2 din Regulamentul delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare pentru conditiile aplicabile programelor de rascumparare si masurilor de stabilizare, articolul 5 (3) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piata (reglementarea privind abuzul de piata) si articolul 26 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 privind pietele instrumentelor financiare, FONDUL PROPRIETATEA S.A. („FP”/„Fondul”), reprezentata de Franklin Templeton International Services S.A R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative, va aducem la cunostinta, in calitate de emitent, urmatoarele informatii referitoare la tranzactiile efectuate in perioada 15 – 19 aprilie 2024:
|
a) Denumirea emitentului (cumparator)
|
FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Simbol Bursa de Valori Bucuresti: FP
Simbol London Stock Exchange: FP.
|
|
b) Denumirea intermediarilor
|
· SWISS CAPITAL S.A., si
· AUERBACH GRAYSON
|
|
c) Descrierea instrumentelor financiare achizitionate
|
Actiuni ordinare emise de Fond (ISIN: ROFPTAACNOR5) listate si tranzactionate pe Bursa de Valori Bucuresti (“BVB”) si
Certificate de Depozit Globale („GDR” in engleza) (ISIN: US34460G1067) avand la baza actiuni suport in legatura cu actiuni ale Fondului listate si tranzactionate pe London Stock Exchange (“LSE”)
|
|
d) Tipul Tranzactiei
|
Rascumparare
|
|
e) Detalii cu privire la executarea ordinelor de tranzactionare aferente rascumpararii
|
In timpul sedintei de tranzactionare
|
Detaliile tranzactiilor de rascumparare ale actiunilor si GDR-urilor emise de Fondul Proprietatea SA in perioada de raportare sunt prezentate in tabelul de mai jos:
|
Data tranzactiei
|
Pret mediu ponderat per actiune (RON)*
|
Pret mediu ponderat per
GDR (USD)*
|
Volumul tranzactiilor
(nr. de actiuni)
|
Volumul tranzactiilor
(nr. de GDR-uri)
|
Valoarea tranzactiilor cu actiuni (RON)
|
Valoarea tranzactiilor cu GDR-uri (USD)
|
|
15 aprilie 2024
|
0,5150
|
5,4000
|
635.385
|
4.131
|
327.223,28
|
22.307,40
|
|
16 aprilie 2024
|
0,5152
|
5,4000
|
654.856
|
4.181
|
337.381,81
|
22.577,40
|
|
17 aprilie 2024
|
0,5150
|
5,4000
|
656.963
|
4.233
|
338.335,95
|
22.858,20
|
|
18 aprilie 2024
|
0,5173
|
5,3652
|
638.872
|
4.356
|
330.488,49
|
23.370,81
|
|
19 aprilie 2024
|
0,5220
|
-
|
632.048
|
-
|
329.929,06
|
-
|
|
Numarul de actiuni si a GDR-urilor rascumparate si valoarea totala a tranzactiilor efectuate in perioada de raportare
|
3.218.124 actiuni
|
16.901
GDR-uri (reprezentand
845.050
actiuni)
|
1.663.358,59 RON valoarea totala a tranzactiilor cu actiuni
|
91.113,81
USD valoarea totala a tranzactiilor cu GDR-uri
425.658,40
RON valoarea estimata a echivalentului in actiuni a GDR-urilor in functie de cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei
|
|
Numarul de actiuni si a GDR-urilor rascumparate si valoarea totala a tranzactiilor efectuate pe parcursul anului 2024
|
3.218.124 actiuni
|
16.901
GDR-uri (reprezentand
845.050
actiuni)
|
1.663.358,59
RON valoarea totala a tranzactiilor cu actiuni
|
91.113,81
USD valoarea totala a tranzactiilor cu GDR-uri
425.658,40 RON valoarea estimata a echivalentului in actiuni a GDR-urilor in functie de cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei
|
|
Numarul de actiuni ramase de rascumparat in cadrul programului de rascumparare aferent anului 2024 la data prezentei notificari
|
995.936.826 actiuni
|
*pret mediu ponderat per instrument financiar rotunjit la 4 zecimale
Franklin Templeton International Services S.A R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative al FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Johan MEYER
Reprezentant Permanent