1, Imobilizari necorporale
|
0,00
|
2, Imobilizari corporale
|
0,00
|
3, Investitii imobiliare
|
0,00
|
4, Active biologice
|
0,00
|
5, Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor-suport in cadrul unui contract de leasing
|
0,00
|
6, Active financiare
|
1.775.935.904,10
|
6,1, Active financiare evaluate la cost amortizat
|
0,00
|
6,2, Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere, din care:
|
1.775.935.904,10
|
6,2,1, Actiuni admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania*
|
116.872.763,99
|
6,2,2, Actiuni admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru
|
0,00
|
6,2,3, Actiuni admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat tert
|
0,00
|
6,2,4, Actiuni neadmise la tranzactionare emise de companii din Romania
|
1.659.063.140,11
|
6,2,5, Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale
|
0,00
|
6,2,6, Obligatiuni municipale
|
0,00
|
6,2,7, Obligatiuni corporative
|
0,00
|
6,2,8, Certificate de trezorerie
|
0,00
|
6,2,9, Valori mobiliare nou-emise
|
0,00
|
6,2,10, Titluri de participare ale O,P,C,V,M, si/sau ale A,O,P,C,/F,I,A,
|
0,00
|
6,2,11, Parti sociale
|
0,00
|
6,2,12, Instrumente financiare derivate
|
0,00
|
6,2,13, Alte active financiare
|
0,00
|
6,3, Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global
|
0,00
|
7, Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)
|
477.523.549,07
|
8, Depozite bancare
|
562.664.759,66
|
9, Alte active
|
1.481.995,61
|
9,1, Dividende sau alte drepturi de incasat
|
0,00
|
9,2, Alte active
|
1.481.995,61
|
10, Cheltuieli inregistrate in avans
|
0,00
|
11, Total Activ
|
2.817.606.208,44
|
12, Total datorii
|
481.229.935,25
|
12,1, Datorii financiare evaluate la cost amortizat
|
480.591.055,77
|
12,2, Datorii privind impozitul pe profit amanat
|
0,00
|
12,3, Alte datorii
|
638.879,48
|
13, Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
|
0,00
|
14, Venituri inregistrate in avans
|
0,00
|
15, Capital propriu, din care:
|
2.336.376.273,19
|
15,1, Capital social
|
2.947.779.186,56
|
15,2, Elemente asimilate capitalului
|
0,00
|
15,3, Alte elemente de capitaluri proprii
|
0,00
|
15,4, Prime de capital
|
0,00
|
15,5, Rezerve din reevaluare
|
0,03
|
15,6, Rezerve
|
646.805.768,60
|
15,7, Actiuni proprii
|
-1.873.193.280,09
|
15,8, Rezultat reportat
|
620.787.616,77
|
15,9, Rezultatul exercitiului
|
-5.803.018,68
|
16, Activul net
|
2.336.376.273,19
|
17, Numar de actiuni emise**
|
3.556.427.239
|
18, Valoarea unitara a activului net
|
0,6569
|
19, Numar de societati comerciale din portofoliu, din care:
|
24
|
19,1, Societati admise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE
|
5
|
19,2, Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintr-un stat tert
|
0
|
19,3, Societati neadmise la tranzactionare
|
19
|