Decizia CA cu privire la majorarea capitalului social - actiuni gratuite

Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.

         Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT 02/2023

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

Evenimente importante de raportat: Decizia CA privind majorarea capitalului social

Conducerea Grup Serban Holding S.A., (denumita in continuare „Compania”) informeaza actionarii cu privire la Decizia Consiliului de Administratie nr. 01 din 09.01.2023 care a aprobat, in conformitate cu Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 8 din 05.12.2022 (punctele 1 si 2), majorarea capitalului social cu suma de 10.593.509 lei prin emiterea unui numar de 10.593.509 actiuni noi ordinare, nominative si dematerializate, cu o valoare nominala de 1 leu pe actiune, in urma incorporarii a 57,775% din profitul nedistribuit aferent exercitiului financiar 2020, care vor fi repartizate astfel:
 

(i)            actiunile noi vor fi alocate actionarilor Companiei proportional cu detinerile in capitalul social al Companiei, pentru fiecare 16 actiuni detinute va fi alocata 1 actiune noua, sub rezerva prevederilor punctului ii) de mai jos;

(ii)           in cazul in care numarul de actiuni la care ar fi indreptatit un actionar in cadrul majorarii capitalului social nu este un numar natural, numarul de actiuni care vor fi efectiv alocate respectivului actionar va fi rotunjit in jos la urmatorul numar natural inferior;

(iii)          pretul pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului aratat la punctul i) de mai sus si rotunjirii rezultatelor conform punctului ii) de mai sus, stabilit in conformitate cu prevederile legale aplicabile va fi de 2,01 RON.

In urma majorarii capitalului social, capitalul social al Companiei va fi de 180.089.656 RON, integral subscris si varsat de actionari, impartit intr-un numar de 180.089.656 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 1 RON/actiune.

Ulterior inregistrarii majorarii capitalului social la Registrul Comertului, Compania va efectua toate demersurile necesare in vederea obtinerii Certificatului de Inregistrare a Instrumentelor Financiare din partea Autoritatii de Supraveghere Financiara, urmata de inregistrarea majorarii capitalului social la Depozitarul Central si distribuirea actiunilor gratuite catre actionari.
 

Serban Lucian Nicolae

Director General

Decizia Consiliului de administratie

GRUP SERBAN HOLDING S.A.

Nr. 01 din data de 09.01.2023

Consiliul de administratie al GRUP SERBAN HOLDING S.A., persoana juridica romana, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J4/1556/2018, codul unic de identificare (CUI) 40006886 cu sediul in Filipesti, comuna Bogdanesti, str. Principala nr. 25, jud. Bacau, Romania, capital social subscris si integral varsat de 169.496.147 RON (Societatea),

Intrunit in mod legal si in conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societatii la sediul social si la data indicate mai sus (Consiliul de Administratie), in prezenta tuturor membrilor Consiliului de Administratie, si anume dl. Serban Lucian Nicolae - Presedinte, dna. Circiu Florina-Simina - Membru si dna. Serban Irina-Mihaela - Membru,

Renuntand in unanimitate la formalitatile pentru convocarea sedintei Consiliului de Administratie prevazute de Legea nr. 31/1990 privind societatile, asa cum a fost republicata si modificata ulterior si de actul constitutiv al Societatii,

Avand in vedere hotararea nr. 8 adoptata la data de 05 decembrie 2022 de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor Societatii („Hotararea AGEA 8/05 decembrie 2022”), prin care s-au aprobat urmatoarele:

1.      Operatiunea de majorare de capital social aprobata prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor Societatii nr. 08 din data de 05 decembrie 2022, cu suma de pana la 10.593.509 (zece milioane cinci sute nouazeci si trei de mii cinci sute noua) RON, prin emisiunea unui numar de pana la 10.593.509 de actiuni noi ordinare, nominative si dematerializate, cu valoare nominala de 1 RON per actiune (Actiunile Noi), in urma incorporarii a 57,775 % din profitul nedistribuit aferent anului 2020, precum si aprobarea unui pret de 2,01 RON per actiune pentru compensarea fractiunilor rezultate in urma aplicarii algoritmului specific aratat mai jos si rotunjirea numarului de Actiuni Noi ce vor fi emise, conform prevederilor legale in vigoare, dupa cum urmeaza:

(i)   Actiunile Noi vor fi alocate actionarilor Societatii proportional cu detinerile in capitalul social al Societatii, pentru fiecare 16 actiuni deja detinute va fi alocata 1 Actiune Noua, sub rezerva prevederilor punctului ii) de mai jos;

(ii) In cazul in care numarul de actiuni la care ar fi indreptatit un actionar in cadrul majorarii capitalului social nu este un numar natural, numarul de actiuni care vor fi efectiv alocate respectivului actionar va fi rotunjit in jos la urmatorul numar natural inferior;

(iii)        Pretul pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului aratat la punctul i) de mai sus si rotunjirii rezultatelor conform punctului ii) de mai sus, stabilit in conformitate prevederilor legale aplicabile va fi de 2,01 RON; si

(iv)         In urma majorarii capitalului social, capitalul social al Societatii va fi de 180.089.656 RON, integral subscris si varsat de actionari, impartit intr-un numar de 180.089.656 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 1 RON/actiune.

2.      Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie sa adopte orice decizie si sa efectueze orice acte sau fapte care ar fi necesare, utile sau recomandabile pentru implementarea majorarii capitalului social, inclusiv cu privire la urmatoarele aspecte:

(i)               confirmarea sumei finale a majorarii capitalului social;

(ii)             asigurarea listarii pe piata AeRO operata de Bursa de Valori Bucuresti a Actiunilor Noi, modificarea Actului Constitutiv in vederea reflectarii noului capital social al Societatii in urma finalizarii majorarii capitalului social;

(iii)           aprobarea si executarea oricaror documente care au legatura cu majorarea de capital social, inclusiv orice certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente care sunt necesare, in vederea indeplinirii oricaror formalitati si autorizarea si/sau executarea oricaror alte actiuni care sunt necesare in vederea acordarii de efecte depline majorarii de capital social; si

(iv)            reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati si institutii competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central etc.) in vederea inregistrarii majorarii de capital social.

3.      Stabilirea datei de:

·         9 februarie 2023 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017;

·         8 februarie 2023 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018;

·         7 februarie 2023 ca data participarii garantate, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera j) din Regulamentul nr. 5/2018;

·         10 februarie 2023 ca data platii, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera h) si ale art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018; si

·         17 februarie 2023 ca data platii calculata in conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018 pentru plata pretului la care se compenseaza fractiunile de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului specific majorarii de capital social.

4.      Aprobarea imputernicirii membrilor executivi ai Consiliului de Administratie si/sau a Directorilor Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGEA, Actul Constitutiv al Societatii, sa depuna, sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.

A decis cu unanimitatea voturilor membrilor sai urmatoarele: