Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT CURENT 15/2024
Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.
|
Data raportului
|
15.04.2024
|
|
Denumirea societatii
|
Holde Agri Invest S.A.
|
|
Sediul social
|
Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, Bucuresti
|
|
Telefon
|
+40 754 908 742
|
|
Email
|
investors@holde.eu
|
|
Nr. Reg. Comertului
|
J40/9208/2018
|
|
Cod unic de inregistrare
|
39549730
|
|
Capital social subscris si varsat
|
121.273.584 RON
|
|
Numar de actiuni
|
121.273.584 actiuni, din care 120.577.734 actiuni ordinare clasa „A” si 695.850 actiuni preferentiale clasa „B”
|
|
Piata de tranzactionare
|
SMT AeRO Premium, simbol HAI
|
Evenimente importante de raportat: Cerere de completare a ordinii de zi a Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor Holde Agri Invest S.A. din data de 29.04.2024
Conducerea Holde Agri Invest S.A. (denumita in continuare „Compania”) informeaza piata ca, in data de 15.04.2024, VERTICAL SEVEN GROUP S.A., in calitate de actionar al Companiei, detinand un numar de 11.375.110 actiuni cu o valoare nominala de 1 leu fiecare si o valoare totala de 11.375.110 lei, reprezentand 9,3797% din capitalul social total, din care 11.375.010 actiuni ordinare (clasa A) cu o valoare de 1 leu fiecare si o valoare totala de 11.375.010 lei si 100 actiuni preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot (clasa B) cu o valoare nominala de 1 leu fiecare si o valoare totala de 100 lei, a transmis Companiei cererea privind adaugarea a patru noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii (“AGOA”), respectiv a trei noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii („AGEA”), convocate pentru data de 29/30 aprilie 2024.
Cererea de adaugare a unor noi puncte pe ordinea de zi a convocatorului AGOA, respectiv AGEA, are in vedere si este in legatura cu (i) numirea unui membru in Consiliul de Administratie, in contextul demisiei unui membru al Consiliului de Administratie, anume dna. Daniela-Camelia Nemoianu, respectiv (ii) aprobarea unor programe de rascumparare de catre Companie a actiunilor Clasa B, respectiv a unor actiuni clasa A, cu scopul anularii acestora si al reducerii capitalului social al Companiei.
Cererea de adaugare a unor noi puncte pe ordinea de zi a convocatorului AGOA, respectiv AGEA, transmisa de actionarul VERTICAL SEVEN GROUP S.A., este anexata prezentului raport curent.
Convocatorul completat va fi publicat de catre Consiliul de Administratie al Companiei inainte de data de referinta (18 aprilie 2024), in conformitate cu prevederile aplicabile.
Presedinte Consiliu de Administratie
Iulian-Florentin Circiumaru
Catre: HOLDE AGRI INVEST S.A.
Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, Bucuresti, Romania
In atentia: Membrilor Consiliului de Administratie al HOLDE AGRI INVEST S.A.
Ref: PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA SI ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2024 - completarea convocatorului Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor HOLDE AGRI INVEST S.A. si propunere proiecte hotarari
Data: 12.04.2024
Stimati Domni,
Subscrisa, VERTICAL SEVEN GROUP S.A., o societate pe actiuni, organizata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul social situat in Mun. Rosiori de Vede, str. Piata Armelor nr. 2, judetul Teleorman, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J34/261/2014, EUID: ROONRC.J34/261/2014, avand cod unic de inregistrare 33279778, reprezentata prin Iulian-Florentin Circiumaru, in calitate de reprezentant legal,
in calitate de actionar al HOLDE AGRI INVEST S.A., o societate pe actiuni, organizata si care functioneaza conform legilor din Romania, avand sediul social in Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9208/2018, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC. J40/9208/2018, avand cod unic de inregistrare 39549730, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 121.273.584 lei, divizat in 121.273.584 actiuni nominative, din care 120.577.734 actiuni ordinare si 695.850 actiuni preferentiale cu dividend preferential fara drept de vot („Societatea”),
detinand un numar de 11.375.110 actiuni cu o valoare nominala de 1 leu fiecare si o valoare totala de 11.375.110 lei, reprezentand 9,3797% din capitalul social total, din care 11.375.010 actiuni ordinare (clasa A) cu o valoare de 1 leu fiecare si o valoare totala de 11.375.010 lei si 100 actiuni preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot (clasa B) cu o valoare nominala de 1 leu fiecare si o valoare totala de 100 lei,
AVAND IN VEDERE URMATOARELE:
(A) Convocarea pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii („AGOA”) si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii („AGEA”) din data de 29/30 aprilie 2024, publicata in ziarul Bursa nr. 61 din data de 29 martie 2024 si Monitorul Oficial editia nr. 1575 din data de 29 martie 2024;
(B) Potrivit raportului curent nr. 13/2024 privind Holde Agri Invest S.A. din data de 28.03.2024, a fost comunicata demisia dnei Daniela-Camelia Nemoianu din functia de membru al Consiliului de Administratie al Societatii incepand cu data de 30.04.2024;
(C) In urma demisiei dnei Daniela-Camelia Nemoianu, se constata o vacanta a postului in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii incepand cu data de 30.04.2024;
(D) Prevederile art. 1371 alin. (2) din Legea 31/1990 privind societatile, candidatii pentru posturile de administrator sunt nominalizati de catre membrii actuali ai consiliului de administratie sau de catre actionari;
(E) Intentia subscrisei de a introduce doua noi puncte pe ordinea de zi AGEA cu referire la rascumpararea de catre Societate a unor actiuni din Clasa A, respectiv din Clasa B,
In conformitate cu prevederile Actului constitutiv al Societatii, ale Legii societatilor nr. 31/1990, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,
solicitam introducerea urmatoarelor puncte pe ordinea de zi a AGOA, respectiv AGEA ce va avea loc in data de 29 aprilie 2024, ora 18:00, respectiv ora 19:00 prima convocare, respectiv 30 aprilie 2024, ora 18:00, respectiv ora 19:00 a doua convocare si propunem urmatoarele proiecte de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv AGEA:
1. Completarea ordinii de zi AGOA
1.1. Introducerea dupa punctul 8 a unui nou punct 9 pe ordinea de zi AGOA care va avea urmatorul continut:
„9. Luare act de cererea de demisie a dnei Daniela-Camelia Nemoianu din functia de membru al Consiliului de Administratie al Societatii si pe cale de consecinta incetarea mandatului acesteia din calitatea de administrator al Societatii incepand cu data de 30.04.2024, incetarea oricaror puteri/competente acordate acesteia conform Actului constitutiv al Societatii si prin contractul de mandat, precum si descarcarea de gestiune a dnei Daniela-Camelia Nemoianu in calitate de membru al Consiliului de Administratie pentru activitatea aferenta perioadei 1 ianuarie 2024 – 30 aprilie 2024.”
1.2. Introducerea dupa punctul 9 de mai sus a unui nou punct 10 pe ordinea de zi AGOA care va avea urmatorul continut:
„10. Alegerea unui nou membru in Consiliul de Administratie al Societatii ca urmare a incetarii mandatului in calitate de administrator acordat dnei Daniela-Camelia Nemoianu, conform propunerii de candidat transmisa de catre actionarul Vertical Seven Group S.A. in persoana dlui ENRICO-ROBERT MAXIM [date cu caracter personal], pentru un mandat valabil incepand cu data de 30.04.2024 si pana la data de 15.12.2026”
1.3. Introducerea dupa punctul 10 de mai sus a unui nou punct 11 pe ordinea de zi a AGOA care va avea urmatorul continut:
„11. Sub rezerva aprobarii punctul 10 de pe ordinea de zi AGOA, aprobarea termenilor principali ai contractului de mandat in forma prezentata AGOA care vor fi incheiati intre Societate si dl Enrico-Robert Maxim in calitate de membru al Consiliului de Administratie si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, de a negocia si semna contractul de mandat cu respectarea termenilor principali”
1.4. Introducerea dupa punctul 11 de mai sus a unui nou punct 12 pe ordinea de zi a AGOA care va avea urmatorul continut:
„12. Sub rezerva aprobarii punctul 10 de pe ordinea de zi AGOA, aprobarea nivelului remuneratiei fixe a dlui Enrico-Robert Maxim in calitate de membru al Consiliului de Administratie, respectiv suma de 5.000 RON pe luna (suma neta) platibila in RON, la care se poate adauga orice fel de remuneratie variabila (inclusiv rezultata in urma implementarii programelor de tip ”stock option plan” aprobate la nivelul Societatii).”
1.5. Ca urmare a inserarii punctelor 9 - 12 pe ordinea de zi AGOA astfel cum sunt prevazute mai sus, actualele puncte 9 – 14 de pe ordinea de zi AGOA vor fi renumerotate, devenind punctele 13 - 18 de pe ordinea de zi AGOA completata.
2. Completarea ordinii de zi AGEA
2.1 Introducerea dupa punctul 4 a unui nou punct 5 pe ordinea de zi a AGEA care va avea urmatorul continut:
„5. Sub conditia adoptarii de catre AGOA a punctului 10 de pe ordinea de zi, aprobarea modificarii si actualizarii Actului constitutiv al Societatii, prin modificarea articolelor 6.1. si 6.2. dupa cum urmeaza:
„6.1 Societatea este administrata in sistem unitar de catre un Consiliu de Administratie in conformitate cu legislatia aplicabila si cu prevederile prezentului Act Constitutiv. Consiliul de Administratie este format din cel putin 5 membri numiti de AGOA pentru mandate de pana la 4 ani, cu posibilitatea de a fi re-alesi pentru mandate subsecvente.
6.2 Membrii Consiliului de Administratie sunt:
§ Iulian-Florentin Circiumaru, [date cu caracter personal], Presedinte al Consiliului de Administratie;
§ Liviu-Gabriel Zagan, [date cu caracter personal], membru al Consiliului de Administratie,
§ Alexandru-Leonard Leca, [date cu caracter personal], membru al Consiliului de Administratie,
§ Enrico-Robert Maxim [date cu caracter personal], membru al Consiliului de Administratie,
§ Mihai-Daniel Anitei, [date cu caracter personal], membru al Consiliului de Administratie."
2.2 Introducerea dupa punctul 5 de mai sus a unui nou punct 6 pe ordinea de zi a AGEA care va avea urmatorul continut:
„6. Aprobarea autorizarii Consiliului de Administratie sa rascumpere actiuni din Clasa B (actiuni preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot) ale Societatii, prin tranzactii efectuate de Consiliul de Administratie cu detinatorii de actiuni din Clasa B, in conformitate cu legislatia aplicabila, in cadrul unui program de rascumparare („Programul de Rascumparare Actiuni Clasa B”), avand urmatoarele caracteristici:
i. numarul maxim de actiuni care va face obiectul Programului de Rascumparare Actiuni Clasa B este de 695.850 actiuni din Clasa B, fiecare cu o valoare nominala de 1 (un) RON si o valoare nominala totala de 695.850 RON, reprezentand 0,574% din capitalul social subscris si varsat al Societatii;
ii. perioada de derulare a Programului de Rascumparare va fi pana la data de 29.04.2026;
iii. pretul la care se vor efectua tranzactiile nu poate fi mai mic de 1 RON/actiune sau mai mare de 4 RON/actiune;
iv. Programul de Rascumparare Actiuni Clasa B are drept scop reducerea capitalului social al Societatii in conformitate cu prevederile art. 207 alin. (1) litera c) din Legea Societatilor;
v. implementarea Programului de Rascumparare Actiuni Clasa B se va face din surse proprii sau prin conversia creantelor certe, lichide si exigibile rezultate din contractele de cesiune incheiate intre Societate si detinatorii de actiuni din Clasa B in cadrul Programului de Rascumparare Actiuni Clasa B, in actiuni ordinare, de Clasa A, a Societatii, la un pret minim de conversie de 1,485 RON/actiune Clasa A convertita, ajustat pentru a reflecta orice distribuiri de actiuni de Clasa A in mod gratuit, intre data la care se realizeaza rascumpararea si data conversiei;
vi. mandatarea Consiliului de Administratie pentru efectuarea si indeplinirea oricaror demersuri necesare, utile si/sau oportune cu privire la Programul de Rascumparare Actiuni Clasa B, inclusiv:
a) emiterea oricarei hotarari si indeplinirea tuturor actelor si faptelor juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA cu privire la Programul de Rascumparare Actiuni Clasa B, inclusiv, fara a se limita la, negocierea, aprobarea si semnarea oricaror acte ce au legatura cu Programul de Rascumparare Actiuni Clasa B; si
b) aprobarea oricaror contracte privind sau in legatura cu Programul de Rascumparare Actiuni Clasa B sau oricaror alte aranjamente, angajamente, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si oricaror alte acte si documente necesare, indeplinirea oricaror formalitati si autorizarea si/sau executarea oricaror alte actiuni necesare pentru a da efecte depline Programului de Rascumparare Actiuni Clasa B si imputernicirea de reprezentanti ai Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni.”
2.3 Introducerea dupa punctul 6 de mai sus a unui nou punct 7 pe ordinea de zi a AGEA care va avea urmatorul continut:
"7. Aprobarea autorizarii Consiliului de Administratie sa rascumpere actiuni ordinare din Clasa A ale Societatii, prin tranzactii efectuate in cadrul Bursei de Valori Bucuresti – sistemul Multilateral de Tranzactionare – segmentul AERO Premium, in conformitate cu legislatia aplicabila, in cadrul unui program de rascumparare („Programul de Rascumparare Actiuni Ordinare”), avand urmatoarele caracteristici:
i. numarul maxim de actiuni care va face obiectul Programului de Rascumparare Actiuni Ordinare este de 5.000.000 actiuni ordinare din Clasa A, fiecare cu o valoare nominala de 1 (un) RON si o valoare nominala totala de 5.000.000 RON, reprezentand 4,123% din capitalul social subscris si varsat al Societatii;
ii. perioada de derulare a Programului de Rascumparare Actiuni Ordinare va fi pana la data de 29.04.2026;
iii. pretul la care se vor efectua tranzactiile nu poate fi mai mic de 0.1 RON/actiune sau mai mare de 2 RON/actiune;
iv. Programul de Rascumparare Actiuni Ordinare are drept scop reducerea capitalului social al Societatii in conformitate cu prevederile art. 207 alin. (1) litera c) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; si
v. implementarea Programului de Rascumparare Actiuni Ordinare se va face din surse proprii;
vi. mandatarea Consiliului de Administratie pentru efectuarea si indeplinirea oricaror demersuri necesare, utile si/sau oportune cu privire la Programul de Rascumparare Actiuni Ordinare, inclusiv:
a) emiterea oricarei hotarari si indeplinirea tuturor actelor si faptelor juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA cu privire la Programul de Rascumparare Actiuni Ordinare, inclusiv, fara a se limita la, negocierea, aprobarea si semnarea oricaror acte ce au legatura cu Programul de Rascumparare Actiuni Ordinare; si
b) aprobarea oricaror contracte privind sau in legatura cu Programul de Rascumparare Actiuni Ordinare sau oricaror alte aranjamente, angajamente, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si oricaror alte acte si documente necesare, indeplinirea oricaror formalitati si autorizarea si/sau executarea oricaror alte actiuni necesare pentru a da efecte depline Programului de Rascumparare Actiuni Ordinare si imputernicirea de reprezentanti ai Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni.”
2.4 Ca urmare a inserarii punctelor 5 - 7 pe ordinea de zi AGEA astfel cum sunt prevazute mai sus, actualele puncte 5 - 8 de pe ordinea de zi AGEA vor fi renumerotate, devenind punctele 8 - 11 de pe ordinea de zi AGEA completata.
3. Propuneri de proiecte de hotarari AGOA ca urmare a completarii convocatorului si cu privire la punctele 9 – 12 de pe ordinea zi AGOA
3.1. In conformitate cu prevederile legale, am anexat proiectele de hotarare pentru punctele 9 – 12 propuse a fi incluse pe ordinea de zi AGOA – Anexa nr. 1 la prezenta.
4. Propuneri de proiecte de hotarari AGEA ca urmare a completarii convocatorului si cu privire la punctele 5 – 7 de pe ordinea zi AGEA
4.1. In conformitate cu prevederile legale, am anexat proiectele de hotarare pentru punctul 5 propus a fi incluse pe ordinea de zi AGEA – Anexa nr. 2 la prezenta.
In sustinerea prezentei cereri am anexat extras din Registrul Comertului privind subscrisa, copie dupa actul de identitate a reprezentantului, si va invederam sa dispuneti completarea ordinii de zi a AGEA prin introducerea noilor puncte propuse, precum si modificarea formularelor de procura speciala si a buletinelor de vot prin corespondenta in conformitate cu ordinea de zi completata.
In conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, aveti obligatia de a publica ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, cu indeplinirea cerintelor prevazute de legislatia aplicabila si/sau de actul constitutiv pentru convocarea AGOA.
Actionar,
VERTICAL SEVEN GROUP S.A.
______________________
Prin Iulian-Florentin Circiumaru,
in calitate de reprezentant legal
Anexa nr. 1
Proiecte de hotarari pentru punctele 9 - 12 de pe ordinea de zi a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor HOLDE AGRI INVEST S.A.
9. Cu un numar de ________ voturi pentru insemnand________% din voturile valabil exprimate si ________% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si __________% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de _______ voturi impotriva si ______ abtineri, [nu] se ia act de cererea de demisie a dnei Daniela-Camelia Nemoianu din functia de membru al Consiliului de Administratie al Societatii si pe cale de consecinta incetarea mandatului acesteia din calitatea de administrator al Societatii incepand cu data de 30.04.2024, incetarea oricaror puteri/competente acordate acesteia conform Actului constitutiv al Societatii si prin contractul de mandat, precum si descarcarea de gestiune a dnei Daniela-Camelia Nemoianu in calitate de membru al Consiliului de Administratie pentru activitatea aferenta perioadei 1 ianuarie 2024 – 30 aprilie 2024.
10. Cu un numar de ________ voturi pentru insemnand________% din voturile valabil exprimate si ________% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si __________% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de _______ voturi impotriva si ______ abtineri, [nu] se aproba alegerea unui nou membru in Consiliul de Administratie al Societatii in persoana dlui ENRICO-ROBERT MAXIM [date cu caracter personal], pentru un mandat valabil incepand cu data de 30.04.2024 si pana la data de 15.12.2026.
11. Cu un numar de ________ voturi pentru insemnand________% din voturile valabil exprimate si ________% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si __________% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de _______ voturi impotriva si ______ abtineri, [nu] se aproba termenii principali ai contractului de mandat in forma prezentata AGOA care vor fi incheiati intre Societate si dl Enrico-Robert Maxim in calitate de membru al Consiliului de Administratie si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, de a negocia si semna contractul de mandat cu respectarea termenilor principali, ca urmare a adoptarii punctului 10 de pe ordinea de zi.
12. Cu un numar de ________ voturi pentru insemnand________% din voturile valabil exprimate si ________% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si __________% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de _______ voturi impotriva si ______ abtineri, [nu] se aproba nivelul remuneratiei fixe a dlui Enrico-Robert Maxim in calitate de membru al Consiliului de Administratie, respectiv suma de 5.000 RON pe luna (suma neta) platibila in RON, la care se poate adauga orice fel de remuneratie variabila (inclusiv rezultata in urma implementarii programelor de tip ”stock option plan” aprobate la nivelul Societatii), ca urmare a adoptarii punctului 10 de pe ordinea de zi.”
Anexa nr. 2
Proiecte de hotarari pentru punctul 5 de pe ordinea de zi a
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor HOLDE AGRI INVEST S.A.
5. Cu un numar de ________ voturi pentru insemnand________% din voturile valabil exprimate si ________% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si __________% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de _______ voturi impotriva si ______ abtineri, [nu] se aproba modificarea si actualizarea Actului constitutiv al Societatii, ca urmare a adoptarii punctului 10 de pe ordinea de zi AGOA, prin modificarea articolelor 6.1. si 6.2. dupa cum urmeaza:
„6.1 Societatea este administrata in sistem unitar de catre un Consiliu de Administratie in conformitate cu legislatia aplicabila si cu prevederile prezentului Act Constitutiv. Consiliul de Administratie este format din cel putin 5 membri numiti de AGOA pentru mandate de pana la 4 ani, cu posibilitatea de a fi re-alesi pentru mandate subsecvente.
6.2 Membrii Consiliului de Administratie sunt:
§ Iulian-Florentin Circiumaru, [date cu caracter personal], Presedinte al Consiliului de Administratie;
§ Liviu-Gabriel Zagan, [date cu caracter personal], membru al Consiliului de Administratie,
§ Alexandru-Leonard Leca, [date cu caracter personal], membru al Consiliului de Administratie,
§ Enrico-Robert Maxim [date cu caracter personal], membru al Consiliului de Administratie,
§ Mihai-Daniel Anitei, [date cu caracter personal], membru al Consiliului de Administratie."
6. Cu un numar de ________ voturi pentru insemnand________% din voturile valabil exprimate si ________% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si __________% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de _______ voturi impotriva si ______ abtineri, [nu] se aproba autorizarea Consiliului de Administratie sa rascumpere actiuni din Clasa B (actiuni preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot) ale Societatii, prin tranzactii efectuate de Consiliul de Administratie cu detinatorii de actiuni din Clasa B, in conformitate cu legislatia aplicabila, in cadrul unui program de rascumparare („Programul de Rascumparare Actiuni Clasa B”), avand urmatoarele caracteristici:
i. numarul maxim de actiuni care va face obiectul Programului de Rascumparare Actiuni Clasa B este de 695.850 actiuni din Clasa B, fiecare cu o valoare nominala de 1 (un) RON si o valoare nominala totala de 695.850 RON, reprezentand 0,574% din capitalul social subscris si varsat al Societatii;
ii. perioada de derulare a Programului de Rascumparare va fi pana la data de 29.04.2026;
iii. pretul la care se vor efectua tranzactiile nu poate fi mai mic de 1 RON/actiune sau mai mare de 4 RON/actiune;
iv. Programul de Rascumparare Actiuni Clasa B are drept scop reducerea capitalului social al Societatii in conformitate cu prevederile art. 207 alin. (1) litera c) din Legea Societatilor;
v. implementarea Programului de Rascumparare Actiuni Clasa B se va face din surse proprii sau prin conversia creantelor certe, lichide si exigibile rezultate din contractele de cesiune incheiate intre Societate si detinatorii de actiuni din Clasa B in cadrul Programului de Rascumparare Actiuni Clasa B, in actiuni ordinare, de Clasa A, a Societatii, la un pret minim de conversie de 1,485 RON/actiune Clasa A convertita, ajustat pentru a reflecta orice distribuiri de actiuni de Clasa A in mod gratuit, intre data la care se realizeaza rascumpararea si data conversiei;
vi. mandatarea Consiliului de Administratie pentru efectuarea si indeplinirea oricaror demersuri necesare, utile si/sau oportune cu privire la Programul de Rascumparare Actiuni Clasa B, inclusiv:
a) emiterea oricarei hotarari si indeplinirea tuturor actelor si faptelor juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA cu privire la Programul de Rascumparare Actiuni Clasa B, inclusiv, fara a se limita la, negocierea, aprobarea si semnarea oricaror acte ce au legatura cu Programul de Rascumparare Actiuni Clasa B; si
b) aprobarea oricaror contracte privind sau in legatura cu Programul de Rascumparare Actiuni Clasa B sau oricaror alte aranjamente, angajamente, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si oricaror alte acte si documente necesare, indeplinirea oricaror formalitati si autorizarea si/sau executarea oricaror alte actiuni necesare pentru a da efecte depline Programului de Rascumparare Actiuni Clasa B si imputernicirea de reprezentanti ai Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni.
7. Cu un numar de ________ voturi pentru insemnand________% din voturile valabil exprimate si ________% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si __________% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de _______ voturi impotriva si ______ abtineri, [nu] se aproba autorizarea Consiliului de Administratie sa rascumpere actiuni ordinare din Clasa A ale Societatii, prin tranzactii efectuate in cadrul Bursei de Valori Bucuresti – sistemul Multilateral de Tranzactionare – segmentul AERO Premium, in conformitate cu legislatia aplicabila, in cadrul unui program de rascumparare („Programul de Rascumparare Actiuni Ordinare”), avand urmatoarele caracteristici:
i. numarul maxim de actiuni care va face obiectul Programului de Rascumparare Actiuni Ordinare este de 5.000.000 actiuni ordinare din Clasa A, fiecare cu o valoare nominala de 1 (un) RON si o valoare nominala totala de 5.000.000 RON, reprezentand 4,123% din capitalul social subscris si varsat al Societatii;
ii. perioada de derulare a Programului de Rascumparare Actiuni Ordinare va fi pana la data de 29.04.2026;
iii. pretul la care se vor efectua tranzactiile nu poate fi mai mic de 0.1 RON/actiune sau mai mare de 2 RON/actiune;
iv. Programul de Rascumparare Actiuni Ordinare are drept scop reducerea capitalului social al Societatii in conformitate cu prevederile art. 207 alin. (1) litera c) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; si
v. implementarea Programului de Rascumparare Actiuni Ordinare se va face din surse proprii;
vi. mandatarea Consiliului de Administratie pentru efectuarea si indeplinirea oricaror demersuri necesare, utile si/sau oportune cu privire la Programul de Rascumparare Actiuni Ordinare, inclusiv:
a) emiterea oricarei hotarari si indeplinirea tuturor actelor si faptelor juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA cu privire la Programul de Rascumparare Actiuni Ordinare, inclusiv, fara a se limita la, negocierea, aprobarea si semnarea oricaror acte ce au legatura cu Programul de Rascumparare Actiuni Ordinare; si
b) aprobarea oricaror contracte privind sau in legatura cu Programul de Rascumparare Actiuni Ordinare sau oricaror alte aranjamente, angajamente, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si oricaror alte acte si documente necesare, indeplinirea oricaror formalitati si autorizarea si/sau executarea oricaror alte actiuni necesare pentru a da efecte depline Programului de Rascumparare Actiuni Ordinare si imputernicirea de reprezentanti ai Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni.