Nr. 5247 / 28.04.2023
RAPORT CURENT
CONFORM REGULAMENTULUI ASF 5/2018
Data raportului : 28.04.2023
S.C. IAMU S.A.
Sediul social : Blaj, Str. Gh. Baritiu, nr. 38, jud. Alba
Nr. telefon/fax 0258/711907; 0258/713604
Cod unic de inregistrare: J/01/189/1991
Capital social subscris si varsat: 23.750.372 RON
Piata pe care se tranzactioneaza: Aero
EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:
I) In data de 28.04.2023, ora 11:00, a avut loc Adunarea generala ordinara a actionarilor (AGOA) la sediul societatii din Blaj, str. Gh. Baritiu, nr. 38, avand ca data de referinta 18.04.2023, cu urmatoarea
Ordinea de zi:
1. Aprobarea situatiilor financiare ale anului 2022, pe baza dezbaterilor si a rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si auditorul financiar.
2. Aprobarea repartizarii profitului net pentru exercitiul financiar 2022.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2022.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023.
5. Alegerea membrilor consiliului de administratie pentru un mandat de 4 ani.
6. Stabilirea remuneratiei administratorilor si a limitelor generale ale tuturor remuneratiilor directorului general pentru exercitiul financiar 2023.
7. Mandatarea unei persoane din partea societatii care sa negocieze obiectivele si criteriile de performanta pentru anul 2023 si sa semneze din partea societatii contractul de administrare.
8. Aprobarea datei de 14.08.2023 ca data de inregistrare (11.08.2023 ex-date) in conformitate cu art 87 din Legea nr. 24/2017. Aprobarea datei de 28.08.2023 ca data a platii dividendelor.
9. Imputernicirea presedintelui si a secretarului de sedinta, pentru semnarea hotararilor AGOA din 28/29 Aprilie 2023.
In urma prezentarii si analizei materialelor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a emis urmatoarele hotarari:
In conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, Adunarea generala ordinara a actionarilor intrunita in data de 28.04.2023, in prezenta actionarilor detinind 9.170.588 actiuni, reprezentand 96,53% din capitalul social al societatii, cu 9.170.588 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, HOTARASTE:
HOTARAREA NR 1/ 28.04.2023
Art.1 Se aproba situatiile financiare pentru exercitiul financiar 2022 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, notele explicative) in baza raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar.
HOTARAREA NR 2/ 28.04.2023
Art.1 Se aproba repartizarea pe destinatii a profitului net obtinut in exercitiul financiar 2022, in suma de 8.438.507 lei, astfel : 473.158 lei la « Rezerve legale », 3.965.349 lei la « Alte Rezerve », pentru surse proprii de finantare si 4.000.000 lei pentru dividende, respectiv un dividend brut de 0,421046 lei pentru o actiune.
HOTARAREA NR 3/ 28.04.2023
Art.1 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2022.
HOTARAREA NR 4/ 28.04.2023
Art.1 Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2023.
Venituri totale: 128.100.000 Lei
Cheltuieli totale: 118.570.000 Lei
Profit brut: 9.530.000 Lei
HOTARAREA NR 5/ 28.04.2023
Art.1 Se aproba alegerea administratorilor societatii pe o perioada de 4 ani, incepand cu 01.06.2023, in urmatoarea componenta:
- Ing.Dipl. Cimpean Gligor
- Ing. Candea Calin
- Ec. Minea Alexandru Lucian
HOTARAREA NR 6/ 28.04.2023
Art.1. Se aproba indemnizatia pentru administratori in suma de 3.000 lei net lunar si decontarea cheltuielilor de transport si cazare pentru fiecare sedinta.
Se aproba limitele generale ale tuturor remuneratiilor directorului general pentru anul 2023, la nivelul de 1.250.000 lei brut.
HOTARAREA NR 7/ 28.04.2023
Art.1 Se aproba mandatarea domnului Bogdan Alexandru Dragoi, Presedinte Director General al Lion Capital SA, sa negocieze prerogativele si limitele de competenta ale administratorilor, obiectivele si criteriile de performanta pentru anul 2023 si sa semneze din partea societatii contractul de administrare.
HOTARAREA Nr 8/ 28.04.2023
Art.1 Se aproba data de 14.08.2023 ca data de inregistrare in conformitate cu art 86 din Legea 24/ 2017 si a datei de 11.08.2023 ca ex date.
Art.2 Se aproba data de 28.08.2023 ca data platii dividendelor.
HOTARAREA Nr 9/ 28.04.2023
Art.1 Se aproba imputernicirea presedintelui si a secretarului de sedinta, pentru semnarea hotararilor AGOA din 28 Aprilie 2023
II) In data de 28.04.2023, ora 12:00, a avut loc Adunarea generala extraordinara a actionarilor (AGEA) la sediul societatii din Blaj, str. Gh. Baritiu, nr. 38, avand ca data de referinta 18.04.2023, cu urmatoarea
Ordinea de zi:
1. Aprobarea creditelor de lucru in lei si euro si constituirea garantiilor solicitate de banci;
2. Ratificarea contractelor de credit nr. 98/2010, nr. 101/2010 si nr. 116/2022 si a oricaror acte aditionale subsecvente.
3. Aprobarea datei de 14.08.2023 ca data de inregistrare (11.08.2023 ca ex-date) in conformitate cu art. 87 din Legea nr. 24/2017.
4. Imputernicirea presedintelui si a secretarului de sedinta, pentru semnarea hotararilor AGEA din 28/29 Aprilie 2023.
In urma prezentarii si analizei materialelor, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a emis urmatoarele hotarari:
In conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, Adunarea generala extraordinara a actionarilor intrunita in data de 28.04.2023, in prezenta actionarilor detinind 9.170.588 actiuni, reprezentand 96,53% din capitalul social al societatii, cu 9.170.588 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, HOTARASTE:
HOTARAREA NR 1/ 28.04.2023
Art.1. Se aproba liniile de credit pentru nevoi curente, in suma de 15.000.000 lei si 3.000.000 euro si constituirea garantiilor solicitate de banci.
Art.2 Se imputerniceste directorul general sa semneze actele necesare obtinerii creditelor.
HOTARAREA NR 2/ 28.04.2023
Art.1. Se aproba ratificarea contractului de credit nr.98 din 06.08.2010 si a oricaror acte aditionale subsecvente in baza caruia BRD – Groupe Societe Generale a acordat companiei IAMU SA, identificata prin CUI1766830, un credit utilizabil sub forma de Facilitate Linie de Credit in valoare de 2.000.000 EUR (doua milioane euro) precum si a contractelor de garantie accesorii respectiv:
- Contract de ipoteca pe bunuri mobile nr.135320 din 30.07.2015, actul aditional nr.135320/9023/2015.01 din 20.12.2018, actul aditional nr.135320/9023/2015.02 din 21.01.2021 si a oricaror acte aditionale subsecvente;
- Contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare nr.135324 din 30.07.2015, actul aditional nr.135324/9023/2015.01 din 20.12.2018, actul aditional nr.135324/9023/2015.02 din 21.01.2021 si a oricaror acte aditionale subsecvente;
- Contract de ipoteca mobiliara asupra unor bunuri mobile nr.136/4500/2021 din 21.01.2021 si a oricaror acte aditionale subsecvente
Art.2. Se aproba ratificarea contractului de credit nr.101 din 06.08.2010 si a oricaror acte aditionale subsecvente in baza caruia BRD – Groupe Societe Generale a acordat companiei IAMU SA, identificata prin CUI1766830, un credit utilizabil sub forma de Facilitate Linie de Credit in valoare de 9.000.000 RON (noua milioane lei) precum si a contractele de garantie accesorii respectiv:
- Contract de ipoteca pe bunuri mobile nr.135320 din 30.07.2015, actul aditional nr.135320/9023/2015.01 din 20.12.2018, actul aditional nr.135320/9023/2015.02 din 21.01.2021 si a oricaror acte aditionale subsecvente;
- Contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare nr.135324 din 30.07.2015, actul aditional nr.135324/9023/2015.01 din 20.12.2018, actul aditional nr.135324/9023/2015.02 din 21.01.2021 si a oricaror acte aditionale subsecvente;
- Contract de ipoteca mobiliara asupra unor bunuri mobile nr.136/4500/2021 din 21.01.2021 si a oricaror acte aditionale subsecvente
Art.3. Se aproba ratificarea contractului de credit nr.116/9024/2022 din 31.01.2022 si a oricaror acte aditionale subsecvente in baza caruia compania IAMU SA, identificata prin CUI1766830, a contractat in baza Hotararii AGEA nr.1 din 20.12.2021 de la BRD – Groupe Societe Generale, un credit de investitii in valoare de 1.830.000 EUR (un milion opt sute treizeci mii euro) pe o perioada de 72 luni, perioada de utilizare 24 luni, perioada de gratie 12 luni;
Garantiile creditului sunt constituite in baza urmatoarelor contracte de garantie accesorii:
- Contract de ipoteca asupra bunurilor mobile viitoare nr.117/9024/2022 din 31.01.2022, act aditional nr.117/9024/2022.01 din 11.05.2022 si a oricaror acte aditionale subsecvente.
- Contract de ipoteca asupra conturilor bancare nr.118/9024/2022 din 31.01.2022 si a oricaror acte aditionale subsecvente;
- Contract de ipoteca asupra creantelor nr.287/9020/2022 din 11.05.2022, act aditional nr.287/9020/2022.01 din 24.06.2022 si a oricaror acte aditionale subsecvente.
HOTARAREA NR 3/ 28.04.2023
Art.1 Se aproba data de 14.08.2023 ca data de inregistrare in conformitate cu art 86 din Legea 24/2017 si a datei de 11.08.2023 ca ex date.
HOTARAREA NR 4/ 28.04.2023
Art.1 Se aproba imputernicirea presedintelui si a secretarului de sedinta, pentru semnarea hotararilor AGEA din 28 Aprilie 2023.
Presedintele Consiliul de Administratie
Ing. Cimpean Gligor