Hotarari AGAO 16.04.2024

24 IANUARIE S.A.

                         A COMPANY OF UZINSIDER

                          www.24january.ro

 18, G-ral Dragalina Street, 100157 Ploiesti - Romania

Phone: 0040 244 526350  Fax: 0344401145  E-mail: commercial@24january.ro

Registered at the Chamber of commerce under no. J29-1043/1991  Fiscal code – RO 1343490

  RAPORT  CURENT  CONFORM  REGULAMENTULUI   ASF  NR. 5/2018

Data  raportului  16.04.2024

Denumirea  societatii ; SC  “ 24  IANUARIE  “ S.A 

Sediul :Ploiesti  str.  G-ral Dragalina  nr. 18

Tel. 0244/521956 Fax 0244/510325

Nr. RC  J 29/1043/1991

CIF  RO  1343490

Cap. Subs. Si  varsat 1.220.635 lei

Clasa  val. Mob.   ‘ A ‘

Tip.  Nominative

Nr. act. 488254

Val. Nom. 2,5 lei

Piata  de  tranzactionare ; B.V.B. – ATS-AeRO

CATRE

            ASF  BUCURESTI

            DIRECTIA   GENERALA  SUPRAVEGHERE

            DIRECTIA  EMITENTI

            PIATA  AeRO- ATS

             RAPORT  CURENT

Consiliul de Administratie al “24 Ianuarie“ S.A, inmatriculata la R.C. sub nr. J 29/1043/1991, C.I.F. RO 1343490, cu sediul in Ploiesti, str. G-ral Dragalina nr. 18, intrunit in data de 11.03.2024  a decis convocarea Adunarii  Generale  Ordinare  a  Actionarilor   in ziua de 16.04.2024 la ora 11:00, in sala de sedinte de la sediul societatii din Ploiesti str. G-ral Dragalina nr. 18 jud. Prahova. Daca la prima convocare adunarea  nu este statutara, sedinta se reconvoaca pe 17.04.2024, la aceeasi ora, in acelasi loc.

HOTARAREA A.G.O.A.

1.A.G.O.A  aproba  situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2023, si Raportul Administratorilor aferent  anului 2023 cu – 377.200 voturi pentru = 84,07%  din  actiunile  reprezentate si   77,26% din  numarul  total  de  actiuni, 71.479 voturi impotriva (SIF Muntenia SA) =15,93% din actiunile reprezentate si 14,64% din numarul total de actiuni, abtineri =0 (zero).

2. A.G.O.A  aproba descarcarea  de  gestiune   a  Consiliului  de  Administratie,  a  presedintelui  acestuia  si  a  directorului  general al  societatii, pentru   activitatea  desfasurata   pe  parcursul anului  2023, cu – 377.200 voturi pentru = 84,07%  din  actiunile  reprezentate si   77,26% din  numarul  total  de  actiuni, 71.479 voturi impotriva (SIF Muntenia SA) =15,93% din actiunile reprezentate si 14,64% din numarul total de actiuni, abtineri =0 (zero).

3. La  punctul  3 de  pe  ordinea  de  zi  a convocatorului - repartizarea  profitului  net  aferent  anului  2023,  se  hotaraste urmatoarea  repartizare: 

AGOA aproba aceasta repartizare cu–377.200 voturi pentru=84,07% din actiunile  reprezentate si 77,26% din  numarul total de actiuni, 71.479 voturi impotriva (SIF Muntenia SA) =15,93% din actiunile reprezentate si 14,64% din numarul total de actiuni, abtineri =0 (zero).

 4. AGOA  aproba  BVC  pe  2024  care  prevede   principalii  indicatori:

-          Productia  marfa                                                                   50.346 mii  lei                                                                   

-          Cifra  de  afaceri                                                                   50.406 mii lei

-          Total venituri                                                                        51.296 mii lei

-          Total cheltuieli                                                                      49.763 mii lei

-          Profit brut                                                                                1.533 mii lei

Actionarii   reprezentand  – 377.200 voturi pentru = 84,07%  din  actiunile  reprezentate si   77,26% din  numarul  total  de  actiuni, 71.479 voturi impotriva (SIF Muntenia SA) =15,93% din actiunile reprezentate si 14,64% din numarul total de actiuni, abtineri =0 (zero), aproba  BVC  si organigrama pentru  2024.

5. La punctul 5 de pe ordinea de zi, se aproba de principiu planul de  investitii pentru 2024, astfel:

Pentru Statia de sablare, anterior perfectarii achizitiei, se va prezenta in CA un raport privind stadiul de negociere cu un nou client, pentru executarea produselor pentru care se planifica aceasta investitie.

Actionarii   reprezentand  – 377.200 voturi pentru = 84,07%  din  actiunile  reprezentate si   77,26% din  numarul  total  de  actiuni, 71.479 voturi impotriva (SIF Muntenia SA) =15,93% din actiunile reprezentate si 14,64% din numarul total de actiuni, abtineri =0 (zero), aproba  planul de investitii pentru  2024.

6. Actionarii   reprezentand  – 377.200 voturi pentru = 84,07%  din  actiunile  reprezentate si   77,26% din  numarul  total  de  actiuni, 71.479 voturi impotriva (SIF Muntenia SA) =15,93% din actiunile reprezentate si 14,64% din numarul total de actiuni, abtineri =0 (zero), aproba  limitele de  competenta  pentru  angajrea de credite/produse de finantare/instrumente financiare, de  catre  directorul  general si  directorul economic  astfel:

I.  Reinnoirea, in aceleasi conditii, a plafonului global de finantare, cu caracter revolving si facilitate pentru emitere SGB, in valoare de 3.200.000 euro, pe o perioada de inca 12 luni, de la BRD, in perioada 2024-2025 si  garantarea  acestuia (asa cum au fost aprobate prin Hotararea AGA nr. 1/26.04.2023) cu urmatoarele:

a.Ipoteca mobiliara asupra stocurilor (materii prime, productie in curs de executie, produse finite si bunuri), proprietatea 24 Ianuarie SA;

b.Ipoteca mobiliara asupra tuturor conturilor curente prezente si viitoare deschise de 24 IANUARIE SA la BRD, precum si asupra soldului creditor al acestora;

c.Ipoteca mobiliara cesiune generala  asupra creantelor care decurg din contractele prezente si viitoare cu clientii sai (de ex., dar fara a fi limitativ/atotcuprinzator: Uzinsider Techno S.A, Uzinsider  General Contractor, Aarding Olanda, Aarding SUA).

d.ipoteca asupra  urmatoarelor  echipamente: 

-centru prelucrare emsil dms cu cnc –nr. inventar  244295,  valoarea de  inventar 160.000 euro

-sistem robotizat cloos kom.306153, nr. inventar 246126,  valoare  de  inventar 182.070 euro

-strung parallel SP630X3000 cnc, nr. inventar 243766, valoare de inventor 110.000 euro

Valoarea  acestor  echipamente  nu  depaseste  20%  din  valoarea activelor imobilizate, mai putin creantele.

II. Aprobarea – pentru realizarea Programului de investitii pentru anul 2024 – prelungirii, in aceleasi conditii, a perioadei de utilizare a sumelor contractate prin creditul pentru investitii de 1 milion Euro aflat in derulare (aprobat prin AGOA nr. 2/09.08.2023 si Contract pentru facilitati de credit nr. 3023/4500/2023 din data de 21.06.2023).

Astfel, pentru suma de 237.650 Eur, ramasa neutilizata din facilitatea de credit pana la aceasta data, se prelungeste perioada de utilizare cu 6 luni incepand din data de 22.06.2024. Avand in vedere economiile facute la unele dintre obiectivele pentru care a fost contractat acest credit si evolutia pietei, Programul de investitii pentru anul 2024 cuprinde unele modificari/completari, pentru a caror realizare este necesara prelungirea perioadei de utilizare.

Pentru garantarea acestuia se vor pastra conditiile cu ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise la banca, creantelor cu clientii sai (de ex., dar fara a fi limitativ/atotcuprinzator:  Uzinsider Techno  S.A, Uzinsider  General Contractor, Aarding Olanda, Aarding SUA) si stocurilor de materii prime, productie in curs de executie, produse finite si bunuri rezultate ca urmare a desfasurarii activitatii si/sau cu activele achizitionate prin creditul de investitii.

Suma ramasa neutilizata pana la aceasta data din creditul de investitii, urmeaza a fi utilizata pentru realizarea urmatoarelor obiective (conform punctului 5 din prezenta Hotarare):

Din economiile facute la unele dintre obiective, sumele respective vor fi utilizate la celelalte pozitii, in functie de necesar.

III. Aprobarea, de principiu, a unei Linii CVAR de la BRD, care permite tranzactionarea de intrumente financiare cu scopul de a acoperi riscul valutar, in limita maxima de 500k EUR/luna (6,000k EUR/an), pentru perioada 2024-2025, valabilitate 12 luni, garantia fiind Ipoteca mobiliara asupra tuturor conturilor curente prezente si viitoare deschise de 24 IANUARIE SA la BRD, precum si asupra soldului creditor al acestora.

Inaintea incheierii efective a unui contract in acest sens, se va cere aprobarea CA.

IV.Imputernicirea  domnului  Ilie  Ion , in  calitate  de  Director  General, si  a  doamnei   Alionte  Andreea  Maria, in  calitate  de  director  economic, sa  realizeze  urmatoarele:

1. 1. sa negocieze, semneze, perfecteze, elibereze si intocmeasca, (in forma autentica, unde este cazul) in numele si pe seama Societatii, Contractul de Credit si Contractele de Garantie, precum si toate actele, confirmarile si documentele in legatura cu acestea, precum si orice acte modificatoare ale acestora, in vederea aducerii la indeplinire a rezolutiilor adoptate in prezenta hotarare.
   2. sa intreprinda toate actiunile in legatura cu inregistrarea Contractelor de Garantie sau a amendamentelor aduse acestora, la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare si/sau Cartea Funciara competenta si/sau Registrul Comertului competent si/sau in registrul actionarilor Societatii si/sau in legatura cu notificarea si/sau indeplinirea oricarei alte formalitati necesare in fata oricarei alte autoritati competente sau tertelor parti interesate; si
   3. in general, sa indeplineasca toate actiunile si demersurile necesare sau utile in scopul tranzactiei avute in vedere de documentele mentionate in rezolutiile de mai sus.

7. A.G.O.A aproba  cu - 377.200 voturi pentru = 84,07%  din  actiunile  reprezentate si   77,26% din  numarul  total  de  actiuni, 71.479 voturi impotriva (SIF Muntenia SA) =15,93% din actiunile reprezentate si 14,64% din numarul total de actiuni, abtineri =0 (zero), prelungirea    mandatului, in aceleasi conditii,  pentru   o  perioada  de  inca un  an  incepand  cu  data  de 1.04.2024 pana la    01.04.2025, a  auditorului financiar intern Aldescu  Aurora CIF 21188129, si a  auditorului  financiar  extern  extern  SC  ACON  AUDIT  SRL, cu  sediul  in  Ploiesti  str. Alexandru  Odobescu  nr. 2, J 29/1220/1992,CUI 1355451 reprezentata  de  Nitu  Cornel.    

8. A.G.O.A  aproba  cu - 377.200 voturi pentru = 84,07%  din  actiunile  reprezentate si   77,26% din  numarul  total  de  actiuni, 71.479 voturi impotriva (SIF Muntenia SA) =15,93% din actiunile reprezentate si 14,64% din numarul total de actiuni, abtineri =0 (zero), raportul privind  politica  de  remunerare a conducatorilor  societatii, asa  cum  a  fost  aprezentat  si  analizat in AGOA.

 9. A.G.O.A. aproba  cu   – 377.200 voturi pentru = 84,07%  din  actiunile  reprezentate si   77,26% din  numarul  total  de  actiuni, 71.479 voturi impotriva (SIF Muntenia SA) =15,93% din actiunile reprezentate si 14,64% din numarul total de actiuni, abtineri =0 (zero),  data  de  inregistrare de  08.05.2024, ex-date  07.05.2024.

      DIRECTOR GENERAL                                                DIRECTOR  ECONOMIC

        ING. ILIE  ION                                                         EC. ALIONTE  ANDREEA  MARIA