Stiri Piata

INTERCAPITAL EUR ROMANIA GOVT BOND 5-10YR UCITS ETF - ICGROETF

VAN la data 31.07.2026 si numarul de titluri de participare aflate in circulatie

Data Publicare: 03.08.2026 11:59:08

Cod IRIS: 98681

Valoarea certificata a Activului Net per unitate (VUAN) pentru clasa de Unitati InterCapital EUR Romania Govt Bond 5-10yr UCITS ETF tranzactionata la Bursa de Valori Bucuresti este de 58,5391 lei, la data de 31. julie 2026.

Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati fisierul atasat.

Numarul total de actiuni : 102.270,0000

ICGROETF_20260803115724_2026-07-31-ROFI-ETF-Official-NAV.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.