Stiri Piata

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. - IMP

Hotarari AGA O din 29.04.2024

Data Publicare: 29.04.2024 20:08:34

Cod IRIS: A1B50

RAPORT CURENT

conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Evenimente importante de raportat:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR „IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR” S.A.

Sediul Impact, Romania, Bucuresti, Drumul Padurea Mogosoaia Nr. 31-41, etaj 2, cod postal 014043,

HOTARAREA NR. 1 din 29.04.2024, ora 10.00

I. Convocarea

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita, in continuare "AGOA") a fost legal convocata prin:

- publicarea Convocatorului in:

o Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a 1569/29.03.2024;

o Ziarul Bursa din 29.03.2024;

- instiintarea Bursei de Valori Bucuresti la data de 27.03.2024, si a ASF la data de 28.03.2024;

- afisarea la sediul Societatii si pe site-ul Societatii www.impactsa.ro

II. Cvorumul

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor IMPACT DEVELOPER& CONTRACTOR S.A. (denumita, in continuare "Societatea"), au participat actionarii reprezentand 89,1378% din numarul total de voturi, si 89,1100% din capitalul social subscris si varsat respectiv:

- 2,108,058,205 actiuni din numarul total de 2,365,679,951 actiuni,

- 2,108,058,205 voturi din numarul total de 2,364,941,410 drepturi de vot.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este statutara raportat la dispozitiile art.13 din Actul Constitutiv al Societatii si legala raportat la cerintele Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, modificata si completata.

III. La punctele aflate pe ordinea de zi au fost adoptate urmatoarele hotarari:

1. Cu un numar total de 2,108,058,205 voturi valabil exprimate, reprezentand 2,108,058,205 actiuni si 89,1100% din capitalul social al Societatii si 89,1378% din numarul total de drepturi de vot, dintre care 2,108,058,205 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare s-a aprobat Raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023.

2. Cu un numar total de 2,108,058,205 voturi valabil exprimate, reprezentand 2,108,058,205 actiuni si 89,1100% din capitalul social al Societatii si 89,1378% din numarul total de drepturi de vot, dintre care 2,108,058,205 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare s-au aprobat Situatiile Financiare Anuale individuale pe anul 2023 intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.2844/2016 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) si auditate potrivit Raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2023.

	31-Dec-23	31-Dec-22
	KRON	KRON
ACTIVE
Active imobilizate
Imobilizari corporale	36,102	21,545
Imobilizari necorporale	217	114
Creante imobilizate	62,143	67,197
Active aferente dreptului de utilizare	1,061	1,485
Investitii imobiliare	726,852	678,669
Active financiare	36,216	36,216
Total active imobilizate	862,591	805,226

Active circulante
Stocuri	499,039	429,405
Creante comerciale si alte creante	24,579	33,892
Plati in avans	6,721	14,854
Numerar si echivalente de numerar	35,778	46,857
Total active circulante	566,117	525,008
Total active	1,428,708	1,330,234

CAPITALURI PROPRII SI DATORII
Capitaluri proprii
Capital social	598,884	598,884
Prime de capital	41,462	40,493
Rezerva din reevaluare	-	3,001
Alte rezerve	39,642	38,318
Actiuni proprii	(268)	(268)
Rezultatul reportat	203,955	160,755
Total capitaluri proprii	883,675	841,183

Datorii pe termen lung
Imprumuturi	337,546	232,860
Datorii comerciale si alte datorii	6,203	12,260
Impozit amanat	73,920	81,058
Total datorii pe termen lung	417,669	326,178

Datorii curente
Imprumuturi	51,528	97,491
Datorii comerciale si alte datorii	41,300	29,208
Datorii cu impozitul pe profit	(125)	(125)
Contract liabilities/Datorii aferente contractelor	34,374	35,946
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	287	353
Total datorii curente	127,364	162,873
Total datorii	545,033	489,051

Total capitaluri proprii si datorii	1,428,708	1,330,234

	Perioada de 12L din 2023,incheiata la
	31-Dec-23	31-Dec-22

Venituri	61,535	75,027
Costul vanzarilor	(44,901)	(50,566)

*Marja bruta*	*16,634*	*24,461*

Venituri nete din alte activitati	-	1,361
Cheltuieli generale si administrative	(22,037)	(25,609)
Cheltuieli de comercializare	(2,346)	(3,771)
Alte venituri/(cheltuieli) operationale net	7,043	(607)
Amortizare	(1,736)	(1,398)
Castiguri din investitii imobiliare	49,503	77,660

*Profit din exploatare*	*47,061*	*72,097*

Venituri financiare	16,644	13,751
Cheltuieli financiare	(28,144)	(9,951)
Rezultatul financiar net (pierdere)	(11,500)	3,800

*Profit inainte de impozitare*	*35,561*	*75,897*

Cheltuieli cu impozitul pe profit	6,931	(12,568)

Rezultatul perioadei	*42,492*	*63,329*

	31-Dec-23	31-Dec-22

Profit net	42,492	63,329
	(40,438)	(67,482)
Ajustari pentru a reconcilia profitul net cu fluxurile nete de numerar:
Castiguri din evaluarea investitiilor imobiliare	(49,503)	(77,660)
Castig din cedarea imobilizarilor corporale	2,023	(626)
Reluarea pierderii din depreciere pentru PPE	(1,194)	251
Amortizarea imobilizarilor	1,736	1,398
Plati bazate pe actiuni	-	1,015
Ajustarea valorii stocurilor	(1,341)	(142)
Ajustarea valorii creantelor	(530)	(486)
Venituri financiare	(16,644)	(13,751)
Costuri financiare	28,144	9,951
Alte ajustari din tranzactii fara numerar	3,803	-
Impozit pe profit	(6,931)	12,568
	(30,162)	(114,336)
Ajustari ale fondului de rulment
Scaderea/(cresterea) creantelor comerciale si altor creante	9,843	26,822
Scaderea platilor anticipate	8,133	(976)
Scaderea proprietatilor imobiliare (stoc)	(52,536)	(167,795)
(Scadere)/crestere a comertului, a altor datorii si a datoriilor contractuale	4,463	28,548
(Scaderea)/cresterea provizioanelor	(66)	(935)
Impozitul pe venit platit	-	-
	(28,108)	(118,489)
Fluxurile nete de numerar din activitatile de exploatare

Activitati de investitii
Imprumuturi acordate filialelor	(1,927)	(43,894)
Rambursari de imprumuturi de la filiale	2,810	30,873
Investitii in filiale	-	(14,695)
Restituirea sumelor investite in filiale	1,513	31,154
Achizitie de imobilizari corporale si necorporale	(530)	(1,864)
Cheltuieli cu achizitia de investitii imobiliare	(17,966)	(32,987)
Cheltuieli cu imobilizari corporale in curs de dezvoltare	(2,853)	(14,978)
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	213	1,538
Dividende incasate	3,770	1,041
Dobanzi incasate	2,590	3,640
Fluxuri nete de numerar din activitati de investitii	(12,380)	(40,172)

	2023	2022

Activitati financiare
Incasari din imprumuturi	174,884	291,137
Rambursarea principalului imprumuturilor	(119,581)	(184,682)
Incasari din majorare de capital	-	77,732
Achizitie de actiuni proprii	-	(1,459)
Dividendele platite	-	(11)
Dobanda platita	(25,894)	(13,372)
	29,409	169,345
Fluxuri nete de numerar din activitati de finantare

Crestere neta a numerarului si a echivalentelor de numerar	(11,079)	10,686
Numerar si echivalente de numerar la 1 ianuarie	46,857	36,171

Numerar si echivalente de numerar la 31 decembrie	35,778	46,857

3. Cu un numar total de 2,108,058,205 voturi valabil exprimate, reprezentand 2,108,058,205 actiuni si 89,1100% din capitalul social al Societatii si 89,1378% din numarul total de drepturi de vot, dintre care 2,108,058,205 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare s-au aprobat Situatiile Financiare Anuale consolidate pe anul 2023 intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportatare Financiara (IFRS) si auditate potrivit Raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2023.

	31-Dec-23	31-Dec-22
	KRON	KRON
ACTIVE
Active imobilizate
Imobilizari corporale	99,365	65,648
Imobilizari necorporale	632	534
Fond comercial	3,543	3,543
Active aferente dreptului de utilizare	3,300	4,317
Investitii imobiliare	676,297	653,725
Investitii contabilizate prin metoda punerii in echivalenta	-	-
Total active imobilizate	783,137	727,767

Active circulante
Stocuri	622,609	617,698
Creante comerciale si alte creante	14,212	25,561
Plati in avans	7,068	17,228
Numerar si echivalente de numerar	51,293	55,108
Total active circulante	695,182	715,595
Total active	1,478,319	1,443,362

CAPITALURI PROPRII SI DATORII
Capitaluri proprii
Capital social	598,884	598,884
Prime de capital	41,462	40,493
Rezerva din reevaluare	-	3,001
Alte rezerve	41,590	40,266
Actiuni proprii	(268)	(268)
Rezultatul reportat	227,204	197,390
Capitaluri proprii atribuibile companiei mama	908,872
Participatie minoritara	8,718	9,854
Total capitaluri proprii	917,590	889,620

Datorii pe termen lung
Imprumuturi	346,658	271,207
Datorii comerciale si alte datorii	5,995	6,124
Impozit amanat	76,864	81,058
Total datorii pe termen lung	429,517	358,389

Datorii curente
Imprumuturi	66,976	119,919
Datorii comerciale si alte datorii	22,821	33,726
Datoria cu impozitul pe profit	2,234	1,885
Contract liabilities/Datorii aferente contractelor	38,894	39,470
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	287	353
Total datorii curente	131,212	195,353
Total datorii	560,729	553,742

Total capitaluri proprii si datorii	1,478,319	1,443,362

	31-Dec-23	31-Dec-22

Venituri	171,217	219,199
Costul vanzarilor	(114,043)	(148,508)

*Marja bruta*	*57,174*	*70,691*

Venituri nete din alte activitati	-	7,306
Cheltuieli generale si administrative	(35,309)	(30,182)
Cheltuieli de comercializare	(3,702)	(5,515)
Alte venituri/(cheltuieli) operationale net	(5,076)	(8,567)
Amortizare	(4,005)	(2,323)
Castiguri din investitii imobiliare	43,137	77,660

*Profit din exploatare*	*52,219*	*109,070*

Venituri financiare	10,979	11,626
Cheltuieli financiare	(34,321)	(17,867)
Rezultatul financiar net (pierdere)	(23,342)	(6,241)

*Profit inainte de impozitare*	*28,877*	*102,829*

Cheltuieli cu impozitul pe profit	228	(18,062)

Rezultatul perioadei	*29,105*	*84,767*
Interese care nu controleaza	*2,294*	*(856)*
Societatea mama	*26,811*	*85,623*

Profitul pe actiune	*0.0123*	*0.0364*

	31-Dec-23	31-Dec-22

Profit net	29,105	84,767
	(7,357)	(47,231)
Ajustari pentru a reconcilia profitul net cu fluxurile nete de numerar:
Castiguri din evaluarea investitiilor imobiliare	(43,137)	(77,660)
Pierdere (Castig) din cedarea imobilizarilor corporale	2,002	(660)
Reluarea pierderii din depreciere pentru PPE	(5,037)	7,757
Amortizarea imobilizarilor	4,005	2,323
Plati bazate pe actiuni	-	1,015
Ajustarea valorii stocurilor	13,408	(3,582)
Ajustarea valorii creantelor	(1,712)	(727)
Venituri financiare	(10,979)	(11,626)
Costuri financiare	34,321	17,867
Alte ajustari din tranzactii fara numerar	-	-
Impozit pe profit	(228)	18,062
	8,632	(86,849)
Ajustari ale fondului de rulment
Scaderea/(cresterea) creantelor comerciale si altor creante	13,061	(11,254)
Scaderea platilor anticipate	10,160	(220)
Scaderea proprietatilor imobiliare (stoc)	2,245	(80,690)
(Scadere)/crestere a comertului, a altor datorii si a datoriilor contractuale	(13,151)	13,067
(Scaderea)/cresterea provizioanelor	(66)	(935)
Impozitul pe venit platit	(3,617)	(6,817)
	30,380	(49,313)
Fluxurile nete de numerar din activitatile de exploatare

Activitati de investitii
Achizitie de filiale	-	(5,130)
Achizitie de imobilizari corporale	(978)	(40,006)
Incasari (achizitii) din investitii imobiliare	65	-
Achizitie de actiuni proprii	-	(1,459)
Cheltuieli cu investitii imobiliare in curs de dezvoltare	-	(9,749)
Cheltuieli cu imobilizari corporale in curs de dezvoltare	(17,842)	(569)
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	(4,874)	816
Dobanzi incasate	-	366
Fluxuri nete de numerar din activitati de investitii	(23,629)	(55,731)

	2023	2022

Activitati financiare
Incasari din imprumuturi	225,098	483,539
Rambursarea principalului imprumuturilor	(202,906)	(422,833)
Incasari din majorare de capital	-	77,732
Dividendele platite	(3,430)	(11)
Dobanda platita	(29,329)	(20,312)
	(10,567)	118,115
Fluxuri nete de numerar din activitati de finantare

Crestere neta a numerarului si a echivalentelor de numerar	(3,816)	13,071
Numerar si echivalente de numerar la 1 ianuarie	55,108	42,037

Numerar si echivalente de numerar la 31 decembrie	51,293	55,108

4. Cu un numar total de 2,108,058,205 voturi valabil exprimate, reprezentand 2,108,058,205 actiuni si 89,1100% din capitalul social al Societatii si 89,1378% din numarul total de drepturi de vot, dintre care 2,019,108,205 voturi "pentru" reprezentand 95,7805% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare si 88,950,000 voturi ,,impotriva’’ reprezentand 4,2195% din numarul total de drepturi de vot exprimate s-a aprobat repartizarea profitului net realizat in anul 2023, in suma de 42.492.008 lei, conform propunerilor Consiliului de Administratie, astfel:

- 1.323.000 lei rezerve legale;

- 41.168.992 lei raman nerepartizati.

5. Cu un numar total de 1,983,914,869 voturi valabil exprimate, reprezentand 1,983,914,869 actiuni si 83,8624% din capitalul social al Societatii si 83,8885% din numarul total de drepturi de vot, dintre care 1,983,914,869 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de drepturi de vot exprimate, s-a aprobat descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2023. S-au inregistrat 124,143,336 ,,abtineri’’.

6. Cu un numar total de 2,108,058,205 voturi valabil exprimate, reprezentand 2,108,058,205 actiuni si 89,1100% din capitalul social al Societatii si 89,1378% din numarul total de drepturi de vot, dintre care 2,106,449,063 voturi "pentru" reprezentand 99,9237% din numarul total de voturi exprimate si 1,609,142 voturi ,,impotriva’’ reprezentand 0,0763% din numarul total de drepturi de vot exprimate, s-a aprobat Raportul de Remunerare pentru Administratori si Directorul General al Impact Developer & Contractor SA, aferent anului 2023, votului consultativ al AGOA, avand in vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.

7. Cu un numar total de 1,533,995,437 voturi valabil exprimate, reprezentand 1,533,995,437 actiuni si 64,8437% din capitalul social al Societatii si 64,8640% din numarul total de drepturi de vot, dintre care 145,895,437 voturi "pentru" reprezentand 9,5108% din numarul total de voturile exprimate si 1,388,100,000 voturi ,,impotriva’’ reprezentand 90,4892% din numarul total de drepturi de vot exprimate, s-a respins programul de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024, in conformitate cu materialele de prezentare. S-au inregistrat 574,062,768 ,,abtineri’’.

Contul de profit si pierdere (EUR)	Total 2024	%

Venituri	45,879,617	100%

Costul vanzarilor	(29,975,200)	63%

Gross profit	15,904,417
Gross margin	*34%*
Alte chetuieli de exploatare	(8,397,651)	18%
Cheltuieli variabile	(1,577,841)	3%
Cheltuieli generale si administrative	(5,113,080)	11%
Depreciere	(956,730)	2%
Contingente	(750,000)	2%

Profit operational	7,506,766
% Profit operational / Venituri	*16%*

Rezultat finaciar, net	(6,139,994)	13%
EBT	1,366,772
	3%
Impozit pe profit	(218,684)	0%
Profitul perioadei	1,148,088
*% Profit net / Venituri*	2%

EBITDA	8,463,496
*% EBITDA / Venituri*	*18%*

8. Cu un numar total de 2,108,058,205 voturi valabil exprimate, reprezentand 2,108,058,205 actiuni si 89,1100% din capitalul social al Societatii si 89,1378% din numarul total de drepturi de vot, dintre care 741,658,205 voturi "pentru" reprezentand 35,182% din numarul total de voturi exprimate si 1,366,400,000 voturi ,,impotriva’’ reprezentand 64,8179% din numarul total de drepturi de vot exprimate s-a respins propunerea de auditor financiar extern, pentru exercitiul financiar 2024.VOT SECRET

9. Cu un numar total de 2,108,058,205 voturi valabil exprimate, reprezentand 2,108,058,205 actiuni si 89,1100% din capitalul social al Societatii si 89,1378% din numarul total de drepturi de vot, dintre care 2,108,058,205 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare s-a aprobat remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie si Presedintelui Consiliului de Administratie, respectiv 3.000 Euro brut/luna pentru membrii Consiliului de Administratie si 4.600 Euro brut/luna pentru Presedintele Consiliului de Administratie.

10. Cu un numar total de 2,019,108,205 voturi valabil exprimate, reprezentand 2,019,108,205 actiuni si 85,3500% din capitalul social al Societatii si 85,3767% din numarul total de drepturi de vot, dintre care 2,019,108,205 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare s-a aprobat revocarea doamnei Scarlat Alina Ruxandra din functia de administrator, ca urmare a renuntarii la mandatul de administrator. S-au inregistrat 88,950,000 ,,abtineri’’.VOT SECRET

11. Cu un numar total de 1,504,342,959 voturi valabil exprimate, reprezentand 1,504,342,959 actiuni si 63,5903% din capitalul social al Societatii si 63,6102% din numarul total de drepturi de vot, dintre care 1,504,342,959 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, s-a aprobat alegerea domnului Dan Octavian Voiculescu, in functia de administrator, pentru un mandat incepand cu data de 29 aprilie 2024 pana la 28 aprilie 2025 si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze contractul de mandat intre Societatea si administratorul ales. S-au inregistrat 603,715,246 ,,abtineri’’.VOT SECRET

12. Cu un numar total de 2,108,058,205 voturi valabil exprimate, reprezentand 2,108,058,205 actiuni si 89,1100% din capitalul social al Societatii si 89,1378% din numarul total de drepturi de vot, dintre care 2,106,449,063 voturi "pentru" reprezentand 99,9237% din numarul total de voturi exprimate si 1,609,142 voturi ,,impotriva’’ reprezentand 0,0763% din numarul total de drepturi de vot exprimate, s-a aprobat actualizarea actului constitutiv cu noua componenta a Consiliului de Administratie si imputernicirea doamnei Iuliana Mihaela Urda sa semneze actul constitutiv actualizat.

13. Cu un numar total de 2,108,058,205 voturi valabil exprimate, reprezentand 2,108,058,205 actiuni si 89,1100% din capitalul social al Societatii si 89,1378% din numarul total de drepturi de vot, dintre care 2,108,058,205 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare s-a aprobat imputernicirea, cu posibilitatea de substituire, a dnei Iuliana Mihaela Urda pentru a semna in numele actionarilor hotararea Adunarii, precum si orice alte documente in legatura cu aceasta si pentru a indeplini oricare si toate formalitatile stipulate de lege in vederea obtinerii inregistrarii si asigurarii opozabilitatii hotararii Adunarii fata de terti.

14. Cu un numar total de 2,108,058,205 voturi valabil exprimate, reprezentand 2,108,058,205 actiuni si 89,1100% din capitalul social al Societatii si 89,1378% din numarul total de drepturi de vot, dintre care 2,108,058,205 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare s-a aprobat data de 21 mai 2024 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in cadrul Adunarii („Data de Inregistrare”).

15. Cu un numar total de 2,108,058,205 voturi valabil exprimate, reprezentand 2,108,058,205 actiuni si 89,1100% din capitalul social al Societatii si 89,1378% din numarul total de drepturi de vot, dintre care 2,108,058,205 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti in Adunare s-a aprobat data de 20 mai 2024 ca ex-date.

Presedintele Consiliului de Administratie

Iuliana Mihaela Urda

IMP_20240429195252_Raport-curent-AGOA-20240429.pdf
IMP_20240429195247_Curent-report-OGMS-20240429.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.