INOX S.A.
J23/2005/2006
RO 409430
Oras Magurele, Str. Atomistilor nr. 12, jud. Ilfov
Raport curent
conform Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Data raportului: 20.03.2025
Denumirea emitentului: INOX S.A.
Sediul social: Oras Magurele, str. Atomistilor nr. 12, judet Ilfov
Numarul de telefon/fax: 021 457.53.35/ 021 457.53.40
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 409430
Numar de ordine in Registrul Comertului: J23/2005/2006
Capital social subscris si varsat: 16.020.457,50 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO
Evenimente importante de raportat: Convocare Adunare Generala Ordinara si Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor INOX S.A. in datele de 24/25.04.2025
In urma sedintei Consiliului de Administratie din data de 19.03.2025 a fost convocata Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor la sediul Societatii din Oras Magurele, Str. Atomistilor nr. 12, jud. Ilfov, in data de 24.04.2025 ora 10:00, respectiv ora 11:00, iar in cazul neintrunirii cvorumului de validitate a doua convocare este stabilita pentru data de 25.04.2025 ora 10:00, respectiv ora 11:00, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de 14.04.2025 considerata ca data de referinta pentru aceasta Adunare
Administrator-Director General
Calin Sandel
CONVOCATOR
AL ADUNARII GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR INOX S.A.
INOX S.A. cu sediul social in Oras Magurele, Str. Atomistilor nr. 12, jud. Ilfov, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Ilfov sub nr. J23/2005/2006, avand CUI 409430, (fiind denumita in continuare “Societatea”), prin Consiliul de Administratie,
In temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si al actului constitutiv al Societatii,
CONVOACA
Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor la sediul Societatii din Oras Magurele, Str. Atomistilor nr. 12, jud. Ilfov, in data de 24.04.2025 ora 10:00, respectiv ora 11:00, iar in cazul neintrunirii cvorumului de validitate a doua convocare este stabilita pentru data de 25.04.2025 ora 10:00, respectiv ora 11:00, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de 14.04.2025 considerata ca data de referinta pentru aceasta Adunare
ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR ESTE URMATOAREA:
1. Prezentarea raportului Consiliului de Administratie privind exercitiul financiar pe anul 2024.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar asupra situatiei financiare aferente exercitiului financiar 2024.
3. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2024 — bilantul contabil si contul de profit si pierderi.
4. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2024.
5. Aprobarea Proiectului de buget pentru anul 2025.
6. Aprobarea Programului de investitii pentru anul 2025.
7. Revocarea din functia de membru al Consiliului de Administratie a domnului Bogdan Iancu, ca urmare a demisiei din data de 01.01.2025.
8. Alegerea unui membru al Consiliul de Administratie al Societatii ca urmare a demisiei domnului Bogdan Iancu. Mandatul noului membru este valabil pe o perioada de trei (3) ani incepand cu data de 24.04.2025 sub rezerva acceptarii mandatului de catre noul membru numit de AGOA. Propunerile actionarilor pentru functia de membru pot fi depuse pana la data de 03.04.2025, la adresa sediului societatii sau prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, in conformitate cu reglementarile emise de autoritatea de Supraveghere Financiara (“ASF”), la adresa inox@inoxsa.ro.
Candidatii pentru Consiliul de Administratie trebuie sa depuna o copie a cartii de identitate si CV-ul care sa precizeze detalii ale activitatii profesionale curente. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator va fi pusa la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.
9. Revocarea din functia de auditor intern a doamnei Stela Anton ca urmare a demisiei .
10. Alegerea unui nou auditor intern in urma demisiei doamnei Stela Anton.Mandatul noului auditor este valabil pe o perioda de trei (3) ani de zile incepand cu data de 24.04.2025.
Propunerile membrilor Consiliului de Administratie pentru functia de auditor intern pot fi depuse pana la data de 04.04.2025 la sediul Societatii impreuna cu actele doveditoare privind calitatea de auditor a persoanei propusa.
11. Aprobarea stabilirii datei de 22.05.2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala Ordinara a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 87(1) din Legea nr.24/2017 si a datei de 21.05.2025 ca ex-date.
12. Aprobarea imputernicirii domnului CALIN SANDEL, in calitate de Director General, sa depuna, sa ridice documente si sa semneze, in numele Societatii, orice documente necesare (inclusiv semnarea hotararii AGOA si a Actului Constitutiv actualizat) precum si sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru indeplinirea hotararii AGOA, si sa reprezinte Societatea in relatiile cu Registrul Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, BVB, precum si cu alte entitati publice sau private. Mandatarul sus-mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane, dupa cum considera necesar.
ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRORDINARA A ACTIONARILOR ESTE URMATOAREA:
|
1.Aprobarea majorarii capitalului social cu suma de pana la 8010227,5 RON (valoare nominala) („Majorarea Capitalului Social”), prin emisiunea unui numar de pana la 3204091 actiuni noi cu o valoare nominala de 2,5 RON per actiune si o valoare nominala totala de 8010227,5 RON („Actiunile Noi”), dupa cum urmeaza:
1.1. Actiunile Noi vor fi oferite spre subscriere:
1.1.1. in timpul primei etape, catre actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii tinut de catre Depozitarul Central S.A., cu data de inregistrare de 19 sepembrie 2025, in baza drepturilor lor de preferinta, respectiv catre persoanele care au dobandit, in perioada de tranzactionare a drepturilor de preferinta, drepturi de preferinta de la actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii tinut de catre Depozitarul Central S.A., cu data de inregistrare de 19 septembrie 2025, in masura in care prospectul de oferta pregatit in legatura cu Majorarea Capitalului Social va include si posibilitatea de tranzactionare a drepturilor de preferinta; si
1.1.2. in timpul celei de-a doua etape, orice Actiuni Noi ramase nesubscrise dupa prima etapa, asa cum aceasta este descrisa la punctul 1.1.1 de mai sus, vor fi oferite spre subscriere in cadrul unui plasament privat adresat catre anumite persoane din Uniunea Europeana in baza exceptiilor permise de la publicarea unui prospect, inclusiv cele prevazute la articolul 1 alineat (4), literele (a)-(d) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata, si de abrogare a Directivei 2003/71/CE („Regulamentul privind Prospectul”) si/sau catre investitori carora le pot fi adresate si directionate asemenea plasamente private in mod legal.
1.2. Orice Actiuni Noi care vor ramane nesubscrise la finalul perioadei de subscriere aferente Plasamentului Privat, vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administratie prin care se constata rezultatele finale ale Majorarii Capitalului Social.
1.3. Pretul de subscriere pentru o (1) Actiune Noua va fi stabilit dupa cum urmeaza:
a) In timpul primei etape, pretul de subscriere pentru o Actiune Noua va fi egal cu valoarea nominala, respectiv de 2,5 RON; si
b) In timpul celei de-a doua etape, pretul de subscriere va fi stabilit prin decizia Consiliului de Administratie
1.4. Consiliul de Administratie va putea adopta o decizie privind tranzactionarea drepturilor de preferinta, stabilind termenii si conditiile aplicabile.
1.5. Numarul total de drepturi de preferinta emise va fi egal cu numarul actiunilor emise de catre Societate, asa cum este inregistrat in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. cu data de inregistrare de 19 septembrie.2025.
1.6. Fiecare actionar inregistrat in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. cu data de inregistrare de 19 septembrie 2025 va primi un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul de actiuni detinute.
1.7. Perioada de exercitare a drepturilor de preferinta va fi de 32 de zile calendaristice (prima si ultima zi fiind luate in calculul termenului), iar daca ultima zi a perioadei respective cade intr-o zi nelucratoare, termenul se va prelungi pana in prima zi lucratoare care urmeaza (perioada de exercitare a drepturilor de preferinta incepand dupa incheierea perioadei de tranzactionare a drepturilor de preferinta, in masura in care Consiliul de Administratie decide ca drepturile de preferinta vor fi tranzactionate), fiind ulterioara datei de inregistrare de 19 septembrie 2025.
1.8. Pentru subscrierea unei Actiuni Noi, pe durata exercitarii drepturilor de preferinta, o persoana trebuie sa detina 2 drepturi de preferinta (rata de subscriere fiind stabilita prin raportare la un capital social de 24030685 RON, majorat de la 16020457,5RON conform Deciziei Consiliului de Administratie din data de 19 martie 2025) (dupa caz, cu orice rotunjiri aplicabile conform reglementarilor in vigoare, inclusiv cele elaborate de Depozitarul Central).
1.9. Un actionar al Societatii inregistrat in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. la data de inregistrare de 19 septembrie 2025, respectiv, daca este cazul, o persoana care a dobandit, in perioada de tranzactionare a drepturilor de preferinta, drepturi de preferinta de la actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii tinut de catre Depozitarul Central S.A., cu data de inregistrare de 19 septembrie 2025, poate subscrie un numar maxim de Actiuni Noi calculat prin impartirea numarului de drepturi de preferinta detinute de respectivul actionar la numarul drepturilor de preferinta necesare pentru a subscrie o Actiune Noua la 2 drepturi de preferinta (rata de subscriere fiind stabilita prin raportare la un capital social de 24030685 RON, majorat de la 16020457,5 RON conform Deciziei Consiliului de Administratie din data de 19 martie 2025) (dupa caz, cu orice rotunjiri aplicabile conform reglementarilor in vigoare, inclusiv cele elaborate de Depozitarul Central).
1.10. In cazul in care numarul maxim de actiuni care pot fi subscrise pe parcursul perioadei de exercitare a drepturilor de preferinta (rezultand prin aplicarea calculului de mai sus) nu este un numar natural, numarul maxim de actiuni care pot fi efectiv subscrise va fi rotunjit in jos la urmatorul numar natural inferior.
1.11. Detalii cu privire la procedura de subscriere, perioada de subscriere, pretul de subscriere, procedura si metoda de plata, validarea subscrierii, formularul de subscriere etc. cu privire la Actiunile Noi vor fi incluse in prospectul care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara in legatura cu Majorarea Capitalului Social.
1.12. Majorarea Capitalului Social are drept scop obtinerea de fonduri pentru finantarea activitatii curente a Societatii respectiv obtinerea de finantare pentru proiectele in derulare si/sau proiecte noi.
|
|
2. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA cu privire la Majorarea Capitalului Social, inclusiv cu privire la urmatoarele aspecte:
i. stabilirea structurii si duratei Majorarii Capitalului Social, negocierea precum si stabilirea si aprobarea pretului de subscriere in cadrul Majorarii Capitalului Social (in conformitate cu conditiile pietei, precum si aprobarea celorlalti termeni finali si conditii ale Majorarii Capitalului Social), selectarea intermediarilor pentru Majorarea Capitalului Social, asigurarea redactarii si publicarii oricarui prospect de oferta, document de oferta, precum si negocierea, aprobarea si semnarea oricaror acte ce au legatura cu Majorarea Capitalului Social, dupa caz, negocierea si semnarea oricaror contracte cu intermediari si consultanti, indeplinirea oricaror acte si fapte juridice necesare, utile sau oportune in legatura cu cele de mai sus;
ii. sa aprobe orice contracte privind Majorarea Capitalului Social sau orice alte aranjamente, angajamente, prospecte de oferta, documente de oferta, orice contracte de subscriere, vanzare, stabilizare, agentie, de consultanta, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, sa indeplineasca orice formalitati si sa autorizeze si/sau sa execute orice alte actiuni necesare pentru a da efecte depline Majorarii Capitalului Social (inclusiv actualizarea Actului Constitutiv);
iii. sa imputerniceasca reprezentanti ai Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni; si
iv. reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati si institutii competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central S.A.) in legatura cu Majorarea Capitalului Social.
|
|
|
3. Aprobarea stabilirii datei de:
19 septembrie 2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;
18 septembrie 2025 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018;
17 septembrie 2025 ca data participarii garantate, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. j) din Regulamentul nr. 5/2018; si
22 septembrie 2025 ca data platii, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. h) si ale art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.
|
|
|
4. Aprobarea imputernicirii membrilor executivi ai Consiliului de Administratie si/sau a Directorilor Societatii, actionand impreuna sau individual, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGEA, Actul Constitutiv, sa depuna si sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.
|
|
5. Contractarea unui imprumut nebancar in valoare de 11.100.000 lei, care va fi restituit in termen de 5 ( cinci) ani. Imprumutul va fi destinat modernizarii capacitatilor de productie in vederea realizarii unui produs finit cu folosinta de uz militar si pentru plata unor datorii curente. In cursul derularii imprumutului, creditorul isi va putea converti datoria in actiuni, cu acordarea dreptului de preferinta tuturor actionarilor Societatii.
La sedinta Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare convocata pentru data de 24.04.2025, pot participa si vota numai actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii, tinut de Depozitarul Central la data de 14.04.2025, stabilita ca data de referinta.
La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 16.020.457,50 lei format din 6.408.183 actiuni nominative, indivizibile, de valori egale si dematerializate, cu valoare nominala de 2,50 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.
Se informeaza actionarii cu privire la urmatoarele :
(1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarilor Generale a Actionarilor cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor;
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarilor Generale;
c) de a propune, pentru Adunarea Generala Ordinara persoane fizice sau juridice, autorizate, pentru functia de auditor intern al societatii — in acest sens propunerea va fi depusa la sediul Societatii impreuna cu actele doveditoare privind calitatea de auditor a persoanei propusa.
(2) Drepturile prevazute la alin. (1) pot fi exercitate numai in scris, iar documentele vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: inox@inoxsa.ro;
(3) Actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus in termen de cel mult 15 zile, de la data publicarii convocatorul ui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a
(4) Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generate a Actionarilor, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari; Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: inox@inoxsa. ro, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a. Raspunsul la intrebari se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii.
(5) Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul Adunarilor Generate a Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o imputernicire (procura) speciala, in conditiile art. 105 alin. (1 2) din Legea nr. 24/2017 privind piata de capital;
(6) Accesul actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu o imputernicire (procura ) speciala data persoanei fizice care o reprezinta;
(7) Actionarii pot sa-si desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice, notificarea desem narii prin mijloace electronice putandu-se face la adresa de e-mail: inox@inoxsa, ro, avand atasata semnatura electronica extinsa;
(8) Actionarii pot sa voteze punctele inscrise pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularele de vot, completate si semnate corespunzator, fiind trimise in plic inchis la sediul societatii, pana cel mai tarziu in data de 22.04.2025, ora 10:00;
(9) Formularele de imputerniciri (procuri) speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondenta vor fi disponibile la sediul societatii, in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10:00— 16:00 si pe pagina de web a societatii: www.inoxsa.ro, incepand cu data de 24.03.2025;
(10) Aceste imputerniciri (procuri) vor fi depuse in original la sediul societatii pana la data de 22.04.2025, ora 10:00. Un exemplar se va inmana reprezentantului, unul va ramane la societate iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionar;
(11) Reprezentarea actionarilor in cadrul Adunarilor Generale de catre alte persoane decat actionari se poate face si in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actiona r in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
(12) Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor generale) sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale.
(13) Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarea Generala a actionarilor pe baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale), de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.
Documentele si materialele informative precum si proiectele de hotarari vizand problemele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor vor fi disponibile actionarilor la sediul societatii in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10:00 — 16:00 si pe pagina de web a societatii www.inoxsa.ro, incepand cu data de 24.03.2025.
Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, in orice zi lucratoare, la telefon 021/457.53.33, intre orele 10.00 — 16.00 sau email: inox@inoxsa.ro.
Calin Sandel
Administrator-Director General