Nr. 1836 /27.10.2022
Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
|
|
|
|
RO-550321 SIBIU,
Str.Stefan cel Mare Nr152-154
RC: J32/210/1991
Tel: 000269505000; 0269505010
Fax: 00400269505012;
|
|
|
R A P O R T T R I M E S T R I A L
conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente finaciare
si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr.5/2018
Data raportului: 27.10.2022
Denumirea entitatii emitente: S.C. INDEPENDENTA S.A. Sibiu
Sediul social: Sibiu, str. Stefan cel Mare 152-154
Nr. telefon: 0269/505000 0269/505004; fax: 0269/505012
Nr. de ordine in Registrul Comertului: J32/210/1991
Codul de inregistrare fiscala: RO2577677
Codul LEI: 25490091KLO2C4QIHD11
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti - Piata SMT
Capitalul social subscris si varsat: 7.179.235 lei
1. Prezentare generala a societatii
S.C. INDEPENDENTA S.A. SIBIU inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J32/210/1991 , CUI 2577677, este persoana juridica romana detinuta public.
Functioneaza ca o societate pe actiuni conform Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, avand drept activitate principala fabricarea utilajelor pentru metalurgie, cod CAEN 2891.
S.C. Independenta S.A. a fost infiintata pe structura fostei intreprinderi Independenta Sibiu, functionand ca societate pe actiuni conform Legii 31/1990 republicata, cu durata de functionare nelimitata.
Este societate detinuta public, actiunile fiind tranzactionate pe piata bursiera RASDAQ din data de 30.07.1997. Incepand cu data de 20.04.2015 actiunile sunt tranzactionate pe BVB.
Din punct de vedere al intocmirii situatiilor financiare societatea aplica reglementarile contabile armonizate cu directivele europene si Standardele Internationale de contabilitate.
Societatea Independenta S.A. isi desfasoara activitatea in municipiul Sibiu,strada Stefan cel Mare nr.152-154.
2. Prezentarea principalelor imobilizari necorporale la data de 30.09.2022
NU este cazul.
3. Prezentarea imobilizarilor financiare la data de 30.09.2022
Garantii de buna executie acordate clientilor in valoare de 25.842,13 lei.
4. Situatia stocurilor la data de 30.09.2022
TOTAL STOCURI 1.449.360 lei
din care:
- materii prime si materiale consumabile 136.995 lei
- produse in curs de executie 54.102 lei
- produse finite 988.183 lei
- avansuri stocuri 270.080 lei
in functie de vechime, situatia se prezinta astfel:
Stoc materii prime si materiale consumabile 136.995 lei
din care:
- pana la 1 an 107.141 lei
- intre 1-2 ani 29.854 lei
- peste 2 ani -
Stoc produse in curs de executie 54.102 lei
din care:
- pana la 1 an 54.102 lei
- intre 1-2 ani -
- peste 2 ani -
Productia societatii se bazeaza pe produse unicate executate dupa proiectele partenerilor. Distributia produselor catre beneficiari se executa pe baza de comenzi ferme si contracte comerciale incheiate intre societate si beneficiari.
5. Situatia creantelor la data de 30.09.2022
TOTAL CREANTE 3.496.753 lei
din care:
- pana la 3 luni 992.243 lei
- intre 3-12 luni 498.817 lei
- peste 12 luni 2.005.693 lei
Societatea a acordat in anul 2020 un imprumut in valoare de 2.000.000 lei societatii Casa Alba-Independenta S.A. Sibiu.
6. Situatia datoriilor la data de 30.09.2022
TOTAL DATORII 888.645 lei
din care:
- pana la 3 luni 869.461 lei
- intre 3-12 luni 19.184 lei
Datoriile in valoare de 809.148 lei pana la 3 luni sunt datorii curente.
7. Situatia litigiilor
In momentul de fata societatea se afla in litigiu in urmatoarea cauza:
- dosar 138/85/2021 litigiu cu ANAF, cauza recuperare venituri la pesoane juridice pentru persoane cu handicap neancadrate in valoare de 73.315 lei retinute de ANAF.
8. Analiza privind realizarea indicatorlior financiari la data de 30.09.2022.
Situatia patrimoniului
lei
|
Indicator
|
01.01.2022
|
30.09.2022
|
Diferente
(2-1)
|
|
Active imobilizate
|
26.829.589
|
30.411.202
|
+3.581.613
|
|
Stocuri
|
1.208.187
|
1.449.360
|
+241.173
|
|
Creante
|
2.406.071
|
3.496.753
|
+1.090.682
|
|
Investitii pe termen scurt
|
4.500.000
|
1.400.000
|
-3.100.000
|
|
Disponibilitati
|
751.951
|
227.598
|
-524.353
|
|
Cheltuieli in avans
|
3.400
|
-
|
-3.400
|
|
TOTAL ACTIV
|
35.699.198
|
36.984.913
|
+1.285.715
|
|
Datorii
|
788.689
|
888.645
|
+99.956
|
|
Provizioane
|
174.028
|
174.033
|
+5
|
|
Venituri in avans
|
-
|
-
|
-
|
|
Capital social
|
7.179.235
|
7.179.235
|
-
|
|
Rezerve
|
28.784.527
|
28.740.688
|
-43.839
|
|
Profit sau pierdere reportata
|
-4.689.795
|
-1.181.449
|
+3.508.346
|
|
Profit sau pierdere exercitiu financiar
|
+3.633.372
|
+1.183.761
|
-2.449.611
|
|
Repartizarea profitului
|
170.858
|
-
|
-170.858
|
|
TOTAL PASIV
|
35.699.198
|
36.984.913
|
+1.285.715
|
Bugetul de venituri si cheltuieli
lei
|
Indicator
|
BVC
30.09.2022
|
Realizat
30.09.2022
|
Realizat
30.09.2021
|
Diferente (2-1)
|
Diferente (2-3)
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Venituri din exploatare,total din care:
|
5.116.500
|
6.069.173
|
7.294.105
|
+952.673
|
-1.224.932
|
|
Venituri din vanzarea produselor finite
|
1.485.000
|
2.211.618
|
2.171.163
|
+726.618
|
+40.455
|
|
Venituri din lucrari exec. si serv. prestate
|
10.125
|
0
|
11.520
|
-10.125
|
-11.520
|
|
Venituri din redevente, chirii
|
2.418.375
|
1.834.864
|
962.019
|
-583.511
|
+872.845
|
|
Venituri din vanzarea marfurilor
|
75.000
|
208.408
|
101.729
|
+133.408
|
+106.679
|
|
Variatia stocurilor
|
-300.000
|
-2.425
|
-1.786.407
|
+297.575
|
+1.783.982
|
|
Productia realiz.pt.scopuri proprii si capit.
|
0
|
0
|
21.488
|
0
|
-21.488
|
|
Alte venituri din exploatare
|
1.428.000
|
1.816.708
|
5.812.593
|
+388.708
|
-3.995.885
|
|
Cheltuieli din exploatare, total din care:
|
4.455.750
|
4.731.885
|
3.372.590
|
+276.135
|
+1.359.295
|
|
cheltuieli cu materiile prime,materiale
|
360.000
|
357.851
|
336.340
|
-2.149
|
+21.511
|
|
cheltuieli cu utilitatile
|
1.399.500
|
1.013.481
|
800.526
|
-386.019
|
+212.955
|
|
cheltuieli privind marfurile
|
71.250
|
575.921
|
94.291
|
+504.671
|
+481.630
|
|
cheltuieli cu personalul
|
1.612.500
|
1.608.642
|
1.708.595
|
-3.858
|
-99.953
|
|
# salarii si indemnizatii
|
1.575.000
|
1.567.039
|
1.666.296
|
-7.961
|
-99.257
|
|
# asigurari si protectie sociala
|
37.500
|
41.603
|
42.299
|
+4.103
|
-696
|
|
amortizare
|
281.250
|
251.915
|
251.493
|
-29.335
|
+422
|
|
ajustari privind provizioanele
|
0
|
-745.519
|
-1.718.380
|
-745.519
|
+972.861
|
|
cheltuieli privind prestatiile externe
|
438.750
|
1.320.496
|
1.601.047
|
+881.746
|
-280.551
|
|
cheltuieli cu impozite si taxe
|
270.000
|
271.824
|
273.067
|
+1.824
|
-1.243
|
|
alte cheltuieli de exploatare
|
22.500
|
67.563
|
25.611
|
+45.063
|
41.952
|
|
Profit sau pierdere din exploatare
|
660.750
|
+1.347.288
|
+3.921.515
|
+686.538
|
-2.574.227
|
|
Venituri financiare
|
112.500
|
86.334
|
71.362
|
-26.166
|
+14.972
|
|
Cheltuieli financiare
|
7.500
|
970
|
18.172
|
-6.530
|
-17.202
|
|
Profit sau pierdere financiare
|
105.000
|
85.364
|
+53.190
|
-19.636
|
+32.174
|
|
Venituri totale
|
5.229.000
|
6.155.507
|
7.365.467
|
+926.507
|
-1.209.960
|
|
Cheltuieli totale
|
4.463.250
|
4.723.145
|
3.390.762
|
+259.895
|
+1.332.383
|
|
Profit sau pierdere bruta
|
+765.750
|
1.432.362
|
+3.974.705
|
+666.612
|
-2.542.343
|
La 30.09.2022 societatea inregistreaza :
-"Alte venituri din exploatare" dupa cum urmeaza:
- venituri din refacturare utilitati, alte venituri 1.816.708 lei
-" Alte cheltuieli de exploatare" dupa cum urmeaza:
- despagubiri, amenzi, penalitati - 32.179 lei
- alte cheltuieli de exploatare - 35.384 lei
Veniturile, cheltuielile si rezultatul din exploatare estimate a se realiza in
trim. IV 2022
lei
|
Indicator
|
Realizat trim. IV 2021
|
Estimat trim. IV 2022
|
|
Venituri din exploatare
|
+1.381.301
|
1.650.161
|
|
Cheltuilei din exploatare
|
+1.437.984
|
1.320.100
|
|
Rezultat din exploatare
|
-56.683
|
+330.061
|
Indicatori financiari la 30.09.2022
|
Denumirea indicatorului
|
Mod de calcul
|
Rezultat
|
|
Indicatorul lichiditatii curente
|
Active curente/Datorii curente
|
6.573.711/888.645 =
7,40
|
|
Indicatorul gradului de indatorare
|
Capital imprumutat/Capital propriu x 100
|
-
|
|
Viteza de rotatie a debitelor
|
Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 270 zile
|
1.247.725/4.254.890 x 270= 79,18 zile
|
|
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
Cifra de afaceri /Active imobilizate
|
4.254.890/30.411.202=
0,14
|
Situatia fluxului de trezorerie la 30.09.2022
|
|
30.09.2021
|
30.09.2022
|
|
+ Profit ( + ) sau Pierdere ( - )
|
+3.704.402
|
1.183.761
|
|
+ Amortizari si provizioane
|
251.493
|
251.915
|
|
- Variatia stocurilor ( + - )
|
-145.113
|
+241.173
|
|
- Variatia creantelor ( + - )
|
+295.312
|
+1.090.682
|
|
- Variatia investitiilor pe termen scurt ( + - )
|
+4.500.000
|
-3.100.000
|
|
+ Variatia datoriilor ( + - )
|
-808.893
|
+99.956
|
|
= + Flux de numerar din activitatea de exploatare ( A )
|
-1.503.197
|
+3.303.777
|
|
+ Sume din vanzarea si valorif. active si mijloace fixe
|
4.428.787
4.428.787
|
630.847
|
|
- Investitii efectuate - total din care:
|
268.055
|
3.975.309
|
|
- Achizitionate + alte cheltuieli de investitii
|
246.567
|
3.975.309
|
|
- Executate in regie proprie
|
21.488
|
-
|
|
= + Flux de numerar din activitatea de investitii ( B )
|
+4.160.732
|
-3.344.462
|
|
+ Variatia creditelor si imprumuturilor din care:
|
-
|
-
|
|
+ Credite pe termen scurt de primit
|
-
|
-
|
|
- Restituiri de credite pe termen scurt
|
515.118
|
-
|
|
= + Flux de numerar din activitatea financiara ( C )
|
-515.118
|
-
|
|
- Variatia altor elemente de activ ( + - )
|
-1.674.658
|
-397.096
|
|
+ Variatia altor elemente de pasiv ( + - )
|
-4.266.335
|
-880.764
|
|
= +Flux de numerar din alte activitati ( D )
|
-2.591.677
|
-483.668
|
|
Disponibilitati banesti la inceputul perioadei
|
1.397.055
|
751.951
|
|
= +Flux de numerar net ( A+B+C+D )
|
947.795
|
-524.353
|
|
= Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei
|
-449.260
|
227.598
|
9. Situatia indeplinirii programului de investitii pana la data de 30.09.2022 si estimari la trim. IV 2022
Programul de investitii continua si in anul 2022 pentru implementarea programului de restructurare a societatii aprobat de actionari.
Din programul de investitii aprobat in AGOA din 13.12.2021, de 1.500.000 euro, pana la data de 30.09.2022 societatea a cheltuit pentru investitii suma de 803.255 euro reprezentand:
- realizare drum acces 14.821 eur
- reabilitare fabrica oxigen 157.297 eur
- reabilitare hala 5.208 eur
- reabilitare fatade ( pereti exteriori ) 210.178 eur
- reabilitare hala 3.900 mp 143.934 eur
- reabilitare hala 5.400 mp 207.413 eur
- racord energie, gaz 26.010 eur
- alte investitii 38.394 eur
In trimestrul IV 2022 se preconizeaza a se realiza investitii in valoare de 696.745 eur.
Mentiuni privind amortizarea calculata pana la 30.09.2022 si estimari pana la data de 31.12.2022
Pana la 30.09.2022, valoarea amortizarii cuprinse in cheltuieli este de 251.915 lei.
Pentru trimestrul IV amortizarea calculata va fi de 79.500 lei, total amortizare pentru anul 2022 - 331.415 lei ( 36% amortizare aferenta cladirilor si 64% amortizare aferenta utilajelor ).
Metoda de calcul a amortizarii este in sistem liniar.
Societatea a generat in 2021 un complex program de restructurare continuat si in anul 2022, program ce si-a propus :
- sa redimensioneze productia tinand cont de nivelul tehnic, uzura utilajelor si dotarile societatii, de dificultati cu asigurarea fortei de munca calificate specifica domeniului de activitate-productie si nivelului tehnic scazut al utilajelor societatii Independenta S.A.
- sa eficientizeze consumurile de energie;
- sa continue activitatile de dezvoltare si investitii in domeniul imobiliar-inchiriere spatii asa cum a fost prevazut in programul de restructurare a societatii aprobat in AGOA din 20.04.2021;
ADMINISTRATOR UNIC
TEODORESCU CONSTANTIN
DIRECTOR SEF COMPARTIMENT ECONOMIC
STANECI ION IHORA DANIELA