Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, Bucuresti
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Bvd. Carol I, nr. 34-36, Etaj 13-14, Sector 2
RAPORT CURENT nr.1 intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF Nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Data raportului: 15.01.2026
Denumirea entitatii emitente: IOR S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Bucovina nr. 4, Sector 3.
Numarul de telefon: 0213244210/ fax: 0213243196
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 340312
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J1991002827407
Capital social subscris si varsat: 72.279.308,70 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare ale societatii: Bursa de Valori Bucuresti, simbol AeRO.
Prin prezentul raport va informam despre desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A. din data de 14.01.2026, ora 08.30.
In temeiul:
-Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
-Legii nr. 24/2017 republicata,
-Regulamentului ASF nr. 5/2018, cu modificarile si completarile ulterioare,
-OUG nr. 51/2015 privind unele masuri pentru realizarea de investitii la operatorii economici din industria de aparare si pentru modificarea si completarea unor acte normative,
-Legea nr. 232/2016,
-Actului Constitutiv al S. IOR S.A.,
la data de 14.01.2026, ora 08.30, la sediul ales din Str. Gheorghe Petrascu, nr. 67 A, Sector 3 Bucuresti, a avut loc Adunarea Generala Extrardinara a Actionarilor, convocata prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-lV-a nr.5913/09.12.2025 si in ziarul Romania Libera nr. 1000/09.12.2025.
In urma verificarilor efectuate de catre secretariatul ales, a rezultat ca la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, au participat actionari detinand un numar de 719.184.375 actiuni, reprezentand 99,5006% din capitalul social al societatii.
Pe baza celor de mai sus se emite prezenta hotarare:
Art.1 La punctul 1 de pe ordinea de zi “Aprobarea majorarii capitalului social al Societatii IOR S.A. Bucuresti realizata in numerar, intr-o singura etapa, fara prima de emisiune, cu suma de 22.420.754 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 72.279.308,70 lei pana la nivelul maxim de 94.700.062,70 lei, pentru asigurarea capitalului de lucru si pentru realizarea de investitii, fiind justificata de obligatia IOR S.A. Bucuresti de a respecta prevederile art. 60 alin (1) din Legea nr. 9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025, in urmatoarele conditii:
1.1 Majorarea capitalului social se realizeaza prin emisiunea unui numar de 224.207.540 actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare avand o valoare nominala de 0,1 lei/actiune, cu acordarea dreptului de preferinta pentru actionarii inscrisi la Depozitarul Central SA, proportional cu cotele de participare detinute de acestia la data de inregistrare;
1.2 Subscrierea se poate face de catre actionari atat in numerar cat si prin conversia in actiuni a creantei certe, lichide si exigibile detinuta de Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului fata de societatea IOR SA Bucuresti, in valoare de 22.000.000 lei, aprobata de catre Consiliul de Administratie al emitentului. Subscrierea se face de catre actionarii existenti, inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central SA Bucuresti, la data de inregistrare, conform prevederilor legislatiei pietei de capital;
1.3 Pretul de emisiune pentru o actiune nou emisa subscrisa in cadrul exercitarii dreptului de preferinta va fi de 0,1 lei/actiune;
1.4 Numarul drepturilor de preferinta emise este egal cu numarul de actiuni inregistrate in registrul emitentului la data de inregistrare. Numarul total al drepturilor de preferinta va fi de 722.793.087. Drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile.
1.5 Raportul de subscriere este de 1 actiune nou emisa la 3,22376796 actiuni detinute, la data de inregistrare, prin rotunjirea intotdeauna la intregul inferior. Un actionar al societatii poate achizitiona un numar maxim de actiuni nou emise calculat prin impartirea numarului de drepturi de preferinta detinute de respectivul actionar la data de inregistrare aferenta majorarii de capital social la numarul de drepturi de preferinta necesare pentru a subscrie o actiune noua (3,22376796) aplicandu-se rotunjirea intotdeauna la intregul inferior. Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere, Consiliul de administratie intocmeste un raport final conform legislatiei aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate, raport ce va fi transmis catre BVB si ASF.
1.6 Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta va fi de cel putin 14 zile calendaristice, dar nu mai mic de 10 zile lucratoare, fiind stabilita in prospectul de oferta si va incepe la o data ulterioara datei de publicare a prospectului aprobat de A.S.F., precum si a datei de inregistrare aferenta majorarii capitalului social si datei de publicare a hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei;
1.7 Majorarea capitalului social se face in limita conversiei in actiuni a creantei detinuta de catre Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului si a sumelor efectiv subscrise si varsate in contul societatii, actiunile noi emise nesubscrise sau cele neplatite in intregime fiind anulate. Plata actiunilor subscrise se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de ASF si elaborat de intermediarul autorizat de catre ASF, in colaborare cu Societatea IOR S.A., iar subscrierea in oferta se va realiza atat prin intermediarul care elaboreaza prospectul, ca t si prin orice alt intermediar autorizat de catre ASF.“, aceasta a fost aprobata. Actionarii, reprezentand 98,1241% din capitalul social al societatii voteaza pentru aprobarea majorarii capitalului social al Societatii IOR S.A. Bucuresti realizata in numerar, intr-o singura etapa, fara prima de emisiune, cu suma de 22.420.754 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 72.279.308,70 lei pana la nivelul maxim de 94.700.062,70 lei, dupa cum urmeaza:
1.1. Majorarea capitalului social se realizeaza prin emisiunea unui numar de 224.207.540 actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare avand o valoare nominala de 0,1 lei/actiune, cu acordarea dreptului de preferinta pentru actionarii inscrisi la Depozitarul Central SA, proportional cu cotele de participare detinute de acestia la data de inregistrare;
Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului va subscrie suma de 22.000,000 lei si va detine un numar de 929.228.952 actiuni.
Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului in A.G.E.A. va specifica faptul ca majorarea capitalului social se va efectua pentru finantarea investitiilor necesare protectiei intereselor esentiale de securitate nationala si care se refera la productia de armament, munitie si material de razboi, potrivit art. 60 din Legea nr. 9/2025 a Bugetului de Stat pe anul 2025. De asemenea, societatea are obligatia de a evidentia clar in contabilitate activitatile cu caracter militar.
Conducerea executiva si administrativa a societatii IOR S.A. poarta intreaga raspundere cu privire la respectarea destinatiei sumelor utilizate pentru finantarea investitiilor, care fac obiectul majorarii capitalului social si trebuie sa fie in masura sa demonstreze ca investitiile sunt necesare protectiei intereselor esentiale ale sigurantei statului si nu depasesc ceea ce este strict necesar pentru atingerea acestui scop.
De asemenea, conducerea executiva si administrativa a societatii IOR S.A. are obligatia de a raporta catre directia de specialitate din cadrul Ministerului Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului stadiul realizarii investitiilor, precum si finalizarea acestora.
1.2. Subscrierea se poate face de catre actionari atat in numerar cat si prin conversia in actiuni a creantei certe, lichide si exigibile detinuta de Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului fata de societatea IOR SA Bucuresti, in valoare de 22.000.000 lei, aprobata de catre Consiliul de Administratie al emitentului. Subscrierea se face de catre actionarii existenti, inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central SA Bucuresti, la data de inregistrare, conform prevederilor legislatiei pietei de capital;
1.3 Pretul de emisiune pentru o actiune nou emisa subscrisa in cadrul exercitarii dreptului de preferinta va fi de 0,1 lei/actiune;
1.4 Numarul drepturilor de preferinta emise este egal cu numarul de actiuni inregistrate in registrul emitentului la data de inregistrare. Numarul total al drepturilor de preferinta va fi de 722.793.087. Drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile.
1.5 Raportul de subscriere este de 1 actiune nou emisa la 3,22376796 actiuni detinute, la data de inregistrare, prin rotunjirea intotdeauna la intregul inferior. Un actionar al societatii poate achizitiona un numar maxim de actiuni nou emise calculat prin impartirea numarului de drepturi de preferinta detinute de respectivul actionar la data de inregistrare aferenta majorarii de capital social la numarul de drepturi de preferinta necesare pentru a subscrie o actiune noua (3,22376796) aplicandu-se rotunjirea intotdeauna la intregul inferior. Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere, Consiliul de administratie intocmeste un raport final conform legislatiei aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate, raport ce va fi transmis catre BVB si ASF.
1.6 Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta va fi de cel putin 14 zile calendaristice, dar nu mai mic de 10 zile lucratoare, fiind stabilita in prospectul de oferta si va incepe la o data ulterioara datei de publicare a prospectului aprobat de A.S.F., precum si a datei de inregistrare aferenta majorarii capitalului social si datei de publicare a hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei;
1.7 Majorarea capitalului social se face in limita conversiei in actiuni a creantei detinuta de catre Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului si a sumelor efectiv subscrise si varsate in contul societatii, actiunile noi emise nesubscrise sau cele neplatite in intregime fiind anulate. Plata actiunilor subscrise se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de ASF si elaborat de intermediarul autorizat de catre ASF, in colaborare cu Societatea IOR S.A., iar subscrierea in oferta se va realiza atat prin intermediarul care elaboreaza prospectul, cat si prin orice alt intermediar autorizat de catre ASF.
Totodata, reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului in A.G.E.A. va face urmatoarea mentiune: conducerea executiva si administrativa a societatii poarta intreaga responsabilitate pentru exactitatea datelor transmise.
Art.2 La punctul 2 de pe ordinea de zi, „Aprobarea delegarii catre Consiliul de Administratie al IOR S.A. Bucuresti a exercitiului atributiei majorarii capitalului social, in conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) si ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, sa constate numarul actiunilor noi care au fost subscrise, sa anuleze actiunile ramase nesubscrise, sa stabileasca valoarea cu care se majoreaza capitalul social, sa modifice Actul constitutiv al societatii in conformitate cu noua valoare a capitalului social si cu noua structura a actionariatului acesteia, sa efectueze formalitatile necesare la institutiile competente (Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central) in vederea inregistrarii majorarii de capital social.”, aceasta a fost aprobata. Actionarii, reprezentand 98,1241% din capitalul social al societatii au votat pentru aprobarea delegarii catre Consiliul de Administratie al IOR S.A. Bucuresti a exercitiului atributiei majorarii capitalului social, in conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) si ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, sa constate numarul actiunilor noi care au fost subscrise, sa anuleze actiunile ramase nesubscrise, sa stabileasca valoarea cu care se majoreaza capitalul social, sa modifice Actul constitutiv al societatii in conformitate cu noua valoare a capitalului social si cu noua structura a actionariatului acesteia, sa efectueze formalitatile necesare la institutiile competente (Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central) in vederea inregistrarii majorarii de capital social.
Art.3 La punctul 3 de pe ordinea de zi, “Aprobarea modificarii dispozitiilor art. 7 din Capitolul III al Actului Constitutiv al Societatii conform cifrelor corespunzatoare dupa centralizarea de catre Consiliul de Administratie al Societatii IOR SA a rezultatelor subscrierii la majorarea capitalului social.”, aceasta a fost aprobata. Actionarii, reprezentand 98,1241% din capitalul social al societatii, au votat pentru aprobarea modificarii dispozitiilor art. 7 din Capitolul III al Actului Constitutiv al Societatii conform cifrelor corespunzatoare dupa centralizarea, de catre Consiliul de Administratie al Societatii, a rezultatelor subscrierii la majorarea capitalului social.
Reprezentantul Ministerului Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului in A.G.E.A. va mandata Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii IOR S.A. in vederea semnarii actului aditional la actul constitutiv si a actului constitutiv actualizat.
Art.4 La punctul 4 de pe ordinea de zi, „Aprobarea datei de 03.02.2026 ca „data de inregistrare“ pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.E.A., a datei de 02.02.2026 ca „ex date“ (respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare, obiect al hotararii A.G.E.A., se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2, alin. (2), lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018), si „data a platii“ 04.02.2026“, aceasta a fost aprobata. Actionarii, reprezentand 98,1241% din capitalul social al societatii, au votat pentru „Aprobarea datei de 03.02.2026 ca „data de inregistrare“ pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.E.A., a datei de 02.02.2026 ca „ex date“ (respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare, obiect al hotararii A.G.E.A., se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2, alin. (2), lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018), si „data a platii“ 04.02.2026“.
Art.5 La punctul 5 de pe ordinea de zi, „Imputernicirea Conducerii Executive a S IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor AGEA si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la ORCB, ASF, BVB, Depozitarul Central.”, aceasta a fost aprobata. Actionarii, reprezentand 98,1241% din capitalul social al societatii, au votat pentru imputernicirea Conducerii Executive a S IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor AGEA si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la ORCB, ASF, BVB, Depozitarul Central.
Adoptata astazi 14.01.2026.
Cu stima,
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
Daniel OANCEA