Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, Bucuresti
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Soseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, et. 1, Aripa de Est, sector 1, Cladirea America House
RAPORT CURENT nr.21 intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF Nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Data raportului: 29.05.2026
Denumirea entitatii emitente: IOR S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Bucovina nr. 4, Sector 3.
Numarul de telefon: 0213244210/ fax: 0213243196
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 340312
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J1991002827407
Capital social subscris si varsat: 72.279.308,70 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare ale societatii: Bursa de Valori Bucuresti, simbol AeRO.
Prin prezentul raport va informam despre desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A. din data de 29.05.2026, ora 10.30, a doua convocare.
In temeiul:
-Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
-O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legii nr.297/2004, privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Regulamentului ASF nr.5/2018, privind emitentii de instrumente financiare si operatIuni de piata;
-Regulamentului ASF nr. 5/2020;
-Actului Constitutiv al societatii IOR S.A.,
la data de 29.05.2026, ora 10.30, la sediul ales din Str. Gheorghe Petrascu, nr. 67 A, Sector 3 Bucuresti, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, convocata prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-lV-a nr.2290/17.04.2026 si in ziarul Romania Libera nr. 10081/17.04.2026. Completarea convocatorului s-a publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-lV-a nr.2600/04.05.2026 si in ziarul Romania Libera nr. 10091/04.05.2026.
In urma verificarilor efectuate de catre secretariatul ales, a rezultat ca la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, au participat actionari detinand un numar de 719.183.375 actiuni, reprezentand 99,5005% din capitalul social al societatii.
Pe baza celor de mai sus se emite prezenta hotarare:
Art.1 La punctul 1 de pe ordinea de zi “Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare, a Contului de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2025 si executia BVC pe anul 2025”, aceasta a fost aprobata. Actionarii, reprezentand 98,1240% din capitalul social al societatii, avand in vedere:
- Prevederile art. 111, alin. 2, lit. a din Legea 31/1990;
- Decizia Consiliului de Administratie nr. 6/07.04.2025;
- Raportul administratorilor S. IOR S.A., cu nr.2497/06.04.2026, privind activitatea desfasurata pe anul 2025;
- Raportul de audit al situatiilor finaciare la 31.12.2025, efectuat de S.C. VALAHIA CONSULTING S.R.L. nr. 89/30.03.2026;
- Situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2025 si notele explicative la acestea, intocmite de catre conducerea executiva a societatii,
-Declaratia conducerii executive conform art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, au votat pentru aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii IOR S.A., aferente exercitiului financiar 2025, aferente exercitiului financiar 2025, in conditiile in care s-au respectat prevederile OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, cu modificarile si completarile ulterioare.
De asemenea, se solicita conducerii administrative si executive a societatii sa intreprinda toate demersurile necesare in vederea respectarii prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 47 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare: „Situatiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun de catre intreprinderile publice la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor. O copie a acestora se va transmite catre AMEPIP in termen de 15 zile de la data aprobarii de catre adunarea generala a actionarilor”.
Responsabilitatea pentru legalitatea si exactitatea datelor prevazute in situatiile financiare si notele anexe la acestea, aferente exercitiului financiar al anului 2025, pentru respectarea standardelor, practicilor si politicilor contabile, precum si pentru determinarea rezultatului exercitiului financiar aferent anului 2025, revine consiliului de administratie si conducerii executive ale societatii.
Conducerea executiva si administrativa a societatii IOR S.A. poarta intreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea si exactitatea datelor continute in documentele inaintate spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor astfel incat sa nu se produca prejudicii pentru companie, respectiv, pentru actionar.
Art.2 La punctul 2 de pe ordinea de zi, „Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie, pentru exercitiul financiar 2025.”, aceasta a fost aprobata. Actionarii, reprezentand 98,1240% din capitalul social al societatii avand in vedere:
- Raportul administratorilor S. IOR S.A., cu nr.2497/06.04.2026, privind activitatea desfasurata pe anul 2025;
- Raportul de audit al situatiilor finaciare la 31.12.2025, efectuat de S.C. VALAHIA CONSULTING S.R.L. nr. 89/30.03.2026;
- Situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2025 si notele explicative la acestea, intocmite de catre conducerea executiva a societatii, au votat pentru descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in anul 2025 in conditiile aprobarii de catre AGA a situatiilor financiare incheiate la 31.12.2025, in baza raportului administratorilor si a opiniei favorabile exprimate de auditorul financiar independent in raportul sau, precum si cu respectarea prevederilor art. 126, art. 155, art. 1441 – 1444 si art. 186 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.3 La punctul 3 de pe ordinea de zi, „Prezentarea Raportului auditorului financiar asupra situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2025.”, s-a luat act. Actionarii, reprezentand 98,1240% avand in vedere Raportul de audit al situatiilor finaciare la 31.12.2025, efectuat de S.C. VALAHIA CONSULTING S.R.L. nr. 89/30.03.2026, au luat act de Raportul auditorului independent cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru exercitiul financiar 2025 si mentioneaza ca punctul de pe ordinea de zi nu necesita vot.
Art.4 La punctul 4 de pe ordinea de zi, „Stabilirea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2026”, acesta a fost aprobat. Actionarii, reprezentand 98,1240% din capitalul social al societatii, avand in vedere:
- Decizia consiliului de administratie al societatii IOR S.A. nr. 9/2026;
-Nota de fundamentare privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2026 inaintata cu adresa nr. 330/09.04.2026;
-proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2026 inaintat cu adresa nr. 2809/13.05.2026;
-prevederile art. 4 alin. (1), lit. a) si art. 6 alin. (1) din O.G. nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct sau indirect o participare majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare, au votat pentru stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026, in forma prezentata de conducerea societatii si avizata de consiliul de administratie.
Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor si cheltuielilor conform prevederilor legale in vigoare, cuprinse in bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2026 revine consiliului de administratie si conducerii executive ale societatii.
Conducerea executiva si administrativa a societatii IOR S.A. poarta intreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea si exactitatea datelor, informatiilor si documentelor transmise spre aprobare, astfel incat sa nu se produca prejudicii pentru societate, respectiv pentru actionar.
Art.5 La punctul 5 de pe ordinea de zi, „Aprobarea Raportului anual privind remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor societatii IOR S.A., aferent anului 2025”, s-a luat act. Actionarii, reprezentand 98,1240% din capitalul social al societatii, avand in vedere Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al societatii IOR S.A. si Decizia Consiliului de Administratie al IOR S.A. nr. 7/30.04.2026, au luat act de raportul anual privind remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor societatii IOR S.A., aferent anului 2025 si mentioneaza ca punctul de pe ordinea de zi nu necesita vot.
Art.6 La punctul 6 de pe ordinea de zi, „Aprobare prelungire a facilitatii liniei de credit contractata de la CEC Bank, ca urmare a renegocierii conditiilor contractuale.”, aceasta a fost aprobata. Actionarii, reprezentand 98,1240% din capitalul social al societatii, avand in vedere:
-Nota de fundamentare a IOR SA cu nr. 330 din 09.04.2026, cu privire la modificarea conditiilor aferente facilitatii de credit contractate de la CEC Bank;
-Decizia Consiliului de Administratie nr. 6/07.04.2025;
-Corespondenta Societatii IOR S.A. cu CEC Bank nr. 1826/19.03.2026 privind propunerile de modificare a conditiilor aferente facilitatii de credit;
-Actul Aditional nr. 8/30.04.2026 la Contractul de facilitate linie de credit nr. RQ20032108046610;
au votat pentru:
- aprobarea prelungirii facilitatii de credit contractate de la CEC Bank, cu conversia acesteia din euro in lei la valoarea de 16.082.660,40 lei, pe o perioada de 11 luni (scadenta 08.03.2027), in conditiile dobanzii ROBOR 3M + marja de 2 puncte procentuale;
- aprobarea prelungirii plafonului de emitere scrisori de garantie bancara, in valoare de 4.000.000 lei, pe o perioada de 24 luni (scadenta 13.09.2028);
- aprobarea mentinerii garantiilor constituite in favoarea bancii, respectiv ipoteca imobiliara industriala asupra halelor de productie, magaziilor, anexelor si terenului aferent, situate in Bucuresti, proprietatea IOR S.A.
Conducerea executiva si administrativa a societatii poarta intreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea si exactitatea datelor/informatiilor/documentelor transmise spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare, astfel incat sa nu se produca prejudicii pentru societate, respectiv pentru actionari.
Responsabilitatea pentru rambursarea creditului, astfel incat garantia sa nu fie in executare si patrimoniul societatii sa nu fie afectat, revine conducerii administrative si executive a societatii IOR S.A.
De asemenea, pe toata perioada de derulare a contractului de imprumut, conducerea executiva, sub atenta supraveghere a conducerii administrative, se va asigura ca societatea IOR S.A. va avea suficiente lichiditati pentru derularea in bune conditii a contractelor cu MApN, pentru desfasurarea activitatilor curente ale societatii si rambursarea la timp a sumelor folosite.
Art.7 La punctul 7 de pe ordinea de zi, „Aprobarea datei de 18.06.2026 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de 17.06.2026, ca ex-date”, aceasta a fost aprobata. Actionarii, reprezentand 98,4868% din capitalul social al societatii, au votat pentru aprobarea datei de 18.06.2026 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de 17.06.2026, ca ex-date, cu respectarea legislatiei in vigoare, a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare precum si a regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.8 La punctul 8 de pe ordinea de zi, „Imputernicirea Conducerii Executive a S. IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Registrul Comertului Bucuresti, ASF, BVB, Depozitarul Central”, aceasta a fost aprobata. Actionarii, reprezentand 98,4868% din capitalul social al societatii, au votat pentru imputernicirea Conducerii Executive a S. IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Registrul Comertului Bucuresti, ASF, BVB, Depozitarul Central.
Adoptata astazi 29.05.2026.
Cu stima,
DIRECTOR GENERAL
Daniel OANCEA