RAPORT TRIMESTRIAL INDIVIDUAL
AFERENT TRIMESTRULUI I - 2024
CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F. Nr. 5/2018
|
Denumirea entitatii emitente:
|
IPROEB S.A.
|
|
Sediul social:
|
Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr. 19
|
|
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:
|
566930
|
|
Numar de ordine in Registrul Comertului:
|
J06/55/1991
|
|
Capital social subscris si varsat:
|
37.572.221,10 lei
|
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
Bursa de Valori Bucuresti -ATS- AeRO Premium
|
A. Prezentare generala la 31 martie 2024
-
Evenimente importante care s-au produs in trimestrul I 2024 si impactul acestora asupra pozitiei financiare individuale
-
Prezentarea generala a pozitiei financiare individuale si a performantelor societatii realizate in perioada de raportare
Societatea IPROEB S.A. aplica reglementarile contabile conform Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata.
La 31 martie 2024 si in perioada 01 ianuarie – 31 martie 2024 evolutia principalilor indicatori financiari a fost urmatoarea:
Ø Valoarea capitalurilor proprii la data de 31 martie 2024 este de 156.030.903 lei, in crestere cu 5% fata de valoarea acestora la inceputul anului, ca urmare a profitului realizat in trimestrul 1.
Ø Valoarea activelor circulante la 31 martie 2024 este de 116.257.350 lei, inregistrandu-se pentru perioada analizata o crestere a disponibilitatilor bancare de 183% fata de inceputul anului, precum si o scadere a stocurilor cu 16% si a creantelor cu 12% fata de aceeasi perioada.
Ø Datoriile totale inregistrate la 31 martie 2024 sunt in valoare de 17.035.382 lei, in crestere cu 29% fata de valoarea inregistrata la 01 ianuarie 2024, datorita cresterii datoriilor comerciale pentru activitatea curenta. Cresterea postului de “Alte datorii” s-a datorat in principal cresterii datoriilor catre bugetul de stat (TVA de plata si impozit pe profit).
Raportarea contabila intocmita la data de 31 martie 2024 nu a fost auditata de catre auditorul financiar, nefiind o cerinta legala sau statutara.
B. Indicatori economico-financiari la data de 31 martie 2024
|
Denumirea indicatorului
|
Mod de calcul
|
UM
|
Rezultat
|
|
Indicatorul lichiditatii curente
|
Active curente/Datorii curente
|
rap
|
6,93
|
|
Indicatorul gradului de indatorare
|
Capital imprumutat /Capital propriux100
|
%
|
0,16*
|
|
Capital imprumutat/Capital
angajat x100
|
%
|
0,16*
|
|
Viteza de rotatie a debitelor -clienti
|
Sold mediu clienti/Cifra de
afaceri x 90
|
zile
|
58
|
|
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
Cifra de afaceri/Active imobilizate
|
rap
|
0,75
|
* Capitalul imprumutat include linii de credit, credite si imprumuturi bancare pe termen scurt, datorii din contracte de leasing financiar pe termen scurt si lung.
Presedinte Consiliu de Administratie, Director Economic,
Marin Mihai Pop Patricia-Roxana
Raportul trimestrial si Situatiile financiare individuale interimare (simplificate, neauditate) la 31 martie 2024 pot fi accesate pe pagina web a societatii www.iproeb.ro / Sectiunea Actionariat, precum si pe linkul de mai jos.