|
|
|
IUS SA BRASOV
-
IUBR
Rezultate financiare preliminare 2020
Data Publicare: 25.03.2021 18:00:16
Cod IRIS: A351A
Situatii financiare preliminare la 31.12.2020
Datorii
|
DATORII
|
Sold la 31 decembrie 2019
|
Termen de exigibilitate
|
Sold la 31 decembrie 2020
|
Termen de exigibilitate
|
|
IUS SA BRASOV
|
|
sub 1 an
|
|
sub 1 an
|
|
Alte finantari pe termen lung (leasing financiar, concesiuni)
(ct. 167+1687)
|
3.005
|
3.005
|
3.005
|
3.005
|
|
Datorii fata de entitatile afiliate (ct. 1661+2691+2692+451***+453***+1663)
|
0
|
0
|
|
|
|
Dobanda aferenta datoriilor fata de entitatile afiliate (ct. 1685+1686)
|
0
|
0
|
|
|
|
Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)
|
-
|
-
|
|
|
|
Avansuri de la clienti (ct. 419)
|
-
|
-
|
|
|
|
Furnizori - fara entitati afiliate (ct. 401+403+404+405)
|
538.412
|
538.412
|
553.454
|
553.454
|
|
Furnizori facturi nesosite - fara entitati afiliate (ct. 408)
|
123.578
|
123.578
|
115.787
|
115.787
|
|
Furnizori - entitati afiliate (ct. 401+404+408+403+ 405)
|
306.552
|
306.552
|
(49.046)
|
(49.046)
|
|
Datorii fata de personal ( ct. 421+423+424+426+427+4281)
|
238.293
|
238.293
|
228.266
|
228.266
|
|
Impozite si taxe aferente salariilor (ct 431***+437***+4381+444***+447***)
|
185.789
|
185.789
|
197.119
|
197.119
|
|
Impozit pe profit (ct. 441***)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
TVA de plata ( ct. 4423)
|
20.292
|
20.292
|
33.776
|
33.776
|
|
Alte datorii fata de bugetul statului (ct. 4428***+446***+4481)
|
|
|
1.985
|
1.985
|
|
Datorii fata de asociati ( ct. 455+456***+ 457)
|
-
|
-
|
|
|
|
Creditori diversi (fara entitati afiliate) (ct. 462)
|
11.925
|
11.925
|
144.671
|
144.671
|
|
Creditori diversi - entitati afiliate (ct. 462)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Alte datorii (ct.4581+473***+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197+2693+1623+1626)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Total
|
1.427.846
|
1.427.846
|
1.229.017
|
1.229.017
|
Creante
|
IUS SA
|
Sold la 31 decembrie 2019
|
Termen de lichiditate
|
Sold la 31 decembrie 2020
|
Termen de lichiditate
|
|
CREANTE
|
|
sub 1 an
|
|
sub 1 an
|
|
|
RON
|
RON
|
RON
|
RON
|
|
Avansuri catre furnizorii produse si de servicii (ct. 409)
|
41.568
|
41.568
|
4.254
|
4.254
|
|
Clienti si conturi asimilate (ct. 411+413+418) - fara entitati afiliate
|
57.291
|
57.291
|
477.044
|
477.044
|
|
Creante comerciale fata de
entitatile afiliate (ct. 411+413+418)
|
3.854.953
|
3.854.953
|
2.531.612
|
2.531.612
|
|
(-) Provizioane de depreciere creante - clienti (ct. 491)
|
|
|
|
|
|
Impozit pe profit ( ct. 441**)
|
|
|
|
|
|
TVA de recuperat (ct. 4424)
|
|
|
|
|
|
Alte creante fata de bugetul statului (ct. +431**+437**+4382+4428**+444**+445+446**+447**+4482)
|
108.246
|
108.246
|
80.792
|
80.792
|
|
Debitori diversi si alte creante (ct. 425+4582+461+473**+5187) - fara entitati afiliate
|
6.381
|
6.381
|
19.327
|
19.327
|
|
Debitori diversi - entitati afiliate (ct. 461, etc)
|
|
|
|
|
|
(-) Provizioane pentru deprecierea
debitorilor diversi si a altor creante (ct. 496)
|
(33.826)
|
(33.826)
|
-
|
-
|
|
Alte creante fata de entitatile afiliate (ct. 451+453-495+4582)
|
|
|
|
|
|
Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-495)
|
|
|
|
|
|
Alte creante (2675*+2676*+2678*+2679*-2966*-2968*)
|
1.500
|
1.500
|
1.500
|
1.500
|
|
TOTAL
|
4.036.113
|
4.036.113
|
3.114.529
|
3.114.529
|
Indicatori economico-financiari
|
INDICATOR
|
MOD DE CALCUL
|
31.12.2019
|
31.12.2020
|
|
1. INDICATORI DE LICHIDITATE
|
|
|
|
Indicatorul lichiditatii curente
|
Active curente / Datorii curente
|
7,69
|
8,06
|
|
Indicatorul lichiditatii imediate
|
Active Curente-Stocuri / Datorii curente
|
2,85
|
2,61
|
|
2. INDICATORI DE RISC
|
|
|
|
|
Indicatorul gradului de indatorare
|
Capital imprumutat / capital propriu sau Capital imprumutat / Capital angajat
|
N/A
|
N/A
|
|
Indicatorul privind acoperirea dobanzilor
|
Profit inaintea platii dob. si imp. pe profit / Chelt cu dob
|
N/A
|
N/A
|
|
3. INDICATORI DE ACTIVITATE
|
|
|
|
|
Viteza de rotatie a stocurilor
|
Costul vanzarilor / Stocul mediu
|
N/A
|
N/A
|
|
Numarul de zile de stocare
|
Stoc mediu / Costul vanzarilor*365
|
N/A
|
N/A
|
|
Viteza de rotatie a debitelor-clienti
|
Sold mediu clienti / Cifra de afacere*365
|
138,64
|
112,86
|
|
Viteza de rotatie a creditelor-furnizor
|
Sold mediu furnizori / Achizitii de bunuri (fara servicii)*365
|
90,53
|
39,98
|
|
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
Cifra de afaceri / Active imobilizate
|
1,00
|
0,84
|
|
Viteza de rotatie a activelor totale
|
Cifra de afaceri / Total active
|
0,56
|
0,48
|
|
4. INDICATORI DE PROFITABILITATE
|
|
|
|
Rentabilitatea capitalului angajat
|
Profit inaintea platii dob. si imp. pe profit / Capitalul angajat
|
N/A
|
N/A
|
|
Marja bruta
|
Profitul brut act.baza / Cifra de afaceri*100
|
N/A
|
N/A
|
Imobilizari
|
Valoare de intrare
|
31.12.2019
|
Cresteri
|
Reduceri
|
31.12.2020
|
|
Necorporale
|
421.483
|
42.617
|
|
464.100
|
|
Terenuri
|
2.294.046
|
|
|
2.294.046
|
|
Constructii
|
14.014.960
|
|
|
14.014.960
|
|
Echipament tehnologic
|
13.697.000
|
261.803
|
2.627
|
13.956.176
|
|
Mobilier si altele
|
451.309
|
|
|
451.309
|
|
Avansuri si Imobilizari in curs
|
56.058
|
380.638
|
293.697
|
142.999
|
|
TOTAL
|
30.934.856
|
685.058
|
296.324
|
31.323.590
|
Stocuri
|
Denumire indicatori
|
2019
|
2020
|
|
Valoare bruta
|
Provizion
|
Valoare neta
|
Valoare bruta
|
Provizion
|
Valoare neta
|
|
Materii prime si materiale
|
3.168.047
|
472.277
|
2.695.770
|
3.199.317
|
584.508
|
2.614.809
|
|
Productia in curs si semifabricate
|
1.624.086
|
1.428
|
1.622.658
|
1.287.926
|
12.999
|
1.274.927
|
|
Produse finite si marfuri
|
3.282.016
|
691.337
|
2.590.679
|
3.601.649
|
791.771
|
2.809.878
|
|
Avansuri ptr stocuri
|
41.568
|
33.826
|
7.742
|
4.254
|
|
4.254
|
|
Total stocuri
|
8.115.717
|
1.198.868
|
6.916.849
|
8.093.146
|
1.389.278
|
6.703.868
|
Disponibilitati
|
IUS SA BRASOV
|
RON
|
RON
|
|
CASA SI CONTURI LA BANCI
|
31.12.2019
|
31.12.2020
|
|
Casa ( ct. 531)
|
2.697
|
6.789
|
|
Conturi curente in RON (ct.5121)
|
27.942
|
27.958
|
|
Conturi curente in valuta (ct.5124)
|
6.688
|
195.279
|
|
Depozite la termen (ct. 512)
|
-
|
-
|
|
Alte valori (ct. 5112+532+541+542)
|
1.744
|
-
|
|
Total
|
39.071
|
230.026
|
Rezultat din exploatare
|
Denumire indicatori
|
31.12.2019
|
31.12.2020
|
|
Cifra de afaceri
|
14.198.191
|
11.191.053
|
|
Venituri din productia stocata
|
781.421
|
-16.451
|
|
Productia exercitiului
|
14.979.612
|
11.174.602
|
|
Venituri din prod.de imobilizari
|
0
|
|
|
Alte venituri din exploatare
|
2.286
|
615.518
|
|
Venituri din provizioane
|
1.136.943
|
1.247.792
|
|
VENITURI EXPLOATARE - TOTAL
|
16.118.841
|
13.037.912
|
|
Cheltuieli privind marfurile
|
1
|
76
|
|
Cheltuieli materiale +chelt externe
|
6.068.318
|
4.855.934
|
|
Chelt.cu lucrari si servicii terti
|
3.968.124
|
2.099.887
|
|
Chelt.cu impozite, taxe si varsam.asim.
|
226.955
|
175.359
|
|
Cheltuieli cu personalul - total
|
5.467.048
|
4.617.401
|
|
Alte cheltuieli de exploatare
|
66.656
|
136.471
|
|
Cheltuieli cu amortizari si provizioane
|
2.595.541
|
2.762.201
|
|
CHELT. EXPLOATARE - TOTAL
|
18.392.643
|
14.647.329
|
|
REZULTATUL DIN EXPLOATARE
|
-2.273.802
|
-1.609.417
|
Rezultat financiar
|
Denumire indicatori
|
31.12.2019
|
31.12.2020
|
|
VENITURI FINANCIARE - TOTAL
|
22.684
|
39.096
|
|
Venituri fin.din diferente curs valutar
|
22.366
|
38.725
|
|
Venituri fin.din dobanzi
|
20
|
62
|
|
Venituri fin.din sconturi obtinute
|
298
|
309
|
|
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL
|
62.287
|
32.967
|
|
Cheltuieli fin.din diferente curs valutar
|
62.287
|
32.967
|
|
Cheltuieli fin.din dobanzi
|
0
|
0
|
|
Cheltuieli fin.din sconturi acordate
|
0
|
0
|
|
REZULTATUL FINANCIAR
|
-39.603
|
6.129
|
Structura personal
|
Tip
|
2019
|
2020
|
|
Muncitori
|
93
|
66
|
|
Personal tehnic productiv
|
8
|
8
|
|
Personal Administrativ
|
8
|
8
|
|
Total
|
109
|
82
|
Cheltuieli salariale
|
Indicator
|
Suma
|
|
fond salarii
|
4.137.021
|
|
contributii sociale
|
186.533
|
|
tichete masa
|
237.271
|
|
tichete cadou
|
56.576
|
|
Total
|
4.617.401
|
Print
Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.
______________________
Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport.
Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB.
Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.
©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.