RAPORT CURENT
in conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 21.03.2025
Denumirea emitentului: Societatea LCS IMOBILIAR S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, str. Luncii nr. 19, et. 2, jud. Cluj
Tel: 0740 205 719
Nr. si data inregistrarii la ORC: J12/3627/2006, CIF RO 19143125
Capital social subscris si varsat: 103.000 lei
Sistemul alternativ de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de LCS IMOBILIAR S.A. este AeRO.
Eveniment important de raportat: Convocare Adunare Generala Ordinara si Extraordinara a actionarilor la data de 24/25.04.2025 - art. 234 alin. 1 lit. c) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata
Consiliul de Administratie al societatii LCS IMOBILIAR S.A., cu sediul social in Cluj-Napoca, str. Luncii nr. 19, et. 2, jud. Cluj, numar de ordine in Registrul Comertului: J12/3627/2006, CIF RO 19143125, capital social subscris si varsat: 103.000 lei (”Societatea”), in conformitate cu prevederile Art. 117 din Legea nr. 3l/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile la zi si cu Actul constitutiv al Societatii
CONVOACA
Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor care isi va desfasura lucrarile la adresa sediului social, la data de 24.04.2025, incepand cu ora 12:00 pentru Adunarea Generala Ordinara, respectiv ora 14:00, pentru Adunarea Generala Extraordinara.
In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor se va desfasura la data de 25.04.2025 (a doua convocare), cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare.
La aceste Adunari sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor pana la sfarsitul zilei de 14.04.2025, stabilita ca data de referinta.
Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara:
1. Alegerea secretarului de sedinta din randul actionarilor, potrivit dispozitiilor art. 129 alin. (2) din Legea societatilor nr. 31/1990.
2. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2024.
3. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2024.
4. Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2024.
5. Repartizarea profitului net aferent anului financiar 2024. Se propune ca profitul net in cuantum de 103.921,36 lei, sa fie repartizat pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.
6. Aprobarea raportului financiar anual la 31.12.2024 intocmit in conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 si Anexei nr. 15 la Regulamentului ASF nr. 5/2018.
7. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024.
8. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2025.
9. Numirea auditorului financiar si a auditorului intern al societatii, data fiind expirarea duratei mandatului acestora la data de 21.03.2025.
10. Stabilirea perioadei de valabilitate a mandatului auditorului financiar si a auditorului intern al societatii, cu incepere de la data adoptarii Hotararii de catre A.G.O.A. Propunerea Consiliului de Administratie este ca durata mandatului sa fie de 3 (trei) ani.
11. Fixarea remuneratiei cuvenite auditorului financiar si a auditorului intern al societatii, remuneratie care va fi valabila pana la data adoptarii de catre AGA a unei hotarari privind modificarea remuneratiei.
12. Aprobarea reinnoirii mandatului/alegerii membrilor consiliului de administratie al societatii, data fiind expirarea duratei mandatului membrilor consiliului de administratie in functie la 12.07.2025.
13. Stabilirea perioadei de valabilitate a mandatului membrilor Consiliului de Administratie, cu incepere de la data adoptarii Hotararii de catre A.G.O.A. Propunerea Consiliului de Administratie este ca durata mandatului sa fie de 4 (patru) ani.
14. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie valabila incepand cu data adoptariii Hotararii de catre A.G.O.A. si pana la data adunarii generale ordinare de aprobare a situatiilor financiare aferente exercitiului financiar in curs si actualizarea corespunzatoare a politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie.
15. Actualizarea actului constitutiv al societatii ca urmare a modificarilor intervenite.
16. Mandatarea Presedintelul Consiliului de Administratie sa semneze, in numele si pe seama actionarilor, contractul de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu auditorul financiar ales, precum si cel ce urmeaza a fi incheiat cu auditorul intern ales, in limitele stabilite prin Hotararea A.G.O.A.
17. Mandatarea unei persoane sa semneze, in numele si pe seama actionarilor, contractele de administrare, sau, dupa caz, actele aditionale la contractele de administrare de reinnoire a duratei mandatului, ce vor fi incheiate cu membrii Consiliului de Administratie.
18. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A. si actul constitutiv actualizat al societatii.
19. Mandatarea Directorului General al societatii, doamna Muresan Monica-Erica, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.O.A. si a actului constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj si publicarea hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Doamna Muresan Monica-Erica poate mandata la randul sau, una sau mai multe persoane, pentru indeplinirea acestor formalitati.
Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara:
1. Alegerea secretarului de sedinta din randul actionarilor, potrivit dispozitiilor art. 129 alin. (2) din Legea societatilor nr. 31/1990.
2. Modificarea actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:
Ø Se completeaza obiectul secundar de activitate prevazuit la art. 6 din Actul constitutiv cu codul CAEN (rev. 3) 6492 Alte activitati de creditare (activitate de creditare a societatilor care fac parte din acelasi grup, creditare intragrup)
Ø Se modifica si completeaza atributiile Consiliului de administratie, prevazute la art. 18.4. din Actul constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:
„ a) sa stabileasca directiile principale de activitate si de dezvoltare ale societatii si sa identifice de oportunitati investitionale, conform directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii;
b) sa realizeze achizitii de active imobiliare si/sau mobiliare, inclusiv actiuni, parti sociale, titluri de valoare, titluri de credit, titluri de plata, certificate, precum si creditari intragrup in suma maxima totala de 5.000.000 EUR / an (sau echivalentul in lei la data operatiunilor), si sa semneze actele de dispozitie si orice alte documente necesare pentru angajarea Societatii in legatura cu realizarea acestor investitii, in tara sau strainatate;
c) sa hotarasca cu privire la conditiile si pretul de achizitie al activelor mentionate mai sus, precum si modul de exploatare dupa achizitie, sa incheie acte de administrare a bunurilor, dar si acte de dispozitie in scop investitional si/sau in scop comercial in interesul Societatii (inclusiv operatiuni de aportare a activelor la capitalul altor societati din tara si strainatate). Pentru indeplinirea acestor operatiuni (b-c) membrii consiliului de administratie vor putea mandata prin decizia lor unanima, terti profesionisti pentru implementarea efectiva a operatiunilor, semnare, reprezentare, depunere acte.
c) sa stabileasca sistemul contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
d) sa numeasca si sa revoce directorii si sa stabileasca remuneratia acestora;
e) sa supravegheze activitatea directorilor;
f) sa pregateasca raportul anual, sa organizeze adunarile generale ale actionarilor si sa implementeze deciziile luate de aceasta;
g) sa introduca cerere pentru deschiderea procedurii insolventei ;
h) sa schimbe/ completeze obiectul de activitate secundar, in baza delegarii acordate de AGA conform art. 114 alin. (1) prin raportare la art. 113 lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societatile;
i) alte atributii stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor sau de lege;”
3. Actualizarea actului constitutiv al societatii ca urmare a modificarilor intervenite.
4. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie nr. 24 din data de 21.03.2025 prin care s-a aprobat creditarea societatii afiliate FOXMOOR DEVELOPMENT SAS.
5. Ratificarea Deciziilor Consiliul de Administratie al Societatii nr. 11/26.06.2023, nr. 15/10.05.2024 si nr. 19/26.08.2024, adoptate in baza mandatului acordat Consiliului de Administratie prin Hotararea A.G.E.A. nr. 3 din data de 12.07.2017.
6. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A. si actul constitutiv actualizat al societatii.
7. Mandatarea Directorului General al societatii, doamna Muresan Monica-Erica, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.E.A. si a actului constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj si publicarea hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Doamna Muresan Monica-Erica poate mandata la randul sau, una sau mai multe persoane, pentru indeplinirea acestor formalitati.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social au dreptul, in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, adica cel tarziu la data de 09.04.2025, sa introduca puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris, actele urmand a fi transmise prin servicii de curierat, la sediul societatii sau prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: lcsimobiliar@gmail.com. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi ale adunarilor cel tarziu pana la data de 17.04.2025.
Documentele care vor fi puse la dispozitia actionarilor in legatura cu punctele de pe ordinea de zi a adunarilor, precum si proiectele de hotarare vor fi disponibile si vor putea fi obtinute de la sediul societatii, zilnic intre orele 09:00-12:00, incepand cu data de 24.03.2025, sau pe baza unei cereri scrise adresate societatii (transmisa prin posta la sediul societatii sau prin e-mail la adresa lcsimobiliar@gmail.com), raspunsul urmand a fi transmis la adresa postala sau la adresa de e-mail indicate in cuprinsul cererii formulate de actionari.
Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, prenumele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia. Data limita pana la care se pot depune candidaturile de cei interesati este 17.04.2025 inclusiv.
Pe site-ul www.tctrust.ro (sectiunea Informari — Raportari Obligatorii — Adunari Generale) vor fi disponibile, incepand din data de 24.03.2025, formularele de imputenicire speciala care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin corespondenta, proiectele de hotarari, alte documente ce vor fi prezentate in A.G.O.E.A.
Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generala, isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta, si isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute lege.
Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de emitent de la depozitarul central, sau, dupa caz, pentru date diferite de data de referinta, pe baza urmatoarelor documente prezentate emitentului de catre actionar: a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanti;
Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor de la data de referinta primita de societate de la Depozitarul Central, atunci dovada calitatii de reprezentant se va face cu certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitatii de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult o luna raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.
Cerintele de identificare de mai sus se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor.
Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale. Imputernicirea speciala poate fi acordata pentru reprezentare in adunarea generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului care o acorda. Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputenicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputemicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 R privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat.
Imputernicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societatii pana la data de 22.04.2025, ora 12:00 pentru A.G.O.A., respectiv ora 14:00 pentru A.G.E.A. In acelasi termen buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionari, se vor depune la sediul societatii, personal sau prin posta (prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, pe care sa fie trecuta adresa expeditorului/actionarului) sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: lcsimobiliar@gmail.com. Relatii suplimentare la tel. 0740205719.
Director General
Muresan Monica-Erica