Completare Convocare AGA O & E pentru 29 (30) aprilie 2024

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 5/2018 si Legii nr. 24/2017
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 11.04.2024

Eveniment important de raportat:

Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocate pentru data de 29/30 aprilie 2024

Consiliul de administratie al Societatii Lion Capital S.A., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arad sub numarul J02/1898/1992, in Registrul A.S.F. AFIAA sub numarul PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018 si in Registrul A.S.F. FIAIR sub numarul PJR09FIAIR/020004/ 01.07.2021, avand Codul unic de inregistrare 2761040 si capitalul social subscris si varsat de 50.751.005,60 lei, intrunit in sedinta din data de 11 aprilie 2024,

In temeiul art. 117¹  alin. (1)-(3) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 105 alin. (3)-(6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si avand in vedere solicitarile de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Lion Capital S.A. din data de 29/30 aprilie 2024, formulate de catre actionarul Blue Capital S.R.L., care detine 8,6285% din capitalul social, prin adresele din data de 10 aprilie 2024, inregistrate la sediul societatii sub nr. 811/10.04.2024, respectiv sub nr. 812/10.04.2024,

Completeaza ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor convocata pentru data de 29/30 aprilie 2024, ora 10:00 si ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor convocata pentru data de 29/30 aprilie 2024, ora 12:00, la sediul societatii din Arad, Calea Victoriei nr. 35A, prin convocatorul initial publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 1494 din 26.03.2024, cotidianul local Jurnal Aradean nr. 9539 din 26.03.2024, in publicatia on-line www.FinancialIntelligence.ro din 25 martie 2024, pe pagina de Internet a Lion Capital (www.lion-capital.ro) si pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucuresti in data 25.03.2024.

Ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor, completata, este urmatoarea:

1. Alegerea secretarilor sedintei adunarii generale ordinare a actionarilor societatii, respectiv a actionarilor Laurentiu Rivis, Adrian Marcel Lascu si Daniela Vasi, avand datele de identificare disponibile la sediul societatii, care vor verifica indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii si vor intocmi procesul verbal de sedinta al adunarii.

2. Alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor, compusa din Laurentiu Rivis, Daniela Vasi si Adrian Marcel Lascu, avand datele de identificare disponibile la sediul societatii.

3. Aprobarea situatiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2023, pe baza discutiilor si a rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar, inclusiv a raportului de remunerare al Lion Capital pentru anul 2023, in conformitate cu prevederile art. 107 alin. (6) din Legea nr. 24/2017, republicata, anexa la raportul anual al Consiliului de administratie.

4. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2023, in una dintre urmatoarele doua variante alternative:

VARIANTA I (propusa de catre Consiliul de administratie): Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2023, in suma de 417.255.132 lei la Alte rezerve, ca surse proprii de finantare;

VARIANTA II (propusa de catre actionarul Blue Capital S.R.L.): Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2023, in suma de 417.255.132 lei, astfel: 208.627.566 lei cu destinatia Dividende, respectiv un dividend brut in valoare de 0,41 lei/actiune platibil actionarilor de la data platii 10 iunie 2024, si 208.627.566 lei la Alte rezerve, ca surse proprii de finantare.

5. Aprobarea situatiilor financiare consolidate intocmite pentru anul incheiat la 31 decembrie 2023, pe baza discutiilor si a rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar.

6. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2023.

7. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de activitate pentru anul 2024.

8. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2024.

9. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administratie si a limitelor generale ale remuneratiei directorilor pentru exercitiul financiar 2024.

10. Aprobarea datei de 21 mai 2024 ca data de inregistrare (20 mai 2024 ca ex date), in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor, completata, este urmatoarea:

1. Alegerea secretarilor sedintei adunarii generale extraordinare a actionarilor societatii, respectiv a actionarilor Laurentiu Rivis, Adrian Marcel Lascu si Daniela Vasi, avand datele de identificare disponibile la sediul societatii, care vor verifica indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii si vor intocmi procesul verbal de sedinta al adunarii.

2. Alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor, compusa din Laurentiu Rivis, Daniela Vasi si Adrian Marcel Lascu, avand datele de identificare disponibile la sediul societatii.

3. Aprobarea derularii unui program de rascumparare a actiunilor proprii (“Programul 8”) de catre Societate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile si intrunind urmatoarele caracteristici principale:

(i) Scopul Programului 8: Societatea va rascumpara actiuni in cadrul Programului 8 pentru distribuirea cu titlu gratuit catre angajati si membrii conducerii Societatii (administratori, directori), in scopul fidelizarii acestora, precum si al recompensarii pentru activitatea desfasurata in cadrul Societatii, conform criteriilor de performanta ce urmeaza a fi stabilite de Consiliul de Administratie.

(ii) Numarul maxim de actiuni ce pot fi rascumparate: cel mult 1.500.000 de actiuni;

(iii) Pretul minim per actiune: 0,1 lei;

(iv) Pretul maxim per actiune: 8,2473 lei;

(v) Durata Programului 8: maximum 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a;

(vi). Plata actiunilor dobandite in cadrul Programului 8 va fi facuta din sursele prevazute de lege.

Alaturi de caracteristicile principale, Programul 8 va include si alte cerinte impuse de lege si care nu sunt enumerate mai sus. Achizitionarea actiunilor in cadrul Programului 8 se va desfasura prin toate operatiunile de piata permise potrivit legii, care pot include si oferte publice de cumparare initiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale. Pentru implementarea Programului 8, Consiliul de Administratie va fi imputernicit sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute, cu respectarea cerintelor susmentionate.

4. Aprobarea utilizarii actiunilor achizitionate in cadrul Programului 8 de rascumparare a actiunilor proprii, in vederea distribuirii cu titlu gratuit catre angajati si membrii conducerii Societatii (administratori, directori), in cadrul unui Plan de tip „Stock Option Plan”, cu respectarea legislatiei in vigoare. Consiliul de Administratie al societatii este imputernicit sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute pentru aprobarea si implementarea Planului de tip „Stock Option Plan”.

5. (Punct propus de catre actionarul Blue Capital S.R.L.): Aprobarea derularii unui program de rascumparare a actiunilor proprii (“Programul”) de catre Societate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile si intrunind urmatoarele caracteristici principale:

(a) Scopul Programului: Societatea va rascumpara actiuni in vederea reducerii capitalului social, prin anularea actiunilor.

(b) Numarul maxim de actiuni ce pot fi rascumparate: maxim 50.000.000 actiuni proprii (9,8520% din capitalul social);

(c) Pretul minim per actiune: 0,1 lei;

(d) Pretul maxim per actiune: 8,2473 lei;

(e) Durata Programului: maximum 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a;

(f). Plata actiunilor rascumparate in cadrul Programului va fi facuta din sursele prevazute de lege, respectiv profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale, conform situatiilor financiare 2023, in acord cu prevederile art. 103 ind. 1 lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata si modificata.

Programul de rascumparare de actiuni proprii poate aduce beneficii atat actionarilor care vor vinde in cadrul operatiunilor de rascumparare initiate de Societate, cat si celor care vor decide sa ramana in continuare actionari.

Alaturi de caracteristicile principale, Programul va include si alte cerinte impuse de lege si care nu sunt enumerate mai sus. Achizitionarea actiunilor in cadrul Programului se va desfasura prin toate operatiunile de piata permise potrivit legii pentru dobandirea a maximum 50.000.000 actiuni proprii in vederea reducerii capitalului social, care pot include si oferte publice de cumparare initiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale. Pentru implementarea Programului, Consiliul de Administratie va fi imputernicit sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute, cu respectarea cerintelor susmentionate.

6. Aprobarea datei de 21 mai 2024 ca data de inregistrare (20 mai 2024 ca ex date) in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Celelalte prevederi ale Convocatorului adunarii generale ordinare si a adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 29/30 aprilie 2024, publicat initial in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 1494 din 26.03.2024, cotidianul local Jurnal Aradean nr. 9539 din 26.03.2024, in publicatia on-line www.FinancialIntelligence.ro din 25 martie 2024, pe pagina de Internet a Lion Capital (www.lion-capital.ro) si pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucuresti in data 25.03.2024, inclusiv acele prevederi potrivit carora completarea buletinului de vot cu optiunea „abtinere” cu privire la oricare sau chiar la toate punctele inscrise pe ordinea de zi a adunarilor generale a actionarilor, reprezinta vot exprimat cu privire la respectivele puncte de pe ordinea de zi, nu se modifica.

Vicepresedinte Consiliu de administratie                                      

Radu-Razvan Straut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     RC Conformitate,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                Eugen Cristea