|
|
DENUMIRE
|
VALOARE [RON]
|
|
1
|
Imobilizari necorporale
|
14.213
|
|
2
|
Imobilizari corporale
|
4.945.821
|
|
3
|
Investitii imobiliare
|
11.913.467
|
|
4
|
Active biologice
|
-
|
|
5
|
Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor suport in cadrul unui contract de leasing
|
2.167.585
|
|
6
|
Active financiare
|
4.332.142.692
|
|
6.1
|
Active financiare evaluate la cost amortizat
|
-
|
|
6.2
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere
|
1.558.194.585
|
|
6.2.1
|
Actiuni
|
1.321.570.593
|
|
6.2.1.1
|
Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
|
954.520.270
|
|
6.2.1.1.1
|
din Romania
|
954.520.270
|
|
6.2.1.1.1.1
|
Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
|
405.748.350
|
|
6.2.1.1.1.2
|
Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
|
548.771.921
|
|
6.2.1.2
|
Neadmise la tranzactionare
|
367.050.323
|
|
6.2.1.2.1
|
din Romania
|
367.050.323
|
|
6.2.2
|
Obligatiuni corporative
|
-
|
|
6.2.2.1
|
Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
|
-
|
|
6.2.2.1.1
|
din Romania
|
-
|
|
6.2.2.1.1.2
|
Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
|
-
|
|
6.2.3
|
Titluri de participare FIA/OPCVM
|
236.623.991
|
|
6.2.3.2
|
Unitati de fond
|
236.623.991
|
|
6.2.3.2.1
|
Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
|
-
|
|
6.2.3.2.2
|
Neadmise la tranzactionare
|
236.623.991
|
|
6.2.3.2.2.1
|
din Romania
|
192.309.671
|
|
6.2.3.2.2.2
|
dintr-un stat membru
|
-
|
|
6.2.3.2.2.3
|
dintr-un stat tert
|
44.314.320
|
|
6.3
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global
|
2.773.948.107
|
|
6.3.1
|
Actiuni
|
2.152.382.067
|
|
6.3.1.1
|
Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
|
1.974.165.949
|
|
6.3.1.1.1
|
din Romania
|
1.974.165.949
|
|
6.3.1.1.1.1
|
Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
|
1.968.974.614
|
|
6.3.1.1.1.2
|
Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
|
5.191.335
|
|
6.3.1.1.2
|
dintr-un stat membru
|
-
|
|
6.3.1.1.2.1
|
Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
|
-
|
|
6.3.1.2
|
Neadmise la tranzactionare
|
178.216.118
|
|
6.3.1.2.1
|
din Romania
|
178.216.118
|
|
6.3.2
|
Obligatiuni corporative
|
1.276.487
|
|
6.3.2.1
|
Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
|
1.276.487
|
|
6.3.2.1.1
|
din Romania
|
-
|
|
6.3.2.1.1.1
|
Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
|
-
|
|
6.3.2.1.1.2
|
Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
|
-
|
|
6.3.2.1.2
|
dintr-un stat membru
|
1.276.487
|
|
6.3.2.1.2.2
|
Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
|
1.276.487
|
|
6.3.3
|
Titluri de participare FIA/OPCVM
|
416.487.960
|
|
6.3.3.1
|
Actiuni
|
416.487.960
|
|
6.3.3.1.1
|
Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
|
416.487.960
|
|
6.3.3.1.1.1
|
din Romania
|
416.487.960
|
|
6.3.3.1.1.1.1
|
Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
|
416.487.960
|
|
6.3.3.1.1.1.2
|
Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
|
-
|
|
6.3.3.2
|
Unitati de fond
|
-
|
|
6.3.6
|
Titluri de stat
|
203.801.593
|
|
6.3.6.1
|
Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
|
143.078.124
|
|
6.3.6.1.1
|
din Romania
|
143.078.124
|
|
6.3.6.1.1.1
|
Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
|
-
|
|
6.3.6.1.1.2
|
Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
|
143.078.124
|
|
6.3.6.2
|
Neadmise la tranzactionare
|
60.723.469
|
|
6.3.6.2.1
|
din Romania
|
60.723.469
|
|
7
|
Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)
|
554.307
|
|
8
|
Depozite bancare
|
395.733.837
|
|
9
|
Alte active:
|
105.730.572
|
|
9.1
|
Dividende sau drepturi de incasat
|
19.996.000
|
|
9.2
|
Alte active. din care:
|
85.734.572
|
|
9.2.1
|
Imprumuturi acordate filialelor
|
53.174.135
|
|
10
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
321.354
|
|
11
|
Total activ
|
4.853.523.850
|
|
12
|
Total datorii
|
253.413.168
|
|
12.1
|
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
|
13.012.178
|
|
12.2
|
Datorii privind impozitul pe profit amanat
|
240.400.989
|
|
12.3
|
Alte datorii
|
-
|
|
13
|
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
|
-
|
|
14
|
Venituri inregistrate in avans
|
1.086.064
|
|
15
|
Capital propriu. din care:
|
4.601.618.406
|
|
15.1
|
Capital social
|
50.751.006
|
|
15.2
|
Alte elemente asociate capitalului
|
632.757.735
|
|
15.3
|
Alte elemente de capital propriu
|
1.459.754.765
|
|
15.4
|
Prime de capital
|
-
|
|
15.5
|
Rezerve din reevaluare
|
2.523.295
|
|
15.6
|
Rezerve
|
4.087.190.653
|
|
15.7
|
Actiuni proprii*
|
-4.580.141
|
|
15.8
|
Rezultatul reportat
|
917.559.370
|
|
15.9
|
Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)
|
-2.527.669.558
|
|
15.10
|
Rezultatul exercitiului
|
-16.668.719
|
|
16
|
Activul net
|
4.599.024.618
|
|
17
|
Numar de actiuni emise si aflate in circulatie**
|
506.010.056
|
|
18
|
Valoarea unitara a activului net
|
9,0888
|
|
19
|
Numar societati comerciale din portofoliu. din care:
|
35
|
|
19.1
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE
|
22
|
|
19.2
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintr-un stat tert
|
-
|
|
19.3
|
Societati neadmise la tranzactionare
|
13
|