Stiri Piata

LION CAPITAL S.A. - LION

VAN la data 30.09.2025

Data Publicare: 15.10.2025 18:00:15

Cod IRIS: 24CE7

Anexa 10

conf. Reg. 7/2020

SITUATIA

activelor si datoriilor Lion Capital

F.I.A.I.R infiintat prin act constituiv

30/09/2025

	DENUMIRE	VALOARE [RON]
1	Imobilizari necorporale	5.643
2	Imobilizari corporale	4.826.231
3	Investitii imobiliare	11.913.467
4	Active biologice	-
5	Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor suport in cadrul unui contract de leasing	2.073.315
6	Active financiare	4.994.877.650
6.1	Active financiare evaluate la cost amortizat	-
6.2	Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	1.631.553.713
6.2.1	Actiuni	1.415.384.353
6.2.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	1.016.735.165
6.2.1.1.1	din Romania	1.016.735.165
6.2.1.1.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	466.219.159
6.2.1.1.1.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	550.516.007
6.2.1.2	Neadmise la tranzactionare	398.649.187
6.2.1.2.1	din Romania	398.649.187
6.2.2	Obligatiuni corporative	-
6.2.3	Titluri de participare FIA/OPCVM	216.169.360
6.2.3.2	Unitati de fond	216.169.360
6.2.3.2.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	-
6.2.3.2.2	Neadmise la tranzactionare	216.169.360
6.2.3.2.2.1	din Romania	164.445.540
6.2.3.2.2.2	dintr-un stat membru	-
6.2.3.2.2.3	dintr-un stat tert	51.723.820
6.3	Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	3.363.323.938
6.3.1	Actiuni	2.438.925.607
6.3.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	2.268.410.759
6.3.1.1.1	din Romania	2.268.410.759
6.3.1.1.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	2.263.219.424
6.3.1.1.1.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	5.191.335
6.3.1.2	Neadmise la tranzactionare	170.514.848
6.3.1.2.1	din Romania	170.514.848
6.3.2	Obligatiuni corporative	401.086.128
6.3.2.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	1.328.468
6.3.2.1.2	dintr-un stat membru	1.328.468
6.3.2.1.2.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	1.328.468
6.3.2.2	Neadmise la tranzactionare	399.757.660
6.3.2.2.1	Din Romania	399.757.660
6.3.3	Titluri de participare FIA/OPCVM	460.869.435
6.3.3.1	Actiuni	460.869.435
6.3.3.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	460.869.435
6.3.3.1.1.1	din Romania	460.869.435
6.3.3.1.1.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	460.869.435
6.3.6	Titluri de stat	62.442.768
6.3.6.1	Admise la tranzactionare	-
6.3.6.2	Neadmise la tranzactionare	62.442.768
6.3.6.2.1	din Romania	62.442.768
7	Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)	855.735
8	Depozite bancare	411.007.720
9	Alte active :	58.994.151
9.1	Dividende sau drepturi de incasat	-
9.2	Alte active, din care:	58.994.151
9.2.1	Imprumuturi acordate filialelor	55.461.820
10	Cheltuieli inregistrate in avans	262.883
11	Total activ	5.484.816.794
12	Total datorii	311.992.690
12.1	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	19.736.184
12.2	Datorii privind impozitul pe profit amanat	292.256.506
12.3	Alte datorii	-
13	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	-
14	Venituri inregistrate in avans	24.966
15	Capital propriu,din care:	5.177.817.190
15.1	Capital social	50.751.006
15.2	Alte elemente asociate capitalului	632.757.735
15.3	Alte elemente de capital propriu	1.761.596.914
15.4	Prime de capital	-
15.5	Rezerve din reevaluare	2.523.295
15.6	Rezerve	4.248.380.163
15.7	Actiuni proprii*	0
15.8	Rezultatul reportat	759.289.730
15.9	Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)	-2.527.669.558
15,10	Rezultatul exercitiului	250.187.905
16	Activul net	5.172.799.138
17	Numar de actiuni emise si aflate in circulatie**	507.510.056
18	Valoarea unitara a activului net	10,1925
19	Numar societati comerciale din portofoliu, din care:	33
19.1	Societati admise la tranzactionare incadrul unui loc de tranzactionare din UE	21
19.2	Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintr-un stat tert	-
19.3	Societati neadmise la tranzactionare	12

ANEXA - conform art.38 alin. (4) din Legea 243/2019

Activele din portofoliul Lion Capital evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele de Evaluare

Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	lei / actiune	Valoare totala	Metoda de evaluare
Societati neadmise la tranzactionare in care detinerea LC este > 33% din capitalul social
1	NAPOMAR	199176		10.256.241	1980/25.08.2025	2,0212	20.729.914,31	abordare prin venit . metoda fluxurilor de numerar actualizate
2	SAI MUNTENIA INVEST	9415761		119.976	1981/25.08.2025	839,0220	100.662.503,47	abordare prin venit . metoda fluxurilor de numerar actualizate
3	SIF SPV TWO	40094500		119.988	1975/25.08.2025	142,1224	17.052.982,53	abordare prin active. metoda Activului Net corectat
4	Administrare Imobiliare	20919450		16.049.741	1976/25.08.2025	3,8795	62.264.970,21	abordare prin active. metoda Activului Net corectat
5	SIF1 IMGB	380430		199.993	1979/25.08.2025	1.458,2121	291.632.212,52	abordare prin active. metoda Activului Net corectat
6	SIF SPV THREE	49696089		149.850	1974/25.08.2025	463,1573	69.404.121,41	abordare prin active. metoda Activului Net corectat
7	SIF SPV FOUR	50270264		149.850	1973/25.05.2025	0,8501	127.387,49	abordare prin active. metoda Activului Net corectat
Societati admise la tranzactionare cu o lichiditate nerelevanta pentru aplicarea metodei de evaluare prin marcare la piata (conf. Art.114 alin.(4) din Reg.9/2014)
8	SIF Imobiliare PLC	HE323682	SIFI	4.499.961	1977/25.08.2025	100,2222	450.995.991	abordare prin active. metoda Activului Net corectat
9	SIF Hoteluri	56150	CAOR	31.820.906	1978/25.08.2025	0,4554	14.491.240,59	abordare prin venit . metoda fluxurilor de numerar actualizate
10	IAMU	1766830	IAMU	9.170.588	1982/25.08.2025	9,2719	85.028.774,88	abordare prin venit . metoda fluxurilor de numerar actualizate

Nivelul levierului si valoarea expunerii calculate conform prevederilor Reg. UE nr. 231/2013

Metoda de calcul a expunerii F.I.A.I.R.	Valoarea expunerii (lei)	Nivelul levierului (%)
Metoda Bruta	5.093.873.353	98,474%
Metoda Angajamentelor	5.172.799.138	100%

LION_20251015133548_Anexa10.pdf
LION_20251015133548_Anexa-10-eng.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.