|
|
DENUMIRE
|
VALOARE [RON]
|
|
1
|
Imobilizari necorporale
|
38.211
|
|
2
|
Imobilizari corporale
|
3.496.582
|
|
3
|
Investitii imobiliare
|
11.910.414
|
|
4
|
Active biologice
|
-
|
|
5
|
Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor suport in cadrul unui contract de leasing
|
165.790
|
|
6
|
Active financiare
|
3.968.683.548
|
|
6.1
|
Active financiare evaluate la cost amortizat
|
-
|
|
6.2
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere
|
1.785.348.604
|
|
6.2.1
|
Actiuni
|
1.406.275.810
|
|
6.2.1.1
|
Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
|
1.123.373.164
|
|
6.2.1.1.1
|
din Romania
|
1.123.373.164
|
|
6.2.1.1.1.1
|
Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
|
506.709.415
|
|
6.2.1.1.1.2
|
Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
|
616.663.749
|
|
6.2.1.2
|
Neadmise la tranzactionare
|
282.902.646
|
|
6.2.1.2.1
|
din Romania
|
282.902.646
|
|
6.2.2
|
Obligatiuni corporative
|
-
|
|
6.2.2.1
|
Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
|
-
|
|
6.2.2.1.1
|
din Romania
|
-
|
|
6.2.2.1.1.2
|
Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
|
-
|
|
6.2.3
|
Titluri de participare FIA/OPCVM
|
379.072.793
|
|
6.2.3.2
|
Unitati de fond
|
379.072.793
|
|
6.2.3.2.1
|
Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
|
-
|
|
6.2.3.2.2
|
Neadmise la tranzactionare
|
379.072.793
|
|
6.2.3.2.2.1
|
din Romania
|
337.691.533
|
|
6.2.3.2.2.2
|
dintr-un stat membru
|
-
|
|
6.2.3.2.2.3
|
dintr-un stat tert
|
41.381.260
|
|
6.3
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global
|
2.183.334.945
|
|
6.3.1
|
Actiuni
|
1.926.200.405
|
|
6.3.1.1
|
Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
|
1.765.535.002
|
|
6.3.1.1.1
|
din Romania
|
1.765.535.002
|
|
6.3.1.1.1.1
|
Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
|
1.765.043.561
|
|
6.3.1.1.1.2
|
Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
|
491.440
|
|
6.3.1.1.2
|
dintr-un stat membru
|
-
|
|
6.3.1.1.2.1
|
Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
|
-
|
|
6.3.1.2
|
Neadmise la tranzactionare
|
160.665.404
|
|
6.3.1.2.1
|
din Romania
|
160.665.404
|
|
6.3.2
|
Obligatiuni corporative
|
-
|
|
6.3.2.1
|
Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
|
-
|
|
6.3.2.1.1
|
din Romania
|
-
|
|
6.3.2.2.1.1
|
Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
|
-
|
|
6.3.2.2.1.2
|
Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
|
-
|
|
6.3.3
|
Titluri de participare FIA/OPCVM
|
257.134.539
|
|
6.3.3.1
|
Actiuni
|
257.134.539
|
|
6.3.3.1.1
|
Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
|
257.134.539
|
|
6.3.3.1.1.1
|
din Romania
|
257.134.539
|
|
6.3.3.1.1.1.1
|
Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
|
257.134.539
|
|
6.3.3.1.1.1.2
|
Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
|
-
|
|
6.3.3.2
|
Unitati de fond
|
-
|
|
7
|
Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)
|
870.891
|
|
8
|
Depozite bancare
|
461.476.465
|
|
9
|
Alte active:
|
67.915.109
|
|
9.1
|
Dividende sau drepturi de incasat
|
-
|
|
9.2
|
Alte active, din care:
|
67.915.109
|
|
9.2.1
|
Imprumuturi acordate filialelor
|
32.843.254
|
|
10
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
282.690
|
|
11
|
Total activ
|
4.514.839.700
|
|
12
|
Total datorii
|
230.262.451
|
|
12.1
|
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
|
11.255.412
|
|
12.2
|
Datorii privind impozitul pe profit amanat
|
219.007.038
|
|
12.3
|
Alte datorii
|
-
|
|
13
|
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
|
-
|
|
14
|
Venituri inregistrate in avans
|
3.159.900
|
|
15
|
Capital propriu, din care:
|
4.287.276.945
|
|
15.1
|
Capital social
|
50.751.006
|
|
15.2
|
Alte elemente asociate capitalului
|
632.757.735
|
|
15.3
|
Alte elemente de capital propriu
|
1.270.635.686
|
|
15.4
|
Prime de capital
|
-
|
|
15.5
|
Rezerve din reevaluare
|
1.176.569
|
|
15.6
|
Rezerve
|
3.669.906.839
|
|
15.7
|
Actiuni proprii
|
0
|
|
15.8
|
Rezultatul reportat
|
1.178.378.359
|
|
15.9
|
Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)
|
-2.527.669.558
|
|
15.10
|
Rezultatul exercitiului
|
11.340.309
|
|
16
|
Activul net
|
4.281.417.349
|
|
17
|
Numar de actiuni emise si aflate in circulatie
|
507.510.056
|
|
18
|
Valoarea unitara a activului net
|
8,4361
|
|
19
|
Numar societati comerciale din portofoliu, din care:
|
71
|
|
19.1
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE
|
25
|
|
19.2
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintr-un stat tert
|
-
|
|
19.3
|
Societati neadmise la tranzactionare
|
46
|