|
|
DENUMIRE
|
VALOARE [RON]
|
|
1
|
Imobilizari necorporale
|
9.071
|
|
2
|
Imobilizari corporale
|
4.866.728
|
|
3
|
Investitii imobiliare
|
11.913.467
|
|
4
|
Active biologice
|
-
|
|
5
|
Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor suport in cadrul unui contract de leasing
|
2.111.023
|
|
6
|
Active financiare
|
4.716.750.387
|
|
6.1
|
Active financiare evaluate la cost amortizat
|
|
|
6.2
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere
|
1.722.817.982
|
|
6.2.1
|
Actiuni
|
1.431.458.814
|
|
6.2.1.1
|
Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
|
1.064.408.491
|
|
6.2.1.1.1
|
din Romania
|
1.064.408.491
|
|
6.2.1.1.1.1
|
Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
|
506.853.547
|
|
6.2.1.1.1.2
|
Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
|
557.554.944
|
|
6.2.1.2
|
Neadmise la tranzactionare
|
367.050.323
|
|
6.2.1.2.1
|
din Romania
|
367.050.323
|
|
6.2.2
|
Obligatiuni corporative
|
-
|
|
6.2.2.1
|
Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
|
-
|
|
6.2.2.1.1
|
din Romania
|
-
|
|
6.2.2.1.1.2
|
Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
|
-
|
|
6.2.3
|
Titluri de participare FIA/OPCVM
|
291.359.167
|
|
6.2.3.2
|
Unitati de fond
|
291.359.167
|
|
6.2.3.2.1
|
Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
|
-
|
|
6.2.3.2.2
|
Neadmise la tranzactionare
|
291.359.167
|
|
6.2.3.2.2.1
|
din Romania
|
246.667.267
|
|
6.2.3.2.2.2
|
dintr-un stat membru
|
-
|
|
6.2.3.2.2.3
|
dintr-un stat tert
|
44.691.900
|
|
6.3
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global
|
2.993.932.406
|
|
6.3.1
|
Actiuni
|
2.409.782.622
|
|
6.3.1.1
|
Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
|
2.227.417.196
|
|
6.3.1.1.1
|
din Romania
|
2.227.417.196
|
|
6.3.1.1.1.1
|
Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
|
2.222.225.861
|
|
6.3.1.1.1.2
|
Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
|
5.191.335
|
|
6.3.1.1.2
|
dintr-un stat membru
|
-
|
|
6.3.1.1.2.1
|
Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
|
-
|
|
6.3.1.2
|
Neadmise la tranzactionare
|
182.365.426
|
|
6.3.1.2.1
|
din Romania
|
182.365.426
|
|
6.3.2
|
Obligatiuni corporative
|
111.697.089
|
|
6.3.2.1
|
Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
|
1.317.117
|
|
6.3.2.1.1
|
din Romania
|
-
|
|
6.3.2.1.2
|
dintr-un stat membru
|
-
|
|
6.3.2.1.2.2
|
Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
|
-
|
|
6.3.2.2
|
Neadmise la tranzactionare
|
110.379.973
|
|
6.3.2.2.1
|
din Romania
|
110.379.973
|
|
6.3.3
|
Titluri de participare FIA/OPCVM
|
410.695.399
|
|
6.3.3.1
|
Actiuni
|
410.695.399
|
|
6.3.3.1.1
|
Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
|
410.695.399
|
|
6.3.3.1.1.1
|
din Romania
|
410.695.399
|
|
6.3.3.1.1.1.1
|
Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
|
410.695.399
|
|
6.3.3.1.1.1.2
|
Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
|
-
|
|
6.3.3.2
|
Unitati de fond
|
-
|
|
6.3.6
|
Titluri de stat
|
61.757.296
|
|
6.3.6.1
|
Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
|
-
|
|
6.3.6.1.1
|
din Romania
|
-
|
|
6.3.6.1.1.1
|
Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
|
-
|
|
6.3.6.1.1.2
|
Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
|
-
|
|
6.3.6.2
|
Neadmise la tranzactionare
|
61.757.296
|
|
6.3.6.2.1
|
din Romania
|
61.757.296
|
|
7
|
Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)
|
594.230
|
|
8
|
Depozite bancare
|
561.457.583
|
|
9
|
Alte active:
|
55.790.145
|
|
9.1
|
Dividende sau drepturi de incasat
|
243.665
|
|
9.2
|
Alte active. din care:
|
55.546.479
|
|
9.2.1
|
Imprumuturi acordate filialelor
|
54.953.250
|
|
10
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
233.430
|
|
11
|
Total activ
|
5.353.726.064
|
|
12
|
Total datorii
|
297.176.698
|
|
12.1
|
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
|
14.952.560
|
|
12.2
|
Datorii privind impozitul pe profit amanat
|
282.224.138
|
|
12.3
|
Alte datorii
|
-
|
|
13
|
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
|
-
|
|
14
|
Venituri inregistrate in avans
|
17.961
|
|
15
|
Capital propriu. din care:
|
5.045.809.417
|
|
15.1
|
Capital social
|
50.751.006
|
|
15.2
|
Alte elemente asociate capitalului
|
632.757.735
|
|
15.3
|
Alte elemente de capital propriu
|
1.661.535.586
|
|
15.4
|
Prime de capital
|
-
|
|
15.5
|
Rezerve din reevaluare
|
2.523.295
|
|
15.6
|
Rezerve
|
4.248.380.163
|
|
15.7
|
Actiuni proprii*
|
0
|
|
15.8
|
Rezultatul reportat
|
755.849.773
|
|
15.9
|
Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)
|
-2.527.669.558
|
|
15.10
|
Rezultatul exercitiului
|
221.681.418
|
|
16
|
Activul net
|
5.056.531.405
|
|
17
|
Numar de actiuni emise si aflate in circulatie**
|
507.510.056
|
|
18
|
Valoarea unitara a activului net
|
9,9634
|
|
19
|
Numar societati comerciale din portofoliu. din care:
|
34
|
|
19.1
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE
|
22
|
|
19.2
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintr-un stat tert
|
-
|
|
19.3
|
Societati neadmise la tranzactionare
|
12
|