|
|
|
|
SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR LONGSHIELD INVESTMENT GROUP LA DATA 30.04.2025
|
|
CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF
|
|
|
|
LEI
|
% din total active
|
|
1
|
Imobilizari necorporale
|
0,00
|
0,00
|
|
2
|
Imobilizari corporale
|
0,00
|
0,00
|
|
3
|
Investitii imobiliare
|
0,00
|
0,00
|
|
4
|
Active biologice
|
0,00
|
0,00
|
|
5
|
Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor-suport in cadrul unui contract de leasing
|
0,00
|
0,00
|
|
6
|
Active financiare
|
2.395.074.365,54
|
93,07
|
|
6.1
|
Active financiare evaluate la cost amortizat
|
1.276.486,97
|
0,05
|
|
6.1.1
|
Obligatiuni
|
1.276.486,97
|
0,05
|
|
6.1.1.1
|
Obligatiuni corporative
|
1.276.486,97
|
0,05
|
|
6.1.1.1.1
|
Obligatiuni corporative cotate
|
1.276.486,97
|
0,05
|
|
6.1.1.1.2
|
Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
0,00
|
0,00
|
|
6.1.1.1.3
|
Obligatiuni corporative nou emise
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere
|
1.118.431.614,36
|
43,46
|
|
6.2.1
|
Actiuni
|
830.833.952,42
|
32,28
|
|
6.2.1.1
|
Actiuni cotate
|
593.370.051,42
|
23,06
|
|
6.2.1.2
|
Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
4.051.027,00
|
0,16
|
|
6.2.1.3
|
Actiuni necotate
|
233.412.874,00
|
9,07
|
|
6.2.2
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:
|
197.924.989,07
|
7,69
|
|
6.2.2.1
|
actiuni cotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.2.2
|
unitati de fond cotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.2.3
|
unitati de fond necotate
|
197.924.989,07
|
7,69
|
|
6.2.3
|
Obligatiuni
|
56.541.191,87
|
2,20
|
|
6.2.3.1
|
Obligatiuni corporative
|
56.541.191,87
|
2,20
|
|
6.2.3.1.1
|
Obligatiuni corporative cotate, din care:
|
56.541.191,87
|
2,20
|
|
6.2.3.1.1.1.
|
admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru
|
56.541.191,87
|
2,20
|
|
6.2.4
|
Varsamant la maj. cap. soc. necotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.5
|
Parti sociale
|
33.131.481,00
|
1,29
|
|
6.3
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global
|
1.275.366.264,21
|
49,56
|
|
6.3.1
|
Actiuni
|
1.149.756.634,29
|
44,68
|
|
6.3.1.1
|
Actiuni cotate
|
1.122.027.211,66
|
43,60
|
|
6.3.1.2
|
Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
11.612.482,69
|
0,45
|
|
6.3.1.3
|
Actiuni necotate
|
16.116.939,94
|
0,63
|
|
6.3.2
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:
|
125.609.629,92
|
4,88
|
|
6.3.2.1
|
actiuni cotate
|
125.609.629,92
|
4,88
|
|
6.3.2.2
|
unitati de fond cotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.3.2.3
|
unitati de fond necotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.3.3
|
Varsamant la maj. cap. soc. necotate
|
0,00
|
0,00
|
|
7
|
Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)
|
647.369,22
|
0,03
|
|
7.1
|
conturi curente
|
646.077,88
|
0,03
|
|
7.2
|
numerar
|
1.291,34
|
0,00
|
|
7.3
|
sume in sold la SSIF
|
0,00
|
0,00
|
|
7.4
|
sume in curs de decontare cu SSIF
|
0,00
|
0,00
|
|
7.5
|
sume in tranzit
|
0,00
|
0,00
|
|
7.6
|
comisioane datorate
|
0,00
|
0,00
|
|
8
|
Depozite bancare
|
177.696.448,80
|
6,91
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
48.604,67
|
0,00
|
|
9.1
|
Dividende sau alte drepturi de incasat
|
0,00
|
0,00
|
|
9.1.1
|
Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,00
|
|
9.1.2
|
Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,00
|
|
9.1.3
|
Dividende
|
0,00
|
0,00
|
|
9.1.4
|
Drepturi de preferinta / de alocare
|
0,00
|
0,00
|
|
9.1.5
|
Sume de incasat urmare a diminuarii de capital
|
0,00
|
0,00
|
|
9.2
|
Alte active
|
48.604,67
|
0,00
|
|
9.2.1
|
Sume de incasat urmare a retragerii din soc
|
0,00
|
0,00
|
|
9.2.2
|
Sume de incasat urmare a tranzactiilor cu titluri de participare
|
0,00
|
0,00
|
|
9.2.3
|
Alte active
|
48.604,67
|
0,00
|
|
10
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
91.475,42
|
0,00
|
|
11
|
Total activ
|
2.573.558.263,65
|
100,00
|
|
12
|
Total datorii
|
116.185.423,80
|
#Error
|
|
12.1
|
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
|
8.555.358,80
|
#Error
|
|
12.1.1
|
Datorii comerciale
|
7.963.407,39
|
#Error
|
|
12.1.2
|
Dividende datorate actionarilor
|
567.055,92
|
#Error
|
|
12.1.3
|
Alte datorii
|
24.895,49
|
#Error
|
|
12.2
|
Datorii privind impozitul pe profit amanat
|
107.630.065,00
|
#Error
|
|
12.3
|
Alte datorii
|
0,00
|
#Error
|
|
13
|
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
|
0,00
|
#Error
|
|
14
|
Venituri inregistrate in avans
|
1.241,71
|
#Error
|
|
15
|
Capital propriu, din care:
|
2.441.836.508,39
|
#Error
|
|
15.1
|
Capital social
|
76.110.584,50
|
#Error
|
|
15.2
|
Elemente asimilate capitalului
|
757.576.343,00
|
#Error
|
|
15.3
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
515.225.380,71
|
#Error
|
|
15.4
|
Prime de capital
|
0,00
|
#Error
|
|
15.5
|
Rezerve din reevaluare
|
0,00
|
#Error
|
|
15.6
|
Rezerve
|
1.393.616.201,75
|
#Error
|
|
15.7
|
Actiuni proprii
|
-31.905.900,00
|
#Error
|
|
15.8
|
Rezultat reportat, din care
|
513.504.208,64
|
#Error
|
|
15.8.1
|
Castigul(Pierderea) rezultate din cedarea activelor financiare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global conform IFRS 9
|
294.327.220,17
|
#Error
|
|
15.9
|
Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29
|
-757.576.343,00
|
#Error
|
|
15.10
|
Rezultatul exercitiului
|
-24.713.967,21
|
#Error
|
|
16
|
Activul Net
|
2.457.371.598,14
|
#Error
|
|
17
|
Numar de actiuni emise
|
744.743.845,00
|
#Error
|
|
18
|
Valoarea unitara a activului net
|
3,2996
|
#Error
|
|
19
|
Numar societati din portofoliu, din care:
|
92
|
#Error
|
|
19.1
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE
|
40
|
#Error
|
|
19.2
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintre-un stat tert
|
0
|
#Error
|
|
19.3
|
Societati neadmise la tranzactionare
|
50
|
#Error
|
|
19.4
|
Societati cu raspundere limitata/SRL
|
2
|
#Error
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|