|
|
|
|
SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR LONGSHIELD INVESTMENT GROUP LA DATA 31.12.2025
|
|
CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF
|
|
|
|
LEI
|
% din total active
|
|
1
|
Imobilizari necorporale
|
0,00
|
0,00
|
|
2
|
Imobilizari corporale
|
0,00
|
0,00
|
|
3
|
Investitii imobiliare
|
0,00
|
0,00
|
|
4
|
Active biologice
|
0,00
|
0,00
|
|
5
|
Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor-suport in cadrul unui contract de leasing
|
42.627,74
|
0,00
|
|
6
|
Active financiare
|
3.016.384.858,56
|
92,17
|
|
6.1
|
Active financiare evaluate la cost amortizat
|
1.287.805,72
|
0,04
|
|
6.1.1
|
Obligatiuni
|
1.287.805,72
|
0,04
|
|
6.1.1.1
|
Obligatiuni corporative
|
1.287.805,72
|
0,04
|
|
6.1.1.1.1
|
Obligatiuni corporative cotate
|
1.287.805,72
|
0,04
|
|
6.1.1.1.2
|
Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
0,00
|
0,00
|
|
6.1.1.1.3
|
Obligatiuni corporative nou emise
|
0,00
|
0,00
|
|
6.1.1.1.4
|
Obligatiuni corporative necotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere
|
1.285.897.737,08
|
39,29
|
|
6.2.1
|
Actiuni
|
1.025.255.290,40
|
31,33
|
|
6.2.1.1
|
Actiuni cotate
|
672.889.231,58
|
20,56
|
|
6.2.1.2
|
Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
7.508.029,00
|
0,23
|
|
6.2.1.3
|
Actiuni necotate
|
344.858.029,82
|
10,54
|
|
6.2.2
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:
|
159.383.461,30
|
4,87
|
|
6.2.2.1
|
actiuni cotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.2.2
|
unitati de fond cotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.2.3
|
unitati de fond necotate
|
159.383.461,30
|
4,87
|
|
6.2.3
|
Obligatiuni
|
58.012.194,38
|
1,77
|
|
6.2.3.1
|
Obligatiuni corporative
|
58.012.194,38
|
1,77
|
|
6.2.3.1.1
|
Obligatiuni corporative cotate, din care:
|
58.012.194,38
|
1,77
|
|
6.2.3.1.1.1.
|
admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru
|
58.012.194,38
|
1,77
|
|
6.2.4
|
Varsamant la maj. cap. soc. necotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.5
|
Parti sociale
|
43.246.791,00
|
1,32
|
|
6.3
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global
|
1.729.199.315,76
|
52,84
|
|
6.3.1
|
Actiuni
|
1.542.826.611,76
|
47,14
|
|
6.3.1.1
|
Actiuni cotate
|
1.519.060.488,50
|
46,42
|
|
6.3.1.2
|
Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
9.214.306,90
|
0,28
|
|
6.3.1.3
|
Actiuni necotate
|
14.551.816,36
|
0,45
|
|
6.3.2
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:
|
186.372.704,00
|
5,70
|
|
6.3.2.1
|
actiuni cotate
|
186.372.704,00
|
5,70
|
|
6.3.2.2
|
unitati de fond cotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.3.2.3
|
unitati de fond necotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.3.3
|
Varsamant la maj. cap. soc. necotate
|
0,00
|
0,00
|
|
7
|
Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)
|
3.014.589,63
|
0,09
|
|
7.1
|
conturi curente
|
3.013.436,31
|
0,09
|
|
7.2
|
numerar
|
1.153,32
|
0,00
|
|
7.3
|
sume in sold la SSIF
|
0,00
|
0,00
|
|
7.4
|
sume in curs de decontare cu SSIF
|
0,00
|
0,00
|
|
7.5
|
sume in tranzit
|
0,00
|
0,00
|
|
7.6
|
comisioane datorate
|
0,00
|
0,00
|
|
8
|
Depozite bancare
|
253.291.718,67
|
7,74
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
10.014,46
|
0,00
|
|
9.1
|
Dividende sau alte drepturi de incasat
|
0,00
|
0,00
|
|
9.1.1
|
Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,00
|
|
9.1.2
|
Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,00
|
|
9.1.3
|
Dividende
|
0,00
|
0,00
|
|
9.1.4
|
Drepturi de preferinta / de alocare
|
0,00
|
0,00
|
|
9.1.5
|
Sume de incasat urmare a diminuarii de capital
|
0,00
|
0,00
|
|
9.2
|
Alte active
|
10.014,46
|
0,00
|
|
9.2.1
|
Sume de incasat urmare a retragerii din soc
|
0,00
|
0,00
|
|
9.2.2
|
Sume de incasat urmare a tranzactiilor cu titluri de participare
|
0,00
|
0,00
|
|
9.2.3
|
Alte active
|
10.014,46
|
0,00
|
|
10
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
58.340,46
|
0,00
|
|
11
|
Total activ
|
3.272.802.149,52
|
100,00
|
|
12
|
Total datorii
|
197.588.609,32
|
#Error
|
|
12.1
|
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
|
25.432.734,32
|
#Error
|
|
12.1.1
|
Datorii comerciale
|
24.220.135,77
|
#Error
|
|
12.1.2
|
Dividende datorate actionarilor
|
567.055,92
|
#Error
|
|
12.1.3
|
Alte datorii
|
645.542,63
|
#Error
|
|
12.2
|
Datorii privind impozitul pe profit amanat
|
172.155.875,00
|
#Error
|
|
12.3
|
Alte datorii
|
0,00
|
#Error
|
|
13
|
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
|
0,00
|
#Error
|
|
14
|
Venituri inregistrate in avans
|
1.054,27
|
#Error
|
|
15
|
Capital propriu, din care:
|
3.058.481.152,81
|
#Error
|
|
15.1
|
Capital social
|
74.474.384,50
|
#Error
|
|
15.2
|
Elemente asimilate capitalului
|
741.290.219,06
|
#Error
|
|
15.3
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
931.769.790,03
|
#Error
|
|
15.4
|
Prime de capital
|
0,00
|
#Error
|
|
15.5
|
Rezerve din reevaluare
|
0,00
|
#Error
|
|
15.6
|
Rezerve
|
1.393.288.961,75
|
#Error
|
|
15.7
|
Actiuni proprii
|
0,00
|
#Error
|
|
15.8
|
Rezultat reportat, din care
|
412.611.250,98
|
#Error
|
|
15.8.1
|
Castigul(Pierderea) rezultate din cedarea activelor financiare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global conform IFRS 9
|
309.113.465,85
|
#Error
|
|
15.9
|
Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29
|
-741.290.219,06
|
#Error
|
|
15.10
|
Rezultatul exercitiului
|
246.336.765,55
|
#Error
|
|
16
|
Activul Net
|
3.075.212.485,93
|
#Error
|
|
17
|
Numar de actiuni emise
|
744.743.845,00
|
#Error
|
|
18
|
Valoarea unitara a activului net
|
4,1292
|
#Error
|
|
19
|
Numar societati din portofoliu, din care:
|
64
|
#Error
|
|
19.1
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE
|
39
|
#Error
|
|
19.2
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintre-un stat tert
|
0
|
#Error
|
|
19.3
|
Societati neadmise la tranzactionare
|
22
|
#Error
|
|
19.4
|
Societati cu raspundere limitata/SRL
|
3
|
#Error
|
|
|