|
|
|
|
SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR LONGSHIELD INVESTMENT GROUP LA DATA 31.10.2025
|
|
CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF
|
|
|
|
LEI
|
% din total active
|
|
1
|
Imobilizari necorporale
|
0,00
|
0,00
|
|
2
|
Imobilizari corporale
|
0,00
|
0,00
|
|
3
|
Investitii imobiliare
|
0,00
|
0,00
|
|
4
|
Active biologice
|
0,00
|
0,00
|
|
5
|
Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor-suport in cadrul unui contract de leasing
|
44.267,26
|
0,00
|
|
6
|
Active financiare
|
2.838.692.907,62
|
93,11
|
|
6.1
|
Active financiare evaluate la cost amortizat
|
80.474.713,79
|
2,64
|
|
6.1.1
|
Obligatiuni
|
80.474.713,79
|
2,64
|
|
6.1.1.1
|
Obligatiuni corporative
|
80.474.713,79
|
2,64
|
|
6.1.1.1.1
|
Obligatiuni corporative cotate
|
1.274.281,29
|
0,04
|
|
6.1.1.1.2
|
Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
0,00
|
0,00
|
|
6.1.1.1.3
|
Obligatiuni corporative nou emise
|
0,00
|
0,00
|
|
6.1.1.1.4
|
Obligatiuni corporative necotate
|
79.200.432,50
|
2,60
|
|
6.2
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere
|
1.195.996.598,42
|
39,23
|
|
6.2.1
|
Actiuni
|
958.566.035,89
|
31,44
|
|
6.2.1.1
|
Actiuni cotate
|
670.332.947,27
|
21,99
|
|
6.2.1.2
|
Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
4.051.027,00
|
0,13
|
|
6.2.1.3
|
Actiuni necotate
|
284.182.061,62
|
9,32
|
|
6.2.2
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:
|
146.751.992,31
|
4,81
|
|
6.2.2.1
|
actiuni cotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.2.2
|
unitati de fond cotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.2.3
|
unitati de fond necotate
|
146.751.992,31
|
4,81
|
|
6.2.3
|
Obligatiuni
|
57.547.089,22
|
1,89
|
|
6.2.3.1
|
Obligatiuni corporative
|
57.547.089,22
|
1,89
|
|
6.2.3.1.1
|
Obligatiuni corporative cotate, din care:
|
57.547.089,22
|
1,89
|
|
6.2.3.1.1.1.
|
admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru
|
57.547.089,22
|
1,89
|
|
6.2.4
|
Varsamant la maj. cap. soc. necotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.5
|
Parti sociale
|
33.131.481,00
|
1,09
|
|
6.3
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global
|
1.562.221.595,41
|
51,24
|
|
6.3.1
|
Actiuni
|
1.400.411.797,01
|
45,93
|
|
6.3.1.1
|
Actiuni cotate
|
1.374.774.589,99
|
45,09
|
|
6.3.1.2
|
Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
11.090.012,86
|
0,36
|
|
6.3.1.3
|
Actiuni necotate
|
14.547.194,16
|
0,48
|
|
6.3.2
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:
|
161.809.798,40
|
5,31
|
|
6.3.2.1
|
actiuni cotate
|
161.809.798,40
|
5,31
|
|
6.3.2.2
|
unitati de fond cotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.3.2.3
|
unitati de fond necotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.3.3
|
Varsamant la maj. cap. soc. necotate
|
0,00
|
0,00
|
|
7
|
Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)
|
6.443.756,95
|
0,21
|
|
7.1
|
conturi curente
|
6.442.465,69
|
0,21
|
|
7.2
|
numerar
|
1.291,26
|
0,00
|
|
7.3
|
sume in sold la SSIF
|
0,00
|
0,00
|
|
7.4
|
sume in curs de decontare cu SSIF
|
0,00
|
0,00
|
|
7.5
|
sume in tranzit
|
0,00
|
0,00
|
|
7.6
|
comisioane datorate
|
0,00
|
0,00
|
|
8
|
Depozite bancare
|
202.908.444,81
|
6,66
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
558.333,75
|
0,02
|
|
9.1
|
Dividende sau alte drepturi de incasat
|
0,00
|
0,00
|
|
9.1.1
|
Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,00
|
|
9.1.2
|
Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,00
|
|
9.1.3
|
Dividende
|
0,00
|
0,00
|
|
9.1.4
|
Drepturi de preferinta / de alocare
|
0,00
|
0,00
|
|
9.1.5
|
Sume de incasat urmare a diminuarii de capital
|
0,00
|
0,00
|
|
9.2
|
Alte active
|
558.333,75
|
0,02
|
|
9.2.1
|
Sume de incasat urmare a retragerii din soc
|
0,00
|
0,00
|
|
9.2.2
|
Sume de incasat urmare a tranzactiilor cu titluri de participare
|
531.295,01
|
0,02
|
|
9.2.3
|
Alte active
|
27.038,74
|
0,00
|
|
10
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
137.289,12
|
0,01
|
|
11
|
Total activ
|
3.048.784.999,51
|
100,00
|
|
12
|
Total datorii
|
150.403.313,35
|
#Error
|
|
12.1
|
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
|
5.166.338,35
|
#Error
|
|
12.1.1
|
Datorii comerciale
|
4.529.406,17
|
#Error
|
|
12.1.2
|
Dividende datorate actionarilor
|
567.055,92
|
#Error
|
|
12.1.3
|
Alte datorii
|
69.876,26
|
#Error
|
|
12.2
|
Datorii privind impozitul pe profit amanat
|
145.236.975,00
|
#Error
|
|
12.3
|
Alte datorii
|
0,00
|
#Error
|
|
13
|
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
|
0,00
|
#Error
|
|
14
|
Venituri inregistrate in avans
|
1.101,13
|
#Error
|
|
15
|
Capital propriu, din care:
|
2.906.873.164,85
|
#Error
|
|
15.1
|
Capital social
|
76.110.584,50
|
#Error
|
|
15.2
|
Elemente asimilate capitalului
|
757.576.343,00
|
#Error
|
|
15.3
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
765.740.669,16
|
#Error
|
|
15.4
|
Prime de capital
|
0,00
|
#Error
|
|
15.5
|
Rezerve din reevaluare
|
0,00
|
#Error
|
|
15.6
|
Rezerve
|
1.393.616.201,75
|
#Error
|
|
15.7
|
Actiuni proprii
|
-31.905.900,00
|
#Error
|
|
15.8
|
Rezultat reportat, din care
|
507.326.110,88
|
#Error
|
|
15.8.1
|
Castigul(Pierderea) rezultate din cedarea activelor financiare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global conform IFRS 9
|
312.042.330,37
|
#Error
|
|
15.9
|
Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29
|
-757.576.343,00
|
#Error
|
|
15.10
|
Rezultatul exercitiului
|
195.985.498,56
|
#Error
|
|
16
|
Activul Net
|
2.898.380.585,03
|
#Error
|
|
17
|
Numar de actiuni emise
|
744.743.845,00
|
#Error
|
|
18
|
Valoarea unitara a activului net
|
3,8918
|
#Error
|
|
19
|
Numar societati din portofoliu, din care:
|
90
|
#Error
|
|
19.1
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE
|
39
|
#Error
|
|
19.2
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintre-un stat tert
|
0
|
#Error
|
|
19.3
|
Societati neadmise la tranzactionare
|
49
|
#Error
|
|
19.4
|
Societati cu raspundere limitata/SRL
|
2
|
#Error
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|