|
|
|
|
SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR LONGSHIELD INVESTMENT GROUP LA DATA 31.10.2026
|
|
CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF
|
|
|
|
LEI
|
% din total active
|
|
1
|
Imobilizari necorporale
|
0,00
|
0,00
|
|
2
|
Imobilizari corporale
|
0,00
|
0,00
|
|
3
|
Investitii imobiliare
|
0,00
|
0,00
|
|
4
|
Active biologice
|
0,00
|
0,00
|
|
5
|
Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor-suport in cadrul unui contract de leasing
|
36.131,99
|
0,00
|
|
6
|
Active financiare
|
3.484.958.812,55
|
78,70
|
|
6.1
|
Active financiare evaluate la cost amortizat
|
1.339.110,22
|
0,03
|
|
6.1.1
|
Obligatiuni
|
1.339.110,22
|
0,03
|
|
6.1.1.1
|
Obligatiuni corporative
|
1.339.110,22
|
0,03
|
|
6.1.1.1.1
|
Obligatiuni corporative cotate
|
1.339.110,22
|
0,03
|
|
6.1.1.1.2
|
Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
0,00
|
0,00
|
|
6.1.1.1.3
|
Obligatiuni corporative nou emise
|
0,00
|
0,00
|
|
6.1.1.1.4
|
Obligatiuni corporative necotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.3.2
|
Obligatiuni de stat
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere
|
1.025.203.034,62
|
23,15
|
|
6.2.1
|
Actiuni
|
723.904.968,47
|
16,35
|
|
6.2.1.1
|
Actiuni cotate
|
344.648.346,47
|
7,78
|
|
6.2.1.2
|
Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.1.3
|
Actiuni necotate
|
379.256.622,00
|
8,56
|
|
6.2.2
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:
|
204.094.436,15
|
4,61
|
|
6.2.2.1
|
actiuni cotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.2.2
|
unitati de fond cotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.2.3
|
unitati de fond necotate
|
204.094.436,15
|
4,61
|
|
6.2.3
|
Obligatiuni
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.3.1
|
Obligatiuni corporative
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.3.1.1
|
Obligatiuni corporative cotate, din care:
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.3.1.1.1.
|
admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru
|
0,00
|
0,00
|
|
6.2.4
|
Varsamant la maj. cap. soc. necotate
|
42.985.400,00
|
0,97
|
|
6.2.5
|
Parti sociale
|
54.218.230,00
|
1,22
|
|
6.3
|
Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global
|
2.458.416.667,71
|
55,52
|
|
6.3.1
|
Actiuni
|
2.215.635.926,51
|
50,03
|
|
6.3.1.1
|
Actiuni cotate
|
2.190.436.533,98
|
49,47
|
|
6.3.1.2
|
Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile
|
9.776.256,38
|
0,22
|
|
6.3.1.3
|
Actiuni necotate
|
15.423.136,15
|
0,35
|
|
6.3.2
|
Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:
|
242.780.741,20
|
5,48
|
|
6.3.2.1
|
actiuni cotate
|
242.780.741,20
|
5,48
|
|
6.3.2.2
|
unitati de fond cotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.3.2.3
|
unitati de fond necotate
|
0,00
|
0,00
|
|
6.3.3
|
Varsamant la maj. cap. soc. necotate
|
0,00
|
0,00
|
|
7
|
Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)
|
2.913.499,82
|
0,07
|
|
7.1
|
conturi curente
|
2.906.076,83
|
0,07
|
|
7.2
|
numerar
|
1.119,90
|
0,00
|
|
7.3
|
sume in sold la SSIF
|
0,00
|
0,00
|
|
7.4
|
sume in curs de decontare cu SSIF
|
0,00
|
0,00
|
|
7.5
|
sume in tranzit
|
6.303,09
|
0,00
|
|
7.6
|
comisioane datorate
|
0,00
|
0,00
|
|
8
|
Depozite bancare
|
936.224.791,22
|
21,14
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
3.984.891,52
|
0,09
|
|
9.1
|
Dividende sau alte drepturi de incasat
|
0,00
|
0,00
|
|
9.1.1
|
Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,00
|
|
9.1.2
|
Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani
|
0,00
|
0,00
|
|
9.1.3
|
Dividende
|
0,00
|
0,00
|
|
9.1.4
|
Drepturi de preferinta / de alocare
|
0,00
|
0,00
|
|
9.1.5
|
Sume de incasat urmare a diminuarii de capital
|
0,00
|
0,00
|
|
9.2
|
Alte active
|
3.984.891,52
|
0,09
|
|
9.2.1
|
Sume de incasat urmare a retragerii din soc
|
972.794,21
|
0,02
|
|
9.2.2
|
Sume de incasat urmare a tranzactiilor cu titluri de participare
|
2.999.999,14
|
0,07
|
|
9.2.3
|
Alte active
|
12.098,17
|
0,00
|
|
10
|
Cheltuieli inregistrate in avans
|
147.918,75
|
0,00
|
|
11
|
Total activ
|
4.428.266.045,85
|
100,00
|
|
12
|
Total datorii
|
241.227.094,58
|
#Error
|
|
12.1
|
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
|
6.782.647,58
|
#Error
|
|
12.1.1
|
Datorii comerciale
|
6.149.927,56
|
#Error
|
|
12.1.2
|
Dividende datorate actionarilor
|
567.055,92
|
#Error
|
|
12.1.3
|
Alte datorii
|
65.664,10
|
#Error
|
|
12.2
|
Datorii privind impozitul pe profit amanat
|
234.444.447,00
|
#Error
|
|
12.3
|
Alte datorii
|
0,00
|
#Error
|
|
13
|
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
|
0,00
|
#Error
|
|
14
|
Venituri inregistrate in avans
|
819,97
|
#Error
|
|
15
|
Capital propriu, din care:
|
4.158.859.727,17
|
#Error
|
|
15.1
|
Capital social
|
74.474.384,50
|
#Error
|
|
15.2
|
Elemente asimilate capitalului
|
741.290.219,06
|
#Error
|
|
15.3
|
Alte elemente de capitaluri proprii
|
1.501.114.556,26
|
#Error
|
|
15.4
|
Prime de capital
|
0,00
|
#Error
|
|
15.5
|
Rezerve din reevaluare
|
0,00
|
#Error
|
|
15.6
|
Rezerve
|
1.639.623.129,49
|
#Error
|
|
15.7
|
Actiuni proprii
|
-68.928.585,00
|
#Error
|
|
15.8
|
Rezultat reportat, din care
|
430.491.280,04
|
#Error
|
|
15.8.1
|
Castigul(Pierderea) rezultate din cedarea activelor financiare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global conform IFRS 9
|
346.277.276,90
|
#Error
|
|
15.9
|
Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29
|
-741.290.219,06
|
#Error
|
|
15.10
|
Rezultatul exercitiului
|
582.084.961,88
|
#Error
|
|
16
|
Activul Net
|
4.187.038.131,30
|
#Error
|
|
17
|
Numar de actiuni emise
|
713.412.670,00
|
#Error
|
|
18
|
Valoarea unitara a activului net
|
5,8690
|
#Error
|
|
19
|
Numar societati din portofoliu, din care:
|
58
|
#Error
|
|
19.1
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE
|
35
|
#Error
|
|
19.2
|
Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintre-un stat tert
|
0
|
#Error
|
|
19.3
|
Societati neadmise la tranzactionare
|
19
|
#Error
|
|
19.4
|
Societati cu raspundere limitata/SRL
|
4
|
#Error
|
|
|