Nr. 27 / 18 martie 2025
Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (republicata)
Data raportului: 18 martie 2025
Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A. ("MedLife" sau "Societatea" sau “Compania”)
Codul unic de inregistrare: 8422035
Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J1996003709402
EUID:ROONRC.J1996003709402
Capital social subscris si varsat: 132.870.492 RON
Numar total actiuni: 531.481.968 (din care 442.610 actiuni fara drept de vot si 531.039.358 actiuni cu drept de vot)
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium
Evenimente importante de raportat:
Hotararile Adunarilor Generale Extraordinare si Ordinare ale Actionarilor Med Life S.A.
In conformitate cu prevederile Legii Societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, ale Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Med Life S.A. informeaza investitorii cu privire la:
Hotararile Adunarilor Generale Extraordinare si Ordinare ale Actionarilor Med Life S.A. din data de 18 martie 2025.
Hotararile sunt prezentate in anexa prezentului raport curent.
__________________
Mihail Marcu
Director General
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
MED LIFE S.A.
Nr. 1 / 18.03.2025
Adunarea generala extraordinara a actionarilor MED LIFE S.A. ("Adunarea"), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Bucuresti, Calea Grivitei, nr. 365, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J1996003709402, EUID:ROONRC.J1996003709402, cod unic de inregistrare 8422035, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 132.870.492 lei (denumita in continuare, "Societatea"), legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ("Legea nr. 24/2017") si reglementarilor secundare emise in aplicarea acesteia, coroborate cu art. 10 din Actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 720/13.02.2025 si in ziarul "Bursa", editia 25 din 13.02.2025, precum si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent nr. 14 din data de 13.02.2025,
Legal si statutar intrunita in data de 18.03.2025, ora 10.00, in cadrul primei convocari la sediul Societatii situat in Bucuresti, Calea Grivitei, nr. 365, cladire CEx, sector 1, prin prezenta personala sau prin reprezentant, precum si prin exprimarea de voturi prin corespondenta, a unui numar de 53 actionari care detineau la Data de Referinta 06.03.2025 un numar total de 436.472.714 actiuni cu drept de vot, reprezentand 82,1897% din totalul drepturilor de vot, respectiv 82,1237% din capitalul social al Societatii la Data de Referinta,
HOTARASTE
1. Cu un numar total de 436.472.714 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand 82,1237% din capitalul social al Societatii si un numar total de 436.472.714 voturi valabil exprimate, dintre care 411.212.085 voturi exprimate "pentru" reprezentand 94,2126% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati si care au votat prin corespondenta in Adunare, 12.032.099 voturi exprimate "impotriva" reprezentand 2,7567% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati si care au votat prin corespondenta in Adunare si 13.228.530 "abtineri"
se aproba
Autorizarea Consiliului de Administratie al Societatii pentru a:
1.1. negocia cu Banca Comerciala Romana S.A, in calitate de Aranjor, Agent si Imprumutator, precum si cu alte institutii de credit din cadrul sindicatului, ce au calitatea de Imprumutatori, termenii si conditiile majorarii limitei de credit cu o suma suplimentara de pana la 50 milioane Euro (cu posibilitatea de adaugare a unei facilitati suplimentare de tip „Accordion Facility”), prelungirea duratei de rambursare a facilitatilor existente, rearanjarea termenelor si conditiilor aferente, precum si modificarea si/sau suplimentarea garantiilor pentru a acoperi atat facilitatile existente, cat si suma suplimentara. Facilitatile de credit ale caror limite urmeaza a fi majorate au fost acordate in baza Contractului privind facilitatile de credit la termen si revolving din data de 13.12.2022, astfel cum a fost modificat si completat inclusiv (fara limitare) prin actul aditional de modificare si reafirmare din data de 14 martie 2024 , cu o valoare totala a capitalului imprumutat de peste 268 milioane Euro, cu Med Life S.A., BAHTCO INVEST S.R.L., POLICLINICA DE DIAGNOSTIC RAPID S.A., CLINICA POLISANO S.R.L., DENT ESTET CLINIC S.A., GENESYS MEDICAL CLINIC S.R.L., CENTRUL MEDICAL SAMA S.A., VALDI MEDICA S.R.L., PHARMALIFE MED S.R.L., PRIMA MEDICAL S.R.L., ANIMA SPECIALTY MEDICAL SERVICES S.R.L., BADEA MEDICAL S.A., CENTRUL MEDICAL MICROMEDICA S.R.L., SOLOMED CLINIC S.A., VITA CARE FLAV S.R.L., PHARMACHEM DISTRIBUTIE S.A., SANO PASS S.R.L., MNT ASSET MANAGEMENT S.R.L., MNT HEALTHCARE EUROPE S.R.L., SWEAT CONCEPT ONE S.A., ONCO CARD S.R.L., ONCOCARD INVEST S.R.L., STEM CELLS BANK S.A., SFATUL MEDICULUI.RO S.A., MEDICI’S S.A., CENTRUL MEDICAL PANDURI S.R.L., MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES S.A., SPITAL LOTUS S.R.L. si ONCO TEAM DIAGNOSTIC SRL, in calitate de Imprumutati (precum si alte societati din Grupul MedLife, daca va fi cazul), (contractul astfel modificat fiind denumit "Contractul de Credit"). In conformitate cu Contractul de Credit, Societatea va avea posibilitatea includerii in cadrul sindicatului a unei facilitati suplimentare, denumita „Facilitatea Suplimentara” sau „Accordion Facility”, in limita a 25 milioane Euro. Prin intermediul acestei facilitati, societatile din Grupul MedLife vor avea posibilitatea de refinantare a creditelor bilaterale existente;
1.2 negocia cu Banca Comerciala Romana S.A, precum si cu alte institutii de credit care vor participa la majorarea limitei de credit impreuna cu Banca Comerciala Romana S.A., termenii si conditiile amendamentelor la contractele de finantare existente si ale documentelor de finantare noi/suplimentare ce vor fi incheiate, inclusiv dar fara a se limita la contractele de ipoteca mobiliara si contractele de ipoteca imobiliara prin care se garanteaza obligatiile asumate de Imprumutati cu privire la finantarea acordata prin Contractul de Credit. Actele aditionale si documentele de finantare noi ce urmeaza a fi semnate, vor fi incheiate in scopul garantarii (sau confirmarii garantarii) obligatiilor asumate de Imprumutati in legatura cu creditele acordate Imprumutatilor, asa cum vor fi acestea majorate, precum si in scopul garantarii Facilitatii Suplimentare, in cazul in care aceasta este activata.
2. Cu un numar total de 436.472.714 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand 82,1237% din capitalul social al Societatii si un numar total de 436.472.714 voturi valabil exprimate, dintre care 411.212.085 voturi exprimate "pentru" reprezentand 94,2126% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati si care au votat prin corespondenta in Adunare, 12.032.099 voturi exprimate "impotriva" reprezentand 2,7567% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati si care au votat prin corespondenta in Adunare si 13.228.530 "abtineri"
se aproba
Imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii in vederea executarii tuturor operatiunilor si/sau procedurilor necesare si utile si incheierii tuturor documentelor necesare pentru sau cu privire la implementarea punctului 1 de mai sus.
3. Cu unanimitatea de voturi "pentru" valabil exprimate de actionarii prezenti, reprezentanti sau care si-au exprimat votul prin corespondenta la Adunare, respectiv un numar total de 436.472.714 actiuni cu drept de vot, reprezentand 82,1897% din totalul drepturilor de vot, respectiv 82,1237% din capitalul social al Societatii
se aproba
Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii pentru a intocmi si a semna, in numele Societatii si pentru a depune orice documente, precum si pentru a da orice declaratii necesare si a indeplini orice formalitati in legatura cu hotararile AGEA, precum cele de publicare, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca orice documente/acte emise de orice autoritati competente, precum si acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru formalitatile amintite anterior.
Hotararile de mai sus au fost redactate si semnate in Bucuresti, in 4 exemplare originale, fiecare avand un numar de 4 pagini, astazi 18.03.2025.
Presedinte Adunare Secretar Adunare
Mihail Marcu Caloian-Istrate Serban-Danut
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
MED LIFE S.A.
Nr. 2 / 18.03.2025
Adunarea generala ordinara a actionarilor MED LIFE S.A. ("Adunarea"), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Bucuresti, Calea Grivitei, nr. 365, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J1996003709402, EUID:ROONRC.J1996003709402, cod unic de inregistrare 8422035, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 132.870.492 lei (denumita in continuare, "Societatea"), legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ("Legea nr. 24/2017") si reglementarilor secundare emise in aplicarea acesteia, coroborate cu art. 10 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 720/13.02.2025 si in ziarul "Bursa", editia 25 din 13.02.2025, precum si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent nr. 14 din data de 13.02.2025,
Legal si statutar intrunita in data de 18.03.2025, ora 10.30, in cadrul primei convocari la sediul Societatii situat in Bucuresti, Calea Grivitei, nr. 365, cladire CEx, sector 1, prin prezenta personala sau prin reprezentant, precum si prin exprimarea de voturi prin corespondenta, a unui numar de 53 actionari care detineau la Data de Referinta 06.03.2025 un numar total de 436.472.714 actiuni cu drept de vot, reprezentand 82,1897% din totalul drepturilor de vot, respectiv 82,1237% din capitalul social al Societatii la Data de Referinta,
HOTARASTE
1. Cu unanimitatea de voturi "pentru" valabil exprimate de actionarii prezenti, reprezentanti sau care si-au exprimat votul prin corespondenta la Adunare, respectiv un numar total de 436.472.714 actiuni cu drept de vot, reprezentand 82,1897% din totalul drepturilor de vot, respectiv 82,1237% din capitalul social al Societatii
se aproba
Desemnarea Deloitte Audit SRL, in calitatea sa de auditor al Societatii, pentru efectuarea de servicii independente de asigurare limitata cu privire la Raportul privind Durabilitatea intocmit in conformitate cu Directiva de Raportare a Durabilitatii Corporative (CSRD) 2022/2464 si a actului delegat nr. 5303/2023 privind standardele europene de raportare privind durabilitatea (ESRS) care completeaza Directiva CSRD, transpuse in legislatia nationala prin Ordinul MFP 85/2024 pentru reglementarea aspectelor referitoare la raportarea privind durabilitatea, pentru anii financiari 2024 si 2025, respectiv pentru perioadele cuprinse intre 1 ianuarie 2024 si 31 decembrie 2024, respectiv 1 ianuarie 2025 si 31 decembrie 2025.
2. Cu unanimitatea de voturi "pentru" valabil exprimate de actionarii prezenti, reprezentanti sau care si-au exprimat votul prin corespondenta la Adunare, respectiv un numar total de 436.472.714 actiuni cu drept de vot, reprezentand 82,1897% din totalul drepturilor de vot, respectiv 82,1237% din capitalul social al Societatii
se aproba
Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii pentru a intocmi si a semna, in numele Societatii, pentru a aduce la indeplinire si pentru a depune orice documente, precum si pentru a da orice declaratii necesare si a indeplini orice formalitati in legatura cu hotararile AGOA, precum cele de publicare, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca orice documente/acte emise de orice autoritati competente, precum si acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru formalitatile amintite anterior.
Hotararile de mai sus au fost redactate si semnate in Bucuresti, in 4 exemplare originale, fiecare avand un numar de 2 pagini, astazi 18.03.2025.
Presedinte Adunare Secretar Adunare
Mihail Marcu Caloian-Istrate Serban-Danut